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Clôture de période dans la comptabilité financière SAP Best Practices Baseline Package (Belgique) SAP Best Practices.

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1 Clôture de période dans la comptabilité financière SAP Best Practices Baseline Package (Belgique) SAP Best Practices

2 Présentation du scénario - 1 Objectif  L’ensemble des opérations de clôture vous aide à préparer et à exécuter les opérations nécessaires pour effectuer une clôture journalière, mensuelle ou d’exercice.  À cette fin, le système propose une série d’états standard que vous pouvez utiliser pour générer des évaluations et des analyses directement à partir des soldes des comptes enregistrés. Avantages  Le système vous aide à effectuer les opérations suivantes :  Création des bilans et des comptes de résultat  Documentation des données enregistrées Principaux flux de processus pris en charge  Clôture journalière  Clôture mensuelle  Clôture d’exercice Objectifs et avantages :

3 Présentation du scénario - 2 Obligatoire  SAP ECC 6.0 EhP4 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus  Directeur Financier  Directeur de la comptabilité fournisseurs  Directeur de la comptabilité clients Applications SAP requises :

4 Présentation du scénario - 3 Clôture journalière dans la comptabilité financière  Mise à jour des cours de change  Trous dans la numérotation des pièces  Allocation en double de numéros de factures  Affichage du journal compact des pièces comptables Description détaillée du processus :

5 Présentation du scénario - 4 Clôture mensuelle dans la comptabilité financière (I)  Mise à jour des cours de change  Trous dans la numérotation des pièces  Allocation en double de numéros de factures  Ouverture et fermeture des périodes comptables  Saisie d’écritures périodiques  Comptabilisation des écritures périodiques  Exécution du dossier batch input  Rapprochement automatique des comptes EM/EF (traitement spécial)  Analyse des comptes de compensation EM/EF  Rapprochement automatique des comptes EM/EF  Comptabilisation des écritures de correction Description détaillée du processus :

6 Présentation du scénario - 5 Clôture mensuelle dans la comptabilité financière (II)  Réévaluation des devises étrangères  Comptabilisation de la TVA à décaisser  Déclaration préalable de la TVA sur C.A.  Déclaration TVA récapitulative CE  États concernant la réglementation sur les échanges extérieurs Z4  États concernant la réglementation sur les échanges extérieurs Z5A  Comparaison entre pièces et soldes mensuels  Fermeture de la période comptable précédente  Calcul des intérêts sur solde  Affichage du journal des pièces comptables  État financier Description détaillée du processus :

7 Présentation du scénario - 6 Clôture annuelle dans la comptabilité financière  Création du calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice  Report des soldes CC/CF  Report des soldes des comptes généraux  Regroupement des créances/dettes  Confirmation de solde – Comptabilité clients  Confirmation de solde – Comptabilité fournisseurs  Reporting financier de clôture et de validations définitives  Fermeture de la période comptable précédente  Affichage du journal des pièces comptables Description détaillée du processus :

8 Diagramme de flux de processus Processus 1 : Clôture journalière Directeur financier Événe- ment Décision liée à un process us Mise à jour des cours de change Mise à jourÉvaluationReporting Affichage du journal compact des pièces comptables Allocation en double de numéros de factures Trous dans la numérotation des pièces

9 Diagramme de flux de processus Processus 2 : Clôture mensuelle (I) Directeur financier Événe- ment Décision liée à un processus Mise à jour des cours de change Mise à jourÉvaluationEnregistrement Décision liée à un processus Ouverture et fermeture des périodes comptables Fermeture de la période comptable précédente Comparaison entre pièces et soldes mensuels Trou dans la numérotation des pièces Allocation en double de numéros de factures Comptabilisation d'écritures de correction Réévaluation des devises étrangères Comptabilisation de la TVA à décaisser Déclaration préalable de TVA sur C.A. Comptabilisation des écritures périodiques Saisie d’écritures périodiques Exécution du dossier batch input Calcul des intérêts sur solde 54632

