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FINANCES 2012 EINVILLE AU JARD. Compte Administratif 2011 Budget Général.

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1 FINANCES 2012 EINVILLE AU JARD

2 Compte Administratif 2011 Budget Général

3 Dépenses Gaz en milliers duros Local École4,52,94,95,754.56,64,35,2 Salle Polyvalente 22,71,54,62,73.84,64,69,3 Espace Enfance 0,60,50,70,90,40.71,21,21,4 Mairie32,82,62,41,82.33,23,13,1 Maison HalleMaison Halle 1,40,82,81.32,522,6 10 Rue Halle10 Rue Halle Rue des Brasseries 1,1 Total10,18,911,114,512, ,315,221,6

4 Electricité en K Local Ecole2,211,61,71,91,92,622,1 Salle Le Familial 4,12,72,22,42,52,64,34,94,5 Stade0,30,40,61,11,11,51,72,52,1 Eclairage public 7,57,59,29,58,69,113,412,312,1 Grande RueGrande Rue0,20,20,90,10,2000,30 Mairie0,90,90,90,80,60,70,90,70,6 Halte fluvialeHalte fluviale0,170,20,20,30,30,40,40,50,5 Espace Enfance 0,50,80,70,710,70,9 Atelier0,2 0,70,10,40,30,50,50,4 Maison HalleMaison Halle 0,30,60,80,60,80,70,6 Divers0,130,30,20,20,60,40,50,20,7 Total15,713,217,317,617,718,226,125,324,5

5 Combustibles en milliers duros Local Foot1,31,70,61,91, ,91,3

6 Petit équipement en milliers duros Année Montant4,30,82,54,22,13,3555,4 1380,56 travaux en régie 1 rue des Brasseries 2339,94 travaux en régie maison de retraite 959,39 travaux en régie 2 rue des Brasseries 56,50 matériel élingue 59,95 récupérateur d'eau 173,68 petite matériel atelier : matériel de peinture, pelles, … 58,32 barre à mine et petit matériel 107,49 tenaille, roulettes fixes, embouts plastiques 21,27 lance d'arrosage, coupleurs 20,35 poubelle 68,2 pompe à graisse 125,88 divers régularisation article (retour marchandises)

7 Autres consommables et services divers en milliers duros Sous-traitance= travaux de débardage, abattage, façonnage boiscomptes Vêtement travail 0,540,10,20,20,50,8110,6 Fournitures administratives 3,33,12,732,12,81,91,91,4 Fournitures scolaires 5,95,53,94,15,14,15,14,25,6 Autres fournitures 0,40,40,90,10,70,80,60,70,6 Sous- traitance 1,201,64,80,86,9012,150 Locations VNF 0,220,30,80,70,70,70,70,70,8

8 Entretien réparation terrains en milliers duros Nature Engrais Désherbant 0,81,32,41,51, 30,31,30,81,1 Arbustes, fleursArbustes, fleurs4,96,47,76,85,57,88,97,86,0 Débroussaill/éla gag fauchage 0,51,6voir voies et réseaux 0,9 élagage Rosiers, arbusteRosiers, arbuste 1,3 0,2 Divers0,10,20,20,30,50,1 Entretien FRSEntretien FRS3,52,82,6 Terrain de jeuxTerrain de jeux1,1 Bouleau Ecole prima 0,5 Total10,912,412,98,77,28,711,59,77,3

9 Entretien bâtiments en milliers deuros Nature TOTAL 20, 7 16,710,62,722,113,235,822, dépôt71,00 dépôt mairie591,37996, ,75mairie sp26 630, , ,10sp école3 261, , ,50école halte fluviale223,4629,00391,41halte fluviale bt 1 rue des Brasseries290,13322, ,52bt 1 rue des Brasseries église, cure1 584,28810,74154,28église, cure 10 rue de la Halle369,27 10 rue de la Halle 12 rue de la Halle 1 056,2012 rue de la Halle trésorerie 2 188,68trésorerie espace enfance41,75307,75476,52espace enfance médiathèque207, , ,30médiathèque maison de retraite50,35 maison de retraite bt 2 rue des Brasseries2 070, , ,76bt 2 rue des Brasseries 58 Grande Rue 1 183,5058 Grande Rue

