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1 PCE DO060 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle **

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1 1 PCE DO060 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle **

2 2 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** PCE_DO070_Manuel_de_formation Interpréteur comptable

3 3 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Contrôle du document et destinataires Gestion des modifications Revue et Approbation Destinataires DateAuteurVersionRéférence des modifications 14/09/2010Oracle ConsultingD1.aInitialisation du document 17/09/2010Oracle ConsultingD1.bRelecture 04/10/2010Oracle ConsultingD1.cMise à jour suite à la relecture TGR 15/10/2010Oracle ConsultingD1.dMise à jour suite à la relecture TGR 21/10/2010Oracle ConsultingD1.eMise à jour suite à la relecture TGR 28/10/2010Oracle ConsultingD1.fMise à jour suite à la relecture TGR 28/10/2010Oracle ConsultingD1.gMise à jour suite à la relecture TGR 02/11/2010Oracle ConsultingD1.hMise à jour suite à la relecture TGR NomEmplacement Livraison TGRPapier Livraison TGRPapier Livraison TGRPapier Livraison TGRPapier Livraison TGRPapier Bibliothèque projet Fichier électronique livré par mail. Le fichier validé sera placé sur le répertoire iProjects et accessible à tous les membres de lespace projet PositionNoms Chef de Projet TGRM. Guiri Commission de validation TGRÉquipe TGR Directeur de Projet OracleM. Compagnon Équipe OracleM. EL Malki

4 4 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Glossaire CONCEPTDÉFINITION ODI (Oracle Data Integrator )Solution technique permettant dextraire les opérations qui ont un impact comptable (recouvrement dun impôt, paiement dune dépense, etc.) à partir des applications informatiques de la TGR et des comptables rattachés (ADII et DGI) BPEL (Business Process Execution language) Composante de la solution SI-PCE, qui se charge deffectuer les contrôles de conformité nécessaires à lacceptation des Comptes Rendu dEvénements (CRE), générés à partir des opérations qui ont un impact comptable, récupérées par ODI à partir des applications informatiques de la TGR et des comptables rattachés. Les CREs rejetés par BPEL à causes des erreurs de conformité font lobjet dun rapport derreur Web ADIOutil dOracle permettant dutiliser Excel pour saisir des pièces comptables puis de charger le contenu vers Oracle Applications. La saisie dans le fichier Excel est soumise aux mêmes contrôles que lorsqu'on saisit directement dans FAH ou GL (contrôle de la validité des informations: Valeurs CCF existantes, respect des règles de la sécurité, respect des règles de la validation croisée) FAH (comptabilité auxiliaire)Interpréteur comptable intégré à la solution logicielle, il prend en charge les schémas comptables arrêtés par la TGR pour toutes les opérations exécutées par les comptables de la TGR et les comptables rattachés, qui ont un impact comptable GL (Comptabilité générale, Budgétaire et engagement) Cest le réceptacle final des opérations comptables dans la solution SI- PCE. Il reçoit les opérations comptables définitives (validées) émanant de FAH CRECompte rendu dévénement

5 5 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** SOMMAIRE 1.Introduction 2.Aperçu de la solution – Schéma de la solution – Outils de navigation sur la solutions 3.Processus de comptabilisation – Comptabilisation des opérations issues dune application remettante – Comptabilisation des données via Web ADI 4.Analyse et Reporting – Consultations et éditions dans FAH – Consultations et éditions dans GL

6 6 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 1. Introduction Contexte : Formation sur le nouveau processus de comptabilisation basé sur le SI-PCE à travers les modules dOracle FAH et GL Objectif : Maitriser des outils mis en œuvre dans le cadre du SI-PCE pour dispenser la formation aux utilisateurs afin de les rendre autonomes le plus rapidement possible.

7 7 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** SOMMAIRE 1.Introduction 2.Aperçu de la solution – Schéma de la solution – Outils de navigation sur la solutions 3.Processus de comptabilisation – Comptabilisation des opérations issues dune application remettante – Comptabilisation des données via Web ADI 4.Analyse et Reporting – Consultations et éditions dans FAH – Consultations et éditions dans GL

8 8 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Applications remettantes Événement 1 Événement 2 Événement... Événement n Applications remettantes assimilées Morasse budgétaire Fichiers des partenaires (Ex : RAF) Fichiers Excel Ecritures comptables des événements hors applications remettante ODI : Extraction ou chargement des fichiers des événements à comptabiliser (y compris les morasses budgétaires) BPEL Structuration de lévènement Oracle Web ADI: traitement des opérations non couvertes par les applications remettantes FAH : Interpréteur comptable des événements Ouverture / Clôture de Journée comptable Ouverture / Clôture de Journée comptable Création des événements Création des événements Créer la comptabilisation (Interprétation comptable) Créer la comptabilisation (Interprétation comptable) Consulter / Editer des états Consulter / Editer des états GL : Comptabilité Budgétaire, Générale et dEngagement Ouverture / Clôture du Mois (Calendrier GL) Ouverture / Clôture du Mois (Calendrier GL) Imputation des pièces comptable Imputation des pièces comptable Lettrage des comptes Consulter / Editer des états Consulter / Editer des états Fin du cycle Schéma de la solution Oracle Finance: Comptabilité auxiliaire Oracle Finance: Comptabilité Générale, budgétaire et engagement 2. Aperçu de la solution

9 9 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Liste des applications remettantes (1/2) 2. Aperçu de la solution Code ApplicationIntitulé ApplicationStructure Application 01GIDSIEGE Application Application 03Système comptable des ACEACE Application 04Dette intérieureCNT Application 05Bons déquipementCNT Application 06Gestion Dette extérieureCNT Application 07Gestion de portefeuilleCNT Application 08CST – RecettesCNT Application 09Gestion de Comptes de trésorerieCNT Application 10Fond de roulementCNT Application 11MedaCNT Application 12AGAREDEP (Application de gestion des avis de règlement dématérialisés de la dépense) CNT Application 13Comptabilité auxiliaire & règlement avec les trésors étrangersCNT Application 14UCR (paiement en ligne des taxes locales)UCR Application 15Gestion des recettes budgétaires (y compris CST recettes)TM / TP Application 16comptabilité et pré centralisation (y compris guichets et caisses) TM /TP Application 17Centralisation Des Régies Rattachées à La TMAE (cette application ne remet aucun évènement ) TMAE

