Point financier CA Technologies

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1 Point financier CA Technologies
Commission économique du comité d’entreprise 25/05/2012

2 Sommaire Arrêté des comptes 2011- CA-Technologies
Présentation synthétique de l’arrêté 2011 Réalisations 2011 Budget 2012 – CA Technologies Réalisations 2012 Focus sur les natures de charges Positionnement de l’arrêté 2011 et du budget 2012 dans le PMT CA Technologies

3 CA-Technologies- Analyse de gestion arrêté 2011 Vision Globale (1/2)
Les charges nettes à refacturer aux Caisses régionales atteignent 798,1 M€. Elles sont en réduction de 1,9 M€ (-0.2%) par rapport à la prévision d’atterrissage utilisée dans les arrêtés de comptes 2011 des CR. Note :Les références de budget révisé et d’atterrissage ont été corrigées en analytique pour permettre des comparaisons cohérentes avec les données de réel.

4 CA-Technologies- Analyse de gestion arrêté 2011 Vision Globale (2/2)
Avant traitement des provisions pour restructurations, les charges nettes du GIE CA-technologies atteignent M€. Elles sont en écart favorable de M€ (-2.8%) par rapport à l’atterrissage. Les faits majeurs constituant cet écarts sont les suivants : Sur les MCO, une consommation de M€ pour une prévision de 325 M€ : l’atterrissage prévoyait une consommation de JH ( rappel budget JH). La consommation réelle atteint JH générant un écart de charges de -3.5 M€. Globalement sur les MCO, une partie de la sous-consommation constatée est liée au regroupement de nombreux contrats pour optimiser les prix engendrant l’impossibilité de répartir les factures sur les différents MCO, obligeant ainsi à les affecter sur le périmètre cible. Sur les charges projets et cible, une consommation de M€ pour une prévision de 475 M€ : Globalement une difficulté d’estimation des taux journaliers des ressources internes salariées et détachées engendrée par la coexistence de 6 systèmes de paye dans le GIE et l’absence de base de rémunération des ressources détachées : impact -3 M€ Sur la V2, une montée en puissance du centre de services GCL qui n’a pas eu lieu dans les proportions attendues engendrant un écart favorable de -3 M€. Une économie sur le plan d’investissements liée à des actions de rationalisation des investissements d’infrastructures sur le dernier trimestre et des actions de négociations financières qui ont permis des baisses importantes de prix par rapport aux prévisions dans l’atterrissage. Une augmentation de la provision pour restructuration de 9.4 M€ composée de :  Une reprise nette de 18.8 M€ engendrée par la situation constatée dans les comptes 2011. Provision migration : reprise en ligne avec les prévisions. Provision coûts sociaux : reprise inférieure de près d’1 M€ aux prévisions constatant un décalage de la réalisation dans le temps.  Une dotation complémentaire de 28.2 M€ engendrée par l’actualisation des charges prévisionnelles Cette dotation est supérieure de 20.2 M€ à la prévision d’atterrissage.

