Budget consolidé de l’ASPFC AF 2003-2004 CA BNP 14 octobre 2003.

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1 Budget consolidé de l’ASPFC AF 2003-2004 CA BNP 14 octobre 2003

2 Budget consolidé AF 2003-2004 (M$) Budget Budget T 2 T 2finalfinal préliminaireAF 2003-04AF 2002-03proposé A proposé B Revenus87,441,634,990,691,7 Affectations86,342,239,291,291,2 Surplus/(Déficit)1,1(0,5)(4,3)(0,6)0,5 Progr recapitalisation5,05,04,85,05,0 Surplus/(Déficit)(3,9)(5,5)(9,1)(5,6)(4,5)

3 Points saillants Revenus de placement du FCFC –À la fin d’août l Intérêts 0,3 M$ l Placements3,2 M$ l Total3,5 M$ –Ne comprend pas les gains non réalisés sur le marché estimés à 4 M$ –Prévisions de 9,1 M$ paraissent raisonnables –7,5 M$ portés au Budget ‘B’

4 Points saillants (suite) Régime de retraite des employés –Versement non prévu de 1,4 M$ porté au budget du 2 e trimestre (1 M$ du public, 0,4 M$ des FNP) –Découle d’un déficit actuariel Prévisions à la fin de l’exercice (excluant le programme de recapitalisation) –Déficit de 554 876 $ l 413 768 $ Programmes publics l 141 108 $FNP –Attribuable au paiement versé au régime de retraite des employés

5 Financement public – RH, GI/TI Fonds de base demandés – traitement en cours l 1,7 M$ pour les RH l 1 M$ pour la GI/TI l 2,7 M$ au total –Ces chiffres ne sont pas inclus dans les prévisions du budget ‘A’ Remboursement des services antérieurs l 7,4 M$ pour les RH l 3,7 M$ pour la GI/TI l 11,1 M$ au total –Non inclus dans les prévisions budgétaires

6 Plan de redressement Incidence sur les fonds des bases l Comptabilité *24 k$ l RH *487 k$ l Assurance396 k$ Total907 k$ * Comprend les coûts de la GI/TI –Non inclus dans les prévisions budgétaires

7 Revenus de l’État

8 Revenus des fonds non publics

9 Total des revenus

10 Dépenses de CANEX

11 Dépenses du RARM

12 Dépenses du PCD

13 Dépenses des PSP

14 Dépenses des RH

15 Dépenses des finances

16 Dépenses de la Div EVI

17 Autres affectations aux frais généraux

18 Autres affectations aux programmes

19 Total des affectations