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S.E.P.A. L’environnement Paiements Ministère de la Communauté française Philippe CARLIER Novembre 2008.

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1 S.E.P.A. L’environnement Paiements Ministère de la Communauté française Philippe CARLIER Novembre 2008

2 Table des matières Les procédures actuelles de paiement La procédure future Un logiciel pour remplacer Publisoft Le format de paiement S.E.P.A.

3 Les procédures actuelles de paiement Virement papier pour paiement unique Virement papier pour paiement collectif Publisoft Dexiaweb

4 Virement papier pour paiement unique SPECIMEN

5 Virement papier pour paiement collectif 876,07 Virement collectif Voir annexe SPECIMEN

6 Publisoft Encodage des paiements

7 Mise sous enveloppe des paiements (collectif)

8 Envoi du collectif dans Dexiaweb

9 Dexiaweb

10

11 La procédure future Tous les paiements devront être effectués via Dexiaweb

12 Suppression de tous les virements papiers (contrat Dexiaweb pour tous les intervenants en matière de paiement) Fin d’utilisation de Publisoft au 1 er janvier 2009 (format de fichier de paiement fourni incompatible avec le format SEPA)

13 Un logiciel pour remplacer Publisoft Choix du compte Gestion des bénéficiaires Encodage de tous les paiements Préparation des collectifs de paiement Recherches diverses sur tout paiement Etablissement du compte rendu trimestriel Renseignements à fournir pour utiliser ce programme

14 Choix du compte

15 Gestion des bénéficiaires

16 Encodage de tous les paiements

17 Préparation des collectifs de paiement

18 Recherches diverses sur tout paiement

19 Etablissement du compte rendu trimestriel

20 Renseignements à fournir pour utiliser ce programme Comptable - Nom, Prénom - AG - Direction - Service - Adresse complète - Les comptes bancaires Par compte bancaire - Intitulé – Description sommaire - A.B. ( Ex. : DO 17 – AB ) + description sommaire + type de crédit (dissocié, non dissocié ou variable) Ces renseignements doivent être transmis soit par mail, soit par courrier à Mr Philippe Carlier.

21 Le format de paiement SEPA. Format actuel (CIRI) Format SEPA (XML)

22 Envoi du fichier XML dans Dexiaweb et paiement


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