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PCE_DO070_Manuel_de_formation Interpréteur comptable

Contrôle du document et destinataires
Gestion des modifications Date Auteur Version Référence des modifications 14/09/2010 Oracle Consulting D1.a Initialisation du document 17/09/2010 D1.b Relecture 04/10/2010 D1.c Mise à jour suite à la relecture TGR 15/10/2010 D1.d 21/10/2010 D1.e 28/10/2010 D1.f D1.g 02/11/2010 D1.h Revue et Approbation Position Noms Chef de Projet TGR M. Guiri Commission de validation TGR Équipe TGR Directeur de Projet Oracle M. Compagnon Équipe Oracle M. EL Malki Destinataires Nom Emplacement Livraison TGR Papier Bibliothèque projet Fichier électronique livré par mail. Le fichier validé sera placé sur le répertoire iProjects et accessible à tous les membres de l’espace projet

Glossaire CONCEPT DÉFINITION ODI (Oracle Data Integrator )
Solution technique permettant d’extraire les opérations qui ont un impact comptable (recouvrement d’un impôt, paiement d’une dépense, etc.) à partir des applications informatiques de la TGR et des comptables rattachés (ADII et DGI) BPEL (Business Process Execution language) Composante de la solution SI-PCE, qui se charge d’effectuer les contrôles de conformité nécessaires à l’acceptation des Comptes Rendu d’Evénements (CRE), générés à partir des opérations qui ont un impact comptable, récupérées par ODI à partir des applications informatiques de la TGR et des comptables rattachés. Les CREs rejetés par BPEL à causes des erreurs de conformité font l’objet d’un rapport d’erreur Web ADI Outil d’Oracle permettant d’utiliser Excel pour saisir des pièces comptables puis de charger le contenu vers Oracle Applications. La saisie dans le fichier Excel est soumise aux mêmes contrôles que lorsqu'on saisit directement dans FAH ou GL (contrôle de la validité des informations: Valeurs CCF existantes, respect des règles de la sécurité, respect des règles de la validation croisée) FAH (comptabilité auxiliaire) Interpréteur comptable intégré à la solution logicielle, il prend en charge les schémas comptables arrêtés par la TGR pour toutes les opérations exécutées par les comptables de la TGR et les comptables rattachés, qui ont un impact comptable GL (Comptabilité générale, Budgétaire et engagement) C’est le réceptacle final des opérations comptables dans la solution SI-PCE. Il reçoit les opérations comptables définitives (validées) émanant de FAH CRE Compte rendu d’événement

Processus de comptabilisation
SOMMAIRE Introduction Aperçu de la solution Schéma de la solution Outils de navigation sur la solutions Processus de comptabilisation Comptabilisation des opérations issues d’une application remettante Comptabilisation des données via Web ADI Analyse et Reporting Consultations et éditions dans FAH Consultations et éditions dans GL

1. Introduction Contexte : Formation sur le nouveau processus de comptabilisation basé sur le SI-PCE à travers les modules d’Oracle FAH et GL Objectif : Maitriser des outils mis en œuvre dans le cadre du SI-PCE pour dispenser la formation aux utilisateurs afin de les rendre autonomes le plus rapidement possible.

Schéma de la solution 2. Aperçu de la solution
Applications remettantes Événement 1 Événement 2 Événement ... Événement n Applications remettantes assimilées Morasse budgétaire Fichiers des partenaires (Ex : RAF) Fichiers Excel Ecritures comptables des événements hors applications remettante ODI : Extraction ou chargement des fichiers des événements à comptabiliser (y compris les morasses budgétaires) BPEL Structuration de l’évènement Oracle Web ADI: traitement des opérations non couvertes par les applications remettantes FAH : Interpréteur comptable des événements Ouverture / Clôture de Journée comptable Création des événements Créer la comptabilisation (Interprétation comptable) Consulter / Editer des états GL : Comptabilité Budgétaire, Générale et d’Engagement Ouverture / Clôture du Mois (Calendrier GL) Imputation des pièces comptable Lettrage des comptes Fin du cycle Oracle Finance: Comptabilité auxiliaire Oracle Finance: Comptabilité Générale, budgétaire et engagement

Liste des applications remettantes (1/2)
2. Aperçu de la solution Liste des applications remettantes (1/2) Code Application Intitulé Application Structure Application 01 GID SIEGE Application 02 CNT Application 03 Système comptable des ACE ACE Application 04 Dette intérieure Application 05 Bons d’équipement Application 06 Gestion Dette extérieure Application 07 Gestion de portefeuille Application 08 CST – Recettes Application 09 Gestion de Comptes de trésorerie Application 10 Fond de roulement Application 11 Meda Application 12 AGAREDEP (Application de gestion des avis de règlement dématérialisés de la dépense) Application 13 Comptabilité auxiliaire & règlement avec les trésors étrangers Application 14 UCR (paiement en ligne des taxes locales) UCR Application 15 Gestion des recettes budgétaires (y compris CST recettes) TM / TP Application 16 comptabilité et pré centralisation (y compris guichets et caisses) TM /TP Application 17 Centralisation Des Régies Rattachées à La TMAE (cette application ne remet aucun évènement ) TMAE

Liste des applications remettantes (2/2)
2. Aperçu de la solution Liste des applications remettantes (2/2) Code Application Intitulé Application Structure Application 18 Perception Perceptions Application 19 Système Activité bancaire Réseau bancaire Application 20 (Données hors applications remettantes :Chemin assimilé à une application ) Les fichiers parvenus des comptables rattachés et autres fichiers doivent respecter la structure du CRE recommandé par Oracle Comptables rattachés et autres fichiers Application 21 Interface FAH-FA Structure chargée des moyens généraux des ordonnateurs Application 22 Web-ADI vers FAH : La saisie directe dans Web ADI des opérations non couvertes ni par applications remettantes ni par la structure prévue pour les données hors applications remettantes. Ces données transitent via FAH Tous Module FA Comptabilisation des immobilisations: Fixed Assets CNT TM TP

Pour accéder à Oracle E Business Suite (EBS) :
3. Processus de comptabilisation 3.1 Outils de navigation sur la solutions Accès Oracle E Business Suite Pour accéder à Oracle E Business Suite (EBS) : Lancer le navigateur Internet, Saisir l’URL de l’environnement de formation : Le panneau ci-contre s’affiche, Enter le nom d’utilisateur dans le champ « Nom utilisateur », Entrer le mot de passe dans le champ « Mot de passe », Cliquer sur le bouton « Connexion »

Outils de navigation sur la solutions
3. Processus de comptabilisation Outils de navigation sur la solutions Notion de responsabilité La responsabilité représente l’ensemble de fonctionnalités (menu) et des traitements (programmes et états) affectés à un profil utilisateur Menu de la responsabilité Le menu d’une responsabilité est l’ensemble des fonctionnalités (appelées aussi fonctions) qui composent un module Les fonctions « favoris » Avec Oracle E Business Solutions il est possible de définir une liste de fonctions favoris (généralement les plus utilisées).

