1 Les comptes administratifs 2013. 2 FONCTIONNEMENT 2013.

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1 1 Les comptes administratifs 2013

2 2 FONCTIONNEMENT 2013

3 3 Budget principal CA 2013

4 4 Les recettes de fonctionnement budget principal

5 5 Dépenses de fonctionnement budget principal BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION CA % BP 2013 CA 2013 VARIATION CA % Observations 002 Résultat de fontionnement reporté - - - 011Charges générales 1 320 393 1 338 3601% 2 136 795 1 522 81214% Abonnement réseau chaleur 13 992,16, gaz 2011 et 2012 médiathèque Graulhet 15 106,83, mutualisation services + 26 921,75 012Personnel 2 701 203 3 150 02217% 3 766 865 3 472 54210%Voir détail 014 Reversements Attributions de compensation 7 571 976 7 574 8440% 7 574 300 7 574 2890% 022Dépenses imprévues - 67 614 - 023 Virement section investissement - 1 110 443 - 042 Amortissements ou ventes valeurs cédées 1 425 733 2 236 15357% 1 514 857 2 067 538-8% 65 Autres charges de gestion courante 2 396 339 2 548 6296% 3 228 183 2 773 9249% Subvention équilibre Cinémas et Petite enfance 1 739 212,44 contre 1 512 353,58 en 2012 66 Charges financières (intérêts des emprunts) 219 130 205 876-6% 234 102 227 05910% 67Charges exceptionnelles 42 942 77 38180% 2 000 --100%Rachat de terrain ZA Lagrave en 2012 68 Provision pour risques et charges de fonctionnement - - - TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice 15 677 717 17 131 2659% 19 635 159 17 638 1643%

6 6 Budget Petite Enfance CA 2013

7 7 Recettes de fonctionnement Petite Enfance

8 8 Dépenses de fonctionnement Petite Enfance BUDGET PETITE ENFANCE FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION % BP 2013 CA 2013 VARIATION % Observations réalisations 002 Résultat de fontionnement reporté - 17 406 - 011Charges générales 235 652 191 614-19% 306 310 261 53036% Rose des Vents 23 409,46, crèche de Brens 5 435,98 contre 1 633,07, Crèche Familiale 25 332,77 contre 15 263,50 en 2012, crèche de Lisle 85 952,37 contre 74 240,49 en 2012, Les Petits Dadou's 76 992,99 contre 69 259,51, Gaillac 12 627,85 contre 4 609,67, sinistre Peyrole 8 342,70 012Personnel 1 681 706 1 757 2614% 2 144 575 1 957 81011% 014 Reversements Attributions de compensation - - - 022Dépenses imprévues - 43 840 - 023 Virement section investissement - - - 042 Amortissements ou ventes valeurs cédées 36 028 47 98433% 49 798 49 7964% 65 Autres charges de gestion courante 627 039 777 15524% 871 165 809 1484% Subventions versées aux DSP et associations 805 912 contre 774 629 en 2012 66 Charges financières (intérêts des emprunts) 62 181 62 9711% 200 226 197 518214% 67Charges exceptionnelles 210 1 597662% 16 800 16 708946% Titres annulés sur exercices antérieurs (rejets prélèvements), remboursement acompte CEJ Rose des Vents pour 14 276,36 68 Provision pour risques et charges de fonctionnement - - - TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice 2 642 815 2 838 5827% 3 650 120 3 292 51016%

9 9 Budget Déchets CA 2013

10 10 Recettes de fonctionnement Déchets ménagers

11 11 Dépenses de fonctionnement Déchets ménagers BUDGET DECHETS MENAGERS FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION % BP 2013 CA 2013 VARIATION % Observations réalisations 002Résultat de fontionnement reporté - - - 011Charges générales 1 086 274 1 178 2888% 1 422 560 1 221 9544% augmentation coût carburant ainsi que mise en place dune tournée supplémentaire 012Personnel 1 036 438 1 126 4159% 1 261 915 1 139 2591% Remboursement de charges de personnel au budget principal 014 Reversements Attributions de compensation - - - 022Dépenses imprévues - 138 628 - 023Virement section investissement - - - 042 Amortissements ou ventes valeurs cédées 254 094 289 20414% 291 238 294 9042% 65Autres charges de gestion courante 1 463 672 1 864 20927% 1 734 500 1 505 833-19% Essentiellement Tryfil 5 trimestres réglés en 2012 pour rattraper lannée civile 66 Charges financières (intérêts des emprunts) 29 71825 499-55% 21 688 -16% 67Charges exceptionnelles 47 905 --100% 1 000 45 68 Provision pour risques et charges de fonctionnement - 600 000 100 000 -83% Provision pour charges de fonctionnement TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice 3 918 100 5 071 36429% 4 971 529 4 273 066-16%

12 12 Budget SPANC CA 2013

13 13 Recettes de fonctionnement SPANC

14 14 Dépenses de fonctionnement SPANC

15 15 Budget Cinémas CA 2013

16 16 Recettes de fonctionnement CINEMAS

17 17 Dépenses de fonctionnement CINEMAS BUDGET CINEMAS FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION % BP 2013 CA VARIATION % Observations réalisations 002Résultat de fontionnement reporté 011Charges générales 21 311 29 50238% 76 720 70 090138% Cinéma de Graulhet 012Personnel 014 Reversements Attributions de compensation 022Dépenses imprévues - 1 027 - 023Virement section investissement - 18 655 - 042 Amortissements ou ventes valeurs cédées 4 611 19 682327% 26 098 30 53355% 65Autres charges de gestion courante - - 14 855 14 853 Admission en non valeur 66 Charges financières (intérêts des emprunts) 24 462 24 084-2% 65 000 64 981170% 67Charges exceptionnelles 240 000 19 000-92% 11 500 11 494-40% Participation gestion cinéma Graulhet 68 Provision pour risques et charges de fonctionnement - - - TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice 290 385 92 269-68% 213 855 191 952108%

18 18 Consolidation Fonctionnement

19 19 CONSOLIDATION BUDGETS RECETTES

20 20 Les recettes de fonctionnement

21 21 CONSOLIDATION BUDGETS DEPENSES

22 22 Les dépenses de fonctionnement

23 23 Répartition en charges du personnel par services

24 24 Investissement

25 25 INVESTISSEMENTS PAR COMPETENCE

26 26 Opérations d'équipements budget principal

27 27 Détail OPAH RU Détail OPAH DC Détail participations logements sociaux

28 28 DETAIL FONDS DE CONCOURS VERSES AUX COMMUNES

29 29 Budget Investissement Petite Enfance CA 2013

30 30 Opérations d'équipements budget Petite Enfance

31 31 Budget Investisssement Déchets CA 2013

32 32 Opérations d'équipements budget Déchets ménagers

33 33 Budget Investissement Cinémas CA 2013

34 34 Opérations d'équipements budget Cinémas

35 35 Budget Investissement ASSAINISSEMENT ZA CA 2013

36 36 Opérations d'équipements budget Assainissement ZA

37 37 Investissement consolidation

38 38