La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

BUDGET PRIMITIF 2013 COMMUNE DE HEILIGENSTEIN République Française Département du Bas-Rhin Trésorerie de BARR.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "BUDGET PRIMITIF 2013 COMMUNE DE HEILIGENSTEIN République Française Département du Bas-Rhin Trésorerie de BARR."— Transcription de la présentation:

1 BUDGET PRIMITIF 2013 COMMUNE DE HEILIGENSTEIN République Française Département du Bas-Rhin Trésorerie de BARR

2 SANS NOUVEL EMPRUNT

3 Résultats d'exécution des budgets 2012 Budget Général Résultat de clôture de l'exercice 2011 Part affectée à l'investissement Résultat de l'exercice 2012 Résultat de clôture de 2012 Affectation Investissement -301 847,38 192 093,83 -109 753,55 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 109 753,55 Fonctionnement 505 787,39 301 847,38 237 810,59 441 750,60 002 Excédent de fonctionnement reporté 331 997,05 Total 203 940,01 301 847,38 429 904,42 331 997,05 441 750,60

4 DEPENSES ANNÉE 2013 SECTION FONCTIONNEMENT

5 Section de fonctionnement Dépenses Budget Primitif 2013 Budget 2012 B.P. + D.M Réalisé 2012Budget 2013 Frais de fonctionnement195 881,79 152 961,54 204 266,00 Charges de personnel152 000,00 146 092,44 158 250,00 Indemnités des élus37 900,00 37 462,32 30 200,00 Charges financières3 242,17 2 712,83 Charges exceptionnelles490,21 160,21 400,00 Dotation aux amortissements et provisions10 448,24 Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs923,00 1 000,00 Reversement sur FNGIR97 150,00 Dépenses imprévues15 000,00 Virement à la section d'investissement297 865,60 440 723,22 Total810 901,01 448 439,92 949 702,05

6

7 RECETTES ANNÉE 2013 SECTION FONCTIONNEMENT

8 Section de fonctionnement Recette Budget Primitif 2013 Budget 2012 B.P. + D.M Réalisé 2012Budget 2013 Produits des services4 100,00 7 499,64 5 660,00 Impôts et taxes419 854,00 424 432,82 436 913,00 Dotations et participations172 987,00 228 919,83 161 262,00 Produits exceptionnels - Autre produit10 020,00 25 398,22 13 870,00 Excédent antérieur reporté203 940,01 331 997,05 Reprise sur provision0,00 Total 810 901,01 890 190,52 949 702,05 Résultat de clôture 0,00 441 750,60 0,00

9 Légende

10 EVOLUTION DÉPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

11 Evolution des budgets dépenses de fonctionnement Budget 2011 B.P. + D.M.Budget 2012 B.P. + D.MBudget 2013 Frais de fonctionnement206 376,00 195 881,79 204 266,00 Charges de personnel166 550,00 152 000,00 158 250,00 Indemnités des élus38 000,00 37 900,00 30 200,00 Charges financières3 771,50 3 242,17 2 712,83 Charges exceptionnelles550,00 490,21 400,00 Dotation aux amortissements et provisions40 000,00 10 448,24 0,00 Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs 0,00 923,00 1 000,00 Reversement sur FNGIR98 852,00 97 150,00 Dépenses imprévues10 000,00 15 000,00 Virement à la section d'investissement310 416,01 297 865,60 440 723,22 Total 874 515,51 810 901,01 949 702,05

12

13 874 515,51

14 EVOLUTION RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

15 Évolution des recettes de Fonctionnement Budget 2011 B.P + D.M. Budget 2012 B.P. + D.M Budget 2013 Produits des services 4 568,00 4 100,00 5 660,00 Impôts et taxes406 420,00 419 854,00 436 913,00 Dotations et participations171 803,00 172 987,00 161 262,00 Produits exceptionnels - Autre produit11 994,00 10 020,00 13 870,00 Excédent antérieur reporté279 740,51 203 940,01 331 997,05 Reprise sur provision- - - Total874 525,51 810 901,01 949 702,05 Résultat de clôture- 795 901,01 934 702,05

