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© 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme P2H Conseil RESCCO Référentiel des Comptes et Schémas Comptables Présentation de loutil.

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1 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme P2H Conseil RESCCO Référentiel des Comptes et Schémas Comptables Présentation de loutil et architecture simplifiée Version 1.0 – 27/05/08

2 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Objectif de loutil RESCCO (REférentiel des Comptes et schémas COmptables) est un outil référentiel et central regroupant : Le référentiel du PLAN DE COMPTE INTERNE Le référentiel SCHEMAS COMPTABLES Les comptes internes sont composés de 3 types de données: Les données issues du SI de production iBP : ces données sont directement récupérées du SI. Les données documentaires Les données complémentaires Les schémas comptables sont renseignés par métier, produit, cycle de vie. Ils sont lisibles et éditables en format « Compte en T »

3 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Description des outils RESCCO est composé de : Un outil dAdministration o Réservé aux gestionnaires o Permettant la mise à jour du plan de compte, des schémas comptables, des données référentielles Un outil de Consultation o Ouvert à lensemble de la banque o Permettant la visualisation et lédition du plan de compte et des schémas comptables. Un outil dutilitaires o Réservé aux gestionnaires o Permettant de réaliser les imports et les contrôles dimports o Permettant de générer une base autonome « transportable » dite « base Commissaires aux Comptes » Les accès aux données (gestion et consultation) se font en temps réel sur une base de données unique et centrale sous SQL Server.

4 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Schéma simplifié SI IBP RESCCO Saisie du plan de compte dans les applicatifs IBP Extraction et importation du plan de compte à la demande via linformationnel Consultation et affichage en clair des attributs des comptes Enrichissement des informations et documentation des comptes Outil de justification Contrôle des Comptes Catalogue dextractions à la demande

5 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Schéma simplifié Outil dadministrationOutil de consultation Base SQL Server DSN avec autorisation de création, mise à jour et suppression DSN avec autorisation de consultation uniquement

6 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales fonctionnalités Plan de compte interne : Importation des comptes issus du SI IBP Affichage en clair des informations contenues dans le SI (libellés des valeurs du SI) Enrichissement de données documentaires, incluant lajout de pièces jointes o Description du compte o Principes de justification o Commentaires o États EOS Enrichissement de données complémentaires pour alimenter des outils connexes o Outil externe de contrôle des comptes o Outil de Justification des Comptes Éditions papier ou envoi automatique par messagerie des fiches de compte (format HTML) Catalogue dextractions du plan de compte Fonctions de contrôle des comptes mal documentés Log des modifications

7 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales fonctionnalités Ecran daccueil

8 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales fonctionnalités Système de recherche selon plusieurs modes Directement sur le numéro de compte PCI Par une liste sélective sur PCEC, Code EDS, Code Portefeuille Commercial ou Code Portefeuille de Gestion Par recherche syntaxique sur le libellé du compte

9 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales fonctionnalités Accès par liste PCEC

10 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales fonctionnalités Fiche de compte : Onglet 1, Caractéristiques du Compte

11 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales fonctionnalités Fiche de compte : Onglet 2, Documentation du compte

12 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales fonctionnalités Fiche de compte : Onglet 3, Données complémentaires de contrôle

13 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales fonctionnalités Fiche de compte : Onglet 4, Schémas utilisant ce compte

14 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales fonctionnalités Schémas Comptables : Ajout et modification de schémas comptables Recherche de schémas par o Métier, o Produit, o Cycle de Vie, o Comptes utilisés, o Code URA, o Code Opération o Table de paramétrage Éditions de type « Compte en T » Indication des schémas situés en aval et en amont

15 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales fonctionnalités Schémas Comptables : Affichage en compte en T

16 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales fonctionnalités Communication externe : Création et mise à jour dune base autonome « transportable » o Orientée « Commissaires aux comptes » o Construit automatiquement lensemble des données sur un système autonome copiable sur support externe.

17 © 2008 – P2H ConseilPerformance, Pertinence, Habileté, Humanisme Principales évolutions envisagées Fonctions de contrôles des comptes Intégration des fonctionnalités de contrôle des comptes (actuellement externalisées) Gestion dun historique à durée paramétrable des soldes des comptes Fonctions de suivi des comptes Gestion de « portefeuille » de comptes à suivre (par intervenant comptable) Fonctions de communication Mise en œuvre dune automatisation des relances et des communications par mail. Gestion dune log des communications de type contrôle.


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