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Assemblée Générale Ordinaire Herrikoa Biltzar nagusia

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Présentation au sujet: "Assemblée Générale Ordinaire Herrikoa Biltzar nagusia"— Transcription de la présentation:

1 Assemblée Générale Ordinaire Herrikoa Biltzar nagusia
25 novembre 2011 2011 azaroaren 25a

2 Assemblée Générale Ordinaire
Élire bureau = 2 scrutateurs 1 secrétaire Indiquer que le quorum est atteint

3 Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours 19h15 Vote sur les mandats de 10 administrateurs et des commissaires aux comptes Andde DARRAIDOU, son livre “le piment d’ESPELETTE” 19h20 Marque Territoriale Pays Basque : - enjeu majeur pour le développement économique 20h30 Buffet équitable par Han &Hemen

4 Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011

5 HERRIKOA, de 1981 à nos jours 1981-tik gaurrera
Panorama Actionnaires & capital Capitaux investis Entreprises financées

6 HERRIKOA, ses actionnaires bere akziodunekin

7 HERRIKOA, ses actionnaires bere akziodunekin
21% 51%

8 10 premiers actionnaires
pourcentage (%) capital détenu (€) SOKOA 8,66% Conseil Régional d’Aquitaine FCPR Solidaire NATIXIS 7,79% SOCODEN 4,43% EZTEN 3,93% KUTXA 2,99% CDC PME 2,95% BDE ADOUR 2,40% 91 040 PG INVEST (Crédit Agricole) 2,08% 79 232 Caisse Epargne APC 2,03% 77 264 Crédit Coopératif PARIS 1,42% 53 966 CCI BAYONNE Pays Basque 1,16% 44 240 Droit vote < 5% 8

9 HERRIKOA, de 1981 à nos jours 1981-tik gaurrera
Actionnaires & capital Capitaux investis & Entreprises financées 9

10 HERRIKOA, emplois accompagnés Herrikoak lagundu lanpostuak
2 645

11 HERRIKOA, participations différentes Herrikoak diruztatu lantegiak
346

12 HERRIKOA, par Province

13 HERRIKOA, par Province

14 Activité & comptes sur exercice 2010/2011 2010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak
Résultats Bilan

15 Activité sur exercice ekitaldiko iharduera
Accueil de 71 porteurs de projets (47) Etude de 27 dossiers de financement (23) Accord sur 18 projets (18) 13 Interventions (17) INVESTISSEMENTS : 597 K€ (767K€)

16 Activité sur exercice ekitaldiko iharduera
7 7 8 5 5 2 4 1 1 3

17 BASTIDARRA - SARL Production et vente de produits laitiers Bardoze
Création 1ère intervention Capital 25 000€ 3 salariés La SARL Bastidarra propose une gamme de yaourts en lait de vache, une gamme en lait de brebis et des caillés de brebis artisanaux. Il n’existe actuellement aucune offre artisanale en yaourt au lait de vache au Pays Basque. Cet état de fait explique l’intérêt exprimé par des personnes enquêtées lors de l'étude de marché. Pour se démarquer et pour être en phase avec les problématiques environnementales actuelles, BASTIDARRA propose un pot en carton de format empilable. Ce projet collectif accueille au capital les fournisseurs de lait de brebis et vache et le salarié. HERRIKOA est intervenue pour € en capital. 17

18 Océan Entretien Services sarl
nettoyage de locaux d'entreprises Baiona Développement 1ère intervention CCA : € 18 salariés M. PERNIN est le gérant de OES qui a racheté 2 fonds de commerce de « nettoyage, jardinage » en 2 ans. En développement supérieur à 10% par an, OES propose en complément de son savoir-faire de base, des prestations à meilleure valeur ajoutée (conciergerie+, vitrages grande hauteur ou dépollution, lavage à sec de moquette…). Mais les délais de paiement s’allongent donc le BFR s’accentue. Pour accompagner ce développement, HERRIKOA a investi 45 000€ en Compte Courant d’Associé. services-nettoyage.fr/