Modification du mot de passe (1/2)
3. Processus de comptabilisation Outils de navigation sur la solutions Modification du mot de passe (1/2) À partir de la liste des fonctions de la page précédente, Cliquer sur la fonction « traitement » ou « Lancer traitement » pour avoir la page ci-contre Fermer la fenêtre « Traitement » Aller à (M) Editer > Préférences > Modifier mot de passe La fenêtre « Mise à jour du mot de passe » apparait Procéder comme dans « Modification du mot de passe (2/2) » du slide suivant IMPORTANT : Personnalisation du mot de passe Choisir un mot de passe personnalisé et facile à retenir Ne partager pas votre mot de passe avec d’autres personnes; ceci favorise la traçabilité des opérations.

Modification du mot de passe (2/2)
3. Processus de comptabilisation Outils de navigation sur la solutions IMPORTANT : Personnalisation du mot de passe Modification du mot de passe (2/2) Introduire le mot de passe actuel Saisir le mot de passe personnalisé Saisir à nouveau le nouveau mot de passe Cliquer sur « Ok » Ou alors sur l’écran de la page n° 12, cliquer sur « préférences » (en haut de page à droite) Aller à « Modifier le mot de passe » Introduire le mot de passe actuel dans la zone « Ancien mot de passe » Saisir le mot de passe personnalisé dans la zone « Nouveau mot de passe » Saisir à nouveau le nouveau mot de passe dans la zone « Répéter le mot de passe » Cliquer sur « Appliquer » (en haut/bas de page à droite). Choisir un mot de passe personnalisé et facile à retenir Ne partager pas votre mot de passe avec d’autres personnes; ceci favorise la traçabilité des opérations.

Accès la Liste des Tâches BPEL (1/2)
3. Processus de comptabilisation Outils de navigation sur la solutions Accès la Liste des Tâches BPEL (1/2) Pour accéder à la liste des tâches BPEL : Lancer le navigateur Internet, Saisir l’URL de l’environnement de formation : L’écran ci-dessous s’affiche pour la saisie des données d’accès (Nom utilisateur et Mot de passe) Enter votre nom utilisateur dans le champ Nom utilisateur, Entrer votre mot de passe dans le champ mot de passe, Cliquer sur le bouton connecter

Accès à la liste des Tâches BPEL (2/2)
3. Processus de comptabilisation Outils de navigation sur la solutions Accès à la liste des Tâches BPEL (2/2) La liste des tâches s’ouvre sur la boite de réception « Mes tâches » qui affiche, par défaut, les tâches en instance de traitement (Etat : Affectée). Pour affiner la recherche dans la liste des tâches utiliser le volet de « rechercher » pour spécifier l’un ou plusieurs des critères offerts : Mot clé, Catégorie, Statut, …

Comptabilisation des données extraites depuis l’application remettante
3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données extraites depuis l’application remettante Schéma du processus Comptabilisation d’un lot Rapport de comptabilisation Erreurs de traitement Rapport d’erreur Liste des tâches à traiter Comptabilisation Définitive (APPROVE) Opération pour le compte d’un collègue Notification collègue APPROVE ou REJECT Reprise de l’extraction et comptabilisation (REJECT) Application des opérations effectuées pour votre compte, par un collègue (Saisie dans l’application concernée) Correction / Ajustement La liste des tâches à traiter peut contenir les types suivants : «Validation ou rejet de la comptabilité provisoire d’une journée ou d’un lot d’opérations : L’objet de cette tâche est de permettre au comptable de vérifier et de valider ou rejeter la comptabilité provisoire de la journée précédente. La validation de la comptabilité provisoire d’une journée la rend définitive, par contre la détection d’erreurs (opérations non comptabilisées, comptabilisées de manière erronée, etc.) nécessite le rejet de la comptabilité provisoire pour permettre la correction et le retraitement de la journée provisoire Notification des opérations effectuées pour le compte des collègues : Ces opérations sont notifiées via un « avis d’opérations » qui permet au comptable destinataire d’appliquer ces opérations dans les applications informatiques appropriées. Notification des opérations erronées avant l’étape de la comptabilisation provisoire (étape ODI/BPEL) : les opérations qui n’ont pas franchi les contrôles effectués avant la génération des événements comptables sont rejetées via un état destiné au comptable et à la structure chargée de l’administration du PCE

3. Processus de comptabilisation
Traitement des tâches de comptabilisation 1. Comptabilisation d’un lot d’événements Pour traiter une tâche relative à un lot de comptabilisation : Aller à la liste des tâches (voir page 16), Choisir le lot de CREs à traiter (le titre de la tâche permet d’identifier le lot concerné), Cliquer le lien disponible au niveau du titre de la tâche concernée, Il est possible de choisir l’action à exécuter en face de chaque tâche (Validation / Rejet) mais il est recommandé de visualiser le rapport de la comptabilisation avant Valider ou Rejeter le lot,

Traitement des tâches de comptabilisation 1. Comptabilisation d’un lot d’événements Pour vérifier la comptabilisation d’un lot de CREs : Choisir la tâche concernée (à partir de la liste des tâches); Cliquer sur le lien dans la colonne « Titre » pour ouvrir la tâche; L’écran suivant est affiché; Visualiser le rapport de comptabilisation cliquer directement sur le lien (exemple : Report.pdf) Le Rapport est alors affiché pour restituer le résultat de la comptabilisation provisoire (voir page suivante) Après vérification, le comptable doit choisir la tâche à exécuter (APPROVE ou REJECT) Visualiser le rapport

Traitement des tâches de comptabilisation 1. Comptabilisation d’un lot d’événements Il s’agit de l’état spécifique à la TGR (Etat 059) pour la restitution de la comptabilisation provisoire. Cet état permet d’afficher les soldes par compte comptable : À l’entête : Code poste/service Libellé du poste/service Journée comptable (J) Application remettante Aux lignes : Pour la comptabilité générale Compte comptable / Libellé Masses débitrices du 01/01/N à J-1 Masses créditrices du 01/01/N à J-1 Débit de la journée J Crédit de la journée J Cumul débit du compte du 01/01/N au jour J Cumul crédit du compte du 01/01/N au jour J Pour la comptabilité budgétaire Rubrique budgétaire Cumul débit du 01/01/N au jour J Cumul crédit du 01/01/N au jour J Pour la comptabilité d’engagement Cumul du 01/01/N à J-1 Solde de la journée J Cumul du 01/01/N au jour J