10 Entretien voies et réseaux en milliers deuros Maintenance en milliers deuros Nature Déneigement ,6 Balayage des ruesBalayage des rues ,2 Fauchage ,1 marquage lignemarquage ligne 10 4 Entretien éclairage public/Illuminations ,7 Divers01,2 remonv1,2 remonv04,3 pot inc4,3 pot inc2 pot inc2 pot inc2,0Rempl barriéres 1,5 enrobés1,5 enrobés 4,0 Rte Bonv4,0 Rte Bonv 1,2 AB pere1,2 AB pere3,4 Candélabre 1,0 enrobés1,0 enrobés0,1 divers0,1 divers 0,6 signalisation 0,6 divers0,6 divers Total ,016 Nature Photocopieur, imprimantePhotocopieur, imprimante3,03,21,32,12,62,42,8 dont 0,8 école Chaudières vestiairesChaudières vestiaires0,20,20,20,2 Chaudières logement ( sp, mairie, école, 2 et 12 rue Halle, espace enfance) 0,90,91,01+1,42,50,72 (voir10 halle) Informatique et logiciel cimetière 3,02,62,92,82,82,72,5 extincteurs0,5 0,70,91,02,21,8 Alarme écoleAlarme école 0,4 0,40,40,4 Cloches paratonnerre, chaudières église 0,8)0,50,70,50,50,60,7 Total8,47,47,09,09,89,010,2

11 Autres services en milliers duros Nature Total assuranceTotal assurance7,624,28,38,99,49,69,49,59,5 Info0,10,10,10,1 inclus Multirisques4,65,05,66,26,66,66,87,28,1 Protection juridique 0,40,40,40,40,40,40,40,3inclus Matériel roulantMatériel roulant1,81,81,91,82,12,21,51,31,2 Maison habitation 0,50,5inclus dans multiri ques inclus Matériel SPMatériel SP0,20,20,30,30,30,30,30,3inclus Expo/journée jeunes 0,1 0,10,20,2inclus DO halles et EsDO halles et Es 15,2

12 Autres services en milliers duros Nature Autres frais (piscine, voile) 1,61,72,72,73,14,84,54,45,2 Fêtes et cérémonies 2,32,73,0 5,8(assi ettes) 1,11,71,93,12,4 Catalogues1,50,82,43,73,23,23,84,13,1 Transport piscine et voile 1,41,22,90,90,61,00,70,40,6 Réceptions2,22,21,43,82,93,15,63,43,4 Affranchissement1,62,12,01,92,53,21,92,22,1 Téléphone2,84,13,83,73,94,35,04,94,8 Cotisations diverses maires et communes forestières 0,50,60,50,91,00,7 2 (chenil) 1,92,3 Gardiennage forêt 12% vente 0,95,88,15,24,71,63,70,83,6 Honoraires1,81,82,72,7 5,2(p os) 1.6 5,5 (pos) 4,92,0 (access )

13 Nettoyage locaux en milliers duros Taxe foncière TAXE4,24,24,34,64,65,55,66,16,2 en milliers d urosNature Dératisation0,70,7 Salle polyvalente 1,73,32,73,22,93,63,53,83,1 Ecole14,214,517,316,619,219,019,018,321,420,3 Espace Enfance 1,62,31,50,40,4Voir ecole Maison HalleMaison Halle 0,21,21,21,11,11,01,0 Mairie3,03,03,13,13,23, ,42,8 TOTAL18,019,823,724,229,128, ,929,627,2

14 Frais de personnel en milliers deuros 7,2 en pers extérieurNature Administratif47,051,153,645,456,357,857,164,365,6 Technique64,365,466,156,957,879,582,988,088,2 Ecole11,411,611,712,412,713,013,315,433,6 33,6 CEC13,513,314,014,813,6 ces, cae écoleces, cae école7,78,28,07,29,66,810,210,3 Recensement 1,1 2,2 CNP, CNAS, divCNP, CNAS, div6,28,28,18,97,47,28,913,49,4 Médecin 3,7 TOTAL150,0159,0161,0145,6157,4164,3174,7191,5196,8 Dont 2,3 remplacement

15 Indemnités des élus en milliers deuros Nature Maire12,913,013,113,313,512,512,612,712,7 Adjoints ,65,05,25,25,2 Adjoints ,65,05,25,25,2 Adjoints ,65,05,25,25,2 Adjoints ,1 5,05,25,25,2 1,42,74,64,6

