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S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Sifac Cursus Métier 11 SIFAC Formation « Editions, Consultations »

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1 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Sifac Cursus Métier 11 SIFAC Formation « Editions, Consultations »

2 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 2 Sommaire Rappels : définitions et structures de SIFAC Référentiels : structures budgétaires, analytiques, tiers Suivi budgétaire : recettes, dépenses, mouvements budgétaires Dépenses et recettes Missions

3 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 3 Rappels : définitions et structures de SIFAC ObjetNiveauValeurs possiblesModule Périmètre financier0ETABFM Organisation dachat0ETABMM Périmètre analytique0ETABCO Organisation commerciale1R2, SAICSD Société1R2, SAICFI Agence commerciale2codes des UB. 450 (pour SAIC)SD Centre financier1, 2 et 3codes des UB et CR. SAIC (niv 1)FI Centre de profit3 (2) codes des CR. (codes UB, non utilisés) CO Centre de coût3 (2) codes des axes analytiques dun CF (codes UB et CR, non utilisés) CO Les principaux objets des structures SIFAC

4 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 4 Rappels : définitions et structures de SIFAC Les principaux objets des structures SIFAC ObjetNiveauValeurs possiblesModule Division (= secteur TVA) 1 Pour R2 : - R2EX = secteur exonéré (dépenses) - R2TA = secteur taxé (recettes) - R2MI = secteur mixte (non utilisé) - R2HC = secteur hors champ (prestations internes) Pour SAIC : - SATA = secteur taxé (dépenses et recettes) - SAHC = secteur hors champ FI

5 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 5 Rappels : définitions et structures de SIFAC Q0 ETAB R2 CF niveau 2 (UB) CF niveau 3 (CR) Centres de coût Centre de profit Centres de coût Centre de profit Centre financier : porte le budget et les contrôles budgétaires (UB par masse et CR par enveloppe) Centre de coûts : collecteur des dépenses et outil de comptabilité analytique Centre de profit : collecteur de recettes (un par CF) Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

6 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 6 Rappels : définitions et structures de SIFAC ETAB R C0 905E0 Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau C0-ACC 903C0-REA 903C0-SCO 903C0-… 903C0 Centre de profit (1 seul par CF) Centres de coûts (n par CF) 905E0-ACC 905E0-REA 905E0-SCO 905E0-… 905-E0

7 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 7 Rappels : définitions et structures de SIFAC Dans NABUCODans SIFAC UB, CRCentres financiers DestinationDomaine fonctionnel RubriqueCompte budgétaire Compte comptable Pas déquivalentFonds (= origine des fonds pour une recette) Pas déquivalentCentres de coûts (dépenses). Rattaché à 1 CF Centre de profit (recettes). Rattaché à 1 CF Pas déquivalent OTP : Organigrammes Techniques de Projet e-OTP: élément dorganigramme technique de projet. Pour la gestion et le suivi des conventions Programme de Financement (PFI) : ensemble des prévisions de recettes et dépenses dun ou plusieurs e - OTP (budget dune convention).

8 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 8 Rappels : définitions et structures de SIFAC Centre financier : unité au sein de laquelle le budget est mis en place et potentiellement exécuté. Le centre financier traduit la structure de létablissement en unités budgétaires et centres de responsabilité. Compte budgétaire : comptes représentant les natures de dépenses et de recettes en comptabilité budgétaire. Ils sont un regroupement des comptes comptables. Domaine fonctionnel : la nomenclature de gestion (Destinations, sous-destinations LOLF). Pour les recettes, la destination doit être renseignée avec la valeur « RECET ». Fonds : définit lorigine des fonds (DGF, CPER, Contrat quadriennal, contrats, droits dinscription…). Pour les dépenses, le fonds doit être renseigné avec la valeur « DEPENSES ». Centre de coût : collecteur des dépenses et outil de comptabilité analytique. Centres de profit : collecteur de recettes. Il nexiste quun centre de profit par centre financier.

9 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 9 Rappels : définitions et structures de SIFAC OTP : Organigramme Technique de Projet, « coque » contenant des éléments dOTP (e-OTP) sous forme hiérarchisée pour modéliser un projet, une convention, un colloque une opération de travaux. Un OTP permet un suivi budgétaire précis et pluriannuel dune opération. Le Contrat quadriennal, le CPER et quelques conventions sont suivis à laides dOTP. e-OTP : élément dOTP. Les recettes et dépenses dune convention sont imputées sur un e-OTP. Exemple : pour limputation dune dépense sur lobjectif opérationnel 1.1 du Contrat quadriennal, pour le CF 901B0, le-OTP à choisir a pour code CQ B0. Programme de financement (PFI): enveloppe budgétaire pour conventions/opérations. Exemple : le PFI de lobjectif opérationnel 1-1 du Contrat quadriennal a pour code CQ

10 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 10 Rappels : définitions et structures de SIFAC OTP : exemple du Contrat quadriennal