19 Pêche en mer et vente directe aux restaurateurs
DOM OSTALAMAR SARL Pêche en mer et vente directe aux restaurateurs Donibane Lohitzune 1ère intervention Création Capital 5 000€ 4 salariés Mr Dominique DIRASSAR est patron pêcheur depuis 12 ans. Il a décidé de prendre un bateau plus grand pour augmenter les captures. Il a choisi de le faire en partenariat avec Christian DUPLAISSY, restaurateur (OSTAPEA et OSTALAMER) qui croit à la complémentarité des 2 métiers. Ainsi les captures seront vendues en criée, en vente directe, et aux restaurants OSTALAMER…et d’autres. Pour l’achat du bateau de 140K€, les porteurs de projet ont apporté plus de 65K€, la banque a octroyé un prêt de 60K€, et HERRIKOA a investi € en capital. 19

20 Technologies T Technologies
Développement de moteurs pour motocycles Baiona 1ère intervention Développement Capital € 16 salariés Sylvain LOUMé, 38 ans, avec 2 associés du même âge, a créé AKIRA en 2003. Avec 2 métiers aux compétences similaires et aux marchés différents (ingénierie et développement de moteurs à pistons, réalisation machines d'essais spéciales), AKIRA a obtenu des chiffres d’affaires importants (> 1 million d’€), et des résultats satisfaisants gardés en fonds propres (1 .250K€ pour un capital initial de 86K€). Or la crise mondiale n'a pas permis à des écuries de compétition de se positionner vis-à-vis du nouveau concept de "moteur-cadre" développé par AKIRA et son associé de Pampelune. Les investisseurs de Pampelune qui devaient apporter les fonds nécessaires à cette clôture de programme d'essais ont fait défaut. AKIRA a fait appel à HERRIKOA, à hauteur de 50K€ pour terminer cette phase. Ce moteur techniquement compliqué a séduit, par ailleurs, les motoristes aéronautiques. Une avant étude a été lancée pour un petit moteur diesel. AKIRA fait appel à HERRIKOA, là, à hauteur de 100K€, pour développer en propre une compétence sur un moteur mono-piston diesel. Adossé à des fonds propres de plus de 1,2 million d’euros, des perspectives crédibles de développements commerciaux (dont référencement Renault-Nissan) et la valorisation au prix du marché des bancs d’essais montés en interne, ont permis une valorisation par le cabinet SOGECA de la société AKIRA autour de 3 million d’euros. Ainsi HERRIKOA est entrée au capital de AKIRA pour un global de 150K€ , détenant ainsi 5% du capital, post augmentation de capital. 20

21 FRANCLET sarl centre de rééducation Kanbo Développement 73 salariés
1ère intervention CCA € Capital € versé exercice 2010 Mr HALARY supervise le centre de rééducation FRANCLET à CAMBO (100 emplois à l’année), a décidé de rénover l’ensemble immobilier en plusieurs tranches pour mieux répondre à la nouvelle offre de soins définie par l'Agence régionale de l'Hospitalisation d'Aquitaine (ARHA), notamment ceux de la gériatrie et des patients types Alzheimer et obésité, construire un module neuf plus adapté avec de nouvelles chambres et des nouveaux locaux de rééducation (Salles de Kinésithérapie, balnéothérapie etc.) adapter l'outil hôtelier à la demande actuelle de chambres particulières afin de dégager des produits supplémentaires avec les mutuelles c'est à dire hors tarification de la Sécurité Sociale. maintenir de l'emploi dans l'arrière Pays Basque, qui faute d'investissements adaptés condamne la structure vieillissante à moyen terme. En complément du capital versé l’exercice précédent, HERRIKOA a investit 100 000€ en Compte Courant d’Associé. 21