Traitement des tâches de comptabilisation
1. Comptabilisation d’un lot d’événements L’utilisateur peut également lancer l’état standard FAH « Programme de comptabilisation auxiliaire) pour la restitution de la comptabilisation provisoire et défi nitive. Cet état permet d’afficher les informations relatives aux pièces auxiliaires (comptabilisation des événements) : À l’entête : Classe d’événements Type d’événement Date comptable Type de solde Libellé (*) Aux lignes : CCF Débits Crédits (*) Le libellé de l’opération regroupe des informations issues de l’application remettante qui permettent une meilleure identification des événements 1. Comptabilisation d’un lot d’événements

Traitement des tâches de comptabilisation 2. Traitement des cas d’erreur Pour traiter les cas d’erreur rencontrées lors du processus de comptabilisations : Aller à la liste des tâches (voir page 16), Choisir le rapport d’erreurs à traiter (le titre de la tâche permet d’identifier le lot concerné), Cliquer le lien disponible au niveau du titre de la tâche concernée pour ouvrir la tâche, Visualiser le rapport d’erreur comptabilisation en cliquant directement sur le lien « Report.pdf », Le rapport est alors affiché pour rendre compte sur les erreurs rencontrées (voir ci-dessous), Après correction des erreurs le comptable doit choisir « Ok » comme action à exécuter, Cliquer sur exécuter et le processus est relancé depuis le début pour tenir compte des corrections.

Traitement des tâches de comptabilisation 3. Traitement des opérations pour le compte d’un collègue Pour traiter des opérations pour le compte d’un collègue : Aller à la liste des tâches (voir page 16), Choisir la notification correspondante à l’opération pour le compte d’un collègue à traiter (le titre de la tâche permet d’identifier le lot concerné), Cliquer le lien disponible au niveau du titre de la tâche concernée pour ouvrir la tâche, Visualiser le rapport d’opération pour le compte d’un collègue en cliquant directement sur le lien « Report.pdf », Le rapport est alors affiché pour rendre compte sur l’opération effectuée par le collègue (voir ci-dessous), Après examen des références de l’opération, choisir « Ok » comme action à exécuter, Cliquer sur exécuter (*) (*) Procéder à l’application dans l’application informatique appropriée - exemples : émargement des articles d’impôts par les montants recouvrés par le collègue, émargement de l’ordre de paiement payé par le collègue, etc.

Menu de la responsabilité « Web ADI »
3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données via Web ADI 1. Accès à Web ADI Pour se connecter à Oracle Web ADI : Lancer le navigateur Internet, Saisir l’URL de l’environnement de formation : Enter le nom utilisateur et le mot de passe, Choisir la responsabilité «TGR-WebADI » Menu de la responsabilité « Web ADI » 2. Aller à : Outils > Macros > Sécurité > Editeurs approuvés Important : Paramétrage pour Microsoft Excel 2003 1. Ouvrir Microsoft Excel 3. Cocher l’option “ Faire confiance au projet Visual Basic” S’assurer que les paramètres de sécurité de votre navigateur permet la création de feuille Excel sur votre bureau. Dans le cas ou vous utilisez le navigateur Internet Explorer, procédez comme suit : 5. Mettre à “Demander” les options : Initialiser et contrôler les scripts Active X non marqués comme sécurisés 4. Appuyer sur le bouton “niveau personnalisé”. 3. Sélectionner “Intranet Local” 2. Choisir l’onglet “Sécurité”. 1. Aller à : Outils > Options Internet

Comptabilisation des données via Web ADI 2. Créer un document (1/2) 1. Sous la responsabilité « TGR : Web ADI » 2. Sélectionner le lien « Créer un document » 3. Sélectionner l’intégrateur «General Ledger – Pièces» 4. Cliquer sur « Suivant » 7. Choisir la présentation souhaitée 8. Cliquer sur « Suivant » 5. Sur l’écran qui s’affiche sélectionner l’outil à utiliser pour ouvrir le document de chargement 6. Cliquer sur « Suivant »

Comptabilisation des données via Web ADI 2. Créer un document (2/2) Sélectionner le contenu à importer. Cliquer sur « suivant » Créez votre feuille de calcul en sélectionnant « Créer un document », Votre navigateur vous invite à télécharger le fichier "WebADI » Sélectionnez « Ouvrir », puis sélectionnez Activer les macros Le fichier Excel s'ouvre et une petite fenêtre ouverte qui va formater le fichier Excel Cliquer sur « Fermer » à la fin de l’opération

Renseigner les Champs utilisateurs flexible
3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données via Web ADI 3. Alimentation du document à charger Renseigner les champs de la feuille qui s’affiche Catégorie : le type d’événement Origine : le nom de l’origine des événements Segments de la CCF, Montants, … Renseigner les Champs utilisateurs flexible Cliquer deux fois dans le champ « Contexte » Renseigner les champs prévus Cliquer sur « Sélectionner » L’onglet « Compléments » est ajouté au menu pour permettre d’exécuter les actions relatives à Web ADI (voir ci-contre)

Comptabilisation des données via Web ADI 4. Charger les données Sur l’onglet « Compléments » un sous menu est crée « Oracle ». Choisir l’option « Charger » pour uploader les données de la feuille vers Oracle Utiliser la boite de dialogue qui s’affiche pour : Charger toutes les lignes ou celles marquées, Vérifier la validité des données Décocher la case « Lancer automatiquement EasyLink » Si la feuille prévoit des CUF cocher la case « Importer avec validation », Cliquer sur « charger » pour exécuter le processus de chargement Attendre l’apparition du message de confirmation Cliquer sur « Fermer »

Comptabilisation des données via Web ADI
3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données via Web ADI 5. Créer et comptabiliser les événements (1/2) Se connecter à la responsabilité de l’application concernée, Aller à : (M) Voir > Traitements », Appuyer sur le bouton « Lancer un nouveau traitement », Sur la boite de dialogue qui apparaît, sélectionner « Traitement unique » et cliquer sur « OK », Sur la boite de dialogue ci-dessous renseigner le nom du traitement « TGR Création d'événements Interface Web ADI – FAH » et accepter les paramètres proposés (Entité : ADI ) Appuyer sur « Lancer » pour exécuter le traitement,

3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données via Web ADI 5. Créer et comptabiliser les événements (1/2) Revenir à la page d’accueil de la responsabilité Aller à « Voir > Traitement » Appuyer sur « Rechercher » L’écran de suivi des traitements est affiché. Il permet de : Consulter le stade de traitement, Voir le Journal / Sortie du traitement Diagnostic et autres détails

3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données via Web ADI 5. Créer et comptabiliser les événements (1/2) Attendre que le traitement lancé soit terminé : La colonne Phase est à « Terminé », Cliquer sur le bouton « Voir la sortie » pour vérifier si les événements sont crées

