La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Mérignac Périgueux Agen Mont-de-Marsan Pau CRDP dAquitaine Conseil dadministration 7 Avril 2006.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Mérignac Périgueux Agen Mont-de-Marsan Pau CRDP dAquitaine Conseil dadministration 7 Avril 2006."— Transcription de la présentation:

1 Mérignac Périgueux Agen Mont-de-Marsan Pau CRDP dAquitaine Conseil dadministration 7 Avril 2006

2 ORDRE DU JOUR Approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2005 Approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2005 Questions financières Questions financières Point dactivité du Directeur Point dactivité du Directeur Bouquet de services académique Bouquet de services académique Questions diverses Questions diverses

3 Questions financières Compte financier 2005 Compte financier 2005 Décision modificative n°1 de 2006 Décision modificative n°1 de 2006

4 Compte de résultat PRODUITSCHARGES 6 283 007.39 5 453 253.13 Résultat : 829 754.26 Compte financier 2005

5 Excédent brut dexploitation SUBVENTIONS DEXPLOITATION - Valeur ajoutée produite CHARGES de PERSONNEL Impôts et Taxes 3 815 756.80 3 883 080.58 Résultat dexploitation : - 67 828.58 Compte financier 2005

6 20052004 CHARGES 5 453 253.13 5 453 253.13 5 148 540.13 5 148 540.13 60 Achats 61 Services extérieurs 62 Autres services 63 Impôts 64 Charges du personnel 65 Autres charges 68 Amortissements 0650 Dépenses informatiques 613 775.40 613 775.40 212 657.89 212 657.89 303 149.67 303 149.67 266 663.64 266 663.64 3 616 921.94 3 616 921.94 51 639.49 51 639.49 316 502.15 316 502.15 64 351.90 64 351.90 675 479.78 675 479.78 192 836.49 192 836.49 384 055.55 384 055.55 261 212.38 261 212.38 3 311 654.85 3 311 654.85 68 683.16 68 683.16 141 278.31 141 278.31 57 510.73 57 510.73 66 Charges financières 39.67 39.67 0 67 Charges exceptionnelles 7 551.38 7 551.38 55 828.88 55 828.88 Comparatif des charges Compte financier 2005

7 Comparatif des Produits 20052004 PRODUITS 6 283 007.39 6 283 007.39 5 079 079.39 70 Chiffre daffaires 71 Variations des stocks 74 Subvention de fonctionnement 75 Autres produits 78 Amortissement 837 465.12 837 465.12 - 27 190.26 - 27 190.26 - 4 190 986.65 4 190 986.65 5 211.26 5 211.26 0 826 436.92 -36 274.87 4 195 624.68 16 275.00 76 Produits financiers 5 952.08 5 952.08 22 281.96 22 281.96 77 Produits exceptionnels 1 270 582.54 1 270 582.54 54 913.72 54 913.72 Compte financier 2005

8 Capacité dautofinancement (1) Définition : ressource dégagée par le cycle dexploitation pour financer les investissements. Définition : ressource dégagée par le cycle dexploitation pour financer les investissements. excédent brut dexploitation - 67 828.58 Autres Charges 61 129.64 Autres Produits 62 449.63 CAF - 69 148.57 Compte financier 2005

9 Capacité dautofinancement (2) Résultat 829 754.26 Charges non décaissables 316 502.15 Recettes non encaissables 1 215 404.98 CAF – 69 148.57 Compte financier 2005

10 Variation du fonds de roulement CAF – 69 148.57 RESSOURCES 52 796. 11 EMPLOIS 78 800. 46 VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT -95 152. 92 Compte financier 2005

11 Évolution du fonds de roulement Compte financier 2005 131 jours 134 jours 148 jours 129 jours 125 jours 110 jours

12 Propositions de vote Proposition 1 Le montant définitif des opérations de lannée 2005 est arrêté à la somme de 6 283 007.39 Proposition 1 Le montant définitif des opérations de lannée 2005 est arrêté à la somme de 6 283 007.39 Proposition 2 Le résultat de l exercice 2005 arrêté à la somme de 829 754.26 est porté au compte 106821- Réserves de létablissement. Proposition 3 Les durées d amortissement - conformes à celles indiquées sur les feuilles annexes - sont reconduites pour 2006. Compte financier 2005

13 Produits Décision modificative n°1 de 2006 : Compte de résultat prévisionnel Intitulés des comptes Rappel des crédits Budget 2006 Montant décision modificative N°1 Nouveaux crédits Subventions dexploitation 4 078 267.00 4 078 267.00 714 607.42 714 607.42 4 792 874.42 4 792 874.42 Autres ressources 1 048 706.00 1 048 706.00 100 900.00 100 900.00 1 149 606.00 1 149 606.00 Total des recettes de la 1ère section 5 126 973.00 5 126 973.00 815 507.42 5 942 480.42 5 942 480.42 Résultat prévisionnel : perte 246 098.00 246 098.00 0.00 0.00 236 098.00 236 098.00 Total équilibre 5 373 071.00 5 373 071.00 815 507.42 815 507.42 6 178 578.42 6 178 578.42

14 Décision modificative n°1 de 2006 : Compte de résultat prévisionnel Produits – nouveaux crédits 1 149 606.00 19% 4 792 874.42 81%

