EDI_CASH ECHANGE ENTRE AGENCES, LA CAISSE CENTRALE ET LES SOCIETES DE TRANSPORT DE FONDS GLOBAL NETWORK SYSTEMS Tél.: (022) (L.G) Fax: (022) Site Web : Zénith Millenium 1er étage Imm 2 Bis 13 Lotissement Taoufik Rond Point Route de Marrakech et Bouskoura Casablanca Maroc

EDI_CASHEDI_CASH u Objectifs du Projet, u Évaluation de la Situation Actuelle, u Dysfonctionnements ou Insuffisances u Dysfonctionnements ou Insuffisances, u Solution proposée, Messages échangés u Solution proposée, Messages échangés, u Solution proposée, Scénarios d ’échanges u Solution proposée, Scénarios d ’échanges, u Solution proposée, Architecture de Base u Solution proposée, Architecture de Base, u Solution proposée, Architecture de back-up u Solution proposée, Architecture de back-up, u Solution proposée, Circuits u Solution proposée, Circuits, u Solution proposée, Description de la procédure, u Bénéfices et Gains u Bénéfices et Gains, u Pré Requis de mise en place. Plan

  Normalisation standardisation et sécurisation des échanges,   Normalisation des formulaires :   Demande d ’appels de fonds en dirhams,   Demande de collectes de fonds en dirhams,   Demande d ’appels de fonds en devises,   Demande de collectes de fonds en devises,   Synthèse des appels de fonds auprès des Agences,   Synthèse des collectes de fonds auprès des Agences,   Etat récapitulatif des commandes par Agence,   Etat récapitulatif des versements annoncés par Agence,   Transfert de fichiers entre le Système d ’Information interne et l ’Application EDI_CASH EDI_CASHEDI_CASH Objectifs du Projet   Transfert de fichiers par l ’Application EDI_CASH Agence et celle de la Caisse Centrale,

  Génération de fichiers par l ’Application EDI_CASH à transférer vers le Système d ’Information Interne, ED_CASHED_CASH Objectifs du Projet   Intégration automatique des états récapitulatifs,   Génération automatique des synthèses des Appels et des collectes de fonds,   Génération automatique des écritures comptables,   Mise à jour et intégration des cours de devises,   Rapprochement automatique des opérations,

EDI_CASHEDI_CASH Schéma global Appel de fonds Évaluation de la Situation Actuelle

EDI_CASHEDI_CASH Établissement manuel des demandes d’appels de fonds en dirhams ou en devises, Envoi par Fax des demandes d’appels de fonds à la Caisse Centrale, Réception par courrier ordinaire ou éventuellement par fax des liaisons comptables de la Caisse Centrale, Saisie des liaisons comptables sur le Système d’Information de l’Agence après livraison et encaissement des fonds demandés, Évaluation de la Situation Actuelle Appel de fonds : Traitement Agences

EDI_CASHEDI_CASH Évaluation de la Situation Actuelle Appel de fonds : Traitement Caisse Centrale Contrôle manuel des demandes d’appels de fonds, Établissement manuel des synthèses des appels de fonds auprès des Agences, Envoi par Fax des synthèses des appels de fonds à la Société de transport, Réception par Fax des États des commandes par Agence de la Société de transport, Comptabilisation des opérations par l’entremise du Système d’Information de la Caisse Centrale, Édition des liaisons comptables, Envoi par courrier ordinaire ou éventuellement par fax des liaisons comptables aux Agences concernées, Rapprochement manuel des opérations d’Appels de fonds.

EDI_CASHEDI_CASH Schéma global Collecte de fonds Évaluation de la Situation Actuelle

EDI_CASHEDI_CASH Collecte de fonds : Traitement Agences Établissement manuel des demandes de collectes de fonds en dirhams ou devises, Envoi par Fax des demandes de collectes de fonds à la Caisse Centrale, Remise des fonds à la société de transport, Comptabilisation des opérations par l’entremise du Système de d’Information l’Agence, Édition des liaisons comptables, Envoi par courrier ordinaire ou éventuellement par fax des liaisons comptables à la Caisse Centrale,

EDI_CASHEDI_CASH Contrôle manuel des demandes de collectes de fonds, Établissement manuel des synthèses de collectes de fonds auprès des Agences, Envoi par Fax des synthèses de collectes de fonds à la Société de transport, Saisie des liaisons comptables sur le Système d’Information de la Caisse Centrale après réception et encaissement des fonds demandés, Réception par Fax des États des versements annoncés par Agence de la Société de transport, Rapprochement manuel des opérations de collectes de fonds. Évaluation de la Situation Actuelle Collecte de fonds : Traitement Caisse Centrale

EDI_CASHEDI_CASH Dysfonctionnements ou Insuffisances Prédominance de l’utilisation du Fax, Prédominance des traitements manuels, Multiplication des cas et des lieux de saisie (Incidence sur la fiabilité des données) Prédominance de l’utilisation du Papier,

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Messages échangés Solution proposée, Messages échangés Demande d’appels de fonds, Synthèse des appels de fonds, État récapitulatif des commandes par agence, Demande de collectes de fonds, Synthèse des collectes de fonds, État récapitulatif des versements annoncés par agence,