10 10 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Liste des applications remettantes (2/2) 2. Aperçu de la solution Code ApplicationIntitulé ApplicationStructure Application 18PerceptionPerceptions Application 19Système Activité bancaireRéseau bancaire Application 20(Données hors applications remettantes :Chemin assimilé à une application ) Les fichiers parvenus des comptables rattachés et autres fichiers doivent respecter la structure du CRE recommandé par Oracle Comptables rattachés et autres fichiers Application 21Interface FAH-FAStructure chargée des moyens généraux des ordonnateurs Application 22Web-ADI vers FAH : La saisie directe dans Web ADI des opérations non couvertes ni par applications remettantes ni par la structure prévue pour les données hors applications remettantes. Ces données transitent via FAH Tous Module FAComptabilisation des immobilisations: Fixed AssetsCNT TM TP

11 11 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 3.1 Outils de navigation sur la solutions Pour accéder à Oracle E Business Suite (EBS) : Lancer le navigateur Internet, Saisir lURL de lenvironnement de formation : Le panneau ci-contre saffiche, Enter le nom dutilisateur dans le champ « Nom utilisateur », Entrer le mot de passe dans le champ « Mot de passe », Cliquer sur le bouton « Connexion » 3. Processus de comptabilisation Accès Oracle E Business Suite

12 12 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Outils de navigation sur la solutions 3. Processus de comptabilisation Notion de responsabilité La responsabilité représente lensemble de fonctionnalités (menu) et des traitements (programmes et états) affectés à un profil utilisateur Menu de la responsabilité Le menu dune responsabilité est lensemble des fonctionnalités (appelées aussi fonctions) qui composent un module Les fonctions « favoris » Avec Oracle E Business Solutions il est possible de définir une liste de fonctions favoris (généralement les plus utilisées).

13 13 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Outils de navigation sur la solutions 3. Processus de comptabilisation Modification du mot de passe (1/2) 1.À partir de la liste des fonctions de la page précédente, Cliquer sur la fonction « traitement » ou « Lancer traitement » pour avoir la page ci-contre 2.Fermer la fenêtre « Traitement » 3.Aller à (M) Editer > Préférences > Modifier mot de passe 4.La fenêtre « Mise à jour du mot de passe » apparait 5.Procéder comme dans « Modification du mot de passe (2/2) » du slide suivant IMPORTANT : Personnalisation du mot de passe Choisir un mot de passe personnalisé et facile à retenir Ne partager pas votre mot de passe avec dautres personnes; ceci favorise la traçabilité des opérations.

14 14 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Outils de navigation sur la solutions 3. Processus de comptabilisation IMPORTANT : Personnalisation du mot de passe Modification du mot de passe (2/2) 1.Introduire le mot de passe actuel 2.Saisir le mot de passe personnalisé 3.Saisir à nouveau le nouveau mot de passe 4.Cliquer sur « Ok » Ou alors sur lécran de la page n° 12, 1.cliquer sur « préférences » (en haut de page à droite) 2.Aller à « Modifier le mot de passe » 3.Introduire le mot de passe actuel dans la zone « Ancien mot de passe » 4.Saisir le mot de passe personnalisé dans la zone « Nouveau mot de passe » 5.Saisir à nouveau le nouveau mot de passe dans la zone « Répéter le mot de passe » 6.Cliquer sur « Appliquer » (en haut/bas de page à droite). Choisir un mot de passe personnalisé et facile à retenir Ne partager pas votre mot de passe avec dautres personnes; ceci favorise la traçabilité des opérations.

15 15 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Outils de navigation sur la solutions 3. Processus de comptabilisation Accès la Liste des Tâches BPEL (1/2) Pour accéder à la liste des tâches BPEL : 1.Lancer le navigateur Internet, 2.Saisir lURL de lenvironnement de formation : 3.Lécran ci-dessous saffiche pour la saisie des données daccès (Nom utilisateur et Mot de passe) 4.Enter votre nom utilisateur dans le champ Nom utilisateur, 5.Entrer votre mot de passe dans le champ mot de passe, 6.Cliquer sur le bouton connecter

16 16 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Outils de navigation sur la solutions Accès à la liste des Tâches BPEL (2/2) 7.La liste des tâches souvre sur la boite de réception « Mes tâches » qui affiche, par défaut, les tâches en instance de traitement (Etat : Affectée). 8.Pour affiner la recherche dans la liste des tâches utiliser le volet de « rechercher » pour spécifier lun ou plusieurs des critères offerts : Mot clé, Catégorie, Statut, … 3. Processus de comptabilisation

17 17 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** SOMMAIRE 1.Introduction 2.Aperçu de la solution i.Schéma de la solution ii.Outils de navigation sur la solutions 3.Processus de comptabilisation i.Comptabilisation des opérations issues dune application remettante ii.Comptabilisation des données via Web ADI 4.Analyse et Reporting i.Consultations et éditions dans FAH ii.Consultations et éditions dans GL

18 18 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Schéma du processus Comptabilisation des données extraites depuis lapplication remettante 3. Processus de comptabilisation Comptabilisation dun lot Rapport de comptabilisation Erreurs de traitement Rapport derreur Liste des tâches à traiter Comptabilisation Définitive (APPROVE) Opération pour le compte dun collègue Notification collègue APPROVE ou REJECT Reprise de lextraction et comptabilisation (REJECT) Application des opérations effectuées pour votre compte, par un collègue (Saisie dans lapplication concernée) Correction / Ajustement (Saisie dans lapplication concernée) La liste des tâches à traiter peut contenir les types suivants : 1.«Validation ou rejet de la comptabilité provisoire dune journée ou dun lot dopérations : Lobjet de cette tâche est de permettre au comptable de vérifier et de valider ou rejeter la comptabilité provisoire de la journée précédente. La validation de la comptabilité provisoire dune journée la rend définitive, par contre la détection derreurs (opérations non comptabilisées, comptabilisées de manière erronée, etc.) nécessite le rejet de la comptabilité provisoire pour permettre la correction et le retraitement de la journée provisoire 2.Notification des opérations effectuées pour le compte des collègues : Ces opérations sont notifiées via un « avis dopérations » qui permet au comptable destinataire dappliquer ces opérations dans les applications informatiques appropriées. 3.Notification des opérations erronées avant létape de la comptabilisation provisoire (étape ODI/BPEL) : les opérations qui nont pas franchi les contrôles effectués avant la génération des événements comptables sont rejetées via un état destiné au comptable et à la structure chargée de ladministration du PCE

19 19 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Traitement des tâches de comptabilisation 1. Comptabilisation dun lot dévénements 3. Processus de comptabilisation Pour traiter une tâche relative à un lot de comptabilisation : 1.Aller à la liste des tâches (voir page 16), 2.Choisir le lot de CREs à traiter (le titre de la tâche permet didentifier le lot concerné), 3.Cliquer le lien disponible au niveau du titre de la tâche concernée, 4.Il est possible de choisir laction à exécuter en face de chaque tâche (Validation / Rejet) mais il est recommandé de visualiser le rapport de la comptabilisation avant Valider ou Rejeter le lot,