5 Réalisations 2011 et analyse d’écart au budget
CA-Technologies- Analyse de gestion arrêté 2011 Réalisations MCO, Projet & Cible Réalisations 2011 et analyse d’écart au budget Arrêté 2011 Rappel Budget 2011 Réalisation des POI de chacune des communautés et du fonctionnement de chacun des ex-SIR dans le respect des engagements de services L’arrêté est cependant en dessous du budget s’expliquant par 2 effets: un dépassement des J/H ( J/H) compensé par un effet prix favorable et une modification des règles d’amortissement générant une économie de charges sur 2011 MCO = 317,6 M€ 41 % MCO = 333,7 M€ Le projet V1 est conforme aux prévisions initiales avec la mise en production de la V1.6 (CAC, BAM, TOIP) sur les CR AMT. Le budget a été dépassé avec une consommation de J/H (+24% -> +20 M€) dont JH Etudes, compensé pour moitié par un effet prix favorable (-12 M€). Le projet V2 a atteint 80% des objectifs fixés pour Il est en baisse par rapport au budget suite à une consommation J/H inférieure au budget (- 24 % - > - 6M€) compensé en partie par un taux d’externalisation plus important (29% vs 15% prévus). Non réalisation de prestations forfaitaires prévues au budget (en particulier constructions d’infrastructures de stockage). Le chantier Migration s’est poursuivi avec l’entrée en certification dynamique (CD1) des 3 CR pilotes. Le coût réel de la migration en 2011 est conforme aux prévisions budgétaires Les autres projets sont conformes au budget et intègrent: le SIRH, le SI Interne, les coûts sociaux et les projets transverses. PROJET = 225,9 M€ V1 = 112 M€ V1 = 99 M€ 29 % V2 = 37 M€ V2 = 46 M€ MIG = 46 M€ MIG = 47 M€ Autres = 31 M€ Autres = 32 M€ CIBLE = 235,1 M€ (dont Chartres: 4,3 M€) La construction de la cible est conforme aux prévisions avec notamment la mise en place du socle technique qui permet de faire fonctionner les CR AMT en V1.6 ainsi que des infrastructures de Chartres qui accueilleront les CR suiveuses de la vague 1 en 2012. L’écart avec le budget s’explique par une sur prévision budgétaire du nombre de J/H nécessaire à la construction de la Production cible, un décalage des dates de réalisation des investissements, des optimisations sur la construction de l’infrastructure et des négociations sur les prix d’achat. 30 % CIBLE = 251,0 M€ 5

6 Sommaire Arrêté des comptes 2011- CA-Technologies
Présentation synthétique de l’arrêté 2011 Réalisations 2011 Budget 2012 – CA Technologies Réalisations 2012 Focus sur les natures de charges Positionnement de l’arrêté 2011 et du budget 2012 dans le PMT CA Technologies

7 Budget 2012 Synthèse générale
Le budget 2012 de CA-Technologies est de 799,9 M€ et s’inscrit dans la lignée de l’atterrissage 2011 (après traitement des provisions pour restructuration). L’écart se traduit par : Une baisse des charges des MCO ( M€) Une hausse du projet et de la cible (81.3M€) Une baisse des charges spécifiques ( M€) Les principaux éléments remarquables sont : Sur les MCO : Forte réduction des budgets. Réduction des charges Télécoms par le transfert de plusieurs CR vers le contrat NRO cible. Réduction importante des charges de location et amortissements issus de la TUP. Sur la Cible : Poursuite de la mise en place de l’infrastructure cible de production qui accueillera la migration des premières caisses sur le SI V1. Sur le Projet : Montée en puissance de la V2 et fin de la V1 dont la dernière version sera déployée en février 2012. intensification des travaux sur les migrations.

8 Budget 2012 Répartition macro 2011/2012
L’année 2011 a été centrée sur la réalisation et le déploiement du SI V1, la préparation des migrations avec la certification dynamique (CD1) des 3 CR pilotes et avec l’initialisation des 7 CR suiveuses (CS1). La construction de l’infrastructure cible avec le démarrage de l’équipement du Datacenter de Chartres a également été une action majeure de l’année en cours. L’année 2012 marquera la fin de la V1 avec la livraison de la version V1.10 en février. Les efforts du programme NICE se porteront alors majoritairement sur la réussite de la migration des 3 CP et 7 CS et l’avancement du projet V2. Les infrastructures cible de Chartres seront opérationnelles dès octobre 2012 pour accueillir les 7 premières CR suiveuses (SYNERGIE et ATLANTICA).

