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Enabling Enterprise - Building Prosperity Janvier 2014 - ربيع الأول، 1435 Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID) Membre du Groupe.

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1 Enabling Enterprise - Building Prosperity Janvier ربيع الأول، 1435 Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID) Membre du Groupe Banque Islamique de Développement (BID)

2 « Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. » «In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful. »

3 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ (SID)

4 4 LA SID EST MEMBRE DE LA PLUS IMPORTANTE INSTITUTION FINANCIERE ISLAMIQUE DU MONDE 5 bureau régionaux couvrant le Moyen Orient, lAfrique, lAsie et la CEI Plus de 1,100 professionnels internationaux de la finance et de linvestissement Capital Autorisé de 150 milliard de dollars Notation AAA & Banque Multilatérale de Développement a Zéro Risque Le Groupe Banque Islamique de Développement (BID) Islamic Research & Training Institute (IRTI) Islamic Corporation for Insurance of Investments & Export Credits (ICIEC) Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) « Couverture des Risques Souverains et Politiques » « Echanges Commerciaux » « Secteur Privé » « Recherche en Finance Islamique »

5 5 Créée en 1999, la Société Islamique pour le développement du Secteur Privé (SID) est une organisation multilatérale affiliée au Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) établie à Djeddah Son capital autorisé sélève à 2,0 milliards de dollars, dont 1,0 milliard est ouvert à souscription Le capital souscrit et le capital libéré actuels se chiffrent respectivement à 875 millions USD et 568 millions USD Les actionnaires de la SID sont pour 50% la Banque islamique de développement, 30% les 52 pays membres et 20% cinq institutions financières publiques LA SOCIETE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE MISSION Compléter le rôle de la BID à travers le développement et la promotion du secteur privé comme véhicule de croissance et de prospérité économique VISION Devenir une institution islamique multilatérale de premier plan pour le développement du secteur privé

6 6 UNE VISION AMBITIEUSE EN COMPLEMENT DE LA BID Encourager les investissements transfrontaliers Promouvoir le développement du secteur privé à travers lensemble de ses pays membres Stimuler le développement économique et le progrès social des pays membres et des communautés musulmanes Fournir des services financiers et des produits islamiques Promouvoir la concurrence et l'esprit d'entreprise dans les pays membres Conseiller les gouvernements et les entreprises Stratégie 1440 H / 2020 G 1 million demplois à créer; Accès au financement d1 million de personnes à faible revenu; 50 nouvelles institutions financières islamiques créées/développées; Améliorer lenvironnement des affaires dans 10 pays; 70% des ressources financières à partir du marché VISION 1440 H / 2020 G

7 7 UNE COUVERTURE GLOBALE DU MONDE MUSULMAN À TRAVERS 5 CONTINENTS Sources: World Bank Algérie Arabie Saoudite Bahreïn Egypte E.A.U Moyen Orient - Afrique du Nord Bénin Burkina Faso Cameroun Iles Comores Cote dIvoire Djibouti Gabon Gambie Guinée Guinée Bissau Mali Mozambique Niger Nigéria Sénégal Sierra Leone Tchad Soudan Uganda Afrique de lOuest et de lEst Albanie Azerbaïdjan Kazakhstan Kirghizstan Tadjikistan Turkménistan Ouzbékistan Turquie Asie Central & Europe Bangladesh Brunei Indonésie Malaisie Maldives Pakistan Asie du Sud Est Suriname Amérique du Sud Iran Irak Jordanie Koweït Liban Libye MAURITANIE Maroc Palestine Qatar Syrie Tunisie Yémen 52 membres, représentant plus dun milliard et demi dhabitants et c. 10% du PIB mondial

8 8 ET UN RÉSEAU DE BUREAUX RÉGIONAUX POUR COUVRIR TOUS LES PAYS MEMBRES Bureau Régional Kuala Lumpur Siège Social Djeddah Bureau Régional Dakar Bureau Régional Almaty et présence en Ouzbékistan Plus de 100 professionnels de la finance proposant les produits suivants: FIDD DIFD ASAM Nigeria (Lagos) Bangladesh (Dhaka) Turquie (Istanbul) Indonésie (Jakarta) Egypte (Le Caire) Bureau Régional en Projet

