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Add-on pour Navision ® Financials Le rapprochement automatique … Le rapprochement automatique.

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1 Add-on pour Navision ® Financials Le rapprochement automatique … Le rapprochement automatique

2 Présentation du Rapprochement automatique Première partie …

3 Ladd-on rapprochement automatique est un module complémentaire permettant : - dintégrer les fichiers relevés de compte reçus de la banque - de rapprocher automatiquement ces mouvements avec les écritures bancaires de Navision ® Financials. Le rapprochement automatique… côté utilisateur …

4 Un automate dimport permet de reprendre les fichiers de relevés de compte provenant dun logiciel de communication bancaire. Rapprochement … intégration de fichiers … Définition des répertoires et fichiers de traitement. Intégration simultanée des fichiers pour - plusieurs banques - plusieurs sociétés Intégration manuelle ou automatique des fichiers.

5 Consultation de soldes … Un outil permet de visualiser les soldes en date dopération ou en date de valeur Le rapprochement automatique… Analyse des soldes par - Date dopération - Date de valeur Consultation sur la période désirée Possibilité de consulter le détail des écritures.

6 Proposition de rapprochement Le module de rapprochement pointe les lignes de relevé bancaire et les lignes de comptabilité, avec un taux de rapprochement automatique atteignant fréquemment 80%. Le rapprochement automatique… Ecritures bancaires de Navision ® Mouvements bancaires importés. Rapprochement à partir du code motif Pourcentage décritures rapprochées lors du traitement automatique

7 Le rapprochement automatique… Etats de rapprochement … Plusieurs états danalyse sont disponibles : - Etat de rapprochement - Justificatif des écritures rapprochées État de rapprochement daté rééditable à tout moment

8 Paramétrage du Rapprochement automatique Deuxième partie …

9 Le rapprochement automatique… Lautomate dimport … Lautomate dimport permet de traiter simultanément les fichiers bancaires de plusieurs sociétés, et conserve la trace des fichiers traités. Gestion des comptes bancaires à traiter. Répertoire de traitement des fichiers. Intégration multi-sociétés

10 Le rapprochement automatique… Identification des types de mouvements … Le code interbancaire (nature dopération) fourni par la banque est converti en code motif Navision lors de limport des fichiers. Le rapprochement des écritures se fait suivant le code motif de Navision ® Correspondance entre le code interbancaire et le code motif. Liste des codes motif de Navision ®

11 Le rapprochement automatique… Les lois de rapprochement … Un paramétrage simple permet dautomatiser le rapprochement suivant la date et la nature de lopération bancaire. Rapprochement par : - Montant - N° de document - N° de document externe - Somme de montants Rapprochement des mouvements par code motif. Paramétrage personnalisable par banque si nécessaire. Analyse des mouvements en fonction dun intervalle de dates. Rapprochement basé sur la date dopération ou la date de valeur

12 Le rapprochement automatique… Le rapprochement automatique, cest … Un traitement automatique rapide et efficace qui permet de traiter un grand nombre décritures dans un délai très court, associé à un rapprochement manuel pour finaliser ce rapprochement. Rapprochement dune ligne de relevé bancaire et deux écritures comptables.

13 Le rapprochement automatique… En résumé, - Lintégration des fichiers bancaires aux normes ETEBAC seffectue simultanément pour toutes les sociétés et toutes les banques. - Les méthodes de rapprochement paramétrables permettent dautomatiser le pointage de toutes les écritures : rapprochement par Montant, par N° de document, par regroupement décritures, suivant les dates de valeur ou dates dopération. - Les états de rapprochement reprennent les écritures bancaires et comptables à la date de situation ou à une date donnée et permettent danalyser le rapprochement des écritures. - Lutilisation de cet add-on nécessite lacquisition des granules « rapprochement bancaire » et « codes motif » de Navision ® Financials.

14 Service commercial : Assistance technique : Pour toute information complémentaire… Le rapprochement automatique …


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