22 JL2M sarl 2 salariés Capital 2 500€ C C A 47 500€ Angelu Développement
Conception et vente produits chaussants 2 salariés Capital € C C A € Angelu Développement 2ème intervention La société a été créée en août 2007 avec un capital social de € porté à €. Dès 2009 HERRIKOA participe pour un montant de € (2 500 € en capital et € en compte courant d'associés). Les premières années ont été dédiées à la recherche et mise au point des produits (encre, impressions, toiles), à la conclusion d'accords commerciaux avec des partenaires sportifs et à la mise en place d'un réseau commercial : signature d'un contrat de distribution d'IXI, agent général sur la France, d'un contrat de distributeur sur l'Italie. Maintenant, avec leur nouvel associé, grand professionnel du métier, ils doivent vérifier la rentabilité de leur modèle économique. Pour financer l’augmentation du BFR liée aux ventes en forte progression, les associés, HERRIKOA et le BDE ont participé à hauteur de 160K€. Pour sa part, dans cette 2ème intervention, HERRIKOA a investi 50K€.

23 Conception, commercialisation matériel alimentaire
Hazparne Création 1ère intervention Capital € 1 salarié Sur le marché des systèmes d'hydratation pour les sports outdoor, une seule offre existait, focalisée sur une seule technologie, celle basée sur la poche à eau qui fut créée à l'origine pour la pratique du VTT. Les porteurs de projet (Eric ANDRE, le concepteur et FONTANES Michel, le business angel) ont décidé de répondre aux problématiques liées à l'hygiène, à la résistance des matériaux, à l'isothermie et à la fonctionnalité. L’innovation provient du concept de gourde semi-rigide avec son système de pipette intégrant un couvre-pipette. En accessoire, un filtre bactériologique est proposé permettant de remplir la gourde dans des sources incertaines telles que lacs, rivières… ne respectant pas les normes sanitaires. La société assure l'industrialisation et la commercialisation. HERRIKOA a participé à l’augmentation de capital à hauteur de 16 k€. 23

24 Opérateur de téléphonie éco-solidaire
Mugerre Création 1ère intervention Capital € 4 salariés La société BASCOPHONE est un opérateur de télécommunication mobile à destination des entreprises du Pays Basque. Elle n’a pas de réseau propre mais utilise le réseau d’Orange : c’est la définition d’un opérateur de téléphonie mobile virtuel. Bascophone achète des minutes de communication à des conditions avantageuses. Elle bâtit sa propre offre qu’elle commercialise. L’intérêt du concept est d’offrir des tarifs parmi les plus bas du marché afin de permettre de diminuer jusqu’à 20%, la facture habituelle de téléphonie mobile. M. Jean-Philippe CARRERE, porteur du projet, ambitionne de créer 9 emplois en 3 ans (essentiellement des techniciens et technico-commerciaux). HERRIKOA est intervenue à hauteur de 15 000 € en capital pour accompagner la création de l’entreprise. 24

25 Solutions pour améliorer la collecte des déchets
Miarritze Création 1ère intervention Capital 5 000€ CCA € 1 salarié Solutions pour améliorer la collecte des déchets Le projet de Mr Christophe LECOEUR s’appuie sur le Grenelle de l’Environnement qui prévoit la facturation individuelle des administrés en fonction des quantités de déchets produites. La collecte des déchets se fait à 40% par points d’apport volontaire qui permettent de réunir plusieurs administrés sur un seul lieu de dépôt. Pour profiter des opportunités liées à cette nouvelle réglementation, INCITAT développe une solution fiable qui répond à l’ensemble des exigences de facturation individuelle sur points d’apport volontaire. Au cœur du marché de vente de points d’apport volontaire depuis 4 ans, Mr LECOEUR propose de regrouper des éléments électroniques, informatiques et l’assistance permettant la bonne fiabilité des informations et du suivi de dépôt de déchets. Les foyers auront un badge ou une carte qui leur permettront de s’identifier. Le conteneur à déchets vérifie si le badge est sur la liste des utilisateurs acceptés et donne l’accès à l’unité volumétrique de dépôts des déchets. L’usager pose son sac et referme l’unité volumétrique. Son utilisation est enregistrée. La nuit, les différentes utilisations sont transmises par GPRS à un ordinateur central qui stocke les informations et profite de la communication pour remettre à jour la liste des usagers acceptés. La collectivité récupère ces informations pour facturer l’usager. Le collecteur connaît le niveau de remplissage des conteneurs et optimise sa tournée de collecte. Incitat vend cette solution et accompagne la collectivité dans la mise en place de la solution. HERRIKOA est intervenue à hauteur de € en capital et € en compte-courant d’associés. 25