9 RÉALISATIONS DE LA SID

10 10 DEPUIS 2000, UN FINANCEMENT CONSIDÉRABLE DE PROJETS DU SECTEUR PRIVÉ Rapport Annuel 1433H de la SID Les transactions cumulées de la SID depuis le début de ses opérations ont atteint 2,59 milliards de dollars en 1433H / 2012 pour 243 projets En termes de décaissements, la SID a déboursé un total de 1,022 milliards de dollars ~40% CAGR

11 11 QUELQUES RÉALISATIONS MAJEURES AU COURS DE 1433H Rapport Annuel 1433H de la SID Investissements par type de financement Investissements par Région En 1433H, la SID a approuvé 26 projets dinvestissement, dont 18 nouveaux, et a participé à huit augmentations de capital, pour un montant total de 419 millions de dollars Ces projets constituent une valeur ajoutée au développement économique et social des pays membres en permettant la création demplois, le transfert de nouvelles technologies et la promotion dinvestissements transfrontaliers Décaissements par type de financement La SID en 1433H

12 ACTIVITÉS DE LA SID EN MAURITANIE

13 13 UN PARTENAIRE SOLIDE AVEC DES ACTIVITES EN FORTE CROISSANCE EN MAURITANIE Investissements réalisés en Mauritanie 2008 US$20.0m* Mauritanie Prise de Participation Ligne de Financement 2003 Mauritanie US$3.0m Ligne de Financement 2005 Mauritanie US$2.0m 2011 US$250m Tout pays Membres Fond pour les PME en cours US$500m Mauritanie République Islamique de Mauritanie Lead Arranger Prise de participation Al-Majmuaa Al-Muritania Ribat Al-Bahr Project 2008 Mauritanie US$25.0m** *In addition to a 6.3 million capital increase in 2008 **In addition to a 4.3 million Facility in 2012

14 MAJEURES TRANSACTIONS

15 15 MAJEURES TRANSACTIONS Prise de Participations Institutions Financières Islamiques Lignes de Financement 2008 US$20.0m Mauritanie Prise de Participation 2010 US$3.33m Prise de Participation 2010 US$2.8m Guinée Prise de Participation 2010 US$11.53m Niger Prise de Participation Sénégal Ligne de Financement 2003 Mauritanie US$3.0m Ligne de Financement 2005 Mauritanie US$2.0m Ligne de Financement Global 2006 Azerbaijan US$10.0m République dAzerbaijan Ligne de Financement 2007 Yemen US$3.5m Ligne de Financement Globale 2009 US$100.0m Global Globale

16 16 MAJEURES TRANSACTIONS Activités de Conseils aux Entreprises et aux Institutions Gestion dActifs pour compte de tiers 2011 US$250m Tout pays Membres Fonds pour lEnergie Renouvelable 2011 US$250m Tout pays Membres Fonds pour les PME 2011 US$460m Arabie Saoudite Fonds Immobilier 2011 US$500m Tout pays Membres Fonds pour le développement de lHabitat Fonds Immobilier 2011 Turquie Restructuration de capital et Levée de fonds 2011 Tartastan Murabaha Financing Facility US$100m Joint Lead Arranger 2011 US$590m Structuring Placement Agent 2011 Maldives Création de la banque, levée des capitaux US$11.7m Financial Advisor Arabie Saoudite

17 SERVICES & PRODUITS DE LA SID

18 18 Volume moyen des transactions > = 10 million USD éqv. Transactions < USD 2 million peuvent bénéficier d'un financement indirect à travers des fonds spéciaux créées par la SID, ou par le biais des mécanismes de financement accordés aux institutions financières Participation maximale de la SID dans un seul projet ne doit pas dépasser : Prise de Participation au Capital o 33% du capital libéré (actionnaire minoritaire) Financement a terme : o 40% du coût total du projet pour des projets de création o 60% du coût total du projet pour des projets d'extension on de modernisation LES CRITÈRES DÉLIGIBILITÉ POUR BENEFICIER DES PRODUTIS DE LA SID

19 19 LES PRODUITS ET LES DIFFERENTES DIRECTIONS DE LA SID POUR TRAITER VOS REQUÊTES Conseil aux gouvernements et entreprises publiques et privées dans les pays membres Gestion dactifs Conversion de banques conventionnelles en islamique Zone Economique / Zone franche CONSEIL ET GESTION DACTIFS (ASAM) CONSEILGESTION ACTIFS Revue et analyse des projets Gestion des partenariats et Syndication DEVELOPPEMENT & PARTENARIATS (BDPD) ORIGINATIONSYNDICATION DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS FINANCIERES (FIDD) Istisna (Financement de Projets) Moudharabah (Partage des bénéfices) Murabaha (Coût plus marge bénéficiaire) Bai Salam (Contrat de paiement) CAPITAL LIGNE DE FINANCEMENT FINANCEMENTS & INVESTISSEMENTS DIRECTS (DFID) CAPITALFINANCEMENT A TERME Ijara (Leasing) Wakalah (Contrat dAgence) Bai muajjal (Vente à Crédit) Musharakah (Joint Ventures) Levée de fonds Suivi Client