10 Diagramme de flux de processus Processus 2 : Clôture mensuelle (II) Directeur financier Resp.Com pta.Fourn. Événe- ment RapprochementReporting Analyse des comptes de compensation EM/EF Rapprochement automatique des comptes EM/EF États concernant la réglementation sur les échanges extérieurs Z5A États concernant la réglementation sur les échanges extérieurs Z4 Déclaration récapitulative Rapprochement automatique des comptes EM/EF (traitement spécial) Affichage du journal des pièces comptables État financier 56234

11 Diagramme de flux de processus Processus 3 : Clôture annuelle Directeur Financier Resp. Compta. Fourn. Événe- ment Resp.Compt. Clients Décision liée à un processus Regroupement des créances / dettes Mise à jour GL = grand livre Report des soldes des comptes généraux Report des soldes CC/CF Création du calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice Affichage du journal des pièces comptables Reporting financier de clôture et de validation définitives Confirmation de solde – Comptabilité fournisseurs Confirmation de solde – Comptabilité clients Reporting Fermeture de la période comptable précédente

12 Légende SymboleDescriptionCommentaires d’utilisation Bandeau : identifie un rôle utilisateur (Gestionnaire de la comptabilité fournisseurs ou Commercial, par exemple). Ce bandeau peut également déterminer une entité organisationnelle ou un groupe, de préférence à un rôle spécifique. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l’ensemble des rôles du scénario. Le bandeau d’un rôle contient les tâches habituelles de ce rôle. Événements externes : contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou bien ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d’un scénario. Ligne de flux (pointillés) : indique la présence de tâches conditionnelles ou rarement utilisées dans le flux d’un scénario. La ligne permet également d’accéder aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : identifie une action menant au ou partant du scénario, ou bien un processus externe qui se déroulant au cours de celui-ci. Ne correspond pas à une étape de la tâche du document. Processus unitaire : identifie une tâche qui se déroule en une seule étape dans le scénario. Correspond à une étape de la tâche du document. Référence à un processus : si le scénario fait référence en totalité à un autre scénario, saisissez ici son numéro et son nom. Correspond à une étape de la tâche du document. Référence à un sous-processus : si le scénario fait référence en partie à un autre scénario, saisissez ici le numéro, le nom et les numéros d’étape de ce scénario. Correspond à une étape de la tâche du document. Processus décisionnel : identifie un point de décision ou de choix, qui doit être pris par l’utilisateur final. Les lignes représentent les différents choix qui partent du symbole (en forme de losange). Ne correspond généralement pas à une étape de la tâche du document, mais représente plutôt le choix à faire après l’exécution d’une étape. SymboleDescriptionCommentaires d’utilisation Diagramme suivant/précédent : permet d’accéder à la page suivante/précédente du diagramme. L’organigramme se poursuit sur la page suivante/précédente. Impression/Document : identifie un document, état ou formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape de la tâche d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape de la tâche. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières : identifie un document comptable financier. Ne correspond pas à une étape de la tâche d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape de la tâche. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Planification budgétaire : indique un document de planification du budget. Ne correspond pas à une étape de la tâche d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape de la tâche. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Processus manuel : concerne une tâche réalisée manuellement. Ne correspond pas à une étape de la tâche d’un document, mais est plutôt utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement (déchargement d’un camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus. Version/données existante(s) : concerne les données provenant d’un processus externe. Ne correspond généralement pas à une étape de la tâche d’un document, mais représente les données provenant d’une source externe. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux entrante. Échec/réussite système : décision automatique prise par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape de la tâche du document, mais est utilisé pour représenter une décision automatique effectuée par le système après l’exécution d’une étape. Externe à SAP Activité de gestion/Événement Processus Unitaire Référence à un processus Référence à un sous-processus Processus décisionnel Connexion au diagramme Impression/Document Données réelles financières Planification budgétaire Processus manuel Version/données existante(s) Échec/réussite système

13 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


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