3. Processus de comptabilisation Comptabilisation des données via Web ADI 5. Créer et comptabiliser les événements (1/2) Lancer le traitement « Créer une comptabilisation ». Renseigner les paramètres : Livre (obligatoire) : le système ramène la valeur par défaut ‘Livre_TGR’, Catégorie de traitement (facultatif) : ce paramètre restreint les événements sélectionnés à une catégorie particulière Date de fin (obligatoire) : Le programme ne traite que les événements dont la date comptable est antérieur ou égale celle passée en paramètre, Mode (Obligatoire) : indique le mode de traitement à adopter(*) Erreurs seulement (obligatoire) : Pour indiquer si le programme ne doit traiter que les cas d’erreur ou tous les événements, Etat (Obligatoire) : Indique le format de l’état de sortie à utiliser « Synthèse / Détail », Centraliser dans GL (facultatif) : permet d’indiquer au programme si la comptabilisation (Lors du mode définitif) peut être centralisée vers GL. Imputer dans GL (facultatif) : permet d’indiquer au programme si la comptabilisation (Lors du mode définitif) peut être centralisée vers GL. Nom du lot (facultatif) : utiliser ce paramètre pour personnaliser le nom du lot dans GL (le paramètre centraliser vers GL doit être à Oui) Inclure les identifiants des mouvements utilisateur (Obligatoire) : Détermine si le rapport doit afficher les noms d’identifiant utilisateur et leurs valeurs. Visualiser le rapport de comptabilisation Lancer la comptabilisation en mode « Définitif » (*) Utiliser le paramètre Mode (Obligatoire) pour indiquer le type de traitement à adopter : Le mode « Provisoire » sert pour constater un brouillon de la comptabilisation sans avoir la possibilité de centraliser vers GL. Le mode « Définitif » est utilisé lorsque la comptabilisation provisoire est valide et doit être centralisée dans Oracle GL pour imputation dans les comptes.

Exemples : Illustration des cas de recettes et de dépenses
3. Processus de comptabilisation Exemples : Illustration des cas de recettes et de dépenses Recettes : Impôt sur rôle (application Perceptions) Recette Budgétaire (application Recette Budgétaire) Dépenses: Dépense sur marché (application GID) Dépense de personnel-salaire

Recette sur titre: Patente Aujourd’hui (sans SI-PCE)
Date Acteur Application Action Commentaire 1 février Percepteur Perception Saisie ou chargement de rôle/ Titre de recette Cette opération est appréhendée en extra-comptable 2 mars - 10h Recouvrement du rôle Cette opération est appréhendée en comptabilité (Comptabilité de caisse) 2 mars – 17h Exécution du module de génération de l’écriture comptable relative au recouvrement dans l’application Comptabilité Perception Comptabilité de caisse Fin mars Clôture mensuelle des comptes par le percepteur Transfert au comptable de rattachement (TPP): via fichier ou re-saisie Début avril: Comptable pré-centralisateur Application comptable du comptable pré- centralisateur Centralisation des comptes vers la DCFC (via fichier) Exemples

Recette sur titre: Patente Demain (avec SI-PCE)
Date Acteur Application Action Commentaire 1 février Percepteur Perception Saisie ou chargement d’un rôle / Titre de recette dans l’application Perception Cette opération est appréhendée en comptabilité (PCE) 1 février – 20h Automate SI-PCE Génération automatique de l’écriture comptable vers le SI-PCE (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) Prise en compte de l’évènement prise en charge en comptabilité patrimoniale grâce à l’extraction automatique des évènements métiers 2 février – avant 14h00 Contrôle des écritures du 1 février Validation de la journée Du 1 février 2 mars - 10h Recouvrement du rôle 2 mars – 20h Le percepteur n’a pas à saisir les évènements métiers dans le SI-PCE car ceux-ci seront automatiquement intégrés au SI-PCE génération automatique de l’écriture comptable vers le SI-PCE: (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) Fin mars La clôture mensuelle sera validée par le percepteur dès le premier jour ouvré suivant aucun besoin de transmettre un fichier Début avril Comptable pré-centralisateur La centralisation des comptes vers la DCFC est faite dès la validation par le percepteur Les données sont visibles dès le 2 février (saisie rôle) et le 2 mars (recouvrement rôle): aucun besoin de transmettre de fichier Exemples

Détail du processus de comptabilisation et de clôture d’une journée avec le SI-PCE
Demain (avec SI-PCE) Le jour j à 20h: extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le percepteur reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le percepteur pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant d’analyser les écritures. Si les évènements métiers comportaient des erreurs, le percepteur a la possibilité de faire des ajustements ou ajouts dans l’application Perception jusqu’à midi. A 13h une 2ème génération automatique des écritures comptables se déclenche. Le percepteur reçoit une nouvelle notification contenant les données de la journée comptable j pour validation et comptabilisation définitive Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en l’absence d’erreurs, le percepteur procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive Exemples

Avant SI-PCE Avec SI-PCE Percepteur Comptable pré-centralisateur Et
Comptable centralisateur Percepteur Comptable pré-centralisateur Et Comptable centralisateur 1 février Saisie ou chargement de rôle La saisie du rôle est prise en charge par le PCE Comptabiilité budgétaire Perception Comptabiilité budgétaire SI-PCE Comptabilité d’exercice Contrôle des écritures 2 février SI-PCE Visualisation des écritures Recouvrement du rôle 2 mars Comptabiilité de caisse Le Comptable pré-centralisateur visualise les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI-PCE Contrôle des écritures 3 mars Fin mars Clôture mensuelle La TGR est d'accord pour avoir: - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation aujourd'hui - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation demain - 1 slide de logigramme s'attachant uniquement aux gains (et non aux détail) 1/ le gain en temps 2/ les actions de contrôle deviennent majoritaires comparés aux actions de saisies ("la compta marche toute seule..") 3/ le fait que certaine opérations (non pris en charge en compta aujourd'hui) le sont avec le SI-PCE Début avril Centralisation Application Pré- centralisation

1- Réception notification Comptabilité provisoire 2- Visualisation du rapport de comptabilisation en mode provisoire et autres états 3- Validation de la comptabilité Exemples

État de restitution synthétique de la comptabilité: État 59

Recettes:Recouvrement pour collègue Aujourd’hui (sans SI-PCE)
1 février - 10h : recouvrement d’un impôt sur rôle au profit du collègue, saisie dans l’application «Perception » 1 février – 17h : Génération de l’écriture comptable relative au recouvrement pour collègue dans l’application Comptabilité Perception (Comptabilité de caisse) 2 février : préparation et envoi du bordereau « Recouvrement pour collègue » vers le comptable de rattachement 3 février: le comptable de rattachement prépare et envoie le bordereau « Recouvrement pour collègue » vers le comptable de rattachement du comptable collègue 4 février : le comptable de rattachement du poste collègue envoie le bordereau « Recouvrement pour collègue » vers le comptable concerné (collègue) 5 février : saisie du recouvrement par le collègue dans l’application Perception 5 février – 17h : Génération de l’écriture comptable relative au recouvrement par collègue dans l’application Comptabilité Perception (Comptabilité de caisse) Fin février: clôture mensuelle des comptes par le percepteur et transfert au comptable de rattachement (TPP): via fichier ou re-saisie Début mars : Centralisation des comptes vers la DCFC (via fichier) Exemples