20 20 Le client doit envoyer une demande officielle accompagnée des documents suivants: Une brève description du projet en indiquant les objectifs majeurs; Les états financiers des promoteurs du projet et les prévisions dactivité Des informations pertinentes sur les actionnaires et la structure du capital; Un résumé du coût du projet et le plan de financement (dettes/Fonds propres); Une étude de faisabilité de projet La SID étudie le projet une fois que toutes les informations réclamées sont disponibles et répond officiellement au porteur du projet dans un délai raisonnable Au cas où létude préliminaire du projet est positive, la SID effectue une évaluation plus approfondie du projet (entre 6 à 8 semaines de travail) PROCESSUS DINVESTISSEMENT ET FORMULATION DE LA REQUETE Création et Evaluation Préliminaire Evaluation du projet Approbation du Comité dInvestissement Approbation du Comité Exécutif Entrée en vigueur et décaissement Suivi et évaluationClôture du projet ~ 6-8 Semaines~ 8 – 24 Semaines ~ 3 – 5 Années

21 PARTENARIATS

22 22 LA SID OPÈRE AVEC UN IMPORTANT RESEAU DE PARTENAIRES A TRAVERS LE MONDE

23 ETUDE DE CAS

24 24 CAS 1: MOBILISATION DE FONDS VIA LA SYNDICATION La SID a joué le rôle dArrangeur lors de la levée de dette pour la construction dune aciérie à Mukallah, Yémen; Le coût total du projet est de US$172m et le montant de la syndication de US$48m; La SID a pu mobiliser deux autres institutions de développement au tour de table: OPEC Fund for International Development; Arab Fund for Economic and Social Development. Création de 700 emplois et une augmentation de loffre dacier au Yémen Promoteurs du Projet USD124m apports en fonds propres USD48m de financement à terme réparti entre les 3 participants Yemen

25 Promoteur 25 CAS 2: PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET REDUIRE LES IMPORTATIONS La SID et la BAD ont apporté un financement de US$10m pour la construction dun terminal vraquier à Djibouti; Le terminal portuaire aura une capacité de traitement de 1 million de tonnes par an dintrants et de céréales. Il couvre une superficie de m2 au niveau du Port Autonome International et est géré par la SDTV; Le terminal permet le traitement des intrants et céréales vers lEthiopie et la sous-région. Baisse du coût des intrants et des céréales au Djibouti et en Ethiopie en réduisant les frais de stockage et dentreposage US$20m dapport en fonds propres US$10m de financement à terme (SID US$4m et BAD US$6m) Djibouti

26 26 CAS 3: BANQUES ISLAMIQUES SUR DE NOUVEAUX MARCHES La SID en partenariat avec Bank Asya a créé Tamweel Africa un holding qui investit et gère un portefeuille de banques islamiques. Elle va également développer les synergies nécessaires afin daccroitre le réseau des banques islamiques en Afrique. La SID a investi USD33m (60% du capital de Tamweel Africa) dans 4 banques : Sénégal, Niger, Mauritanie et Guinée. 50.5% 50.0%68.8% 40%60% 100.0% Développer le secteur de la finance islamique et promouvoir les produits financiers conformes à la Charia

27 27 CAS 4: PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DES PMES Ce programme permet: Laugmentation des financements aux PMEs en Asie Le financement de plusieurs PMEs dans les pays membres Le financement de plus de motocycles financés par PT Mandala Multifinance en Indonésie INVESTISSEURS PME La SID offre des lignes de financement aux institutions financières. 1 Les institutions financières octroient des financements à moyen terme pour le développement des PMEs ou pour leur BFR 2 Les PMEs remboursent les financements moyen terme puis les institutions financières remboursent la SID 3 Dautres investisseurs peuvent participer à lopération en désignant la SID comme agent Encourager et renforcer le rôle du secteur privé dans nos pays membres