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Scénarios d ’échanges Appel de fonds Solution proposée, Scénarios d ’échanges Appel de fonds Groupe 4 Caisse Centrale Agences BMCE BANK Demande d ’Appel de fonds Synthèse des Appels de fonds Etat récapitulatif des commandes par Agence Bon de livraison de fonds

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Scénarios d ’échanges Collecte de fonds Solution proposée, Scénarios d ’échanges Collecte de fonds Groupe 4 Caisse Centrale Agences BMCE BANK Demande de collecte de fonds Synthèse des Collectes de fonds Etat récapitulatif des versements par Agence Bon de collecte de fonds

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Architecture de Base Solution proposée, Architecture de Base l’Agence 1 l’Agence 2 l’Agence n Groupe 4 Réseau de communication BANK Caisses Centrales Réseau de communication

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Architecture de back-up Solution proposée, Architecture de back-up Caisses Centrales BMCE BANK Agences BMCE BANK Groupe 4 Fax Réseau de communication

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Circuit Appel de fonds en Dirhams Solution proposée, Circuit Appel de fonds en Dirhams

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Circuit Appel de fonds en Devises Solution proposée, Circuit Appel de fonds en Devises

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Description de la procédure, Solution proposée, Description de la procédure, Appel de fonds : Traitement Agences Saisie interactive des appels de fonds en dirhams ou en devises sur l’Application EDI_CASH, Envoi par voie électronique des demandes d’appels de fonds à la Caisse Centrale, Réception des fonds de la Société de transports, Intégration automatique des écritures comptables sur le Système d’Information de l’Agence.

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Description de la procédure, Solution proposée, Description de la procédure, Appel de fonds : Traitement Caisse Centrale Génération automatique des synthèses des appels de fonds auprès des Agences, Envoi par voie électronique des synthèses des appels de fonds à la Société de transport, Livraison des fonds à la Société de transport, Réception par voie électronique des États récapitulatifs des Appels par Agence de la Société de transport, Comptabilisation des opérations par l’entremise du Système d’Information de la Caisse Centrale, Rapprochement automatique des opérations d’Appels de fonds.

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Circuit Collecte de fonds en Dirhams Solution proposée, Circuit Collecte de fonds en Dirhams

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Circuit Collecte de fonds en Devises Solution proposée, Circuit Collecte de fonds en Devises

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Description de la procédure, Solution proposée, Description de la procédure, Collecte de fonds : Traitement Agences Saisie interactive des demandes de collectes de fonds en dirhams ou en devises, Envoi par voie électronique des demandes de collectes de fonds à la Caisse Centrale, Remise des fonds à la Société de transport, Intégration automatique des écritures comptables sur le Système d’Information de l’Agence,

Solution proposée, Description de la procédure, EDI_CASHEDI_CASH Collecte de fonds : Traitement Caisse Centrale Génération automatique des synthèses de collectes de fonds auprès des Agences, Envoi par voie électronique des synthèses de collectes de fonds à la Société de transport, Réception par voie électronique des États récapitulatifs des collectes par Agence de la Société de transport, Comptabilisation des opérations par l’entremise du Système de la Caisse Centrale, Rapprochement automatique des opérations de collectes de fonds.

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Circuit Approvisionnement Groupe 4 en Dirhams auprès de la BAM Solution proposée, Circuit Approvisionnement Groupe 4 en Dirhams auprès de la BAM

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Circuit Approvisionnement Groupe 4 en Devises auprès de la BAM Solution proposée, Circuit Approvisionnement Groupe 4 en Devises auprès de la BAM

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Circuit Versement Groupe 4 en Dirhams à la BAM Solution proposée, Circuit Versement Groupe 4 en Dirhams à la BAM

EDI_CASHEDI_CASH Solution proposée, Circuit Versement Groupe 4 en Devises à la BAM Solution proposée, Circuit Versement Groupe 4 en Devises à la BAM

EDI_CASHEDI_CASH Bénéfices et Gains   La simplification des procédures de traitement,   La suppression des contraintes liées aux tâches et au temps de saisie,   La rapidité des traitements des opérations,   La standardisation et l’harmonisation des documents échangés,   La fiabilité, la sécurité et la disponibilité de l’information,   La maîtrise des coûts de la communication,   La mise à jour constante des données,   La traçabilité de l’information,   Les rapprochements automatiques des opérations,   La réduction des coûts,   Le gain de temps qui sera consacré à d’autres tâches ayant plus de valeur ajoutée.

EDI_CASHEDI_CASH Pré Requis de mise en place u Accord des partie prenantes, u Planification des tâches à exécuter : Signature de la proposition par la BMCE BANK, Signature de la proposition par la BMCE BANK, Adhésion du transporteur de fonds (Groupe 4), Adhésion du transporteur de fonds (Groupe 4), Développement des interfaces comptables, Développement des interfaces comptables, Préparation des plates formes des intervenants, Préparation des plates formes des intervenants, Préparation des aspects de communication, Préparation des aspects de communication, Installation de la solution, Installation de la solution, Formation, Formation, Tests, Tests, Démarrage en production. Démarrage en production.

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