16 Participations et contingents en milliers duros SDIS ,424,024,524,925,426,326,627,2 Collège syndicat ,14.303,83,83.93,83,83,8 Syndicat Sânon CCAS3.041,30,05,11,02,55,03,00,03,7 Assainissement16.649,1131,750,120,821,521,525,024,925,1 Subventions Associations 5.195,24,96,07,07,511,414,715,415,6 Subvention1.14 Equipement KK Mémorial AFN 0.19

17 Remboursement Frais et Salaires en milliers duros CES/CEC ,75,018,518,35,06,48,3 CFA 13,313,313,43,4 De 12/2 à 11/3 De 12/3 à 11/4 De 12/4 à 11/5 CNP7.90,1 0,6 5,2 0,20,55,7 Supplément Familial ,14,43,33,43,33,01,1 Voir Voir 7488

18 Ventes de Produits en milliers duros Bois3.746,062,040,038,09,337,12,325,320,9 Rembours TVARembours TVA Deman de faite /2 ans 2,9 (3 ans) 1,9 (1ans) 1,1À dderÀ dder1,20,00,00,7 Droit de chasse ,86,06,16,36,56,76,8 Autres redevances R ,813,814,27,615,89,90,1 Participation Coopérative Ecole Piscine 0,7 Redevance domaine public 0,80,9 0,20,20,5 0,20,4 EDF France télécom Locations de matériel ,00,80,61,81,1 Total ,873,556,860,730,953,625,443,930

19 Détail taxes en milliers deuros Taux Base Produit 2010Taux Base Produit 2011 Base Produit TH ,414, , ,4 FB10, , , ,8 FNB17, ,618, , ,4 TP7, ,817, , ,8 291 MODIF. DES TAUX SUITE A REFOR ME DE LA T.P TAXE ADD.295,7 TAXE ADD.306,4 CVAE28CVAE20,3 TAXE ADD.0,1 TAXE ADD.0,2 IFER ,8 329,9 FNGIR-50,9FNGIR-50,9 273,9279,0

20 Impôts et taxes en milliers deuros Contributions directes ,9227,1237,0246,0251,5256,0281,8291,0273,8 Droit de placeDroit de place2.71,31,31,10,70,7 (à recouv rer pizza) 0,70,80,90,8 Mines ,814,811,813,023,40,03,90,0 Licence débit de boisson 0.18 Divers0.16 Taxe droit mutation ,715,318,021,224,926,321,515,318,3 FNGIR: 50,9

21 Dotations et participations Droits mutations reclassés en milliers duros DGF ,5171,1172,8175,6178,0180,1180,6178,0180,3 DSR9.710,210,112,213,414,716,216,816,316,8 Commu/Ecole s ,016,014,314,615,820,525,330,932,6 FNTP14.119,5 14,09,3 FDTP 15,117,116,716,216,818,716,80,0 Etat compensation TP principalement ,850,219,320,220,721,029,437,838,8 Divers2.006,2 supp famil 3,115,817,8 (taxe add droit mutation Total ,0268,0249,6249,2246,0268,6272,0278,8286,3

22 Revenus dimmeubles en milliers duros Maison de Retraite ,783,283,484,985,887,085,085,585,8 Salle Polyvalente 7.195,78,07,88,211,87,28,610,29,1 Maison et Appartements ,222,023,931,837,140,543,043,745,9 Perception ,05,05,04,812,46,1 CCS ,03,2 Saline 1,88,4 Total ,9123,9129,9139,7139,7141,1153,6155,3

23 DEPENSES FONCTIONNEMENT CA 2011 natureréalisé 2007réalisé 2008réalisé 2009Budget 2010réalisé 2010Budget 2011réalisé 2011 avec DM eau électricité gaz combustibles carburants autres fournitures65 fournitures d' entretien fournitures de petit équipement fournitures de voirie vêtements de travail fournitures administratives livres, disques, cas fournitures scolaires autres fournitures et mat s traitance locations vnf locations mobilières / terrains sur bâtiment sur voies et réseaux sur bois et forêt sur matériel roulant entretien autres biens maintenance assurance documentation verst org formation autres frais divers

24 DEPENSES FONCTIONNEMENT CA 2011 natureréalisé 2007réalisé 2008réalisé 2009Budget 2010réalisé 2010Budget 2011réalisé 2011 avec DM indem cptable et regie honoraires frais actes annonces et insertion fêtes et cérémonies catalogues et imprimés publications 480 Divers transport voyages et déplacement missions réceptions affranchissement téléphone frais billet ordre cotisations diverses frais gardiennage frais nettoyage de locaux redevances autres services extérieurs taxes foncières droit de timbre 15 impôts indirects autres impôts et versements charges à caractère général