20 20 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Traitement des tâches de comptabilisation 1. Comptabilisation dun lot dévénements 3. Processus de comptabilisation Pour vérifier la comptabilisation dun lot de CREs : 1.Choisir la tâche concernée (à partir de la liste des tâches); 2.Cliquer sur le lien dans la colonne « Titre » pour ouvrir la tâche; 3.Lécran suivant est affiché; 4.Visualiser le rapport de comptabilisation cliquer directement sur le lien (exemple : Report.pdf) 5.Le Rapport est alors affiché pour restituer le résultat de la comptabilisation provisoire (voir page suivante) 6.Après vérification, le comptable doit choisir la tâche à exécuter (APPROVE ou REJECT) Visualiser le rapport

21 21 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Traitement des tâches de comptabilisation 3. Processus de comptabilisation 1. Comptabilisation dun lot dévénements Il sagit de létat spécifique à la TGR (Etat 059) pour la restitution de la comptabilisation provisoire. Cet état permet dafficher les soldes par compte comptable : - À lentête : Code poste/service Libellé du poste/service Journée comptable (J) Application remettante - -Aux lignes : -Pour la comptabilité générale Compte comptable / Libellé Masses débitrices du 01/01/N à J-1 Masses créditrices du 01/01/N à J-1 Débit de la journée J Crédit de la journée J Cumul débit du compte du 01/01/N au jour J Cumul crédit du compte du 01/01/N au jour J -Pour la comptabilité budgétaire Rubrique budgétaire Masses débitrices du 01/01/N à J-1 Masses créditrices du 01/01/N à J-1 Débit de la journée J Crédit de la journée J Cumul débit du 01/01/N au jour J Cumul crédit du 01/01/N au jour J -Pour la comptabilité dengagement Rubrique budgétaire Cumul du 01/01/N à J-1 Solde de la journée J Cumul du 01/01/N au jour J

22 22 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 1. Comptabilisation dun lot dévénements Traitement des tâches de comptabilisation 1. Comptabilisation dun lot dévénements Lutilisateur peut également lancer létat standard FAH « Programme de comptabilisation auxiliaire) pour la restitution de la comptabilisation provisoire et défi nitive. Cet état permet dafficher les informations relatives aux pièces auxiliaires (comptabilisation des événements) : - À lentête : Classe dévénements Type dévénement Date comptable Type de solde Libellé (*) - Aux lignes : CCF Débits Crédits (*) Le libellé de lopération regroupe des informations issues de lapplication remettante qui permettent une meilleure identification des événements

23 23 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Traitement des tâches de comptabilisation 2. Traitement des cas derreur 3. Processus de comptabilisation Pour traiter les cas derreur rencontrées lors du processus de comptabilisations : 1.Aller à la liste des tâches (voir page 16), 2.Choisir le rapport derreurs à traiter (le titre de la tâche permet didentifier le lot concerné), 3.Cliquer le lien disponible au niveau du titre de la tâche concernée pour ouvrir la tâche, 4.Visualiser le rapport derreur comptabilisation en cliquant directement sur le lien « Report.pdf », 5.Le rapport est alors affiché pour rendre compte sur les erreurs rencontrées (voir ci-dessous), 6.Après correction des erreurs le comptable doit choisir « Ok » comme action à exécuter, 7.Cliquer sur exécuter et le processus est relancé depuis le début pour tenir compte des corrections.

24 24 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Traitement des tâches de comptabilisation 3. Processus de comptabilisation 3. Traitement des opérations pour le compte dun collègue Pour traiter des opérations pour le compte dun collègue : 1.Aller à la liste des tâches (voir page 16), 2.Choisir la notification correspondante à lopération pour le compte dun collègue à traiter (le titre de la tâche permet didentifier le lot concerné), 3.Cliquer le lien disponible au niveau du titre de la tâche concernée pour ouvrir la tâche, 4.Visualiser le rapport dopération pour le compte dun collègue en cliquant directement sur le lien « Report.pdf », 5.Le rapport est alors affiché pour rendre compte sur lopération effectuée par le collègue (voir ci- dessous), 6.Après examen des références de lopération, choisir « Ok » comme action à exécuter, 7.Cliquer sur exécuter (*) (*) Procéder à lapplication dans lapplication informatique appropriée - exemples : émargement des articles dimpôts par les montants recouvrés par le collègue, émargement de lordre de paiement payé par le collègue, etc.

25 25 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Comptabilisation des données via Web ADI 3. Processus de comptabilisation 1. Accès à Web ADI Pour se connecter à Oracle Web ADI : 1. Lancer le navigateur Internet, 2.Saisir lURL de lenvironnement de formation : 3. Enter le nom utilisateur et le mot de passe, 4. Choisir la responsabilité « TGR-WebADI » Menu de la responsabilité « Web ADI »

26 26 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Comptabilisation des données via Web ADI 1. Sous la responsabilité « TGR : Web ADI » 2. Sélectionner le lien « Créer un document » 3. Sélectionner lintégrateur «General Ledger – Pièces» 4. Cliquer sur « Suivant » 7. Choisir la présentation souhaitée 8. Cliquer sur « Suivant » 5. Sur lécran qui saffiche sélectionner loutil à utiliser pour ouvrir le document de chargement 6. Cliquer sur « Suivant » 3. Processus de comptabilisation 2. Créer un document (1/2)

27 27 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Comptabilisation des données via Web ADI 3. Processus de comptabilisation 9.Sélectionner le contenu à importer. 10.Cliquer sur « suivant » 11.Créez votre feuille de calcul en sélectionnant « Créer un document », 12.Votre navigateur vous invite à télécharger le fichier "WebADI » 13.Sélectionnez « Ouvrir », puis sélectionnez Activer les macros 14.Le fichier Excel s'ouvre et une petite fenêtre ouverte qui va formater le fichier Excel 15.Cliquer sur « Fermer » à la fin de lopération 2. Créer un document (2/2)

28 28 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Comptabilisation des données via Web ADI 3. Processus de comptabilisation 3. Alimentation du document à charger Renseigner les champs de la feuille qui saffiche Catégorie : le type dévénement Origine : le nom de lorigine des événements Segments de la CCF, Montants, … Renseigner les Champs utilisateurs flexible Cliquer deux fois dans le champ « Contexte » Renseigner les champs prévus Cliquer sur « Sélectionner » Longlet « Compléments » est ajouté au menu pour permettre dexécuter les actions relatives à Web ADI (voir ci-contre)

29 29 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données via Web ADI 4. Charger les données Sur longlet « Compléments » un sous menu est crée « Oracle ». Choisir loption « Charger » pour uploader les données de la feuille vers Oracle Utiliser la boite de dialogue qui saffiche pour : o Charger toutes les lignes ou celles marquées, o Vérifier la validité des données o Décocher la case « Lancer automatiquement EasyLink » o Si la feuille prévoit des CUF cocher la case « Importer avec validation », o Cliquer sur « charger » pour exécuter le processus de chargement Attendre lapparition du message de confirmation Cliquer sur « Fermer »