15 Charges Décision modificative n°1 de 2006 : Compte de résultat prévisionnel Intitulés des comptes Rappel des crédits Budget 2006 Montant décision modificative N°1 Nouveaux crédits ouverts Charges de personnel 3 792 530.00 3 792 530.00 19 730.00 19 730.00 3 812 260.00 3 812 260.00 Autres charges 1 518 110.00 1 518 110.00 766 641.42 766 641.42 2 284 751.42 2 284 751.42 Total des dépenses 5 373 071.00 5 373 071.00 805507.42 805507.42 6 178 578.42 6 178 578.42 Résultat prévisionnel 10 000.00 10 000.00 Total équilibre 5 373 071.00 5 373 071.00 815 507.42 815 507.42 6 178 578.42 6 178 578.42

16 3 812 260.00 62% 2 284 751.42 38% Total des dépenses : 6 178 578.42 Décision modificative n°1 de 2006 : Compte de résultat prévisionnel Charges – Nouveaux crédits

17 Calcul capacité d autofinancement Rappel des crédits Budget 2006 Montant DM N°1 Nouveaux crédits ouverts Résultat prévisionnel de lexercice Dotation aux amortissements et provisions - Reprise sur amortissements et provisions - Neutralisation des amortissements - Quote-part des subventions dinvestissement reportées au compte de résultat + moins-values de cessions dactifs - moins-values de cessions dactifs - 246 098.00 - 246 098.00 138 419.00 138 419.00 89 919.00 89 919.00 10 000.00 10 000.00 - 236 098.00 - 236 098.00 138 419.00 138 419.00 89 919.00 89 919.00 = Capacité dautofinancement (CAF) - 197 598.00 - 197 598.00 10 000.00 10 000.00 - 187 598.00 - 187 598.00 Décision modificative n°1 de 2006 : Compte de résultat prévisionnel

18 Tableaux de financements abrégés Rappel des crédits Budget 2006 Montant DM N°1 Nouveaux crédits ouverts Insuffisance dautofinancement Acquisitions dimmobilisations Quote-part des subventions dinvestissement inscrite au compte de résultat Remboursement des emprunts et dettes assimilées Achats de valeurs immobilières de placement 197 598.00 197 598.00 115 400.00 115 400.00 - 10 000.00 - 10 000.00 27 079.00 27 079.00 187 598.00 187 598.00 142 479.00 142 479.00 Total des emplois 312 998.00 312 998.00 17 079.00 17 079.00 330 077.00 330 077.00 Apport au fonds de roulement Capacité dautofinancement Plus values de cessions dactifs Aliénation dimmobilisations Subventions dinvestissement reçues Remboursement de prêts et avances Emprunts et dettes assimilés Aliénations des valeurs immobilières de placement Autres recettes en capital 47 400.00 47 400.00 17 079.00 17 079.00 64 479.00 64 479.00 47 400.00 47 400.00 17 079.00 17 079.00 64 479.00 64 479.00 Prélèvement sur le fonds de roulement 265 598.00 265 598.00 Décision modificative n°1 de 2006 : Compte de résultat prévisionnel

19 PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ANNEE 2006 Crédits ouverts par la décision budgétaire N°1 PERSONNELFONCTIONNEMENTINVESTISSEMENTTOTAL Disponible 15 109.00 93 722.00 -400.00 108 431.00 Rése rve de précaution 45 000.00 13 048.00 58 048.00 Administration logistique -29 891.00 80 674.00 -400.00 50 383.00 Disponible 2 022.00 560 430.00 27 679.00 590 131.00 Rése rve de précaution 52 097.00 Accompagnement pédagogique 2 022.00 508 333.00 27 679.00 538 034.00 Disponible 2 599.00 104 547.00 -200.00 106 946.00 Rése rve de précaution 93.00 Edition diffusion 2 599.00 104 454.00 -200.00 106 853.00 Disponible 19 730.00 758 699.00 27 079.00 805 508.00 Rése rve de précaution 45 000.00 65 238.00 0.00 110 238.00 TOTAL-25 270.00 693 461.00 27 079.00 695 270.00

20 PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ANNEE 2006 Crédits ouverts aprés la décision budgétaire N°1 PERSONNELFONCTIONNEMENTINVESTISSEMENTTOTAL Disponible 1 397 100.50 533 087.94 49 900.00 1 980 088.44 Rése rve de précaution 45 000.00 13 048.00 58 048.00 Administration logistique 1 442 100.50 546 135.94 49 900.00 2 038 136.44 Disponible 1 246 769.60 736 707.96 52 829.00 2 036 306.56 Rése rve de précaution 52 097.00 Accompagnement pédagogique 1 246 769.60 788 804.96 52 829.00 2 088 403.55 Disponible 1 123 389.90 865 786.52 39 750.00 2 028 926.42 Rése rve de précaution 93.00 Edition diffusion 1 123 389.90 865 879.52 39 750.00 2 029 019.42 Disponible 3 767 260.00 2 135 582.42 142 479.00 6 045 321.42 Rése rve de précaution 45 000.00 65 238.00 0.00 110 238.00 TOTAL3 812 260.00 2 200 820.42 142 479.00 6 155 559.42


Télécharger ppt "Mérignac Périgueux Agen Mont-de-Marsan Pau CRDP dAquitaine Conseil dadministration 7 Avril 2006."

Présentations similaires


Annonces Google