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Grand livre SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

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1 Grand livre SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Présentation du scénario - 1 Objectif  Ce scénario fournit une vue d’ensemble sur la comptabilité et les comptes financiers. Avantages  L’enregistrement de toutes les opérations commerciales garantit l'exhaustivité et la précision des données comptables. Principaux flux de processus pris en charge  Enregistrement des pièces des comptes généraux  Affichage du journal des pièces comptables  Affichage des soldes généraux (liste)  Exécution d’écritures périodiques  Gestion de compte : rapprochement automatique et manuel Objectifs et avantages :

3 Présentation du scénario - 2 Obligatoire  EHP4 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus  Comptabilité générale  Responsable comptabilité Applications SAP requises :

4 Présentation du scénario - 3 Grand livre  Le rôle principal de la comptabilité générale est de fournir une image complète de la comptabilité et des comptes financiers. L’enregistrement de toutes les opérations commerciales (écritures principales et imputations de comptabilité interne) dans un logiciel entièrement intégré à tous les autres domaines opérationnels d’une entreprise garantit la mise à disposition permanente de données comptables complètes et précises.  Le Grand-livre SAP FI possède les caractéristiques suivantes :  liberté de choix du niveau : groupe ou société ;  enregistrement automatique et simultané de tous les éléments de livre auxiliaire dans les comptes généraux appropriés (comptes collectifs) ;  mise à jour simultanée des domaines de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique ;  évaluation et présentation en temps réel des données de comptabilité actuelles : affichage des comptes, différents types d’états financiers et autres analyses.  De fait, le Grand-livre sert de registre complet à toutes les opérations commerciales. Il sert de référence centralisée et à jour de l'utilisation des comptes. Chaque opération réelle peut être contrôlée à tout moment en temps réel en affichant les pièces originales, les postes et les détails de la transaction à différents niveaux, à savoir :  Informations sur le compte  Journaux  Totaux/données chiffrées de l’opération  Analyses du bilan/compte de résultat Description détaillée du processus :

5 Diagramme de flux de processus Grand livre Gestionnaire de comptes Événement G/L = grand-livre Décision liée à un processus Ecriture (FI)Contre-passationAffichage Ecriture d'une pièce de compte général Affichage et modification de postes individuels Affichage d’une pièce Affichage du journal compact des pièces comptables Affichage du journal des pièces comptables Affichage des soldes Contre- passation d’une pièce Traitement d'une pièce périodique d'origine Liste des pièces périodiques d'origine Exécution d’écritures périodiques Rapprochement Décision liée à un processus Affichage des soldes généraux (liste) Affichage et modification Décision liée à un processus Gestion de compte : automatique Gestion de compte : rapprochement manuel

6 Légende SymboleDescriptionCommentaires d'utilisation Bandeau : Identifie un rôle utilisateur comme Accounts Payable Clerk ou Sales Representative. Peut aussi se rapporter à une entité organisationnelle ou à un groupe plutôt qu'à un rôle spécifique. Tous les autres symboles des flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l'ensemble des rôles du scénario. Le bandeau des rôles contient les tâches communes à un rôle donné. Événements externes : Contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou ceux ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : Indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d'un scénario. Ligne de flux (en pointillés) : Indique la présence de tâches dont l'utilisation sort du commun ou est soumise à condition. La ligne peut aussi mener aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : Identifie une action interne ou externe au scénario, ou un processus externe qui a lieu au cours du scénario Ne correspond pas à une étape opératoire du document Unité organisationnelle : Identifie une tâche qui s'effectue en une seule étape dans le scenario Correspond à une étape opératoire du document Référence à un processus : Si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, mentionnez son numéro et son nom. Correspond à une étape opératoire du document Référence à un sous-processus : Si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, mentionnez le numéro, le nom et les numéros d'étape du scénario Correspond à une étape opératoire du document Décision liée à un processus : Identifie une décision ou un changement, indiquant un choix à faire par l'utilisateur final. Les lignes présentent différents choix provenant des différentes parties du symbole (en forme de carreau). Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais reflète plutôt un choix à faire après l'exécution de l'étape SymboleDescriptionCommentaires d'utilisation Diagramme suivant / précédent : Mène à la page suivante / précédente du diagramme L'organigramme continue sur la page suivante / précédente Impression / Document : Identifie un document, état ou formulaire imprimé Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante Données réelles financières :Indique un document comptable financier Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante Planification budgétaire : Indique un document de planification budgétaire Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante Processus manuel : Concerne une tâche qui est effectuée manuellement Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement, telle que le déchargement d'un camion au magasin, qui affecte le flux de processus. Version / données existante(s) : Concerne les données provenant d'un processus externe Ne correspond pas à une étape aléatoire d'un document ; ce symbole reflète les données provenant d'une source externe ; cette étape n'a aucune ligne de flux entrante Échec/réussite système : Décision automatique effectuée par le logiciel Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document ; est utilisé pour refléter une décision automatique effectuée par le système après l'exécution d'une étape. Externe à SAP Activité de gestion/événement Unité organisationnelle Référence à un processus Référence à un sous-processus Décision liée à un processus Connexion au diagramme Impression / Document Données réelles financières Planification du budget Processus manuel Version/données existante(s) Échec/réussite système

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