26 ADVENTUS SAS Services informatiques aux PME Baiona Développement
3ère intervention Capital € O C A € transformées en capital 4 salariés Depuis 2007 HERRlKOA est actionnaire de la holding ADVENTUS, anciennement FINADOUR, créée et dirigée par M. Jean-Louis BROUSTAU. Ce petit groupe de services informatiques a pour la première fois présenté des comptes consolidés en La structure financière est saine, et la rentabilité, quoique faible, est suffisante pour accompagner la croissance et servir un dividende. Une nouvelle augmentation de capital a permis une nouvelle acquisition, nécessaire pour créer un pôle PROGICIEL, activité complémentaire à celles existantes. La filiale ORDINADOUR a acquis le logiciel LEPTIS, progiciel dédié aux établissements thermaux et à la thalassothérapie. HERRIKOA a convertit ses Obligations Convertibles en Actions en capital et investi en capital 30K€ supplémentaire.

27 Activité & comptes sur exercice 2010/2011 2010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak

28 Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011
D 1 - GESTION DU PORTEFEUILLE 99% 2 - GESTION DE TRESORERIE 30 371 73% 3 - COUT DE FONCTIONNEMENT -11 % Divers exceptionnels 50 Impot société RESULTAT NET 394 %

29 Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011
1 - GESTION DU PORTEFEUILLE partie 1 Nombre D d'entreprises Revenus des actions et parts sociales 17 76 995 1% 23,0% 3,2% Revenus des titres participatifs 5 21 826 23% Revenus des obligations convertibles 4 20 782 -1% Revenus des comptes-courants 33 39 707 2% REVENUS COURANTS 4% Plus values de cession 9 0% Taux de rentabilité moyen : 15,7% Moins values de cession RESULTAT SUR OPERATIONS DE CESSION 153% Total I 42%

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32 Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011
1 - GESTION DU PORTEFEUILLE partie 2 PERTES SUR PORTEFEUILLE Nbre d'E Participations annulées 5 Comptes-courants devenus irrécouvrables 3 Titres participatifs devenus irrécouvrables Obligations devenues irrécouvrables Total Indemnités des fonds de garantie sur ces sinistres 7 742 Reprise sur dépréciation de ces titres 28 552 Résultat EVALUATION DU PORTEFEUILLE Dépréciation des titres de participation Dotations 21 Reprises 15 33 847 Dépréciation des avances en C.C. 2 1 418 Dépréciation des titres participatifs 1 3 150 Dépréciation des obligations convertibles Dépréciation nette du portefeuille RESULTAT DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE

33 Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011
2 - GESTION DE TRESORERIE D Revenus courants 29 423 63% Résultat des cessions 949 -280% Total 30 371 73% 3 - COUT DE FONCTIONNEMENT Salaires traitements et charges sociales 88 733 -14% Autres achats et charges externes 51 262 -4% Impots et taxes 7 937 -35% Dotations aux amortissements et provisions 3 099 -42% Prestation de services 2% Subventions -17% Transfert de charges et reprise de provision 0% COUT NET 69 863 -11% Divers exceptionnels 50 Impot société RESULTAT NET 394%

34 Activité & comptes sur exercice 2010/2011 2010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak
Résultats Bilan 34

35 Bilan Bilana P A S S I F - R E S S O U R C E S F I N A N C I E R E S
P A S S I F - R E S S O U R C E S F I N A N C I E R E S CAPITAUX PROPRES : 91% Dettes financières : 3% CAPITAUX PERMANENTS : 94% DETTES A COURT TERME : 6% RESSOURCES TOTALES : 100% A C T I F - U T I L I S A T I O N D E S R E S S O U R C E S IMMOBILISATIONS FINANCIERES LIES A L'ACTIVITE : 60% AUTRES IMMOBILISATIONS : 73 487 1% CREANCES : 43 722 TRESORERIE : 38% TOTAL DES EMPLOIS : Bilan Bilana

