SA ACCUEIL HOTEL Holding de Développement hôtelier PRESENTATION GROUPE Eléments clés pour l’année 2012 Perspectives de développement externe et prévisionnels.

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1 SA ACCUEIL HOTEL Holding de Développement hôtelier PRESENTATION GROUPE Eléments clés pour l’année 2012 Perspectives de développement externe et prévisionnels sur 3 ans

2 ELEMENTS CLES DE L ’ ANNEE 2012 L’activité globale du Groupe Accueil Hôtel connait une progression pour 2012 de 1,40 %. Ce qui est correct malgré la conjoncture économique que nous connaissons tous depuis quelques années. Tous nos établissements ne progressent pas avec la même cadence et c’est aussi lié à une situation géographique particulière.

3 Néanmoins, avec une gestion efficace au quotidien, la holding présente une situation financière saine, permettant d’envisager un développement externe avec sérénité. De plus, le Groupe ACCUEIL HOTEL, par son PDG, est connu et reconnu par le Groupe Accor qui lui fait confiance et propose des opportunités très intéressantes.

4 Aujourd’hui, le Groupe Accueil Hôtel compte 9 établissements, dont un à l’étranger. Tous sous des marques Accor. NOS HOTELS : – IBIS STYLES Paris Pigalle Montmartre – PARIS 75 9è  49 chambres – IBIS à Lomé – TOGO  108 chambres – IBIS à Laon – AISNES 02  72 chambres – IBIS à Vesoul – HAUTE SAONE 70  42 chambres – IBIS BUDGET à Besançon – DOUBS 25  61 chambres – MERCURE à Luxeuil – HAUTE SAONE 70  50 chambres – F1 à Mulhouse – HAUT RHIN 68  97 chambres – F1 à Besançon – DOUBS 25  72 chambres – F1 à Vesoul – HAUTE SAONE 70  63 chambres  Soit au total 614 chambres Les acquisitions récentes qui ont été faites, avaient toutes un potentiel de développement en terme d’activité, voire de rentabilité. Des réorganisations internes ont été nécessaires.

5 De plus, le Groupe Accueil Hôtel assure un entretien permanent de ses établissements pour permettre de répondre aux différentes normes actuelles en termes de modernité, d’accessibilité, et aux exigences des différentes marques commercialisées, voire pour certains des travaux d’envergure, comme nous venons de le faire sur notre hôtel parisien. Depuis la fin des travaux, nous constatons déjà, une nette amélioration d’activité et de rentabilité. Tous nos établissements ont acquis un niveau supérieur en classement hôtelier, nouvelles normes.

6 QUELQUES PHOTOS IBIS LOME (TOGO)

7 MERCURE LUXEUIL

8 IBIS STYLES PARIS 9 ème

9 IBIS LAON IBIS VESOUL F1 BESANCON F1 VESOUL F1 MULHOUSE IBIS BUDGET BESANCON

10 CHIFFRES 2012 ET PREVISIONNELS COMPARATIFS ETABLISSEMENTS - REEL 2012 s/ 4 mois REEL 2012 (en K€)IBIS VESOULIBIS LAONIBIS LOMEF1 VESOUL F1 MULHOUSE F1 BESANCON MERCURE LUXEUIL IBIS STYLES PARIS IBIS BUDGET BESANCON GROUPE ACCUEIL HOTEL 2012 GROUPE ACCUEIL HOTEL 2011 CA HOTEL 607 645 1 774 399 511 439 466 1 152 155 6 149 5 929 CA RESTAURANT 225 357 757 39 51 57 536 76 18 2 117 2 180 CA DIVERS 17 20 48 5 10 4 38 8 - 150 192 CA TOTAL 849 1 022 2 579 443 572 500 1 040 1 237 173 8 416 8 301 Masse salariale Réelle 347 415 501 187 206 209 436 404 45 2 750 2 758 % masse salariale /CA41% 19%42%36%42% 33%26%33% EBE avant loyers murs 184 152 874 99 144 106 142 397 73 2 171 2 164 % sur CA22%15%34%22%25%21%14%32%42%26% COMPARATIFS ETABLISSEMENTS - BUDGET 2013 BUDGET 2013 (en K€)IBIS VESOULIBIS LAONIBIS LOMEF1 VESOUL F1 MULHOUSE F1 BESANCON MERCURE LUXEUIL IBIS STYLES PARIS IBIS BUDGET BESANCON GROUPE ACCUEIL HOTEL CA HOTEL Prévisonnel 589 665 1 809 426 559 431 473 1 425 439 6 818 CA RESTAURANT Prévisionnel 218 333 772 29 23 36 561 90 48 2 109 CA DIVERS Prévisionnel 4 5 49 15 20 25 27 6 167 CA TOTAL 812 1 003 2 631 471 597 487 1 059 1 542 493 9 094 Masse salariale Budgetée 352 361 511 185 183 211 421 419 121 2 765 % masse salariale /CA43%36%19%39%31%43%40%27%25%30% EBE prévisionnel avant loyers murs 183 230 891 120 186 105 222 592 160 2 689 % sur CA22%23%34%25%31%22%21%38%33%30%

