Projet de BUDGET pour 2007. Avertissement préalable Le budget dun collège est établi pour le fonctionnement dune année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

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1 Projet de BUDGET pour 2007

2 Avertissement préalable Le budget dun collège est établi pour le fonctionnement dune année civile, du 1er janvier au 31 décembre

3 RECETTES

4 Recettes pour la Restauration (Forfait + Tickets) Dotation Départementale de Fonctionnement (Subvention Départementale) Ressources Affectées (Subventions Etat ou Département, Voyages Scolaires, CEA, Objets Confectionnés… )

5 Recettes pour la Restauration Tarif Annuel en 2006 :422,30 Tarif Annuel en 2007 :422,30 pas daugmentation RECETTES : 140.368,50 136 jours en 2007 TARIF JOUR : 3,10

6 RESTAURATION Elèves au Forfait 133.024 4.760 2.584 Denrées 88.000 140.968,50 Salaires 30.512 Viab. 17.000 Entretien 4.055 62.4 % 21,6 % 12,0 % 2,9 % 3,10 1,96 3,80

7 Recettes pour la Restauration Prix du Repas : Elève au Forfait : 3,10 Elève Passager :3,80 + 22% Achat de Denrées :1,96

8 Répartition des Trimestres en fonction du nombre de jours Trimestre 2 : janvier à mars : 40 \ 136 124,21 Trimestre 3 : avril à juin : 39 \ 136 121,10 Trimestre 1 : septembre à décembre : 57 \ 136 176,99

9 Dotation de Fonctionnement 84.496 Viabilisation38.000 +0,00% Dotation Elève26.412 +0,86% Dotation Internet 3.000 -25,00% Dotation Entretien17.084 +0,00%

10 Fonction de la surface du collège : 1,85 x 4640 m 2 =8584 +8500 (immobilisation) + 6996 (contrôle sécurité) 17.084 DOTATION DEPARTEMENTALE : 84.496 Fonction du nombre délèves : 62 x 426 élèves=26.412 +3000 (internet) 29.412 Viabilisation : 38000 38.000 dont 7000 (contrôles de sécurité) (+ 17000 contribution de la restauration) 38.000 + 17.000 = 55.000

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12 Ressources Affectées Subventions Etat13.300 (Bourse, Remises de principe, Manuels Scolaires, Fonds Social…) Subventions Département22.337 (Piscine Sixième & Location Gymnase) Objets Confectionnés 3.500 Aides Pédagogiques 5.412 Voyages Scolaires 82.000 Rémunération CEA50.000 TOTAL : 176.549

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14 DEPENSES

15 Avertissement préalable : Les dépenses sont majoritairement déjà affectées, moins de 5% des recettes restent à affecter

16 Reversement 4% RESTAURATION 34% Entretien 1% & 2,5% RECETTESDEPENSES SUBVENTION 19 % Crédits Affectés 38% ACHAT DENREES 20% (B) Viabilisation 12% Crédits Affectés 43 % (D) 5%(C) 5%(A1) 4% PERSONNELS 7 % Fonds de Réserve 6%

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18 Remarque : Le signe # après un montant en rouge et la couleur jaune du fond signalent une affectation obligatoire…

19 … les montants en bleus sont issus des fonds de réserve Prélèvement de 4.500 sur les Fonds de Réserve

20 Prélèvement de 4.000 sur les Fonds de Réserves

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22 Prélèvement de 5.000 sur les Fonds de Réserves

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24 Prélèvement Total Proposé 13.500 sur les Fonds de Réserves du Service Général

25 Prélèvement de 15.000 sur les Fonds de Réserves RESTAURATION

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27 VOTE 1 : TARIFS de la DEMI-PENSION VOTE 2 : PRELEVEMENTS dans les FONDS de RESERVE VOTE 3 : REPARTITION des SOMMES dans le BUDGET

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29 Merci pour votre attention

30 Situation des Fonds de Réserves 2006 - 2007 Situation des Fonds de Réserves 2007 (estimation) 13500 15 000 PRELEVEMENTS