28 CONTACTS

29 29 CONTACTS Zaki MANSOER Responsable Partenariats Tel : Ariff HASAN Responsable Syndications Tel : Farid MASMOUDI Directeur Tel : Miloud BOUDJEMAI Associate – MENA Tel : Mohammed J. HERZALLAH Associate Partenariats Tel : Mamadou BARRO Responsable – Afrique Tel : Momar GUEYE Associate - Afrique Tel : Chahir BEN HALIMA Responsable MENA Tel : NoorAzmi MOHD RAZALLI Associate – Asie Tel : Ahmed BIN ABDUL KHALID Responsable Asie Tel : Samir Nadir TAGHIYEV Senior Associate - CIS Tel : Jamshid AKHMEDOV Associate - Ouzbekistan Tel : Direction du Développement Syndications & Partenariats Ammar LAHAM Associate Syndications Tel : Elchin HUSEYNOV Associate - CIS Tel :

30 30 DISCLAIMER This document has been prepared by Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the private sector arm of the Islamic Development Group (ISDB Group"), for information purposes only. This document is provided solely to you and at your specific request. This document shall not constitute an underwriting commitment, an offer of financing, an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy any securities described herein, which shall be subject to ICDs internal approvals. No transaction or service related thereto is contemplated without ICDs subsequent formal agreement. ICD s is acting solely as principal and not as advisor or fiduciary. Accordingly you must independently determine, with your own advisors, the appropriateness for you of the securities/transaction before investing or transacting. ICD accepts no liability whatsoever for any consequential losses arising from the use of this document or reliance on the information contained herein. ICD does not guarantee the accuracy or completeness of information which is contained in this document and which is stated to have been obtained from or is based upon trade and statistical services or other third party sources. Any data on past performance, modelling or back-testing contained herein is no indication as to future performance. No representation is made as to the reasonableness of the assumptions made within or the accuracy or completeness of any modelling or back-testing. All opinions and estimates are given as of the date hereof and are subject to change. The value of any investment may fluctuate as a result of market changes. The information in this document is not intended to predict actual results and no assurances are given with respect thereto. ICD, its affiliates and the individuals associated therewith may (in various capacities) have positions or deal in transactions or securities (or related derivatives) identical or similar to those described herein. This document is being made available to persons who have professional experience in matters relating to investments. Any investments to which this document relates will be entered into only with such persons. Clients should contact and execute transactions through ICD branch or affiliate in their home jurisdiction unless local regulations permit otherwise. This document is not for distribution to retail customers. NO ACTION HAS BEEN TAKEN OR WILL BE TAKEN THAT WOULD PERMIT A PUBLIC OFFERING OF ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN IN ANY JURISDICTION IN WHICH ACTION FOR THAT PURPOSE IS REQUIRED. NO OFFERS, SALES, RESALES OR DELIVERY OF ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN OR DISTRIBUTION OF ANY OFFERING MATERIAL RELATING TO SUCH SECURITIES MAY BE MADE IN OR FROM ANY JURISDICTION EXCEPT IN CIRCUMSTANCES WHICH WILL RESULT IN COMPLIANCE WITH ANY APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS AND WHICH WILL NOT IMPOSE ANY OBLIGATION ON ICD OR ANY OF ITS AFFILIATES. THIS DOCUMENT DOES NOT DISCLOSE ALL THE RISKS AND OTHER SIGNIFICANT ISSUES RELATED TO AN INVESTMENT IN THE SECURITIES/TRANSACTION. PRIOR TO TRANSACTING, POTENTIAL INVESTORS SHOULD ENSURE THAT THEY FULLY UNDERSTAND THE TERMS OF THE SECURITIES/TRANSACTION AND ANY APPLICABLE RISKS. THIS DOCUMENT IS NOT A PROSPECTUS FOR ANY SECURITIES DESCRIBED HEREIN. INVESTORS SHOULD ONLY SUBSCRIBE FOR ANY TRANSFERABLE SECURITIES DESCRIBED HEREIN ON THE BASIS OF INFORMATION IN THE RELEVANT PROSPECTUS (WHICH HAS BEEN OR WILL BE PUBLISHED AND MAY BE OBTAINED FROM ICD), AND NOT ON THE BASIS OF ANY INFORMATION PROVIDED HEREIN. ICD is registered in Saudi Arabia. Registered Office: PO Box Jeddah Saudi Arabia. Copyright ICD (all rights reserved). This document is confidential, and no part of it may be reproduced, distributed or transmitted without the prior written permission of ICD.

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