Clôture de période pour la division SAP Best Practices Baseline Package (Belgique) SAP Best Practices.

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1 Clôture de période pour la division SAP Best Practices Baseline Package (Belgique) SAP Best Practices

2 Présentation du scénario – 1 Objectifs La clôture de période dans une division garantit que tous les coûts induits par les activités de production de la société (articles fabriqués en interne, par exemple) sont affectés à ces activités. Les coûts sont ensuite affectés aux produits respectifs dans l'analyse de la rentabilité. Avantages Affichage transparent des coûts de fabrication pour les articles fabriqués en interne Traitement automatisé efficace Principaux flux de processus pris en charge Exécution du cycle de répartition globale pour les coûts d’obtention de la qualité Vérification de la fin des mouvements de stock et des opérations de production Ouverture d’une nouvelle période MM Clôture de période pour les ordres de fabrication (frais généraux, détermination des en-cours de fabrication (ECF), détermination des écarts, imputation des ordres de fabrication) Clôture des ordres de fabrication terminés Collecte de données pour la hiérarchie de compression (reporting) Exécution de la répartition globale réelle des coûts de tous les centres de coûts dans l’analyse de la rentabilité (COPA) Exécution de l’état de résultat Objectifs et avantages :

3 Présentation du scénario – 2 Obligatoire SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Contrôleur de gestion Contrôleur des coûts de production Comptabilité fournisseurs Spécialiste de l’atelier de fabrication Responsable comptabilité générale Planificateur de la production Applications SAP requises :

4 Présentation du scénario – 3 Clôture de période générale pour la division Vous imputez d'abord des coûts d’obtention de la qualité à des centres de coûts de fabrication. Ensuite, vous devez vous assurer que les factures fournisseurs sont enregistrées pour la période (lancement des factures bloquées). Les mouvements de stock et les opérations de production doivent être terminés pour la période. Ouvrez une nouvelle période MM. Vous commencez ensuite les activités de clôture de période pour les ordres de fabrication : enregistrement des frais généraux réels, détermination des en-cours de fabrication (ECF), détermination des écarts, imputation des ordres de fabrication. Les ordres de fabrication terminés sont clôturés. Pour simplifier le reporting, exécutez une collecte de données pour les hiérarchies de compression. Les données sont enregistrées aux différents niveaux de la hiérarchie (société, division, type d'ordre, hiérarchie de produits, par exemple). Les extraits de données sont utilisés dans le cadre du reporting des coûts de fabrication. Pour terminer la répartition des coûts de fabrication dans des produits dans COPA, vous exécutez la répartition globale réelle des coûts de tous les centres de coûts dans l’analyse de la rentabilité (COPA). Dans des états de résultat, vous pouvez analyser les coûts et les produits pour les produits. Description détaillée du processus :

5 Diagramme de flux de processus Clôture de période générale pour la division Controlleu r de gestion Comptabilit é fournisseur Controlleur des coûts de production Evene ment Spécialiste l’atelier de fabrication Les factures avec commande doivent être comptabilisées avant la fin du mois Validation des factures bloquées Enregistrement des transactions fournisseurs liées aux commandes d’achat Exécution du cycle de répartition globale pour les coûts d’obtention de la qualité S’assurer que les transactions de production sont terminées S’assurer que les mouvements de stocks sont terminés Ouverture d’une nouvelle période MM Comptabilit é générale Imputer les frais généraux rééls de production Clôture de période avec ordres de fabrication partiellement livrés Pré-imputation des co-produits Vériifcation de la détermination de l’en-cours de fabrication Détermination des écarts d'ordre de process et d’ordre de fabrication Imputation des écarts Collecte de données pour la hiérarchie de compression Clôture des ordres de fabrication terminés Système d’information des ordres de fabrication Perform Actual Assessment to CO-PA détermination des en-cours de fabrication Planificate ur de Production Analyse des écarts Run Profitability Report Run Assessment Cycle for Quality Costs

6 Légende SymboleDescriptionCommentaires d’utilisation Bandeau : identifie un rôle utilisateur (Gestionnaire de la comptabilité fournisseurs ou Commercial, par exemple). Ce bandeau peut également déterminer une entité organisationnelle ou un groupe, de préférence à un rôle spécifique. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l’ensemble des rôles du scénario. Le bandeau d’un rôle contient les tâches habituelles de ce rôle. Événements externes : contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou bien ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d’un scénario. Ligne de flux (pointillés) : indique la présence de tâches conditionnelles ou rarement utilisées dans le flux d’un scénario. La ligne permet également d’accéder aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : identifie une action menant au ou partant du scénario, ou bien un processus externe qui se déroulant au cours de celui-ci. Ne correspond pas à une étape de la tâche du document. Processus unitaire : identifie une tâche qui se déroule en une seule étape dans le scénario. Correspond à une étape de la tâche du document. Référence à un processus : si le scénario fait référence en totalité à un autre scénario, saisissez ici son numéro et son nom. Correspond à une étape de la tâche du document. Référence à un sous-processus : si le scénario fait référence en partie à un autre scénario, saisissez ici le numéro, le nom et les numéros d’étape de ce scénario. Correspond à une étape de la tâche du document. Processus décisionnel : identifie un point de décision ou de choix, qui doit être pris par l’utilisateur final. Les lignes représentent les différents choix qui partent du symbole (en forme de losange). Ne correspond généralement pas à une étape de la tâche du document, mais représente plutôt le choix à faire après l’exécution d’une étape. SymboleDescriptionCommentaires d’utilisation Diagramme suivant/précédent : permet d’accéder à la page suivante/précédente du diagramme. L’organigramme se poursuit sur la page suivante/précédente. Impression/Document : identifie un document, état ou formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape de la tâche d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape de la tâche. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières : identifie un document comptable financier. Ne correspond pas à une étape de la tâche d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape de la tâche. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Planification budgétaire : indique un document de planification du budget. Ne correspond pas à une étape de la tâche d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape de la tâche. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Processus manuel : concerne une tâche réalisée manuellement. Ne correspond pas à une étape de la tâche d’un document, mais est plutôt utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement (déchargement d’un camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus. Version/données existante(s) : concerne les données provenant d’un processus externe. Ne correspond généralement pas à une étape de la tâche d’un document, mais représente les données provenant d’une source externe. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux entrante. Échec/réussite système : décision automatique prise par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape de la tâche du document, mais est utilisé pour représenter une décision automatique effectuée par le système après l’exécution d’une étape. Externe à SAP Activité de gestion/Événement Processus Unitaire Référence à un processus Référence à un sous-processus Processus décisionnel Connexion au diagramme Impression/Document Données réelles financières Planification budgétaire Processus manuel Version/données existante(s) Échec/réussite système

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