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Gestion des flux de trésorerie SAP Best Practices Baseline Package (France) SAP Best Practices.

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1 Gestion des flux de trésorerie SAP Best Practices Baseline Package (France) SAP Best Practices

2 Présentation du scénario - 1 Objectif  La synthèse de la situation journalière de trésorerie fournit des informations sur l’état financier actuel des comptes bancaires.  Elle constitue le point de départ pour l’équilibrage des comptes au cours duquel les soldes de divers comptes bancaires sont concentrés dans un compte cible, en tenant compte des soldes minimum et de l’optimisation de la voie interbancaire.  Dans ce document, nous prenons l’exemple d'une procédure de comptabilisation avec une incidence sur les liquidités (facture client et encaissement).  Il présente les principales fonctions permettant d'obtenir des informations sur le statut des liquidités. Avantages Dans SAP ERP Financials, la gestion des flux de trésorerie offre trois principales fonctions :  Elle transfère rapidement et en toute sécurité toutes les informations de trésorerie provenant de sources internes et externes dans le système de gestion des flux de trésorerie (données entrantes).  Elle effectue l’analyse et le reporting des flux de trésorerie disponibles et attendus pour vous aider à prendre des décisions en matière de gestion des flux de trésorerie (analyse et décision).  Elle communique avec les banques et autres partenaires en fonction des résultats du processus de décision (données sortantes). Principaux flux de processus pris en charge  Analyse de l’état d’avancement de la gestion des flux de trésorerie et  équilibrage des comptes Objectifs et avantages :

3 Présentation du scénario - 2 Obligatoire  EHP3 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus  Trésorier  Comptable fournisseur 2  Comptable bancaire Applications SAP requises :

4 Présentation du scénario - 3  Enregistrement d’une facture fournisseur en devise locale et étrangère.  Enregistrement d’une facture client en devise locale (suite à une commande client).  Enregistrement des positions de planification et des enregistrements individuels.  Exécution de l’état présentant la situation journalière de trésorerie et les prévisions de liquidités. Toutes les pièces enregistrées sont affichées par date de valeur.  Après l’enregistrement de l’extrait de compte manuel, le flux entre les niveaux de planification est mis en évidence.  En raison des comptabilisations réelles de l’extrait de compte, les enregistrements individuels sont archivés automatiquement (via un état spécial).  La fonction d'équilibrage des comptes permet ensuite d’identifier les montants appropriés pour les transférer d’un compte à un autre. Description détaillée du processus :

5 Événement Accounts Payable Diagramme de flux de processus Analyse de l’état d’avancement de la gestion des flux de trésorerie et équilibrage des comptes Treasurer Planification en ligne Comptabiliser l'enregistrement individuel Archiver l'enregistrement individuel Cycle de paiement Extrait de compte Rapprocher la facture fournisseur en cours Équilibrage des comptes Exécuter l'équilibrage des comptes Créer la proposition d'équilibrage Générer des demandes de paiement Rapprocher des demandes de paiement Synthèse des finances Afficher la synthèse des finances et les prévisions de liquidités Bank Accountant Enregistrer extrait de compte bancaire manuel

6 Légende SymboleDescriptionCommentaires d'utilisation Bandeau : identifie un rôle utilisateur (Accounts Payable Clerk ou Sales Representative, par exemple). Ce bandeau peut également déterminer une entité organisationnelle ou un groupe plutôt qu’un rôle spécifique. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l’ensemble des rôles du scénario. Le bandeau d’un rôle contient les tâches communes à ce rôle. Événements externes : contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou bien ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d’un scénario. Ligne de flux (pointillés) : indique la présence de tâches conditionnelles ou rarement utilisées dans le flux d’un scénario. La ligne permet également d’accéder aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : identifie une action interne ou externe au scénario, ou bien un processus externe se déroulant au cours du scénario. Ne correspond pas à une étape opératoire du document. Unité organisationnelle : identifie une tâche qui se déroule en une seule étape dans le scénario. Correspond à une étape opératoire du document. Référence à un processus : si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, saisissez ici son numéro et son nom. Correspond à une étape opératoire du document. Référence à un sous-processus : si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, saisissez ici le numéro, le nom et les numéros d’étape de ce scénario. Correspond à une étape opératoire du document. Décision liée à un processus : identifie un point de décision ou de choix que doit prendre l'utilisateur final. Les lignes illustrent les différents choix qui partent du symbole (en forme de carreau). Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente plutôt le choix à faire après l’exécution d’une étape. SymboleDescriptionCommentaires d'utilisation Diagramme suivant/précédent : permet d’accéder à la page suivante/précédente du diagramme. L’organigramme se poursuit sur la page suivante/précédente. Impression/Document : identifie un document, état ou formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières : identifie un document comptable financier. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Planification budgétaire : indique un document de planification du budget. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Processus manuel : concerne une tâche réalisée manuellement. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est plutôt utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement (déchargement d’un camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus. Version/données existante(s) : concerne les données provenant d’un processus externe. Ne correspond pas en général à une étape aléatoire d’un document, mais représente les données provenant d’une source externe. Cette étape ne possède aucune ligne de flux entrante. Échec/réussite système : décision automatique prise par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais est utilisé pour représenter une décision automatique effectuée par le système après l’exécution d’une étape. Externe à SAP Activité de gestion/Événement Entité organisationnelle Référence à un processus Référence à un sous-processus Décision liée à un processus Connexion au diagramme Impression/Document Données réelles financières Planification budgétaire Processus manuel Version/données existante(s) Échec/réussite système

7 Copyright 2008 SAP AG. Tous droits réservés Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement de SAP AG est illicite. Les informations contenues dans le Copyright peuvent être modifiées sans aucun préavis. Certains progiciels distribués par SAP AG et ses partenaires commerciaux comportent des composantes de logiciel qui sont la propriété industrielle d’autres éditeurs. Microsoft, Windows, Excel, Outlook et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower et PowerPC sont des marques commerciales ou des marques déposées de IBM Corporation. Adobe, le logo d'Adobe, Acrobat, PostScript et Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. ORACLE est une marque déposée de ORACLE Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 et Motif sont des marques déposées de Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame et MultiWin sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML et W3C sont des marques commerciales ou des marques déposées de W3C® (World Wide Web Consortium) géré par le Massachussets Institute of Technology. JAVA est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. (utilisation sous licence d’une technologie inventée et mise en œuvre par Netscape). SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign et les autres produits et services SAP mentionnés, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Les données contenues dans ce document sont uniquement mentionnées à titre informatif. Les spécifications des produits peuvent varier en fonction du pays. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales ("SAP Group") uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services SAP Group sont celles énoncées expressément dans les déclarations de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire.


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