Utilisation d’ACL chez TC Transcontinental VERIFICATION INTERNE

2 Sommaire 1.Envoi automatique par courriel de rapports ACL 2.Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs 3.Conclusion

SECTION 3 1 Envoi automatique par courriel de rapports ACL

4 Qu’est-ce qu’un rapport automatique ACL?

Envoi automatique par courriel de rapports ACL 5 Selon vous, quel est l’utilité des envois automatiques de rapports ACL?

Envoi automatique par courriel de rapports ACL 6 Aspects avantageux : Gain de temps Vérification interne en continue Prévention de la fraude Implication d’intervenants externes Visibilité de la vérification interne

Envoi automatique par courriel de rapports ACL 7 Comment cela fonctionne Fonction EXPORT EXPORT FIELDS BUSINESS_UNIT OPERATING_UNIT JOURNAL_ID ACCOUNT MONETARY_AMOUNT DTTM_STAMP_SEC JOURNAL_DATE FISCAL_YEAR OPRID REVERSAL_CD CURRENCY_CD JRNL_CREATE_DTTM LINE_DESCR ACCOUNTING_PERIOD JOURNAL_LINE DESCR254 XLS21 TO "JE_LAST_WEEK_OVER_500K"

Envoi automatique par courriel de rapports ACL 8 Fonction NOTIFY USER Mettre l’adresse d’envoi Configurer le MAILBOX L’adresse courriel à qui le rapport est envoyé Le sujet Le message Les pièces jointes

Envoi automatique par courriel de rapports ACL 9 NOTIFY USER MAILBOX "Relais.transcontinental.ca" ADDRESS "%verif%" SUBJECT "FINANCIAL HIGHLIGHTS 9.1" MESSAGE "----DONNEES POUR PEOPLESOFT Bonjour equipe de la verification interne, …… un meme numero de compte de banque." ATTACHMENT "JE_LAST_WEEK_OVER_500K.xls,NEW_EMPLOYEES.xls,DUPLICATES_EMP_V ENDOR.xls,DOUBLONS_NUMEROS_FACTURE.xls,VENDOR_CREATION_DATE.xl s,DUPLICATE_BANK_ACCOUNT.xls«

Envoi automatique par courriel de rapports ACL 10 Le sujet du courriel ne traduit pas les apostrophes et les accents Vous pouvez mettre l’adresse d’envoi de votre choix Utiliser des variables pour définir vos adresses; vous n’avez qu’à les identifier au début de votre script

SECTION 11 Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs 2

12 Quel est l’utilité de ce type de rapport ? Prévention de la fraude d’employés Rapport envoyé au service des payables chaque semaine Faciliter les sélections lors de mandat de vérification

Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs 13 Sur quelles variables peut-on comparer les fournisseurs et les employés ? Codes postaux Comptes de banque Adresses Téléphones Etc. Encore une fois, attention aux « faux positifs »

Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs 14 Attention : Vous devez vous assurer que vos champs sont sous le même format, ont la même longueur et inclus des composantes similaires Utilisez la fonction suivante : DEFINE FIELD C_POSTAL_VEND COMPUTED SUBSTR( INCLUDE( UPPER( POSTAL), " ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkl mnopqrstuvwxyz"), 1, 30)

Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs 15 UTILISEZ LA FONCTION JOIN : JOIN PKEY C_BANKACCOUNT_EMP FIELDS SKEY TO "STEP3_JOIN_BANK_ACCOUNT" OPEN PRESORT MANY SECSORT

Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs 16 UTILISEZ LA FONCTION APPEND DE LA FONCTION EXTRACT : APPEND Optional. Specifies that command output should be appended to the end of an existing file instead of overwriting the existing file. You must ensure that the structure of the two files is identical when using this parameter, if maintaining a consistent file structure is important (e.g., when you are appending data to an existing ACL table), because ACL appends output to an existing file regardless of its structure.

Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs 17 Utiliser l’aide ACL pour mieux comprendre les fonctions. Par exemple, pour « many secsort » de la fonction JOIN: MANY : Includes matched records from the primary table and matched records from the secondary table in the output table. If there is more than one key field match in the secondary table, ACL includes all of the matched records it finds. This parameter corresponds to the “Many-to-Many Matched Records” option in the Join dialog box.

Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs 18 SECSORT : Sorts the secondary table on the primary key before joining the tables. This option cannot be used in a group.

Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs 19 VOIR EXEMPLE DU SCRIPT UTILISÉ

Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs 20 Autres scripts utilisés par TC Transcontinental, équipe de la vérification interne Dédoublement de comptes de banque à l’intérieur des employés Dédoublement de compte de banques entre des fournisseurs Comparaison entre les paiements des clients et le montant des factures Création de nouveaux vendeurs et de nouvelles factures Dédoublement au niveau des factures et des paiements

Merci !