25 DEPENSES FONCTIONNEMENT CA 2011 natureréalisé 2007réalisé 2008réalisé 2009Budget 2010réalisé 2010Budget 2011réalisé 2011 avec DM personnel extérieur fnal CDG CNFPT autres impôts taxes verst/rem salaires titulaires et stagiaires salaires non titulaires cae ursaff retraite assedic CNP charges mt pharmacie autres fournitures autres charges charges de personnel redevance pour concession 323 indemnités élus Frais mission élus0 200 retraite élus formation élus cot. Allocation fin de mandat 39 pertes créances irrec596 SDIS syndicat gestion du collège CCAS assain fonctionnement subvention pers droit public charges gestion courante autres charges de gestion

26 RECETTES FONCTIONNEMENT CA 2011 natureréalisé 2007réalisé 2008réalisé 2009Budget 2010réalisé 2010Budget 2011réalisé 2011 avec DM intérêts emprunts et dettes icne escomptes accordés autres ff frais financiers y compris ICNE autres charges gestion titres annulés valeur cptable immo cédées charges exceptionnelles amortissement Différence sur réalisation provision maison retraite dotations provision et amort TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES HORS

27 RECETTES FONCTIONNEMENT CA 2011 nature réalisé 2007 réalisé 2008 réalisé 2009 Budget 2010 réalisé 2010 Budget 2011 réalisé 2011 remb/ remuner SS CNP remb ss prévoyance Remboursement autres charges soc reg ICNE FF revenus gestion courante vente de récolte vente de bois menu produits forestiers rbt forfaitaire tva concession cimetière redev. occupation domaine pub loca chasse et pêche autres redevances et recettes loc autres qu'immeubles ventes prod et prest services travaux en regie contributions directes Atténuation recette contribution Prelvt GIR autres impot ou assimi (comp tp) droits de place redevance des mines taxe add mutation impôts et taxes

28 RECETTE S FONCTIONNEMENT CA 2011 nature réalisé 2007 réalisé 2008 réalisé 2009 Budget 2010 réalisé 2010 Budget 2011 réalisé 2011 dgf dsr dsr Dotation nationale de péréquation Dotations rég exercice Dotation générale recouv divers subventions du département participation des communes Partcip.Group de colLectivités Autres participations de l'Etat 143 Taxe additionnelle droit mutations fn tp fd tp comp tp comp tf comp th fn péréquation 8691 Dotations de recensement 2609 Autres attributions et subventions dotations et participations revenus immeubles produits de gestion courante autres produits gestion courante

29 RECETTES FONCTIONNEMENT CA 2011 nature réalisé 2007 réalisé 2008 réalisé 2009 Budget 2010 réalisé 2010 Budget 2011 réalisé 2011 produits autres immob revenus vmp produits financiers libéralités reçues mandat annul cession immob Différe ce sur rélisations négatives Immobilisations corporelles 00 q/p sub invest autres prod except produits exceptionnels Reprise prov riques transfert de charges TOTAL PRODUITS TOTAL RECETTES HORS EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

30 EINVILLE AU JARD Compte Administratif 2011 INVESTISSEMENT GENERAL

31 INVESTISSEMENTS 2011 DEPENSESRECETTES LibelléTOTALREALISERAROrigine subventionTOTALREALISERAR Aire d'activités 0 25 % DGE + 30 % CR Bâtiment modulaire 0 20 % DGE + dotation solidarité Chemin des sources mo 9 807,20+ travaux , Subventions Aménagement Route de Bonviller Maison Butez CR 11400, rés. parlementaire 7000 DETR Etude mairie (solde) Etude SANON Projet HLM Accès pour personnes à mobilité réduite Perçeuse Photocopieur école+imprimante+scanner Panneaux de signalisation Radars préventifs Bâtiment 2 Rue des Brasseries Travaux en régie logement (écriture d'ordre) Travaux logement F Travaux logement F Extracteur humidité 3 500

