Actis Rapport Annuel 2012 Direction du Contrôle de Gestion 1 ACTIS – Exercice 2012 Evènements financiers significatifs Chiffres financiers clés Enjeux.

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1 Actis Rapport Annuel 2012 Direction du Contrôle de Gestion 1 ACTIS – Exercice 2012 Evènements financiers significatifs Chiffres financiers clés Enjeux et perspectives

2 Actis Rapport Annuel 2012 Direction du Contrôle de Gestion 2 Evénements significatifs Evolution du taux du livret A  Stabilité du taux en 2012 à 2,25% Rappel : décalage d’un an de l’effet d’une variation du taux sur les comptes du bailleur Prélèvement sur le potentiel financier  1,5 M€ pour l’organisme en 2012 Modification du taux de TVA réduit  De 5,5% à 7% au 01/01/2012 Passage en comptabilité de commerce le 01/01/2012  Surcoût de 29 K€ par rapport aux prévisions  Gains en terme de produits financiers : Investissements  36,41 M€ contre 46 M€ en 2011. Révision des loyers au 01/01/2012  + 1,59%

3 Actis Rapport Annuel 2012 Direction du Contrôle de Gestion 3 Indicateurs d’activités Taux de rotation  9,30% en 2012 Témoin de la tension sur le marché de logement social Taux de vacance (+ de 3 mois)  3% en 2012, en amélioration : Impacté par le contexte de la demande, la rotation et les refus Baisse de la vacance louable. Taux d’impayés  10% (soit 6 883K€) Impacté notamment par les difficultés économiques rencontrées par certains ménages. L’année de transition de comptabilité n’a pas permis de lutter de manière optimale.

4 Actis Rapport Annuel 2012 Direction du Contrôle de Gestion 4 Chiffres clés Loyers et résultat net  Baisse du résultat d’exploitation : Poids du prélèvement Frais de personnel  Amélioration des produits financiers  Réalisation de subventions exceptionnelles liées aux démolitions Endettement Autofinancement 40,7 % 13%

5 Actis Rapport Annuel 2012 Direction du Contrôle de Gestion 5 Enjeux et perspectives L’organisme possède une santé financière correcte. Toutefois, l'attention devra être maintenue notamment sur:  des indicateurs comme la vacance et les impayés  les évolutions du contexte du logement social Une éventuelle remontée du taux du livret A; Un nouveau mécanisme de péréquation. Globalement concilier l’équilibre financier et le rythme de développement