30 30 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données via Web ADI 5. Créer et comptabiliser les événements (1/2) Se connecter à la responsabilité de lapplication concernée, Aller à : (M) Voir > Traitements », Appuyer sur le bouton « Lancer un nouveau traitement », Sur la boite de dialogue qui apparaît, sélectionner « Traitement unique » et cliquer sur « OK », Sur la boite de dialogue ci-dessous renseigner le nom du traitement « TGR Création d'événements Interface Web ADI – FAH » et accepter les paramètres proposés (Entité : ADI ) Appuyer sur « Lancer » pour exécuter le traitement,

31 31 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données via Web ADI 5. Créer et comptabiliser les événements (1/2) Revenir à la page daccueil de la responsabilité Aller à « Voir > Traitement » Appuyer sur « Rechercher » Lécran de suivi des traitements est affiché. Il permet de : Consulter le stade de traitement, Voir le Journal / Sortie du traitement Diagnostic et autres détails

32 32 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données via Web ADI 5. Créer et comptabiliser les événements (1/2) Attendre que le traitement lancé soit terminé : La colonne Phase est à « Terminé », Cliquer sur le bouton « Voir la sortie » pour vérifier si les événements sont crées

33 33 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données via Web ADI 1.Lancer le traitement « Créer une comptabilisation ». 2. Renseigner les paramètres : o Livre (obligatoire) : le système ramène la valeur par défaut Livre_TGR, o Catégorie de traitement (facultatif) : ce paramètre restreint les événements sélectionnés à une catégorie particulière o Date de fin (obligatoire) : Le programme ne traite que les événements dont la date comptable est antérieur ou égale celle passée en paramètre, o Mode (Obligatoire) : indique le mode de traitement à adopter(*) o Erreurs seulement (obligatoire) : Pour indiquer si le programme ne doit traiter que les cas derreur ou tous les événements, o Etat (Obligatoire) : Indique le format de létat de sortie à utiliser « Synthèse / Détail », o Centraliser dans GL (facultatif) : permet dindiquer au programme si la comptabilisation (Lors du mode définitif) peut être centralisée vers GL. o Imputer dans GL (facultatif) : permet dindiquer au programme si la comptabilisation (Lors du mode définitif) peut être centralisée vers GL. o Nom du lot (facultatif) : utiliser ce paramètre pour personnaliser le nom du lot dans GL (le paramètre centraliser vers GL doit être à Oui) o Inclure les identifiants des mouvements utilisateur (Obligatoire) : Détermine si le rapport doit afficher les noms didentifiant utilisateur et leurs valeurs. 1.Visualiser le rapport de comptabilisation 2.Lancer la comptabilisation en mode « Définitif » (*) Utiliser le paramètre Mode (Obligatoire) pour indiquer le type de traitement à adopter : Le mode « Provisoire » sert pour constater un brouillon de la comptabilisation sans avoir la possibilité de centraliser vers GL. Le mode « Définitif » est utilisé lorsque la comptabilisation provisoire est valide et doit être centralisée dans Oracle GL pour imputation dans les comptes. 5. Créer et comptabiliser les événements (1/2)

34 34 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Exemples : Illustration des cas de recettes et de dépenses Recettes : – Impôt sur rôle (application Perceptions) – Recette Budgétaire (application Recette Budgétaire) Dépenses: – Dépense sur marché (application GID) – Dépense de personnel-salaire 3. Processus de comptabilisation

35 35 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Recette sur titre: Patente Aujourdhui (sans SI-PCE) Exemples Date ActeurApplicationActionCommentaire 1 févrierPercepteurPerceptionSaisie ou chargement de rôle/ Titre de recette Cette opération est appréhendée en extra-comptable 2 mars - 10h PercepteurPerceptionRecouvrement du rôleCette opération est appréhendée en comptabilité (Comptabilité de caisse) 2 mars – 17h PercepteurPerceptionExécution du module de génération de lécriture comptable relative au recouvrement dans lapplication Comptabilité Perception Comptabilité de caisse Fin marsPercepteurPerceptionClôture mensuelle des comptes par le percepteur Transfert au comptable de rattachement (TPP): via fichier ou re-saisie Début avril:Comptable pré- centralisateur Application comptable du comptable pré- centralisateur Centralisation des comptes vers la DCFC (via fichier)

36 36 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Recette sur titre: Patente Demain (avec SI-PCE) Exemples Date ActeurApplicationActionCommentaire 1 févrierPercepteurPerceptionSaisie ou chargement dun rôle / Titre de recette dans lapplication Perception Cette opération est appréhendée en comptabilité (PCE) 1 février – 20hAutomateSI-PCEGénération automatique de lécriture comptable vers le SI- PCE (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) Prise en compte de lévènement prise en charge en comptabilité patrimoniale grâce à lextraction automatique des évènements métiers 2 février – avant 14h00 PercepteurSI-PCEContrôle des écritures du 1 février Validation de la journée Du 1 février 2 mars - 10hPercepteurPerceptionRecouvrement du rôleCette opération est appréhendée en comptabilité (PCE) 2 mars – 20hAutomateSI-PCELe percepteur na pas à saisir les évènements métiers dans le SI- PCE car ceux-ci seront automatiquement intégrés au SI- PCE génération automatique de lécriture comptable vers le SI-PCE: (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) Fin marsAutomateSI-PCELa clôture mensuelle sera validée par le percepteur dès le premier jour ouvré suivant aucun besoin de transmettre un fichier Début avrilComptable pré- centralisateur SI-PCELa centralisation des comptes vers la DCFC est faite dès la validation par le percepteur Les données sont visibles dès le 2 février (saisie rôle) et le 2 mars (recouvrement rôle): aucun besoin de transmettre de fichier

37 37 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Détail du processus de comptabilisation et de clôture dune journée avec le SI-PCE Demain (avec SI-PCE) Exemples Le jour j à 20h: extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le percepteur reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le percepteur pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant danalyser les écritures. – Si les évènements métiers comportaient des erreurs, le percepteur a la possibilité de faire des ajustements ou ajouts dans lapplication Perception jusquà midi. A 13h une 2ème génération automatique des écritures comptables se déclenche. Le percepteur reçoit une nouvelle notification contenant les données de la journée comptable j pour validation et comptabilisation définitive Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en labsence derreurs, le percepteur procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive

38 38 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** SI-PCE Percepteur Saisie ou chargement de rôle Comptable pré- centralisateur Et Comptable centralisateur Perception PercepteurComptable pré- centralisateur Et Comptable centralisateur Recouvrement du rôle 1 février 2 février 2 mars SI-PCE Visualisation des écritures Clôture mensuelle Centralisation Application Pré- centralisation Fin mars Début avril Avant SI-PCE Avec SI-PCE Contrôle des écritures 3 mars Comptabiilité de caisse Comptabilité dexercice Comptabiilité budgétaire La saisie du rôle est prise en charge par le PCE Le Comptable pré- centralisateur visualise les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI- PCE

39 39 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Recette sur titre: Patente Demain (avec SI-PCE) Exemples 1- Réception notification Comptabilité provisoire 2- Visualisation du rapport de comptabilisation en mode provisoire et autres états 3- Validation de la comptabilité

40 40 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** État de restitution synthétique de la comptabilité: État 59

41 41 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Recettes :Recouvrement pour collègue Aujourdhui (sans SI-PCE) Exemples 1 février - 10h : recouvrement dun impôt sur rôle au profit du collègue, saisie dans lapplication «Perception » 1 février – 17h : Génération de lécriture comptable relative au recouvrement pour collègue dans lapplication Comptabilité Perception (Comptabilité de caisse) 2 février : préparation et envoi du bordereau « Recouvrement pour collègue » vers le comptable de rattachement 3 février: le comptable de rattachement prépare et envoie le bordereau « Recouvrement pour collègue » vers le comptable de rattachement du comptable collègue 4 février : le comptable de rattachement du poste collègue envoie le bordereau « Recouvrement pour collègue » vers le comptable concerné (collègue) 5 février : saisie du recouvrement par le collègue dans lapplication Perception 5 février – 17h : Génération de lécriture comptable relative au recouvrement par collègue dans lapplication Comptabilité Perception (Comptabilité de caisse) Fin février: clôture mensuelle des comptes par le percepteur et transfert au comptable de rattachement (TPP): via fichier ou re-saisie Début mars : Centralisation des comptes vers la DCFC (via fichier)

42 42 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Exemples Recettes :Recouvrement pour collègue Demain (avec SI-PCE) 1 février : recouvrement du rôle au profit du collègue, saisie dans lapplication «Perception » 1 février – 20h : génération automatique de lécriture comptable vers le SI-PCE (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après)

43 43 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Exemples Recettes : Recouvrement pour collègue Demain (avec SI-PCE) Demain avec le SI-PCE: processus de comptabilisation Le jour J à 20h : extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le percepteur reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le percepteur pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant danalyser les écritures. Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en labsence derreurs, le percepteur procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive Après validation définitive des écritures, une notification automatique est envoyée par le SI-PCE vers le comptable collègue pour linformer de lexistence des opérations effectuées pour son compte par les autres postes comptables. La notification présente un état détaillé des opérations passées pour le compte du collègue (cf. état slide 46).

44 44 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** SI-PCE Comptable Recouvrement dun impôt sur rôle au profit du collègue Comptable centralisateur DCFC Perception Comptable centralisateur DCFC Recouvrement du rôle 1 février 2 février 5 février SI-PCE Visualisation des écritures Clôture mensuelle Centralisation DCFC début mars Avant SI-PCE Avec SI-PCE Les bordereaux ne sont plus utiles Contrôle des écritures Exemples Comptable de rattachement Préparation et envoi du bordereau « Recouvrement pour collègue » Comptable de rattachement du comptable collègue 3 février Comptable collègue 4 février fin février Comptable de rattachement Comptable de rattachement du comptable collègue Comptable collègue Perception Les Comptables visualisent les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI- PCE Légende

45 45 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** État de restitution synthétique de la comptabilité: État 58 Létat 58 (Grand livre centralisateur ) nest disponible que pour les écritures comptables définitives (validées ). Recette sur titre: Patente Demain (avec SI-PCE)

46 46 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 1- Validation de la comptabilité par le comptable 2- Le collègue reçoit la notification mail suivante et procède à lapplication des opérations effectuées par le collègue dans les applications métiers appropriées 3- Visualisation de lavis des opérations effectuées par le comptable collègue pour votre compte Recettes: Recouvrement pour collègue Demain (avec SI-PCE) Exemples

47 47 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Recettes: Impôt sur le revenu Aujourdhui (sans SI-PCE) Exemples 01 février - 10h : recouvrement de limpôt (IR) saisi dans lapplication «Perception » 01 février– 17h : Génération de lécriture comptable relative au recouvrement dans lapplication Comptabilité Perception (Comptabilité de caisse) Fin février: clôture mensuelle des comptes par le percepteur et transfert au comptable de rattachement (TPP): via fichier ou re-saisie Début mars: Centralisation des comptes vers la DCFC (via fichier)

48 48 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Recettes: Impôt sur le revenu Demain (avec SI-PCE) Exemples 01 février - 10h : recouvrement de limpôt (IR) saisi dans lapplication «Perception » 01 février – 20h : génération automatique de lécriture comptable vers le SI-PCE: (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après)

49 49 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Recettes: Impôt sur le revenu Demain (avec SI-PCE) Exemples Processus de comptabilisation Le jour J à 20h : extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le percepteur reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le percepteur pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant danalyser les écritures. – Si les évènements métiers comportaient des erreurs, le percepteur a la possibilité de faire des ajustements ou ajouts dans lapplication Perception jusquà midi. A 13h une 2ème génération automatique des écritures comptables se déclenche. Le percepteur reçoit une nouvelle notification contenant les données de la journée comptable j pour validation et comptabilisation définitive Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en labsence derreurs, le percepteur procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive

50 50 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** SI-PCE Percepteur Recouvrement de limpôt sur le revenu Comptable centralisateur Perception Percepteur Comptable centralisateur 1 février 2 février SI-PCE Visualisation des écritures Clôture mensuelle Centralisation Application Centralisation Fin février Début mars Avant SI-PCE Avec SI-PCE Le Comptable Centralisateur visualise les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI- PCE Contrôle des écritures Comptabiilité de caisse Comptabilité dexercice Comptabiilité budgétaire La saisie du recouvrement est prise en charge par le PCE Exemples

51 51 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 1- Réception notification Comptabilité provisoire 2- Visualisation du rapport de comptabilisation en mode provisoire 3- Validation de la comptabilité Recettes: Impôt sur le revenu Demain (avec SI-PCE) Exemples

52 52 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Exemples détaillés Recettes Ordre de recette (application Recettes budgétaires) – Exemple: Prise en charge et recouvrement dun « ordre de recette » Exemples