Recettes:Recouvrement pour collègue Demain (avec SI-PCE)
1 février : recouvrement du rôle au profit du collègue, saisie dans l’application «Perception » 1 février – 20h : génération automatique de l’écriture comptable vers le SI-PCE (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) Exemples

Recettes: Recouvrement pour collègue Demain (avec SI-PCE)
Demain avec le SI-PCE: processus de comptabilisation Le jour J à 20h : extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le percepteur reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le percepteur pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant d’analyser les écritures. Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en l’absence d’erreurs, le percepteur procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive Après validation définitive des écritures, une notification automatique est envoyée par le SI-PCE vers le comptable collègue pour l’informer de l’existence des opérations effectuées pour son compte par les autres postes comptables. La notification présente un état détaillé des opérations passées pour le compte du collègue (cf. état slide 46) . Exemples

Exemples Avant SI-PCE Avec SI-PCE Comptable Comptable Comptable de
rattachement Comptable collègue Comptable de rattachement Comptable collègue Recouvrement d’un impôt sur rôle au profit du collègue Comptable centralisateur DCFC SI-PCE Comptable centralisateur DCFC Comptable de rattachement du comptable collègue Comptable de rattachement du comptable collègue 1 février Perception Contrôle des écritures 2 février Visualisation des écritures SI-PCE Recouvrement du rôle 3 février Les Comptables visualisent les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI-PCE Contrôle des écritures 4 février 5 février Perception fin février Clôture mensuelle La TGR est d'accord pour avoir: - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation aujourd'hui - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation demain - 1 slide de logigramme s'attachant uniquement aux gains (et non aux détail) 1/ le gain en temps 2/ les actions de contrôle deviennent majoritaires comparés aux actions de saisies ("la compta marche toute seule..") 3/ le fait que certaine opérations (non pris en charge en compta aujourd'hui) le sont avec le SI-PCE Centralisation début mars Centralisation DCFC Légende Les bordereaux ne sont plus utiles Préparation et envoi du bordereau « Recouvrement pour collègue » Exemples

État de restitution synthétique de la comptabilité: État 58 L’état 58 (Grand livre centralisateur ) n’est disponible que pour les écritures comptables définitives (validées ).

1- Validation de la comptabilité par le comptable
Recettes: Recouvrement pour collègue Demain (avec SI-PCE) 1- Validation de la comptabilité par le comptable 2- Le collègue reçoit la notification mail suivante et procède à l’application des opérations effectuées par le collègue dans les applications métiers appropriées 3- Visualisation de l’avis des opérations effectuées par le comptable collègue pour votre compte Exemples

Recettes: Impôt sur le revenu Aujourd’hui (sans SI-PCE)
01 février - 10h : recouvrement de l’impôt (IR) saisi dans l’application «Perception » 01 février– 17h : Génération de l’écriture comptable relative au recouvrement dans l’application Comptabilité Perception (Comptabilité de caisse) Fin février: clôture mensuelle des comptes par le percepteur et transfert au comptable de rattachement (TPP): via fichier ou re-saisie Début mars: Centralisation des comptes vers la DCFC (via fichier) Exemples

Recettes: Impôt sur le revenu Demain (avec SI-PCE)
01 février - 10h : recouvrement de l’impôt (IR) saisi dans l’application «Perception » 01 février – 20h : génération automatique de l’écriture comptable vers le SI-PCE: (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) Exemples

Processus de comptabilisation Le jour J à 20h : extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le percepteur reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le percepteur pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant d’analyser les écritures. Si les évènements métiers comportaient des erreurs, le percepteur a la possibilité de faire des ajustements ou ajouts dans l’application Perception jusqu’à midi. A 13h une 2ème génération automatique des écritures comptables se déclenche. Le percepteur reçoit une nouvelle notification contenant les données de la journée comptable j pour validation et comptabilisation définitive Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en l’absence d’erreurs, le percepteur procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive Exemples

Contrôle des écritures
Avant SI-PCE Avec SI-PCE Percepteur Percepteur Comptable centralisateur Comptable centralisateur 1 février Recouvrement de l’impôt sur le revenu Comptabiilité budgétaire La saisie du recouvrement est prise en charge par le PCE Comptabiilité budgétaire SI-PCE Comptabilité d’exercice Perception Comptabiilité de caisse Contrôle des écritures 2 février SI-PCE Visualisation des écritures Le Comptable Centralisateur visualise les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI-PCE Fin février Clôture mensuelle La TGR est d'accord pour avoir: - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation aujourd'hui - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation demain - 1 slide de logigramme s'attachant uniquement aux gains (et non aux détail) 1/ le gain en temps 2/ les actions de contrôle deviennent majoritaires comparés aux actions de saisies ("la compta marche toute seule..") 3/ le fait que certaine opérations (non pris en charge en compta aujourd'hui) le sont avec le SI-PCE Début mars Centralisation Application Centralisation Exemples

1- Réception notification Comptabilité provisoire 2- Visualisation du rapport de comptabilisation en mode provisoire 3- Validation de la comptabilité Exemples

Exemples détaillés Recettes Ordre de recette (application Recettes budgétaires)
Prise en charge et recouvrement d’un « ordre de recette » Exemples

Recettes: Ordre de recette: OR Aujourd’hui (sans SI-PCE)
1 février : Saisie de la prise en charge de « ordre de recette » dans l’application « Recettes budgétaires »: cette opération n’est pas appréhendée en comptabilité (Comptabilité de caisse) 2 mars - 10h : recouvrement de l’OR saisi dans l’application «Recettes budgétaires » 2 mars – Xh : saisie manuelle dans l’application comptable de l’écriture comptable relative au recouvrement OR (Comptabilité de caisse) Fin mars: clôture mensuelle des comptes par le comptable et transfert au comptable de rattachement (TPP/TM): via fichier ou re-saisie Début avril: Centralisation des comptes vers la DCFC (via fichier) Exemples Exemples

Recettes: Ordre de recette: OR Demain (avec SI-PCE)
Demain avec le SI-PCE 1 février : : Saisie de la prise en charge de « ordre de recette » dans l’application « Recettes budgétaires » 1 février – 20h : génération automatique de l’écriture comptable vers le SI-PCE (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) 2 mars - 10h : recouvrement de l’OR en question saisi dans l’application «Recettes budgétaires » 2 mars – 20h : génération automatique de l’écriture comptable vers le SI-PCE: (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) Exemples

