Assemblée générale – 28 mai 2014
2 Rapport moral Rapport financier Agenda 2014 et ateliers
Le Pôle Prospective 3
Les expéditions 4
Les campagnes et expérimentations 5
La valorisation de l'innovation 6 Pacalabs
Les adhésions 7 Baisse des adhésions en nombre, mais pas en revenu (263K€ en 2012, 277K€ en 2013)
8 La Fing en 2014
9 Rapport moral Rapport financier Agenda 2014 et ateliers
Bilan financier 2013 Un résultat négatif dû à des charges exceptionnelles très importantes Recettes (exploitation) : € (+8,5% par rapport à 2012) Dépenses (exploitation) : € (+10,5% par rapport à 2012) Perte : € résultat d’exploitation : € ( € en 2012, soit -44,5%) résultat financier : € ( € en 2012, soit -84%) résultat exceptionnel : € ( € en 2012, soit +387%)
Bilan financier 2013 – un résultat plombé par un redressement fiscal ▉ Bilan du contrôle fiscal de 2013 ▋ Un redressement de TVA de € pour 2010 et 2011 ▋ Une nécessaire mise à niveau pour 2012 (20K€) ▋ La prise en compte des remarques pour 2013 : 2 fois plus de TVA non récupérable par rapport aux années précédentes ▉ Un résultat d’exploitation positif ▋ Des programmes bien financés : MesInfos, OpenData, Lift ▋ Des programmes qui ont du mal à trouver leur financement : Digiwork, Questions numériques, Carrefour des Possibles (-70K€ par rapport à 2012) ▋ Ou qui ont pris un peu de retard : ShaRevolution, Bodyware ▉ Un résultat financier proche de l’équilibre ▋ Plus d’agios ni de recours aux créances dailly depuis juin 2013 ▋ Des règlements de subventions européennes toujours en attente
Évolution globale des recettes 12
Typologie des produits d’exploitation 13
Typologie des charges d’exploitation 14
Évolution de nos fonds propres 15
Perspectives 2014 ▉ De bonnes perspectives pour 2014 ▋ Des projets complètement financés : "Mes Infos", "ShaRevolution", "InfoLab", "Bodyware" … ▋ Des partenariats qui se poursuivent : Inria, Digital Society Forum (Orange), SGMAP (Prospective), Bouygues Immo et Construction, … ▋ De nouveaux partenaires : BPI, Ademe, Fondation Free, CNES, Cap Gemini, … ▉ Et de moins bonnes… ▋ Une offre Carrefour des Possibles qui a dû mal à renouveler ses sources de financement ▋ Une menace émanant du service instructeur Feder de la région PACA concernant la subvention Lift France 2010 (possible perte de 90K€)
Budget En Milliers d'Euros réel budget- hyp.1 budget- hyp.2 Produits (yc exceptionnels) Charges (yc exceptionnelles) Frais de personnel Prestataires externes Autres frais (location, impression, déplacements, charges financières, ect…) Charges exceptionnelles Résultat en % des recettes1,3%-4,4%0,0%-3,2%
18 Rapport moral Rapport financier Agenda 2014 et ateliers
▉ Partage des résultats et réflexion collective sur les suites de 3 projets phares de la Fing ▋ Digiwork : "L'individu au travail dans une société numérique" ▋ Infolab : "Développer une culture de la donnée » ▋ MesInfos : "Si j'ai une donnée sur vous, vous l'avez aussi ! » ▉ Questions Numériques, édition 2015 : "Transitions » ▋ Présentation et discussion du nouveau cycle de prospective de la Fing 19