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13. Transfert des Décaissements MODULE COMPTABILITE GENERALE 1. Subdivision des comptes 2. Saisie de lhabilitation 3. Edition des documents MODULE ENCAISSEMENTS.

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1 13. Transfert des Décaissements MODULE COMPTABILITE GENERALE 1. Subdivision des comptes 2. Saisie de lhabilitation 3. Edition des documents MODULE ENCAISSEMENTS 14. Réception des encaissements 15. Modification des encaissements non traités (Si nécessaire) 16. Edition et confirmation de la Fiche dEcriture MODULE REGIE DE RECETTES ET DAVANCES 6. Réception de lhabilitation 7. Réception des créances 8. Encaissement de lavance (Si Régie dAvance) Répéter : 9. Saisie des Encaissements et/ou des Décaissements 10. Validation de Journée 11. Fin de Journée Jusquà Fin de la Période 12. Fin de période MODULE COMPTABILITE BUDGETAIRE 14. Réception des décaissements 15. Modification des liquidations générées (DAO Régisseurs) 16. Edition et confirmation du bordereau des menues dépenses 17. Mandatement 4. Transfert de lHabilitation 13. Transfert des Encaissements 5. Transfert des Créances - Agence Comptable - Etablissement Rattaché

2 ECRITURES COMPTABLES REGIE DE RECETTES 700531 ou 5112 545 Saisie des encaissements Reversement des recettes à lAgent comptable (Menus 4-2-3 ou 9-1-1)

3 ECRITURES COMPTABLES REGIE DAVANCES 531 600 542 Réception de lavance 543 Saisie des décaissements Régularisation des dépenses (Menu 9-2-1) Reconstitution de lavance (Menu 3-2-3)

4 CAS PARTICULIER UTILISATION DE LA NATURE DE RECETTES INDETERMINEE 471700 Saisie de lencaissement 5112 ou 531 Prise en compte des recettes non affectées

5 CAS PARTICULIER REJET DES DAO REGISSEURS 542 600 531 Prise en compte du rejet 470 Régularisation après rejet Remboursement ou

6 Module Comptabilité Générale Régie de Recettes Agence Comptable 452_531 et/ou 5112

7 Module Comptabilité Générale Régie de Recettes Etablissement rattaché 47151545_513Cl. 4 Vérifier Crédit Compte 452_ = Débit Compte 513

8 Module Comptabilité Générale Régie dAvances Agence Comptable 531 et/ou 5112 452_

9 Module Comptabilité Générale Régie dAvances Etablissement rattaché 543_4723Cl. 6513 Vérifier Débit Compte 452_ = Crédit Compte 513


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