32 INVESTISSEMENTS 2011 Installation hygrostat 12 Rue de la Halle Travaux 1 rue des Brasseries (antenne) Travaux en régie 1 rue des Brasseries Fenêtre médiathèque FISAC Subvention Canalisation eau espace enfance Rideaux école Chemin d'accès gymnase Jardinières Réfection rue des Magasins Travaux impasse rue des Magasins Divers (guirlandes tricolores, pupitre, armoires à rideaux, coffres à sel) (2500) (2500) (3000) (2000) Maison de retraite0 Matériel de soins Meuble réfrigéré et fontaine à eau Travaux de peinture effectués en régie (écriture d'ordre) Electricité Cellule de refroidissement Ferme-porte 223 TMS Tondeuse Dotation de solidarité sous-total sous-total DEPENSESRECETTES LibelléTOTALREALISERAROrigine subventionTOTALREALISERAR

33 INVESTISSEMENTS 2011 DEPENSESRECETTES LibelléTOTALREALISERAROrigine subventionTOTALREALISERAR 0 FCTVA TLE Cautions logement Cautions Emrpunts remboursement capital Provision maison de retraite Amortissements4 554 Amortissements Placements BTN Remboursement BTN Plus ou moins values cessions0 Cessions immobilisations Achat terrain ( ) Plus ou moins values cessions Subvention Budget Invest Ass0 Excédent d'investissement reporté Déficit d'investissement reporté Virement de la section de fonctionnement Affectation résultat de fonctionnement sous-total sous-total TOTAL TOTAL Résultat exercice ( ) Résultat corrigé variation BTN Compte terme corrigé du prélèvement affectation résultat Net

34 EINVILLE AU JARD Compte Administratif 2011 Assainissement

35 CA ASSAINISSEMENT FONCTIONNEMENT 2011 DEPENSESRECETTES FONCTIONNEMENTBP + DMREALISE BP + DMREALISE fournitures non stockables 62,21 fournitures de petit équipement et entretien1 400,00 fournitures administratives300, , ,95 redevance assainissement fournitures diverses500, , ,00 participation raccordement égout locations, droits de passage 1 100,00 216,60 rémunération exploitant (reversement AE) entretien et réparation10 000, ,26 honoraires7 000, ,00 étude recherche1 000,00 personnel extérieur1 500, , ,00 subvention budget général 25070*35% frais postaux100, ,00 subvention budget général 32649*50% services bancaires 2 250,00 frais financiers1 500,00386,23 charges de gestion courante1 600, ,00 0,00 autres produits de gestion courante reversement agence eau14 600, ,02 annulation de titres100, , ,14(A)mandats annulés pertes sur créances irrécouvrables170,0062,95 dotations amortissement32 650, , , ,16 quote part de subvention autofinancement section Inv , ,83 excédent de fonctionnement reporté TOTAL , , , ,85 EXCEDENT DE L'EXERCICE92 493,61 EXCEDENT REPORTE ,83 RESULTAT CUMULE FONCTIONNEMENT ,44

36 CA ASSAINISSEMENT INVESTISSEMENT 2011 DEPENSESRECETTES INVESTISSEMENTBP + DMREALISERARBP + DMREALISERAR 0,00 affectation du résultat reprise subventions7 775, , , ,57 amortissements travaux , , , , , ,00Subvention AERM + CG ,00 fonds de compensation TVA , ,00emprunt/ , , ,00subvention CG DCI travaux pour compte de tiers100,0080,40 100,0080,40 comptabilité distincte (compte de tiers) , ,75 fond de compensation tva régularisation étude98 000, ,94(A)61 600, ,80(A)régularisation étude ,39 excédent d'investissement reporté ,61 autofinancement section investissement TOTAL , , , , , ,00 RESULTAT DE L'EXERCICE ,67 EXCEDENT REPORTE ,39 RESULTAT CUMULE INVESTISSEMENT ,28 RESULTAT RARRESULTAT AVEC RAR RESULTAT CUMULEsection fonctionnement ,440, ,44 section investissement , , , , , , , ,00