9 Budget 2012 Chemin à parcourir MCO & Cible
Budget 2012 hors charges spécifiques Réalisations prévues sur 2012 MCO = 262,2 M€ Les budgets de MCO continuent la décroissance entamée en 2010. En 2012, en particulier: réduction des charges de réseaux et télécoms par le transfert de plusieurs CR sur le contrat NRO cible (total 2012 : 41 M€en réduction de 15 M€ par rapport à 2011). Arrivée à terme de contrats de locations issus de la TUP et réduction importante des plans d’investissements (impact sur les MCO de -25 M€). Les MCO portent encore les locaux administratifs des sites historiques pour un total de 12 M€ et les locaux de production non pérennes pour 3 M€. Première utilisation du site de Chartres pour les Caisses régionales en février 2012 à l’occasion des certifications des Caisses régionales suiveuses. En octobre le site de Chartres devra être opérationnel pour accueillir la migration sur le SI V1 des 7 Caisses Suiveuses. La franchise de loyer du datacenter de Chartres prendra fin en Juin Les charges de loyers et de fonctionnement du site pour 2012 sont estimées à 7,9 M€. Les autres charges de datacentres sont liées aux loyers, amortissements, évolutions et fonctionnement des sites de Gradignan et Clermont Ferrand. CIBLE = 401.4 M€ Datacenters cibles : 16.5 M€ Autre cible (yc SIRH) = M€ Poursuite de la construction de la nouvelle infrastructure de production qui permet de faire tourner les Caisses migrantes sur le SI V1. En 2012, il est prévu un plan d’investissements de 125 M€ sur les travaux de production. Construction et maintenance des environnements pour la réalisation des certifications statiques et dynamiques des Caisses migrantes. Le cumul des fonctionnements des productions existantes et des travaux de migrations engendrent un pic de consommation de puissance machines portant les charges associées à plus de 50 M€ (+10 M€ / 2011) En avril 2012, l’ensemble des CR aura basculé sur le SIRH Cible ainsi que les GIE CA-Technologies et CA-Services. Pour rappel , la cible porte l’intégralité des charges récurrentes de fonctions supports à l’exception des loyers des sites administratifs historiques. 9

10 Budget 2012 Chemin à parcourir Projet (1/2)
Budget 2012 hors charges spécifiques Réalisations prévues sur 2012 PROJET = 127,5 M€ V1= 14,2 M€ Les travaux de la V1 ont essentiellement été réalisés en 2011 avec la livraison de 9 versions (dont la V1.6 début Novembre sur laquelle les CR AMT ont migré sans incident). La dernière version de la V1 sera déployée fin février 2012. les charges prévues en 2012 sont essentiellement liées au déploiement de la V1. V2= 59,8 M€ Le projet V2 est composé de 12 macros projets répartis en 2 lots. La version 2.1 est composée des macro projets suivants: CRM, Catalogue des offre, Connaissances Clients, Décisionnel, EDS, IAM. Cette version sera déployée en deux temps en avril et octobre 2013. La version 2.2, essentiellement composé de la seconde version du PUCC (Portail Unifié Client Collaborateurs) commencera en 2012 avec le lancement de son cadrage. Le démarrage du fonctionnement avec le Groupement CSC/Logica fin permettra de mener la V2.1 en mode industriel en 2012 ( jh). En 2012, JH de développement sont prévus d’être réalisés sur la V2.1 10

11 Budget 2012 Chemin à parcourir projet (2/2)
Budget 2012 hors charges spécifiques Réalisations sur 2012 PROJET = 127,5 M€ Migration = 28.3 M€ L’année 2012 verra une nouvelle montée en charge des activités de migration avec: la migration des 3 premières Caisses Pilotes en Mai 2012 et de 7 Caisses suiveuses au mois d’Octobre Les certifications statiques et dynamiques des prochaines vagues de migration. Le coût du projet migration en 2012 est de 59.5 M€, composé essentiellement de charges de jours hommes ( JH soit JH de plus qu’en 2011) et de prestations au forfait. Ce poste tient compte d’une reprise de provision pour charge de restructuration de 31.4 M€. SI Interne = 6,0 M€ Le SI Interne poursuit la mise en place des outils comptables, planification, Achats, portail intranet, base référentiel SI Interne. Transverse = 13,3 M€ Charges de pilotage et de conduite du projet En 2012, ce poste contient les charges ponctuelles de mise en œuvre du réseau NRO cible pour 4 M€. Coûts sociaux = 6.0M€ En 2012, les coûts sociaux sont essentiellement composés des frais liés à la mobilité géographique des ressources des GIE (primes de mobilité, frais de déménagement,…), des frais d’accompagnement des équipes RH dans la mise en place du GIE et de l’évolution de la masse salariale engendrée par la mise en place du SSU.. Les Coûts Sociaux intègrent une reprise de provision de – 3,4 M€ (frais de mobilité 2012). 11