36

37 Dividende €

38 Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 38

39 Rapports du Commissaire aux Comptes Kontu ikuskatzailearen txostena
Sur : Exécution de ses travaux Conventions visées à l’Article du code de commerce Mr Arthur LESGOURGUES

40 Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 40

41 Approbation des comptes annuels et de ses conventions Konduen eta ebazpenen bozketa
1ère résolution : Approbation des comptes et du rapport du Conseil d’Administration 2ème résolution : Approbation du contenu des rapports du Commissaire aux Comptes

42 Affectation du résultat
3ème résolution : Affectation du bénéfice net de l’exercice clos au 30 juin 2011 s’élevant à ,21€ 5 % à la réserve légale ,92 € le solde, soit ,29€ “au compte report à nouveau » Le Conseil d’Administration vous propose d’affecter le bénéfice net de l’exercice clos au 30 juin s’élevant à :  138,21 € - 5 % à la réserve légale ………………………………… 6 056,92 €  - réserve légale qui est de 53 813,91 € passera donc à …..59 870,83 € - le solde, soit……………………………………………115 081,29 € Au compte «report à nouveau» qui est de 302 750,42 € passera à 417 831,71 €

43 Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours 43

44 À 5 mois, A la clôture, au 30 juin 2012,
Perspectives : Activité sur l’exercice en cours Etorkizunean zer, ekitaldi hontako iharduera À 5 mois, 3 dossiers Présentés en Comité Technique (12) 92 K€ d'investissements réalisés (75 K€) 175 K€ en attente de libération (351 K€) 1 procédure collective (2 ) A la clôture, au 30 juin 2012, Résultat positif attendu > 70 K€ 44

45 Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours 19h15 Vote sur les mandats de 10 administrateurs 45

46 Administrateurs, échéance mandat à AG 2011 Marie-Andrée ARBELBIDE
Pierre AMESTOY Ximun OLHAGARAY Marie-Andrée ARBELBIDE Jean-Louis SALABERRY

47 Jean-Louis HARIGNORDOQUY
Gérard DUCAM Jean-Louis HARIGNORDOQUY Beñat JAUREGUY Frantxoa MAITIA, représentant du Conseil Régional Aquitaine

48 Election d’ administrateurs
Eñaut HARITSCHELHAR Anne Marie OILLARBURU représentante permanente de la C C I Bayonne PB

49 21 r Chauvin Dragon BP 437 64504 ST JEAN DE LUZ CEDEX
Vote sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire 21 r Chauvin Dragon BP   ST JEAN DE LUZ CEDEX

50 1 Allée Robinson 64200 BIARRITZ
Vote sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant 1 Allée Robinson BIARRITZ Cabinet CAMS

51 Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours 19h15 Vote sur les mandats de 10 administrateurs et des commissaires aux comptes Andde DARRAIDOU, son livre “le piment d’ESPELETTE” 51

52 Marque Territoriale Pays Basque :
Marque Territoriale Pays Basque : - enjeu majeur pour le développement économique JB ETCHETO : Conseil Développement Pays Basque B RODRIGUEZ : direction Chambre Métiers A DARRAIDOU cluster GOAZEN P ETCHELEKU, cluster UZTARTU M BERHOCOIRIGOIN, EHLG F MAITIA, Conseil Régional, F NIETO, CG64…

53 20h30 Buffet équitable par Han &Hemen
18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2009&2010 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Vote sur les mandats de 3 administrateurs 19h10 Perspectives sur exercice en cours 19h15 BDE Adour 19h30 Zuhaitzak Euskal Herrian 19h45 Action du CDPB sur le développement économique en Pays Basque 20h30 Buffet équitable par Han &Hemen Verrines de velouté chaud de potimarron Canapés de rillettes de sardine- anchois Canapés de rillettes de porc et chiffonnade de jambon de porc noir des Aldudes Salade de pâtes au pistou, à l’émincé de poulet rôti et à la tomate Fromages Yaourts au lait de brebis produits par BASTIDARRA au sucre Mascobado et tartelettes au chocolat 53


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