Recettes: Ordre de recette: OR Demain (avec SI-PCE)
Demain avec le SI-PCE: processus de comptabilisation Le jour J à 20h : extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le percepteur reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le comptable pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant d’analyser les écritures. Si les évènements métiers comportaient des erreurs, le comptable a la possibilité de faire des ajustements ou ajouts dans l’application Perception jusqu’à midi. A 13h une 2ème génération automatique des écritures comptables se déclenche. Le comptable reçoit une nouvelle notification contenant les données de la journée comptable j pour validation et comptabilisation définitive Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en l’absence d’erreurs, le comptable procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive Exemples

Contrôle des écritures Contrôle des écritures
Avant SI-PCE Avec SI-PCE Percepteur Percepteur Comptable pré-centralisateur Et Comptable centralisateur Comptable pré-centralisateur Et Comptable centralisateur 1 février Saisie de la prise en charge de « ordre de recette » budgétaires Recettes budgétaires Recettes Comptabiilité budgétaire SI-PCE Comptabilité d’exercice Comptabiilité budgétaire La saisie de l’OR est prise en charge par le PCE Contrôle des écritures 2 février SI-PCE Visualisation des écritures recouvrement de l’OR 2 mars Comptabiilité de caisse Contrôle des écritures Le Comptable pré-centralisateur visualise les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI-PCE 3 mars Fin mars Clôture mensuelle La TGR est d'accord pour avoir: - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation aujourd'hui - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation demain - 1 slide de logigramme s'attachant uniquement aux gains (et non aux détail) 1/ le gain en temps 2/ les actions de contrôle deviennent majoritaires comparés aux actions de saisies ("la compta marche toute seule..") 3/ le fait que certaine opérations (non pris en charge en compta aujourd'hui) le sont avec le SI-PCE Début avril Centralisation Application Pré- centralisation Exemples

Recette: Ordre de recette: OR Demain (avec SI-PCE)

Exemples détaillés Dépenses Application GID
Service fait Visa et Règlement d’un ordre de paiement (OP) Exemples

Dépenses: Service Fait Aujourd’hui (sans SI-PCE)
Pas de prise en charge de l’événement « Service Fait » dans l’application GID actuellement Pas de comptabilisation de l’événement « Service Fait » dans la comptabilité actuelle

Dépenses: Service Fait Demain (avec SI-PCE)
2 février : L’application GID transmet au SI-PCE un fichier plat correspondant au visa. Le SI-PCE générera les écritures comptables liées au service fait en plus de celles relatives au visa 2 février : le SI-PCE génère un rapport de comptabilisation. Après examen de celui-ci par le comptable, ce dernier confirme la comptabilisation, 3 février : l’écriture comptable ainsi validée, est visible par tous les acteurs concernés (comptable lui-même, son comptable de rattachement ainsi que la DCFC) Exemples

Ni de comptabilisation
Dépenses: Service Fait Avant SI-PCE Avec SI-PCE Comptable Comptable de rattachement Et Comptable centralisateur Comptable Pas de prise en charge de l’événement « Service Fait » dans l’application GID actuellement Ni de comptabilisation Comptable de rattachement Et Comptable centralisateur 1 février Le service fait est pris en charge automatiquement par le SI-PCE au moment de la prise en charge du visa 2 février Visa Comptabiilité budgétaire SI-PCE Comptabilité d’exercice 3 février SI-PCE Visualisation des écritures Le Comptable de rattachement et le précentralisateur visualisent les opérations dès le contrôle des écritures grâce au SI-PCE Exemples

Dépenses: Visa OP et règlement Aujourd’hui (sans SI-PCE)
1 février : l’ordonnateur saisit l’OP dans l’application GID 1 février - xh : le comptable saisit l’écriture comptable relative au visa de l’OP dans l’application Comptabilité 2 Mars : Le comptable saisie le règlement dans l’application GID 2 Mars -xh : Le comptable saisit l’écriture comptable relative au règlement de l’OP dans l’application Comptabilité Fin Mars: clôture mensuelle des comptes par le comptable et transfert au comptable de rattachement (TPP/TM/CNT): via fichier ou re-saisie Début Avril: Centralisation des comptes vers la DCFC (via fichier ou re-saisie) Exemples

Dépenses: Visa OP et règlement Demain (avec SI-PCE)
1 février : l’ordonnateur saisit l’OP dans l’application GID 1 février – 20h : génération automatique de l’écriture comptable vers le SI-PCE (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) 2 mars : Le comptable saisit le règlement dans l’application GID 2 mars – 20h : génération automatique de l’écriture comptable vers le SI-PCE: (Le détail est explicité dans le processus de comptabilisation: voir slide ci après) Exemples

Processus de comptabilisation Le jour J à 20h : extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le comptable reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le comptable pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant d’analyser les écritures. Si les évènements métiers comportaient des erreurs, le comptable a la possibilité de faire des ajustements ou ajouts dans l’application GID jusqu’à midi. A 13h une 2ème génération automatique des écritures comptables se déclenche. Le percepteur reçoit une nouvelle notification contenant les données de la journée comptable j pour validation et comptabilisation définitive Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en l’absence d’erreurs, le comptable procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive Exemples

Contrôle des écritures Contrôle des écritures
Avant SI-PCE Avec SI-PCE Ordonnateur Comptable centralisateur Ordonnateur Comptable Comptable centralisateur Comptable 1 février Saisie d’un OP dans GID GID La saisie de l’OP est prise en charge par le PCE GID SI-PCE Contrôle des écritures Visualisation des écritures 2 février SI-PCE Règlement de l’OP 2 mars GID GID SI-PCE Contrôle des écritures Le Comptable et le comptable centralisateur visualisent les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI-PCE 3 mars Fin mars Clôture mensuelle La TGR est d'accord pour avoir: - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation aujourd'hui - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation demain - 1 slide de logigramme s'attachant uniquement aux gains (et non aux détail) 1/ le gain en temps 2/ les actions de contrôle deviennent majoritaires comparés aux actions de saisies ("la compta marche toute seule..") 3/ le fait que certaine opérations (non pris en charge en compta aujourd'hui) le sont avec le SI-PCE Début avril Centralisation Application Centralisation Exemples

Exemples détaillés Dépenses Application @ujour
Règlement d’un Ordre de Paiement (OP) en numéraire et son émargement Exemples

Dépenses: Dépenses : Règlement d’un OP en numéraire et son émargement
Aujourd’hui (sans SI-PCE) Aujourd’hui (sans SI-PCE) 24 février génère automatiquement les ordres de paiement en numéraire Fin février: paiement au guichet d’un comptable et établissement d’un avis de règlement Début Mars: Transmission de l’avis de règlement au CNT Début Mars: Centralisation des paiements vers la DCFC (via fichier) Fin Mars: Emargement de l’OP par le CNT Exemples