16

17

18 OPÉRATION DÉQUIPEMENT SECTION INVESTISSEMENT

19 Opération d'équipement N° 72 Acquisition de matériel, mobilier, outillage Mairie Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 7 840,07 10 000,00 17 840,07 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 000,00 2158 Autre installation matériel et outillage technique 4 669,07 2188Autres (machines-outillage)171,00 5 000,00 5 171,00 21578 Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant 3 000,00 Recettes 1323Subvention Conseil Général Déficit 7 840,07 10 000,00 17 840,07 Excédent Prévention Budgétaire

20 Opération d'équipement N° 75 Chemins ruraux Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 7 369,40 5 000,00 12 369,40 2151 Chemins ruraux7 369,40 5 000,00 12 369,40 Recettes 1323 Subvention Conseil Général 1328 Autres formes de participation Déficit 7 369,40 5 000,00 12 369,40 Excédent Voirie au-dessus du Rosenberg

21 Opération d'équipement N° 79 Acquisition autre matériel Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 2 149,79 2184Mobilier urbain1 000,00 21578Mobilier urbain (voirie)1 149,79 Recettes 1328DDI 1323Subvention Conseil Général Déficit 2 149,79 Excédent Prévention Budgétaire

22 Opération d'équipement N° 81 Gros travaux bâtiments communaux Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 1 966,72 60 000,00 61 966,72 21311Bâtiments publics - Mairie 20 000,00 21312Bâtiments publics (autres que mairie) 20 000,00 21318Bâtiments publics (autres que mairie)1 966,72 20 000,00 21 966,72 Recettes 1321Subvention Etat 1322Subvention Région 1323Subvention Conseil Général 1328Autres formes de participations 1341DGE Déficit 1 966,72 60 000,00 61 966,72 Excédent Accès et mise aux normes handicapés écoles, salle polyvalente et mairie 1ere tranche

23 Opération d'équipement N° 105 Acquisition Matériel écoles Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 3 575,84 2184Mobilier2 868,61 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 707,23 2188Autre matériel Recettes 1321Etat Déficit 3 575,84 Excédent Prévention Budgétaire

24 Opération d'équipement N° 113 Travaux écoles Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 922,44 30 000,00 30 922,44 21312Travaux écoles922,44 30 000,00 30 922,44 Recettes 1322Subvention de la Région 1323Conseil Général 1341DGE Déficit 922,44 30 000,00 30 922,44 Excédent Construction chaufferie + local poubelles

25 Opération d'équipement N° 117 Acquisition - Vente de terrains Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 1 726,70 2111 Terrains (acquisition - droit de préemption - alignements etc.) 1 726,70 2111Frais de géomètre 2151Réseau de voirie Recettes 2111 024 192 Déficit 1 726,70 Excédent Acquisition terrain : délibération prise en Décembre

26 Opération d'équipement N° 118 Signalisation Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 1 411,93 2151Réseaux de voirie 2152Installations de voirie1 411,93 Recettes 1328 Autres formes de participations (Viticulteurs) Déficit 1 411,93 Excédent Panneau fleur et libellule

27 Opération d'équipement N° 125 Voirie Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 71 350,69 210 000,00 281 350,69 2151Réseaux de voirie (rue Simonsbrunne) 2151 Réseaux de voirie (rue du Mont Sainte Odile) 71 350,69 170 000,00 241 350,69 21534Réseaux d'électrification 40 000,00 20417 Subventions d'équipement aux organismes publics Autres établissements publics locaux Recettes 1323 Subvention du Département dans le cadre de l'intégration 1323Subvention du Département Déficit 71 350,69 210 000,00 281 350,69 Excédent Voirie rue des Châteaux partie supérieure et chemin du Wolfshaus Éclairage public de ces rues + rue des Marronniers