11 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 11 Sommaire Rappels : définitions et structures de SIFAC Référentiels : structures budgétaires, analytiques, tiers Suivi budgétaire : recettes, dépenses, mouvements budgétaires Dépenses et recettes Missions

12 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 12 Référentiels : structures budgétaires, analytiques, tiers La structure budgétaire : FMSE 1 : 2 : Cliquer pour dérouler la structure budgétaire

13 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 13 Référentiels : structures budgétaires, analytiques, tiers La structure des centres de coûts : OKENN Hiérarchie des centres de coûts Détail du centre de coût sélectionné

14 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 14 Référentiels : structures budgétaires, analytiques, tiers La structure des centres de profit : KCH6N Hiérarchie des centres de profit Détail du centre de profit sélectionné

15 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 15 Sommaire Rappels : définitions et structures de SIFAC Référentiels : structures budgétaires, analytiques, tiers Suivi budgétaire : recettes, dépenses, mouvements budgétaires Dépenses et recettes Missions

16 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 16 Budget 16 Le budget dun CF (centre financier) est constitué de lignes dadresse budgétaire. Exemples de 3 lignes dadresse budgétaire du 901B0 : CFCpte budgétaireDom. fonctFondsProg FinMontant 901B06064ADIVDEPENSESNA B06065LDIVDEPENSESCQ B07012RECET111NA50 Explications : 1è ligne : prévision de dépense hors e-OTP 2è ligne : prévision de dépense pour lobjectif opérationnel 1-1 du Contrat quadriennal 3è ligne : prévision de recette hors e-OTP Remarques : Comme dans Nabuco, montant prévisionnel des dépenses nest pas obligatoirement égal à celui des recettes. Ne pas confondre Programme de financement (PFI) et e-OTP.

17 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 17 Budget La transaction FMKFR01 « Analyse selon ratios » permet davoir une vue croisée nature gestion Critères de sélection budgétaire Sélection des montants à afficher (jusquà 5 ratios possibles) Sélection éventuelle dune mise en forme prédéfinie FMKFR01

18 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 18 Budget FMKFR01 Les sous-totaux apparaissent en jaune. Il est possible de choisir les axes sur lesquels on souhaite avoir un sous total en sélectionnant la colonne et en cliquant sur Permet de trier par ordre croissant ou décroissant les colonnes des axes budgétaires Permet de filtrer certaines valeurs Il est possible de modifier et denregistrer la mise en forme grâce aux boutons Il est possible davoir le détail des pièces de saisies en double cliquant sur un montant

19 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 19 Budget FMKFR01 Explication des variantes de la FMKFR01 et les ratios associés

20 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 20 Budget FMKFR01 Explication des variantes de la FMKFR01 et les ratios associés

21 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 21 Sommaire Rappels : définitions et structures de SIFAC Référentiels : structures budgétaires, analytiques, tiers Suivi budgétaire : recettes, dépenses, mouvements budgétaires Dépenses et recettes Missions

22 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 22 La transaction ZME2K de liste de commandes dachat (engagements juridiques) permet de consulter, déditer, et dexporter sous Excel : Les quantités et montants commandés, Les quantités et montants restant à livrer, Les quantités et montants restant à facturer Accéder à la variante « Commande SIFAC » Dépenses Engagements juridiques (commandes dachat) ZME2K

23 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 23 La transaction ZMIR5 permet de consulter les pièces logistiques factures et ordres de reversement avec leurs montants brut, net et de TVA issus du flux classique (avec commande dachat) de dépense. Cliquer sur Accéder à variante pour sélectionner la variante permettant le listing des factures (Z_FACTURE), ou dordres de reversement (Z_REVERS). Puis Exécuter Dépenses Liste des documents de facturation (facturation sur commande) ZMIR5

24 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 24 Les listes des documents de vente de types commande client, et commande de prestations internes, sont consultables via la transaction VA05, Les listes de documents de vente de types contrat périodique, et contrat sur convention, sont consultables via la transaction VA45, Ces listes de document sont visualisables selon des critères (type de document, éléments organisationnels). Recettes Commandes de vente VA05 / VA45

25 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 25 Sommaire Rappels : définitions et structures de SIFAC Référentiels : structures budgétaires, analytiques, tiers Suivi budgétaire : recettes, dépenses, mouvements budgétaires Dépenses et recettes Missions

26 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 26 Missions S_AHR_ Indiquer les critères de recherche dans les différents onglets. Exemple : dans longlet « Statut », sélectionnez le ou les codes statut des déplacements

27 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable 27 Missions S_AHR_ Vous pouvez ensuite réduire la sélection sur un centre financier en cliquant sur le bouton tricolore rouge/vert/bleu Puis sur affectation des coûts > centre financier et spécifiez votre centre financier. Exécutez ensuite létat. 1er tableau : résumé des missions 2è tableau : détail des frais de chaque mission 3è tableau : imputations budgétaires des missions


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