37 EINVILLE AU JARD Compte Administratif 2011 synthese

38 SYNTHESE EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE , , , , , , , ,55 EXCEDENT FONCTIONNEMENT EXERCICE , , , , , , , , , , , ,50 EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE , , , , , , , , , , , ,24 EXCEDENT INVESTISSEMENT EXERCICE , , , , , , , , , , , ,13 CORRECTION COMPTE A TERMECORRECTION COMPTE A TERME , , , , , , , ,00 BUDGET GENERALBUDGET GENERAL , , , , , , , , , , , ,94 EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE , , , , , , , , , , , ,83 EXCEDENT FONCTIONNEMENT EXERCICE , , , , , , , , , , , ,83 EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE , , , , , , , , , , , ,39 EXCEDENT INVESTISSEMENT EXERCICE , , , , , , , , , , , ,67 BUDGET ASSAINISSEMENTBUDGET ASSAINISSEMENT , , , , , , , , , , , ,62 CUMUL , , , , , , , , , , , ,32 PLACEMENT BTN- OATPLACEMENT BTN- OAT , , , , , , , , , , , ,80 COMPTES A TERMECOMPTES A TERME , , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , , , , , , ,12 Dont MRDont MR , , , , , , , , , , , ,00

39 ETAT DES PLACEMENTS au31/12/2011 date BTN exercice 2011 Montantd'effet échéanceplacementremboursement ,0021/09/2010BTN24/03/ ,00 12/04/2011CAT09/10/ ,0010/10/2011CAT07/04/ ,0006/09/2010BTN10/03/ ,00 12/04/2011CAT09/10/ ,0010/10/2011CAT07/04/ ,0006/09/2010BTN25/08/ , ,0029/08/2011BTN26/07/ ,00 20/11/2008cpte à19/05/2009 terme16/11/ /05/ ,0017/05/ /11/ ,0014/11/ /05/ ,0024/05/ /11/ ,0021/11/ /05/ ,0029/04/2009BTN08/04/ ,0013/04/2010CAT08/04/ ,0012/04/2011CAT09/10/ ,0010/10/2011CAT07/04/ ,00BTNau 30/11/ , , ,00Cpte à termeau 30/11/ ,80CDC Trésorau 30/09/2011

40 EINVILLE AU JARD BUDGET FONCTIONNEMENT GENERAL 2012

41 DEPENSES FONCTIONNEMENT BUDGET 2012 natureréalisé 2007réalisé 2008réalisé 2009Budget 2010réalisé 2010Budget 2011réalisé 2011Budget 2012 avec DM eau électricité gaz combustibles carburants autres fournitures65 fournitures d' entretien fournitures de petit équipement fournitures de voirie vêtements de travail fournitures administratives livres, disques, cas fournitures scolaires autres fournitures et mat s traitance locations vnf locations mobilières / terrains sur bâtiment sur voies et réseaux sur bois et forêt sur matériel roulant entretien autres biens maintenance assurance documentation verst org formation autres frais divers

42 DEPENSES FONCTIONNEMENT BUDGET 2012 natureréalisé 2007réalisé 2008réalisé 2009Budget 2010réalisé 2010Budget 2011réalisé 2011Budget 2012 avec DM indem cptable et regie honoraires frais actes annonces et insertion fêtes et cérémonies catalogues et imprimés publications 480 Divers transport voyages et déplacement missions réceptions affranchissement téléphone frais billet ordre cotisations diverses frais gardiennage frais nettoyage de locaux redevances autres services extérieurs taxes foncières droit de timbre 15 impôts indirects autres impôts et versements charges à caractère général

43 DEPENSES FONCTIONNEMENT BUDGET 2012 natureréalisé 2007réalisé 2008réalisé 2009Budget 2010réalisé 2010Budget 2011réalisé 2011Budget 2012 avec DM personnel extérieur fnal CDG CNFPT autres impôts taxes verst/rem salaires titulaires et stagiaires salaires non titulaires cae ursaff retraite assedic CNP charges mt pharmacie autres fournitures autres charges charges de personnel redevance pour concession 323 indemnités élus Frais mission élus0 200 retraite élus formation élus cot. Allocation fin de mandat 39 pertes créances irrec596 SDIS syndicat gestion du collège CCAS assain fonctionnement subvention pers droit public charges gestion courante autres charges de gestion

44 RECETTES FONCTIONNEMENT BUDGET 2012 natureréalisé 2007réalisé 2008réalisé 2009Budget 2010réalisé 2010Budget 2011réalisé 2011Budget 2012 avec DM intérêts emprunts et dettes icne escomptes accordés autres ff frais financiers y compris ICNE autres charges gestion titres annulés valeur cptable immo cédées charges exceptionnelles amortissement Différence sur réalisation provision maison retraite dotations provision et amort TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES HORS