Demain (avec SI-PCE) 24 février génère automatiquement les ordres de paiement en numéraire Fin février: paiement au guichet d’un comptable et génération d’un avis d’opération au profit du CNT et tenue centralisée de la comptabilité Début Mars: Emargement de l’OP par le CNT sur la base de l’avis d’opération (conduite du changement et revue de la règlementation) (gain de temps) Exemples

Demain (avec SI-PCE) Processus de comptabilisation Le jour J à 20h : extraction automatique des évènements et génération des écritures comptables dans le Si-PCE en mode Provisoire Le jour J+1 à 8h: le comptable reçoit une notification (mail) via le SI-PCE contenant les données de la journée comptable j en mode provisoire. En se basant sur le rapport de comptabilisation, le comptable pourra valider la journée comptable de la veille. Il a également accès directement aux écrans et éditions du SI-PCE lui permettant d’analyser les écritures. Si les évènements métiers comportaient des erreurs, le comptable a la possibilité de faire des ajustements ou ajouts dans l’application Aujour jusqu’à midi. A 13h une 2ème génération automatique des écritures comptables se déclenche. Le percepteur reçoit une nouvelle notification contenant les données de la journée comptable j pour validation et comptabilisation définitive Après analyse du rapport de comptabilisation provisoire et en l’absence d’erreurs, le comptable procède à la validation du rapport. Cette validation génère une comptabilisation définitive Exemples

Exemples Avant SI-PCE Avec SI-PCE Contrôle des écritures Comptable
CNT Comptable centralisateur Comptable centralisateur CNT 24 février SI-PCE @ujour génère automatiquement les ordres de paiement en numéraire SI-PCE Paiement au guichet d’un comptable et établissement d’un avis de règlement L’émargement se fait avec un mois d’avance Fin février Application CNT Application CNT Emargement de l’OP par le CNT 2 mars Transmission de l’avis de règlement au CNT Centralisation 3 mars Centralisation Application Application @ujour Application @ujour Le Comptable Centralisateur visualise les opérations beaucoup plus tôt grâce au SI-PCE Fin mars La TGR est d'accord pour avoir: - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation aujourd'hui - 1 slide (tableau ou texte) d'explication de la situation demain - 1 slide de logigramme s'attachant uniquement aux gains (et non aux détail) 1/ le gain en temps 2/ les actions de contrôle deviennent majoritaires comparés aux actions de saisies ("la compta marche toute seule..") 3/ le fait que certaine opérations (non pris en charge en compta aujourd'hui) le sont avec le SI-PCE Emargement de l’OP par le CNT Exemples

Dépenses: Emargement OP et son règlement (en numéraire)
1- Réception notification Comptabilité provisoire 2- Visualisation du rapport de comptabilisation en mode provisoire 3- Validation de la comptabilité Demain (avec SI-PCE) Exemples

SOMMAIRE Introduction Aperçu de la solution Processus de comptabilisation Outils de navigation sur la solutions Comptabilisation des opérations issues des applications remettantes Comptabilisation des données via Web ADI Analyse et Reporting Consultations dans Oracle FAH Consultations dans Oracle GL Edition des états

Accès à l’écran « Evénements comptables »
4. Analyse et Reporting Consultations dans Oracle FAH 1. Consultation des événements comptables Evénement comptable est l’équivalent de l’entête d’une pièce comptable. Il peut être consulté via plusieurs critères de recherche: date comptable de l’événement, classe d’événement type d’événement, statut de comptabilisation, numéro du mouvement Accès à l’écran « Evénements comptables » Sous la responsabilité FAH concernée, Aller au menu : (M) Evénements comptables L’écran de recherche des événements s’affiche Les critères marqués par (*) sont obligatoires Cliquer sur « Rechercher avancée » pour affiner la recherche Cliquer sur « Sauvegarder la recherche » pour réutiliser la recherche

Consultations dans Oracle FAH
4. Analyse et Reporting Consultations dans Oracle FAH 2. Consultations des pièces auxiliaires La pièce auxiliaire représente la pièce comptable relatif à un événement donné. Elle se compose d’une entête et de 2 à plusieurs lignes (Débit/crédit). Accès à l’écran « Pièces auxiliaires » Sous la responsabilité FAH concerné, Aller au menu : (M) Pièces auxiliaires L’écran de recherche des pièces auxiliaires s’affiche, Choisir d’inclure ou non tous les critères de recherche (boutons radio ) Les critères « Date GL – Du » et « Date GL – Au » sont obligatoires Pour ajouter d’autres critères : choisir dans la liste et cliquer sur « Ajouter » Accès à l’écran « Lignes de pièces auxiliaires » Aller au menu : « Ecritures auxiliaires » Les critères « Livre » et « Segment d’équilibrage » sont obligatoires

Consultations dans Oracle FAH
4. Analyse et Reporting Consultations dans Oracle FAH 3. Solde des références complémentaires Références complémentaires Appelées aussi des axes analytiques sont des axes d’analyse supplémentaire qui permettent de stocker des informations de reporting, de référence ou à des fins de rapprochement. Les soldes périodiques peuvent être tenus à jour pour accroître l'auditabilité et mettre en œuvre une bonne organisation comptable Accès à l’écran « Solde des références complémentaires » Sous la responsabilité FAH concerné, Aller au menu : (M) « Solde des références complémentaires » Renseigner les critères de la recherche Les critères marqués par (*) sont obligatoires Utiliser le bouton « Exporter » pour l’export des résultats vers le bureau.

Accès de recherche de pièces GL
4. Analyse et Reporting Consultations dans Oracle GL 1. Recherche d’une pièce Accès de recherche de pièces GL Pour chercher une pièce suivant des critères définis : Aller à : (M) Rechercher > Pièce, Renseigner les paramètres de votre recherche, Appuyer sur (B) Rechercher pour lancer la recherche, Appuyer sur « Plus » pour afficher d’autres critères de recherche (Voir slide suivant) L’écran des résultats de la recherche permet de Visualiser, Exporter les résultats vers le bureau. D’autres champs peuvent être affichés, …

Consultations dans Oracle GL
4. Analyse et Reporting Consultations dans Oracle GL 2. Recherche ‘avancée’ de pièce GL Pour utiliser d’autres critères de recherche de pièces : Aller à : (M) « Rechercher > Pièce » Appuyer sur « Plus » pour afficher les autres critères de recherche (moins utilisés généralement) Le panneau affichée ci-dessous permet une gamme plus large de requêtes : Sélectionner les champs désirés comme décrit dans le point précédent, Passer en mode recherche en appuyant sur F11, Saisir les critères de recherche souhaités Appuyez sur CTRL F11 pour exécuter la recherche

