Lycée privé catholique XXX Présentation du projet immobilier a la commission diocésaine du XX / XX / XX 1- L’établissement a- Histoire b- Implantation.

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1 Lycée privé catholique XXX Présentation du projet immobilier a la commission diocésaine du XX / XX / XX 1- L’établissement a- Histoire b- Implantation locale c- Projet éducatif / projet d’établissement d- Eléments de prospective 2- Etat des lieux a- Immobilier actuel b- Situation financière actuelle 3- Projet a- Les besoins b- Les étapes envisagées de réalisation c- L’étude du coût du projet d- Le financement du projet

2 1- L’établissement a- Histoire b- Implantation locale c- Projet éducatif / projet d’établissement d- Eléments de prospective

3 2- Etat des lieux a- Immobilier actuel

4 2- Etat des lieux ACTIF2011-20122010-2011PASSIF2011-20122010-2011 IMMOBILISATIONS NETTES608 611.99655 721.60CAPITAUX PROPRES671 519.17576 962.70 RESULTAT DE L'EXERCICE37 444.1450 173.37 CREANCES DIVERSES51 528.6117 652.54 SUBVENTIONS NETTES101 520.40117 489.01 DISPONIBILITES482 196.88422 257.18PROVISIONS83 958.1778 958.17 EMPRUNTS165 536.46198 860.23 DETTES A COURT TERME82 359.1473 187.84 TOTAL ACTIF1 142 337.481 095 631.32TOTAL PASSIF1 142 337.481 095 631.32 b- Situation financière actuelle

5 3- Projet Cadre de la réflexion menée depuis 2 ans avec les différents intervenants, utilisateurs, partenaires… 1– Les besoins - le cadre de la réflexion - les domaines concernés : * Accessibilité * Sécurité * Salles d’enseignement * … 2 – Phasage prévu : étapes de réalisation

6 3- Projet – Phase 1

7 3- Projet – Phase 2

8 3- Projet – étude financière Phase 1 Travaux111 500 € Honoraires architecte 10 000 € Contrôle + SPS 4 000 € Total TTC150 000 € Phase 2 Travaux665 000 € Architecte + contrôle + SPS 66 500 € Total TTC875 000 €

9 3- Projet - Financement Autofinancement annuel à prévoir : CAF80 000 € Emprunts-58 000 € Modalités de financement des projets : Fonds propres285 000 € Emprunt 1150 000 € Emprunt 2450 000 € Subventions d’investissement140 000 € Total1 025 000 €