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États financiers au 31 décembre 2011 Le 23 avril 2012.

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1 États financiers au 31 décembre 2011 Le 23 avril 2012

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6 EXERCICE 2011 REVENUS BUDGÉTÉS $ REVENUS RÉELS $ ÉCART $ PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications - Transferts et Compensations - Autres recettes: mutations, intérêts, amendes et pénalités - Revenus: carrières et prolongements - Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers) $ $ $ $ $

7 EXERCICE 2011 DÉPENSES BUDGÉTÉES $ DÉPENSES RÉELLES $ ÉCART $ PRINCIPALES VARIATIONS - Réserve (projets non réalisés, fonds transférés selon leur utilisation) - Revitalisation centre-ville - Loisirs et culture - Matières résiduelles (cueillette et quote-part) - Assurances générales - Cour municipale (moins de séances) - Recherche et détection de fuites - Opérations des usines - Entretien des réseaux - Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8 EXERCICE 2011 REVENUS $ DÉPENSES $ EXCÉDENT $ AFFECTATIONS $ EXCÉDENT DEXERCICE $

9 SURPLUS ACCUMULÉS AU NOUVELLE VILLE/ $ Cette somme comprend : - $ réservé pour immobilisations $ - $ réservé régime de retraite – employés $ - Virement réserve grands projets (règl ) $ - Virement fonds réservés (environnement, A/E) $ - Réserve de contingences (± 5%) $ - Surplus libre $

10 EMPRUNTS 2011 ÉMISSION du 29/11/ Règl (Travaux de voirie) $ - Règl (Prolongements et travaux voirie et A/E) $ - Règl (Garage municipal phase III) $ - Règl (2e glace) $ TOTAL nouvelles dettes émises: * $ - Refinancement dettes à long terme (Nov. 2011) $ TOTAL de lémission: $ * $ emprunté à la charge de la municipalité $ REMBOURSEMENT EN CAPITAL: $

11 ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU Secteur Est Secteur Ouest Secteur Aubert-Gallion Secteur Paroisse Est Secteur Saint-Jean Desservis par usine de filtration Dettes communes TOTAL : $ $ $ $ $ $ $ $

12 ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU SERVICE DE DETTE EXCÉDENT FCT NON AFFECTÉ / REVENUS ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA CHARGES NETTES / per capita REVENUS DE TAXES / per capita ÉVALUATION MOYENNE DUNE MAISON CHARGE FISCALE MOYENNE ,78 % 20,67 % $ $ $ $ $ ,95 % 17,01 % $ $ $ $ $


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