53 53 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Recettes: Ordre de recette: OR Aujourdhui (sans SI-PCE) Exemples 1 février : Saisie de la prise en charge de « ordre de recette » dans lapplication « Recettes budgétaires »: cette opération nest pas appréhendée en comptabilité (Comptabilité de caisse) 2 mars - 10h : recouvrement de lOR saisi dans lapplication «Recettes budgétaires » 2 mars – Xh : saisie manuelle dans lapplication comptable de lécriture comptable relative au recouvrement OR (Comptabilité de caisse) Fin mars: clôture mensuelle des comptes par le comptable et transfert au comptable de rattachement (TPP/TM): via fichier ou re-saisie Début avril: Centralisation des comptes vers la DCFC (via fichier)

54 54 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Recettes : Ordre de recette: OR Demain (avec SI-PCE) Exemples Demain avec le SI-PCE 1 février : : Saisie de la prise en charge de « ordre de recette » dans lapplication « Recettes budgétaires » 1 février – 20h : génération automatique de lécriture comptable vers le SI-PCE (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) 2 mars - 10h : recouvrement de lOR en question saisi dans lapplication «Recettes budgétaires » 2 mars – 20h : génération automatique de lécriture comptable vers le SI-PCE: (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après)

55 55 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Recettes: Ordre de recette: OR Demain (avec SI-PCE) Exemples Demain avec le SI-PCE: processus de comptabilisation Le jour J à 20h : extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le percepteur reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le comptable pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant danalyser les écritures. – Si les évènements métiers comportaient des erreurs, le comptable a la possibilité de faire des ajustements ou ajouts dans lapplication Perception jusquà midi. A 13h une 2ème génération automatique des écritures comptables se déclenche. Le comptable reçoit une nouvelle notification contenant les données de la journée comptable j pour validation et comptabilisation définitive Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en labsence derreurs, le comptable procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive

56 56 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** SI-PCE Percepteur Saisie de la prise en charge de « ordre de recette » Comptable pré- centralisateur Et Comptable centralisateur Recettes budgétaires Percepteur Comptable pré- centralisateur Et Comptable centralisateur recouvrement de lOR 1 février 2 février 2 mars SI-PCE Visualisation des écritures Clôture mensuelle Centralisation Application Pré- centralisation Fin mars Début avril Avant SI-PCE Avec SI-PCE Le Comptable pré-centralisateur visualise les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI- PCE Contrôle des écritures 3 mars Comptabiilité de caisse Comptabilité dexercice Comptabiilité budgétaire La saisie de lOR est prise en charge par le PCE Exemples Recettes budgétaires

57 57 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 1- Réception notification Comptabilité provisoire 2- Visualisation du rapport de comptabilisation en mode provisoire 3- Validation de la comptabilité Recette: Ordre de recette: OR Demain (avec SI-PCE) Exemples

58 58 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Exemples détaillés Dépenses Application GID – Exemples: Service fait Visa et Règlement dun ordre de paiement (OP) Exemples

59 59 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Dépenses : Service Fait Aujourdhui (sans SI-PCE) Pas de prise en charge de lévénement « Service Fait » dans lapplication GID actuellement Pas de comptabilisation de lévénement « Service Fait » dans la comptabilité actuelle

60 60 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 2 février : Lapplication GID transmet au SI-PCE un fichier plat correspondant au visa. Le SI-PCE générera les écritures comptables liées au service fait en plus de celles relatives au visa 2 février : le SI-PCE génère un rapport de comptabilisation. Après examen de celui-ci par le comptable, ce dernier confirme la comptabilisation, 3 février : lécriture comptable ainsi validée, est visible par tous les acteurs concernés (comptable lui-même, son comptable de rattachement ainsi que la DCFC) Exemples Dépenses : Service Fait Demain (avec SI-PCE)

61 61 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** SI-PCE Comptable Comptable de rattachement Et Comptable centralisateur 1 février SI-PCE Visualisation des écritures Avant SI-PCEAvec SI-PCE Le Comptable de rattachement et le précentralisateur visualisent les opérations dès le contrôle des écritures grâce au SI-PCE Comptabilité dexercice Comptabiilité budgétaire Exemples Pas de prise en charge de lévénement « Service Fait » dans lapplication GID actuellement Ni de comptabilisation Comptable de rattachement Et Comptable centralisateur 2 févrierVisa 3 février Le service fait est pris en charge automatiquement par le SI-PCE au moment de la prise en charge du visa Dépenses : Service Fait

62 62 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Exemples Dépenses: Visa OP et règlement Aujourdhui (sans SI-PCE) 1 février : lordonnateur saisit lOP dans lapplication GID 1 février - xh : le comptable saisit lécriture comptable relative au visa de lOP dans lapplication Comptabilité 2 Mars : Le comptable saisie le règlement dans lapplication GID 2 Mars -xh : Le comptable saisit lécriture comptable relative au règlement de lOP dans lapplication Comptabilité Fin Mars: clôture mensuelle des comptes par le comptable et transfert au comptable de rattachement (TPP/TM/CNT): via fichier ou re-saisie Début Avril: Centralisation des comptes vers la DCFC (via fichier ou re-saisie)

63 63 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Dépenses: Visa OP et règlement Demain (avec SI-PCE) Exemples 1 février : lordonnateur saisit lOP dans lapplication GID 1 février – 20h : génération automatique de lécriture comptable vers le SI-PCE (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) 2 mars : Le comptable saisit le règlement dans lapplication GID 2 mars – 20h : génération automatique de lécriture comptable vers le SI-PCE: (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après)

64 64 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Exemples Dépenses: Visa OP et règlement Demain (avec SI-PCE) Processus de comptabilisation Le jour J à 20h : extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le comptable reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le comptable pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant danalyser les écritures. – Si les évènements métiers comportaient des erreurs, le comptable a la possibilité de faire des ajustements ou ajouts dans lapplication GID jusquà midi. A 13h une 2ème génération automatique des écritures comptables se déclenche. Le percepteur reçoit une nouvelle notification contenant les données de la journée comptable j pour validation et comptabilisation définitive Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en labsence derreurs, le comptable procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive

65 65 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Dépenses: Visa OP et règlement Demain (avec SI-PCE) 1- Réception notification Comptabilité provisoire 2- Visualisation du rapport de comptabilisation en mode provisoire 3- Validation de la comptabilité Exemples

66 66 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** SI-PCE Ordonnateur Saisie dun OP dans GID Comptable GID Comptable centralisateur Règlement de lOP 1 février 2 février 2 mars Visualisation des écritures Clôture mensuelle Centralisation Application Centralisation Fin mars Début avril Avant SI-PCE Avec SI-PCE Le Comptable et le comptable centralisateur visualisent les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI- PCE Contrôle des écritures 3 mars La saisie de lOP est prise en charge par le PCE Exemples GID Comptable centralisateur Comptable Ordonnateur SI-PCE GID SI-PCE