11 COMPARATIFS ETABLISSEMENTS - BUDGET 2014 BUDGET 2014 (en K€)IBIS VESOULIBIS LAONIBIS LOMEF1 VESOULF1 MULHOUSEF1 BESANCON MERCURE LUXEUIL IBIS STYLES PARIS IBIS BUDGET BESANCON GROUPE ACCUEIL HOTEL CA HOTEL Prévisonnel 601 678 1 845 435 571 440 482 1 454 448 6 954 CA RESTAURANT Prévisionnel 223 339 787 30 23 37 572 92 49 2 151 CA DIVERS Prévisionnel 4 5 50 15 21 26 27 7 170 CA TOTAL 828 1 023 2 683 480 609 497 1 080 1 573 503 9 275 Masse salariale Budgetée 352 361 521 185 183 211 421 419 121 2 775 % masse salariale /CA42%35%19%39%30%42%39%27%24%30% EBE prévisionnel avant loyers murs 186 234 909 122 190 108 226 604 163 2 743 % sur CA22%23%34%25%31%22%21%38%33%30% COMPARATIFS ETABLISSEMENTS - BUDGET 2015 BUDGET 2015 (en K€)IBIS VESOULIBIS LAONIBIS LOMEF1 VESOULF1 MULHOUSEF1 BESANCON MERCURE LUXEUIL IBIS STYLES PARIS IBIS BUDGET BESANCON GROUPE ACCUEIL HOTEL CA HOTEL Prévisonnel 613 692 1 882 444 582 448 492 1 483 457 7 093 CA RESTAURANT Prévisionnel 227 346 803 30 24 37 583 93 50 2 194 CA DIVERS Prévisionnel 4 5 51 16 21 26 28 7 173 CA TOTAL 845 1 043 2 736 490 621 507 1 102 1 604 513 9 460 Masse salariale Budgetée 352 361 531 185 183 211 421 419 121 2 785 % masse salariale /CA42%35%19%38%29%42%38%26%24%29% EBE prévisionnel avant loyers murs 190 239 927 124 194 110 231 616 167 2 798 % sur CA22%23%34%25%31%22%21%38%33%30%

12 CONSOLIDE GROUPE AH Un objectif 2013 ambitieux, mais réalisable (Un TO Global en progression pour 2012, variable selon les établissements) REEL PREVISIONNEL 20112012201320142015 CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE 8,30M€8,42M€9,09M€9,28M€9,46M€ 1,4%8%2,1%1,9% EBE 2,16M€2,17M€2,69M€2,74M€2,80M€ 0,5%24%1,9%2,2% RESULTAT ACCUEIL HOTEL SA 271K€227K€285K€330K€460K€

13 LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT EXTERNE Aujourd’hui, plusieurs opportunités s’offrent à notre Groupe. Les clauses de confidentialité exigées, ne nous permettent pas d’en dire plus sur ces projets. Les demandes de concours bancaires et autres sont en cours.

14 NOS BESOINS Pour consolider nos Fonds propres, nous avons recours à des augmentations de capital. Nous venons de clore une augmentation de capital à la fin de 2012. Notre Capital social s’élève à ce jour à: 2 619 355 €. Un décret paru début 2012, ne permet plus aux investisseurs de bénéficier des avantages fiscaux au titre de l’IR, car notre société a plus de 5 ans. Seuls, à ce jour, les investisseurs peuvent encore en bénéficier au titre de l’ISF.

15 Néanmoins, au-delà de l’aspect fiscal, notre société s’impose autant que possible de distribuer un dividende en fonction du résultat, afin d’assurer une certaine rentabilité du placement investi. De plus, au vu de ce qui est évoqué précédemment, notre groupe voit sa valorisation évoluer plutôt très favorablement. Les investissements réalisés à ce jour et ceux à venir doivent présenter un réel potentiel de développement. Ce qui assure la solidité de notre Groupe.

16 Pour cette année 2013, nous allons engager une nouvelle augmentation de capital vers la mi-avril et jusqu’au 31.12.2013. Les investisseurs y participant pourront bénéficier de l’avantage fiscal ISF 2012, pour les souscriptions réalisées avant le 15 juin de cette année. Celles réalisées après cette date et jusqu’au 31.12.2013, pour l’avantage ISF de l’année suivante.

17 Pour mener à bien cette opération, nous nous ferons assister par l’Association LOVE MONEY, fort de son expérience en la matière, et de la confiance qu’elle témoigne pour notre Groupe. Le prix de l’émission par action est fixé à 3 €, dont 1 € au nominal, plus une prime d’émission de 2 €. La valorisation prévisionnelle de 2013, selon plusieurs méthodes utilisées permettrait une valorisation de 3 à 4€.