45 RECETTES FONCTIONNEMENT BUDGET 2012 nature réalisé 2007 réalisé 2008 réalisé 2009 Budget 2010 réalisé 2010 Budget 2011 réalisé 2011 prévision 2012 remb/ remuner SS CNP remb ss prévoyance Remboursement autres charges soc reg ICNE FF revenus gestion courante vente de récolte vente de bois menu produits forestiers rbt forfaitaire tva concession cimetière redev. occupation domaine pub loca chasse et pêche autres redevances et recettes loc autres qu'immeubles ventes prod et prest services travaux en regie contributions directes Atténuation recette contribution Prelvt GIR autres impot ou assimi (comp tp) droits de place redevance des mines taxe add mutation impôts et taxes

46 RECETTE S FONCTIONNEMENT BUDGET 2012 nature réalisé 2007 réalisé 2008 réalisé 2009 Budget 2010 réalisé 2010 Budget 2011 réalisé 2011 prévision 2012 dgf dsr dsr Dotation nationale de péréquation Dotations rég exercice Dotation générale recouv divers subventions du département participation des communes Partcip.Group de colLectivités Autres participations de l'Etat 143 Taxe additionnelle droit mutations fn tp fd tp comp tp comp tf comp th fn péréquation 8691 Dotations de recensement 2609 Autres attributions et subventions dotations et participations revenus immeubles produits de gestion courante autres produits gestion courante

47 RECETTES FONCTIONNEMENT BUDGET 2012 nature réalisé 2007 réalisé 2008 réalisé 2009 Budget 2010 réalisé 2010 Budget 2011 réalisé 2011 prévision 2012 produits autres immob revenus vmp produits financiers libéralités reçues mandat annul cession immob Différe ce sur rélisations négatives Immobilisations corporelles 00 0 q/p sub invest autres prod except produits exceptionnels Reprise prov riques transfert de charges TOTAL PRODUITS TOTAL RECETTES HORS EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

48 BUDGET FONCTIONNEMENT GENERAL 2012 Nature Réalisé 2004 Réalisé 2005 Réalisé 2006 Réalisé 2007 Réalisé 2008 Réalisé 2009 Réalisé 2010 Réalisé 2011 Prévision 2012 Charges à caractère général Charges de personnel Autres charges de gestion Frais financiers y compris ICNE Charges exceptionnelles Dotations provision et amortissement TOTAL DEPENSES HORS BTN ET NET REVENUS GESTION COURANTE Revenus gestion courante Ventes produits et prestations de services Impôts et taxes Dotations et participations Autres produits gestion courante Produits financiers Produits exceptionnels Transfert de charges Travaux régie Reprise provision TOTAL PRODUITS HORS BTN ET REVENUS GESTION COURANTE Excédent net exercice synthèse

49 EINVILLE AU JARD BUDGET INVESTISSEMENT GENERAL 2012

50 INVESTISSEMENTS 2012 DEPENSESRECETTES LibelléBPRARTOTALOrigine subventionBPRARTOTAL Chemin des sources mo 9 807,20+ travaux ,17 Subventions Maison Butez CR 11400, rés. parlementaire 7000 DETR Etude mairie (solde)3 014 Etude SANON Projet HLM Réfection rue des Magasins Travaux impasse rue des Magasins Tondeuse Dotation de solidarité 2500 Acquisition Cité des Salines3 000 Voirie Cité et MO Dotation d'investissement Sol salle d'activités école DETR3 800 Jeux cours d'école Chemin d'accès maison 58 GR9 000 Adoucisseurs salle le Familial et bt 2 rue des Brasseries4 000 Matériel informatique2 500 Ossuaire5 000 Jardin d'Arc Beursault Subventions Chemin communal de Pessincourt0 0 Fossé du chemin communal de Pessincourt3 000 Travaux en forêt jeune peuplement7 000 P.L.U Travaux en régie5 000 Divers Dotation de solidarité2 500 Maison de retraite 0 Matériel de soins et TMS Groupe électrogène Four, armoire, robot6 200 Adoucisseur d'eau2 000 Matériel informatique1 000 sous-total sous-total