67 67 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Exemples détaillés Dépenses – Exemples: Règlement dun Ordre de Paiement (OP) en numéraire et son émargement Exemples

68 68 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Dépenses: Dépenses : Règlement dun OP en numéraire et son émargement Aujourdhui (sans SI-PCE) 24 février génère automatiquement les ordres de paiement en numéraire Fin février: paiement au guichet dun comptable et établissement dun avis de règlement Début Mars: Transmission de lavis de règlement au CNT Début Mars: Centralisation des paiements vers la DCFC (via fichier) Fin Mars: Emargement de lOP par le CNT Exemples Aujourdhui (sans SI-PCE)

69 69 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 24 février génère automatiquement les ordres de paiement en numéraire Fin février: paiement au guichet dun comptable et génération dun avis dopération au profit du CNT et tenue centralisée de la comptabilité Début Mars: Emargement de lOP par le CNT sur la base de lavis dopération (conduite du changement et revue de la règlementation) (gain de temps) Exemples Dépenses: Dépenses : Règlement dun OP en numéraire et son émargement Demain (avec SI-PCE)

70 70 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Processus de comptabilisation Le jour J à 20h : extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le comptable reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le comptable pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant danalyser les écritures. – Si les évènements métiers comportaient des erreurs, le comptable a la possibilité de faire des ajustements ou ajouts dans lapplication Aujour jusquà midi. A 13h une 2ème génération automatique des écritures comptables se déclenche. Le percepteur reçoit une nouvelle notification contenant les données de la journée comptable j pour validation et comptabilisation définitive Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en labsence derreurs, le comptable procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive Exemples Dépenses: Dépenses : Règlement dun OP en numéraire et son émargement Demain (avec SI-PCE)

71 71 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** SI-PCE génère automatiquement les ordres de paiement en numéraire Comptable centralisateur Comptable Comptable centralisateur Paiement au guichet dun comptable et établissement dun avis de règlement 24 février Fin février 2 mars SI-PCE Centralisation Application Centralisation Fin mars Avant SI-PCE Avec SI-PCE Le Comptable Centralisateur visualise les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI- PCE Contrôle des écritures 3 mars Exemples Transmission de lavis de règlement au CNT CNT Lémargement se fait avec un mois davance Application CNT Application CNT Emargement de lOP par le CNT CNT Emargement de lOP par le CNT

72 72 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** 1- Réception notification Comptabilité provisoire 2- Visualisation du rapport de comptabilisation en mode provisoire 3- Validation de la comptabilité Exemples Dépenses: Emargement OP et son règlement (en numéraire) Demain (avec SI-PCE)

73 73 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** SOMMAIRE 1.Introduction 2.Aperçu de la solution 3.Processus de comptabilisation – Outils de navigation sur la solutions – Comptabilisation des opérations issues des applications remettantes – Comptabilisation des données via Web ADI 4.Analyse et Reporting – Consultations dans Oracle FAH – Consultations dans Oracle GL – Edition des états

74 74 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Consultations dans Oracle FAH 4. Analyse et Reporting 1. Consultation des événements comptables Accès à lécran « Evénements comptables » Sous la responsabilité FAH concernée, Aller au menu : (M) Evénements comptables Lécran de recherche des événements saffiche Les critères marqués par (*) sont obligatoires Cliquer sur « Rechercher avancée » pour affiner la recherche Cliquer sur « Sauvegarder la recherche » pour réutiliser la recherche Evénement comptable est léquivalent de lentête dune pièce comptable. Il peut être consulté via plusieurs critères de recherche: date comptable de lévénement, classe dévénement type dévénement, statut de comptabilisation, numéro du mouvement

75 75 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Consultations dans Oracle FAH 4. Analyse et Reporting 2. Consultations des pièces auxiliaires Accès à lécran « Pièces auxiliaires » Sous la responsabilité FAH concerné, Aller au menu : (M) Pièces auxiliaires Lécran de recherche des pièces auxiliaires saffiche, Choisir dinclure ou non tous les critères de recherche (boutons radio ) Les critères « Date GL – Du » et « Date GL – Au » sont obligatoires Pour ajouter dautres critères : choisir dans la liste et cliquer sur « Ajouter » Accès à lécran « Lignes de pièces auxiliaires » Sous la responsabilité FAH concerné, Aller au menu : « Ecritures auxiliaires » Lécran de recherche des pièces auxiliaires saffiche, Choisir dinclure ou non tous les critères de recherche (boutons radio ) Les critères « Livre » et « Segment déquilibrage » sont obligatoires Pour ajouter dautres critères : choisir dans la liste et cliquer sur « Ajouter » La pièce auxiliaire représente la pièce comptable relatif à un événement donné. Elle se compose dune entête et de 2 à plusieurs lignes (Débit/crédit).

76 76 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Consultations dans Oracle FAH 4. Analyse et Reporting 3. Solde des références complémentaires Références complémentaires Appelées aussi des axes analytiques sont des axes danalyse supplémentaire qui permettent de stocker des informations de reporting, de référence ou à des fins de rapprochement. Les soldes périodiques peuvent être tenus à jour pour accroître l'auditabilité et mettre en œuvre une bonne organisation comptable Accès à lécran « Solde des références complémentaires » Sous la responsabilité FAH concerné, Aller au menu : (M) « Solde des références complémentaires » Renseigner les critères de la recherche Les critères marqués par (*) sont obligatoires Utiliser le bouton « Exporter » pour lexport des résultats vers le bureau.

77 77 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Consultations dans Oracle GL 4. Analyse et Reporting 1. Recherche dune pièce Accès de recherche de pièces GL Pour chercher une pièce suivant des critères définis : Aller à : (M) Rechercher > Pièce, Renseigner les paramètres de votre recherche, Appuyer sur (B) Rechercher pour lancer la recherche, Appuyer sur « Plus » pour afficher dautres critères de recherche (Voir slide suivant) Lécran des résultats de la recherche permet de Visualiser, Exporter les résultats vers le bureau. Dautres champs peuvent être affichés, …

78 78 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Consultations dans Oracle GL 4. Analyse et Reporting 2. Recherche avancée de pièce GL Pour utiliser dautres critères de recherche de pièces : Aller à : (M) « Rechercher > Pièce » Appuyer sur « Plus » pour afficher les autres critères de recherche (moins utilisés généralement) Le panneau affichée ci-dessous permet une gamme plus large de requêtes : Sélectionner les champs désirés comme décrit dans le point précédent, Passer en mode recherche en appuyant sur F11, Saisir les critères de recherche souhaités Appuyez sur CTRL F11 pour exécuter la recherche

79 79 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Consultations dans Oracle GL 4. Analyse et Reporting 3. Consultation dune pièce GL Pour utiliser dautres critères de recherche de pièces : Aller à : « Rechercher > Pièce » Appuyer sur « Plus » pour afficher les autres critères de recherche (moins utilisés généralement)