28 Opération d'équipement N° 136 Travaux salle polyvalente Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 44 692,17 40 000,00 84 692,17 21318Extension de la salle polyvalente44 692,17 40 000,00 84 692,17 Recettes 1323Subvention du Département 1328DDI Déficit 44 692,17 40 000,00 84 692,17 Excédent Aménagement parking supérieur de la salle polyvalente et acces Club House Solde extension salle polyvalente et réhabilitation du Club House

29 DÉPENSES ANNEE 2013 SECTION INVESTISSEMENT

30 Dépenses dinvestissement 2013 Budget 2012 BP+ DMRéalisé 2012Budget 2013 Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité 127 876,82 81 217,93 146 658,89 Acquisition matériel -mobilier-outillage 17 387,22 7 397,36 19 989,86 Travaux écoles 5 946,71 5 024,27 30 922,44 Acquisition équipements écoles 8 338,48 4 762,64 3 575,84 Acquisition terrain nu 1 726,70 - Chemins ruraux 36 990,76 29 621,36 12 369,40 Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité 220 769,72 148 007,10 282 762,62 Mise en place d'une réserve d'incendie 56 000,00 54 166,88 - Aménagement aire de jeu 4 044,30 2 870,40 - Charges financières 13 333,32 18 433,32 Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales - - - Déficit antérieur reporté 301 847,38 109 753,55 Total 794 261,41 648 248,64 626 192,62

31

32 RECETTES ANNEE 2013 SECTION DINVESTISSEMENT

33 Recettes dinvestissement 2013 Budget 2012 BP+ DM Réalisé 2012Budget 2013 Réserves - Excédent de fonctionnement capitalisé 301 847,38 109 753,55 Excédent d'investissement reporté - - - Subventions et participations 124 833,74 103 833,74 - F.C.T.V.A. 51 376,24 107 444,52 51 565,58 T.L.E. 7 800,00 14 831,00 5 000,00 Vente de terrains -Écriture inventaire 90,21 - - Emprunt - - 19 150,27 Autofinancement complémentaire 297 865,60 - 440 723,22 Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales 10 448,24 - - Total 794 261,41 527 956,64 626 192,62 Résultat de clôture : - - 120 292,00 -

34

35 EVOLUTION DES DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

36 Évolution des dépenses d'investissement Budget 2011 B.P.+ B.M. Budget 2012 BP+ DM Budget 2013 Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité 396 185,20 127 876,82 146 658,89 Acquisition matériel -mobilier-outillage 16 000,00 17 387,22 19 989,86 Travaux écoles 15 000,00 5 946,71 30 922,44 Acquisition équipements écoles 2 338,48 8 338,48 3 575,84 Acquisition terrain nu - 1 726,70 Chemins ruraux 29 113,63 36 990,76 12 369,40 Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité 207 922,87 220 769,72 282 762,62 Mise en place d'une réserve d'incendie 56 000,00 - Aménagement aire de jeu - 4 044,30 - Charges financières 13 333,32 18 433,32 Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales - - - Déficit antérieur reporté 192 775,49 301 847,38 109 753,55 Total 928 668,99 794 261,41 626 192,62

37

38 Légende

39 EVOLUTION RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

40 Evolution des recettes d'investissement Budget 2011 BP+ DM Budget 2012 BP+ DM Budget 2013 Réserves - Excédent de fonctionnement capitalisé192 775,49 301 847,38 109 753,55 Excédent d'investissement reporté - - - Subventions et participations 63 119,29 124 833,74 - F.C.T.V.A. 51 376,24 51 565,58 T.L.E. 14 000,00 7 800,00 5 000,00 Vente de terrains -Écriture inventaire - 90,21 - Emprunt 296 981,96 - 19 150,27 Autofinancement complémentaire 310 416,01 297 865,60 440 723,22 Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales - 10 448,24 - Total928 668,99 794 261,41 626 192,62 Résultat de clôture :0,00

41

42

43 SECTION FONCTIONNEMENT- SECTION INVESTISSEMENT COMPARAISON

44


Télécharger ppt "BUDGET PRIMITIF 2013 COMMUNE DE HEILIGENSTEIN République Française Département du Bas-Rhin Trésorerie de BARR."

Présentations similaires


Annonces Google