12 Budget 2012 Vue par nature de charges
JH valorisés à 326,0 M€ (hors ambitions) jh Internes pour 163,9 M€ jh Externes pour 162,1 M€ Provisions de restructuration sur la migration : - 31,0 M€ en Hors traitement des provisions de migration, les charges liées aux ressources sont stables entre 2011 et 2012. 46 % du budget 366,0M€ 79,4 M€ de prestations forfaitaires DAP et locations financières 2012: 110,4 M€ 78,9 M€ de charges sur les stocks antérieurs à 2012 31,5 M€ de charges engendrées par le plan d’investissement 2012 38 % 307,3 M€ Maintenances 2012: 196,9 M€ Maintenance logiciel : 166,2 M€ (dont consommations machines centrales : 52 M€, contrat Microsoft : 22 M€, applicatifs bancaires : 48,2 M€) Maintenance matériel : 30,6 M€ Produits : - 11,8 M€ dont Prestations production : 7,7 M€ (CA titres, BforBank..) 16 % Prestations télécoms : 74,6 M€ dont abonnement pour le nouveau contrat NRO : 32 M€; réseaux MCO : 41,4 M€ 126,6 M€ Autres coûts : 63,8 M€ dont Locaux administratifs (18,5 M€ )et de production (16,7 M€ ); Impôts et taxes : 6,9 M€ ; Frais de déplacement : 7,2 M€ et Coûts sociaux : 6,0 M€ Comité Stratégique NICE – 9 Décembre 2011 12 12

13 Sommaire Arrêté des comptes 2011- CA-Technologies
Présentation synthétique de l’arrêté 2011 Réalisations 2011 Focus sur les natures de charges Budget 2012 – CA Technologies Réalisations 2012 Positionnement de l’arrêté 2011 et du budget 2012 dans le PMT CA Technologies

14 Histogramme des éléments financiers entre 2009 et 2014
Présentation des éléments financiers de CA-Technologies Histogramme des éléments financiers entre 2009 et 2014 900,0 100,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 700,0 800,0 Chiffres en M€ EDF PLURIANNUEL mai 2011 793 798 800 REEL / BUDGET 776 739 701 726 690 676 623 Référence 2009 556 495 483 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Le budget 2012 a été validé par le conseil d’administration du 15 décembre 2011 Il atteint 800 M€ en dépassement de 24 M€ par rapport à la trajectoire financière pluriannuelle En 2009, La consolidation des charges informatiques des 6 SIRs atteint 623 M€ Elles représentent 9% des charges de fonctionnement des CR Dernier exercice avant le lancement du programme NICE, ce montant peut être considéré comme référence d’un niveau de charges informatiques en régime récurrent L’arrêté 2011 de CA-Technologies atteint 798 M€. Il est conforme au budget révisé (complément de 7,2 M€ en juin 2011 pour permettre le lancement anticipé du projet Datawarehouse et le rachat de l’application Mon Budget) La facture CA-technologies représente 11% des charges de fonctionnement des CR Il est conforme à la prévision budgétaire annuelle Une actualisation du plan pluriannuel de CA-Technologies et CA-Services est en cours et doit être communiquée aux Caisses Régionales à la fin du 1er semestre 2012. En cible, le budget de CA-technologies est estimé à 483 M€ La réduction globale du budget par rapport à la référence 2009 combinée à la mise en place des nouvelles clés de répartition engendre un gain de -4% à -35% selon les CR L’Etude de Faisabilité réalisée en Octobre 2009 est signée par l’ensemble des 39 Caisses Régionales Le plan financier prévoit un coût global sur 4 ans de 3,2 Md€ de MOE En Mai 2011, la trajectoire du programme est revue Le plan financier pluriannuel est actualisé et fait apparaître un surcoût de 321 M€ par rapport à l’EDF Ce surcoût est lié à la prolongation des MCO et au dépassement des charges prévisionnelles du projet La cible budgétaire recalculée pour 2014, atteint 495 M€ L’augmentation du budget cible engendre une réduction du gain par rapport à l’EDF. En valeur absolue, les gains par rapport à la référence de 2009 s’étalent de moins de 1% à -30%