51 BUDGET INVESTISSEMENT GENERAL 2012 INVESTISSEMENTS 2012 DEPENSESRECETTES LibelléBPRARTOTALOrigine subventionBPRARTOTAL sous-total sous-total FCTVA TLE Cautions logement1 000 Cautions1 000 Emrpunts remboursement capital Provision maison de retraite Amortissements6 733 Amortissements Placements BTN Remboursement BTN Plus ou moins values cessions 0 Cessions immobilisations Plus ou moins values cessions 0 Subvention Budget Invest Ass 0 Excédent d'investissement reporté ,89 Déficit d'investissement reporté0,00 Virement de la section de fonctionnement0,00 0 Affectation résultat de fonctionnement 0,00 0 sous-total , sous-total ,89 TOTAL , , , , , ,89 RESULTAT CUMULE PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT48 719,89 RESULTAT CUMULE PREVISIONNEL CORRIGE-280,11

52 EINVILLE AU JARD BUDGET FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT 2012

53 DEPENSES RECETTES FONCTIONNEMENTBP + DMREALISE prévision 2012 BP + DMREALISE prévision 2012 fournitures non stockables (eau,…) 62,21500,00 fournitures de petit équipement et entretien 1 400, , ,00 redevance assainissement part commune fournitures administratives 300, , , ,00 redevance assainissement part Agence de l'Eau fournitures diverses 500, , , ,00 participation raccordement égout locations, droits de passage 1 100,00600,00 216,60 rémunération exploitant (reversement AE) entretien et réparation , , ,00 honoraires 7 000, , ,00 étude recherche 1 000,00 personnel extérieur 1 500, , , ,00 subvention budget général *35% frais postaux 100, , ,50 subvention budget général *50% services bancaires 2 250, ,00 frais financiers 1 500,00386, ,00 charges de gestion courante 1 600, , ,00 0,00 autres produits de gestion courante reversement agence eau , , ,00 annulation de titres 100, , ,14 mandats annulés pertes sur créances irrécouvrables 170,0062,95200,00 dotations amortissement , , , , , ,00 quote part de subvention autofinancement section Inv , , , ,16 excédent de fonctionnement reporté TOTAL , , , , , , , , ,50résultat prévisionnel 2012 RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT à fin ,83 RESULTAT 2011 DE FONCTIONNEMENT à fin ,61 affectation résultat reste après affectation prélèvement prév (157225, ,50)= ,66 reste prévisionnel fin 2012 RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT à fin , , , , ,66

54 EINVILLE AU JARD BUDGET INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT 2012

55 DEPENSES RECETTES INVESTISSEMENTBP + DMREALISERAR prévision 2012 yc rarBP + DMREALISERAR prévision 2012 yc rar remboursement capital emprunt 5 920,000, ,28affectation du résultat reprise subventions7 775, , , , , ,00amortissements travaux , , , , , , ,00 Subvention AERM + CG ,00 fonds de compensation TVA , ,00 emprunt/ , , ,00 subvention CG DCI travaux pour compte de tiers100,0080,40 100,0080,40 comptabilité distincte (compte de tiers) , , ,00 fond de compensation tva régularisation étude98 000, , , ,80 régularisation étude déficit d'investissement reporté , ,39 excédent d'investissement reporté , ,00 autofinancement section investissement TOTAL , , , , , , ,28

56 EINVILLE AU JARD PROJECTION 2012/2013 TOUS REGLEMENTS ET ENCAISSEMENTS EFFECTUES

57 PROJECTION 2012/ projection 2012/2013 EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE , , , , , , , , , ,05 EXCEDENT FONCTIONNEMENT EXERCICE , , , , , , , , , , , , , ,00 EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE , , , , , , , , , , , , , ,89 EXCEDENT INVESTISSEMENT EXERCICE , , , , , , , , , , , , , ,00 CORRECTION COMPTE A TERMECORRECTION COMPTE A TERME , , , , , , , , , ,00 BUDGET GENERALBUDGET GENERAL , , , , , , , , , , , , , ,94 EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE , , , , , , , , , , , , , ,38 EXCEDENT FONCTIONNEMENT EXERCICE , , , , , , , , , , , , , ,50 EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE , , , , , , , , , , , , , ,28 EXCEDENT INVESTISSEMENT EXERCICE , , , , , , , , , , , , , ,28 BUDGET ASSAINISSEMENTBUDGET ASSAINISSEMENT , , , , , , , , , , , , , ,88 CUMUL , , , , , , , , , , , , , ,82 PLACEMENT BTN- OATPLACEMENT BTN- OAT , , , , , , , , , , , , , ,00 COMPTES A TERMECOMPTES A TERME , , , , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , , , , , , , , ,82 Dont MRDont MR , , , , , , , , , , , , , ,00


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