80 80 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Consultations dans Oracle GL 4. Analyse et Reporting 4. Solde dune combinaison de clé (1 / 2) Aller à (M)« Rechercher > Compte », Lécran ci-dessous saffiche, Renseigner les paramètres de votre recherche, Appuyer sur lun des boutons en bas de lécran : Afficher soldes, Afficher détails pièces, Afficher écart. Paramètres de recherche de comptes Périodes Comptables : Périodes pour lesquels vous cherchez le solde. De - A : Indiquent les périodes sur lesquelles la recherche du solde seffectue Devise : Permet dafficher le solde soit dans la devise de comptabilisation uniquement (MAD) ou dans les différentes devises Type de devise : Permet de choisir entre la devise de saisie ou la devise de comptabilisation. Type de solde principal : Type de solde recherché (Réel, Budgétaire ou Engagement) Combinaison de synthèse : Permet de choisir les segments pour lesquels les soldes seront affichés pour les valeurs parents, et ceux pour lesquels on aura les valeurs enfants. La liste des comptes de synthèses est établie dans le paramétrage Combinaison de clé: représente les valeurs des segments de la clé comptable flexible

81 81 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Consultations dans Oracle GL 4. Analyse et Reporting 4. Solde dune combinaison de clés (2 / 2) Cliquer sur « Solde détails » - Sélectionner une ligne dans le bloc compte (sur lécran précédent) - Cliquer sur (B) « Afficher Solde » - Lécran ci-contre saffiche

82 82 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Edition des états 4. Analyse et Reporting Lancer le traitement dun état Se connecter à la responsabilité souhaitée, Aller à : (M) « Voir > Traitement » Appuyer sur : (B) Lancer un nouveau traitement Appuyer sur : (B) Traitement unique Choisir le traitement à lancer (Ex : Analyse des comptes ) Renseigner les paramètres demandés (si applicable) Les paramètres en jaune sont obligatoire. Si lun dentre eux est non renseigné le système bloque, Cliquer sur « Ok » pour exécuter le traitement, Aller à : « Voir > Traitement » pour rechercher le résultat

83 83 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Edition des états 4. Analyse et Reporting Programmer le traitement dun état Si vous voulez planifier votre état dans le temps, vous actionnez le bouton « Planifier ». Choisir parmi les options disponibles : Dès que possible : Ajouter le traitement dans la file dattente (sans délais) Une fois : Programmer une seule exécution à un instant précis Périodiquement : Le traitement sera lancé selon la périodicité à indiquer Certains jours : Indiquer les instants dexécution de létat Avancé : Pour effectuer une planification avancée du traitement Des agendas réutilisables peuvent être utilisées. Pour cela il suffit de : Cliquer sur « Réutiliser un agenda sauvegardé » Choisir lagenda souhaité Personnaliser les paramètres de lagenda Cliquer sur « OK »

84 84 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** Liste des états développés pour SI-PCE E001 - Situation nette E002 - Compte de résultat E003 - TGR État des flux de trésorerie E004 - TGR État des mouvements des immo corporelles E005 - TGR État des mouvements des immo incorporelles E006 - État Stocks E007 - État de créances par réseau E008 - État des créances liées impots et amendes E009 - Prêts et avances E010 - Composantes de la trésorerie E011 - Créances dont l'État ne supporte pas le risque de non paiement E012 - TGR produits régaliens E013 - Charges E014 - Engagements hors bilan E015 - TGR-RG-Tableau provisions pour risques et charges E016 - Produits non régaliens E017 - DCFC- État n° 1 - Balance générale des comptes E018 - DCFC- État n° 2 - Situation mensuelle cumulée des recettes budgétaires / Budget général de lÉtat(par poste) E019 - DCFC- État n° 3 - Situation mensuelle cumulée des recettes budgétaires / Budget SEGMA (par poste) E020 - DCFC - État n° 4 - Situation mensuelle cumulée des recettes budgétaires / Budget général de lE0(par rubrique) E021 - DCFC- État n° 5 - Situation mensuelle cumulée des recettes fiscales par poste comptable E022 - DCFC- État n° 6 - Situation mensuelle des recettes et des dépenses budgétaires par SEGMA et par Poste comptable E023 - DCFC- État n° 7 - Situation des recettes et des dépenses des comptes spéciaux du Trésor par poste comptable E024 - DCFC- État n° 8 - Situation globale des crédits, des engagements et des émissions de dépenses du Budget Général E025 - DCFC- État n° 9 - Situation des comptes d'attente E026 - DCFC- État n° 10 - Situation des crédits et des engagements de dépenses-CST 4. Analyse et Reporting

85 85 PCE DO070 Manuel de formation ** confidentiel TGR et Oracle ** E027 - DCFC - État n° 11 - Situation des crédits et des engagements de dépenses-Segma E028 - DCFC - État n° 12 - Situation des crédits et des engagements de dépenses du budget général par département E036 - CNT n° 8 - Compte de gestion (TG-SR-371) E037 - CNT n° 9 - Compte de gestion (TG-SR-375) E038 - CNT n° 10 - Développement des recettes budgétaires (Réf TG-SR-785-B) E039 - CNT n° 11 - Développement des dépenses budgétaires – personnel de lÉtat payé par le CNT (Réf TG-SR-785-A) E041 - Réseau n° 1 - Relevé récapitulatif des recettes et dépenses E042 - Réseau n° 2 - Recouvrement des recettes sur titre autres que les impôts et taxes assimilées (pour mémoire : E043 - Réseau n° 3 - Situation du compte E044 - Réseau n° 4 - État des recettes dimpôts locaux à répartir E045 - Réseau n° 5 - Liste des opérations entre collègues E046 Encours Dette Intérieure (Décomposition) E047 Opérations sur les Emprunts et Dettes à long et moyen terme -Dette intérieure- E048 Opérations sur les Emprunts et Dettes à court terme -Dette intérieure- E049 Charges en principal des Emprunts et Dettes à long et moyen terme -Dette intérieure- E050 Charges par maturité des Emprunts et Dettes à long et moyen terme -Dette intérieure- E051 Charges en principal des emprunts extérieurs budgétisés -Dette extérieure- E052 Charges des emprunts extérieurs hors budget -Dette extérieure- E053 Recettes des emprunts budgétisés -Dette extérieure et intérieure- E054 Recettes des emprunts extérieurs hors budget -Dette extérieure- E056 Compte « ADN » E057 Etat de notification des opérations au collègue E058 Journal centralisateur E059 - Rapport de comptabilisation à envoyer avec la notification E060 - État de rapprochement bancaire E061- Rapprochement central Liste des états développés pour SI-PCE 4. Analyse et Reporting


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