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1 BUDGET PREVISIONNEL 2010 Assemblée générale 26 novembre 2010.

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1 1 BUDGET PREVISIONNEL 2010 Assemblée générale 26 novembre 2010

2 Répartition des charges Des charges de fonctionnement maîtrisées : l’augmentation des charges est essentiellement liée aux dépenses inscrites dans le cadre des trente ans du GART et budgétée à hauteur de 150 000 €

3 Répartition des charges d’exploitation Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Locations immobilières410 000 € 407 000 €410 000 € Trente ans du GART150 000 € Etudes et prestations diverses130 000 € 123 000,00 € Dépenses de communication110 000 € 135 000 €128 000,00 € GIE (cotisation et semaine du Transport Public)71 760 € 71 760,00 € Honoraires et rémunérations d'intermédiaires65 000 € 70 000 €65 000,00 € Frais postaux et télécommunication57 000 € 53 000 €60 000,00 € Entretien, réparation, maintenance60 000 € 54 000 €65 000,00 € Colloques et réunions (organisation)50 000 € 60 000 €50 000,00 € Note de frais et déplacements45 000 € 46 000 €45 000,00 € Locations mobilières et crédit-bail35 000 € 39 000 €34 000,00 € Documentation et inscriptions à des colloques23 000 € 17 000 €40 000,00 € Achats et fournitures20 000 € 18 000 €23 000,00 € Electricité15 000 € 13 000,00 € Assurances4 000 € 4 000,00 € Cotisations versées5 000 € 4 000,00 € Services bancaires3 500 € 3 000 € 3 500,00 € Charges diverses2 000 € 1 500 € 2 400,00 € TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1 256 260 € 1 129 260 € 1 118 660 €

4 Répartition des charges d’exploitation La part exponentielle du loyer dans nos charges de fonctionnement devrait nous inciter à mener une réflexion sur une évolution de notre organisation interne : mutualisation de nos locaux avec d’autres partenaires, recours au télétravail…

5 Répartition des produits d’exploitation Des produits stables : compte tenu des derniers exercices excédentaires et des incertitudes qui pèsent sur les finances de nos adhérents, il ne semble pas opportun d’augmenter la cotisation par habitant, fixée à 0,043 €.

6 Evolution du nombre d’adhérents et de leur répartition Depuis 2001, le nombre d’adhérents est en constante augmentation, ce qui prouve l’attractivité du GART.

7 Résultat prévisionnel 2009 et Budget prévisionnel 2010 Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09Budget 2009 voté Charges de fonctionnement 1 256 260 €1 129 260 €1 118 660 € Charges de personnel1 338 000 € 1 301 000 €1 378 000 € Autres charges (impôts, dotations amortissements, charges financières) 83 000 € TOTAL DES CHARGES2 677 260 € 2 513 260 €2 579 660 € Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Produits d’exploitation2 790 000 € 2 748 000 €2 732 000€ Produits financiers5 000 € TOTAL DES PRODUITS2 795 000 €2 753 000 € 2 737 000 € Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté RESULTAT117 740 € 239 740 € 157 340 €

8 Evolution du résultat et de la quote-part du résultat réalisé par le GIE L’intérêt financier du GIE est manifeste. C’est pourquoi, il est fondamental pour le GART que les activités du GIE continuent à être bénéficiaires. Il convient d’avoir cette équation à l’esprit avant de confier de nouvelles missions au GIE.


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