Consultations dans Oracle GL
4. Analyse et Reporting Consultations dans Oracle GL 3. Consultation d’une pièce GL Pour utiliser d’autres critères de recherche de pièces : Aller à : « Rechercher > Pièce » Appuyer sur « Plus » pour afficher les autres critères de recherche (moins utilisés généralement)

Paramètres de recherche de comptes
4. Analyse et Reporting Consultations dans Oracle GL Combinaison de clé: représente les valeurs des segments de la clé comptable flexible 4. Solde d’une combinaison de clé (1 / 2) Aller à (M)« Rechercher > Compte », L’écran ci-dessous s’affiche, Renseigner les paramètres de votre recherche, Appuyer sur l’un des boutons en bas de l’écran : Afficher soldes, Afficher détails pièces, Afficher écart. Paramètres de recherche de comptes Périodes Comptables : Périodes pour lesquels vous cherchez le solde. De - A : Indiquent les périodes sur lesquelles la recherche du solde s’effectue Devise : Permet d’afficher le solde soit dans la devise de comptabilisation uniquement (MAD) ou dans les différentes devises Type de devise : Permet de choisir entre la devise de saisie ou la devise de comptabilisation. Type de solde principal : Type de solde recherché (Réel, Budgétaire ou Engagement) Combinaison de synthèse : Permet de choisir les segments pour lesquels les soldes seront affichés pour les valeurs parents, et ceux pour lesquels on aura les valeurs enfants. La liste des comptes de synthèses est établie dans le paramétrage

Cliquer sur « Solde détails »
4. Analyse et Reporting Consultations dans Oracle GL 4. Solde d’une combinaison de clés (2 / 2) Cliquer sur « Solde détails » - Sélectionner une ligne dans le bloc compte (sur l’écran précédent) - Cliquer sur (B) « Afficher Solde » - L’écran ci-contre s’affiche

Edition des états 4. Analyse et Reporting
Lancer le traitement d’un état Se connecter à la responsabilité souhaitée, Aller à : (M) « Voir > Traitement » Appuyer sur : (B) Lancer un nouveau traitement Appuyer sur : (B) Traitement unique Choisir le traitement à lancer (Ex : Analyse des comptes ) Renseigner les paramètres demandés (si applicable) Les paramètres en jaune sont obligatoire. Si l’un d’entre eux est non renseigné le système bloque, Cliquer sur « Ok » pour exécuter le traitement, Aller à : « Voir > Traitement » pour rechercher le résultat

Edition des états 4. Analyse et Reporting
Programmer le traitement d’un état Si vous voulez planifier votre état dans le temps, vous actionnez le bouton « Planifier ». Choisir parmi les options disponibles : Dès que possible : Ajouter le traitement dans la file d’attente (sans délais) Une fois : Programmer une seule exécution à un instant précis Périodiquement : Le traitement sera lancé selon la périodicité à indiquer Certains jours : Indiquer les instants d’exécution de l’état Avancé : Pour effectuer une planification avancée du traitement Des agendas réutilisables peuvent être utilisées. Pour cela il suffit de : Cliquer sur « Réutiliser un agenda sauvegardé » Choisir l’agenda souhaité Personnaliser les paramètres de l’agenda Cliquer sur « OK »

Liste des états développés pour SI-PCE
4. Analyse et Reporting Liste des états développés pour SI-PCE E Situation nette E Compte de résultat E TGR État des flux de trésorerie E TGR État des mouvements des immo corporelles E TGR État des mouvements des immo incorporelles E État Stocks E État de créances par réseau E État des créances liées impots et amendes E Prêts et avances E Composantes de la trésorerie E Créances dont l'État ne supporte pas le risque de non paiement E TGR produits régaliens E Charges E Engagements hors bilan E TGR-RG-Tableau provisions pour risques et charges E Produits non régaliens E017 - DCFC- État n° 1 - Balance générale des comptes E018 - DCFC- État n° 2 - Situation mensuelle cumulée des recettes budgétaires / Budget général de l’État(par poste) E019 - DCFC- État n° Situation mensuelle cumulée des recettes budgétaires / Budget SEGMA (par poste) E020 - DCFC - État n° 4 - Situation mensuelle cumulée des recettes budgétaires / Budget général de l’E0(par rubrique) E021 - DCFC- État n° 5 - Situation mensuelle cumulée des recettes fiscales par poste comptable E022 - DCFC- État n° 6 - Situation mensuelle des recettes et des dépenses budgétaires par SEGMA et par Poste comptable E023 - DCFC- État n° Situation des recettes et des dépenses des comptes spéciaux du Trésor par poste comptable E024 - DCFC- État n° 8 - Situation globale des crédits, des engagements et des émissions de dépenses du Budget Général E025 - DCFC- État n° 9 - Situation des comptes d'attente E026 - DCFC- État n° Situation des crédits et des engagements de dépenses-CST

Liste des états développés pour SI-PCE
4. Analyse et Reporting Liste des états développés pour SI-PCE E027 - DCFC - État n° Situation des crédits et des engagements de dépenses-Segma E028 - DCFC - État n° Situation des crédits et des engagements de dépenses du budget général par département E036 - CNT n° 8 - Compte de gestion (TG-SR-371) E037 - CNT n° 9 - Compte de gestion (TG-SR-375) E038 - CNT n° Développement des recettes budgétaires (Réf TG-SR-785-B) E039 - CNT n° Développement des dépenses budgétaires – personnel de l’État payé par le CNT (Réf TG-SR-785-A) E041 - Réseau n° 1 - Relevé récapitulatif des recettes et dépenses E042 - Réseau n° 2 - Recouvrement des recettes sur titre autres que les impôts et taxes assimilées (pour mémoire : E043 - Réseau n° 3 - Situation du compte E044 - Réseau n° 4 - État des recettes d’impôts locaux à répartir E045 - Réseau n° 5 - Liste des opérations entre collègues E046 Encours Dette Intérieure (Décomposition) E047 Opérations sur les Emprunts et Dettes à long et moyen terme -Dette intérieure- E048 Opérations sur les Emprunts et Dettes à court terme -Dette intérieure- E049 Charges en principal des Emprunts et Dettes à long et moyen terme -Dette intérieure- E050 Charges par maturité des Emprunts et Dettes à long et moyen terme -Dette intérieure- E051 Charges en principal des emprunts extérieurs budgétisés -Dette extérieure- E052 Charges des emprunts extérieurs hors budget -Dette extérieure- E053 Recettes des emprunts budgétisés -Dette extérieure et intérieure- E054 Recettes des emprunts extérieurs hors budget -Dette extérieure- E056 Compte « ADN » E057 Etat de notification des opérations au collègue E058 Journal centralisateur E059 - Rapport de comptabilisation à envoyer avec la notification E060 - État de rapprochement bancaire E061- Rapprochement central

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