AMUE – SIFAC Intégration Fichier Mouvements BDF IDENTIFICATION Référence SIFAC-MOP-REF-IN15IntegFichierMvtBDF- Version 1.4 Date 06/01/2013 Objet Integration d’un fichier de mouvements Banque de France HISTORIQUE DES MISES A JOUR Version Date Auteur Sections modifiées Objet de la mise à jour 1.0 01/05/09 Olivier KOMBILA Création du document 1.1 06/07/09 Modification en page 9 du document Apposer témoin de suppression  1.2 21/07/09 Refonte du MOP Remplace SIFAC-MOP-CDB-IN15-Integ-Fichier-MVT-BDF-V1.1.doc 1.3 25/08/09 Nathalie MADARIAGA Précision relative au mode de lancement (avant ou arrière plan en fonction du type de fichier local ou sur serveur) 1.4 06/01/13 Laurence FOUCHIER II-Annexes - 1 Document SIFAC-MOP-REF-IN15-Integ-Fichier-MVT-BDF-V1.3 renommé en SIFAC-MOP-REF-IN15-IntegFichierMvtBDF-V1.4 Mise aux normes du document  Prise en compte de la DM 83919 : ajout de l’adresse Swift au niveau établissement

INTEG_FIC_MVT_BDF SOMMAIRE Processus d’intégration fichier « mouvement » BDF Annexes Enregistrements: « Etablissements » Enregistrements: « Systèmes d’échange » Enregistrements: « Guichets » Fichier attendu dans SIFAC pour la création des banques.(Cf. doc de référence : SIFAC-DCD-FDF-REF-IN15-Integ-Fichier-BDF-Vm.n.doc)

INTEG_FIC_MVT_BDF – Processus général Ce processus consiste en la gestion (création/modification/apposition d’un code de suppression) des fiches de banque dans le système via l’intégration d’un fichier dit Mouvements Banque de France mis à disposition périodiquement. Il est à différencier de l’intégration initiale du fichier Banque de France Le processus d’intégration des fichiers mouvements est organisé en 3 étapes . Formatage du Fichier d’entrée 1 Formater le fichier reçu par la BDF, afin de le rendre utilisable par la transaction chargement en masse des banques Une transaction dédiée à la gestion des fichiers Banque de France (initialisation et mise à jour périodique va la gestion des mouvements) est définie dans SIFAC : ZSIFACFITR_BANQUE Chargement du fichier BDF 2 Chargement du fichier Banque de France dans Sifac Gérer la gestion centralisée des adresses Association des adresses lors du chargement du fichier Banque de France Contrôle des données 3 Contrôle de la création/modification/suppression des banques

INTEG_FIC_MVT_BDF : Processus – formatage du fichier d’entrée -1 Etape 1 - Formatage du fichier MVT BDF – 1 Cette étape consiste à formater le fichier reçu par la banque de France afin de le rendre utilisable par la transaction définie dans SIFAC 1. Au lancement de la transaction SIFACFITR_BANQUE, l’écran suivant s’affiche à l’écran : Type d’intégration Fichier situation : permet d’intégrer le fichier d’initialisation des données Banque de France Fichier de mouvements : permet d’intégrer les fichiers de mouvements de mise à jour Fichier en entrée/ Fichier en sortie Fichier local déposé sur le poste de l’utilisateur (préconisé pour les fichiers de type mouvements à volumétrie limitée) Fichier serv appli entrée (recommandé pour le chargement en arrière plan notamment du fichier initial de situation) Options  : à gérer lors des étapes postérieures 1

INTEG_FIC_MVT_BDF : Processus – formatage du fichier d’entrée -2 Etape 2 - Formatage du fichier MVT BDF - 2 a a-Type d’intégration : Cocher « fichier de mouvements » b b-Fichier en « entrée » : Dans le cadre d’un fichier de mouvements, la volumétrie est limitée; dans ce cas, vous pouvez donc cocher l’option « Fichier local en entrée ». Utilisez la liste déroulante pour récupérer le fichier sur votre poste. c c-Fichier en « sortie  » : Cochez « Fichier Serv appli sortie ». Laissez la zone « nom du serveur » à blanc Lancez le traitement via l’icône avec éventuellement, selon la volumétrie et donc le choix d’un fichier sur serveur ( hors fichier local), un lancement en arrière-plan via le point du menu Programme /exécuter/Arrière plan

INTEG_FIC_MVT_BDF : Processus – Chargement du fichier BDF -1 Etape 2 – Chargement du fichier MVT BDF – 3 Cette étape consiste en l’intégration du fichier 2. a-Options : une fois le formatage du fichier terminé, cochez les 2 options L’écran « Paramètres pour lancement reprise standard via ZBAUP » s’affiche a b-Paramètres pour lancement reprise standard via ZBAUP : un lancement en mode test préalable est recommandé (option par défaut) Activez l’option Exécution réelle dans un second temps La zone « apposer témoin de suppression » est cochée par défaut. Nota : Seules les données bancaires identifiées dans le fichier de mouvements intégré come à supprimer se verront apposer ce témoin b Lancez le traitement via l’icône avec éventuellement, selon la volumétrie ,un lancement en arrière-plan via le point du menu Programme /exécuter/Arrière plan

INTEG_FIC_MVT_BDF : Processus – Contrôle des données -1 Etape 3 – Vérification des données bancaires - 1 3- a. L’écran suivant s’affiche : indiquez la clé bancaire d’une des banques contenue dans le fichier de mouvements intégré Chemin d’accès :   Gestion comptable   Comptabilité financière   Client  Données de base  Banques FI03 – Afficher banque a b-Vérifiez que les modifications ont bien été prises en compte b 3

Enregistrements « Etablissements » Annexes - 1 Enregistrements «  Etablissements » Ils sont identifiés par le code enregistrement et le code établissement et classés dans l’ordre croissant des codes établissements.

Enregistrements « Système d’échange » Annexes - 2 Enregistrements «  Système d’échange » S1 – Code enregistrement = 2 S2 – Code établissement S3 – Code système d’échange Enregistrements «  Guichets » - 1 Les enregistrements sont identifiés de manière unique par le code enregistrement, le code établissement et le code guichet. Ils sont classés dans l’ordre croissant des codes établissements et des codes guichets.

Annexes - 3 Enregistrements «  Guichets » - 2

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