AG du 11.05.2015 1.Comptes AILouvain-UILv 2014 2.Budget 2015.

Présentation au sujet: "AG du 11.05.2015 1.Comptes AILouvain-UILv 2014 2.Budget 2015."— Transcription de la présentation:

1 AG du 11.05.2015 1.Comptes AILouvain-UILv 2014 2.Budget 2015

2 AG du 11.05.2015 BUDGET 2014-1.967 € 2014 Cotisations91.077 € Sponsoring et participations22.747 € Plus-value Fonds et dons17.402 € Frais directs et fixes (personnel, IT)-116.317 € Polytech Louvain- 10.250 € Conférences-10.842 € Financés par fonds-6.146 € RESULTATS 2014-12.330 € Résultats AILouvain-UIlv 2014

3 AG du 11.05.2015 Réalisé 2014Budget 2014 +Cotisations91.07795.000 Total recettes91.07795.000 -UCL7000 7026 -FABI20150 19835 -ISF150 -Appel à cotisation5.0545.378 -Personnel (net)69.70468.459 -Loyer (net)4.4634.483 -Frais admin7.1586.862 -IT2.6385.922 Total dépenses116.317118.115 Recettes - dépenses-25.240-23.115 Commentaires  Cotisations : - 4.000 €  Frais IT : + 3.000 €  Coûts personnel : -1.000€ => Déficit de plus de 2.000 € par rapport au budget Cotisations vs Frais fixes : malgré la perte de 4.000€ au niveau des cotisations, nous limitons le déficit à 2.000€

4 AG du 11.05.2015 Commentaires  Sponsoring : - 15.000 €  Coûts PolytechLouvain : -3.000€ Nbre exemplaires commandés moindre qu’estimé = Conférences : + 4000 € Conférences à l’équilibre => Déficit de près de 10.500 € par rapport au budget Sponsoring vs frais variables : déficit de 10.500€ Réalisé 2014Budget 2014 +Sponsoring (hors AG, 4 déc et Service Emploi) 4.95020.000 +Services étiquettes1.863250 +Participations AG2.2052.500 +Participation 4 décembre9.6605.400 +Participation Conférences4.070650 Total recettes22.74728.800 -Service emploi18300 -Polytech Louvain10.2507.200 -AG3440 -4 décembre9.8048.500 -Conférences676650 Total dépenses21.09216.650 Recettes - dépenses1.65512.150

5 AG du 11.05.2015 Commentaires  Plus-value de près de 2.250 € par rapport au budget  Merci à Mme Decoux pour son don à notre association Situation au niveau des fonds et recettes exceptionnelles Réalisé 2014Budget 2014 +QP Gestion des fonds2.3832.000 +QP Fonds finançant activités 5.6776.930 +Produits exceptionnels4.650 +Produits financiers +value4.6922.348 Total recettes17.40215.928 -Prix étudiants3.2534.000 -Taxe patrimoniale469430 -Amortissements2.4242.500 Total dépenses6.1466.930 Recettes - dépenses11.2568.998

6 AG du 11.05.2015 BUDGET 2014-1.967 € 2014 Cotisations91.077 € Sponsoring et participations22.747 € Plus-value Fonds et dons17.402 € Frais directs et fixes (personnel, IT)-116.317 € Polytech Louvain- 10.250 € Conférences-10.842 € Financés par fonds-6.146 € RESULTATS 2014-12.330 € Résultats 2014

7 AG du 11.05.2015 Commentaires Frais secrétariat réduits Résultats UILv Réalisé 2014 +Membres1.750 Total recettes1.750 -Frais secrétariat, IT, Compta2.396 -Publication moniteur123 Total dépenses2.519 Recettes - dépenses-769

8 AG du 11.05.2015 UIlv - Bilan 2014 20142013 ACTIF Créances à un an au plus20789 Valeurs disponibles Total Actif20789 PASSIF Bénéfice reporté7893.222 Bénéfice de l’exercice-769-2.433 Total Passif20789

9 AG du 11.05.2015 Agenda 1.Comptes AILouvain-UILv 2014 2.Budget 2015

10 AG du 11.05.2015 BUDGET 2015 Cotisations91.000 € Sponsoring et participations35.384 € Plus-value Fonds et produits exceptionnels 25.912 € Frais directs et fixes (personnel, IT)-128.946 € Polytech Louvain- 24.931 € Conférences-24.780 € Dépenses financées par fonds-4.390 € RESULTATS 2015-30.751 € Budget 2015 initial avant révision

11 AG du 11.05.2015 Budget 2015Réalisé 2014 +Cotisations91.00091.077 Total recettes91.00091.077 -UCL7000 -FABI20150 -ISF150 -Appel à cotisation5.054 -Personnel81.39069.704 -Loyer4.1564.463 -Frais admin7.0007.158 -IT3.7952.638 Total dépenses128.946116.317 Recettes - dépenses-37.946-25.240 Commentaires  Frais personnel : -12.500 € Remplacement Myriam (repos de maternité) et Martine (départ)  Impossible de couvrir frais du personnel et cotisations UCL/FABI avec nos cotisations Objectif: les cotisations couvrent les frais directs et fixes inévitables

12 AG du 11.05.2015 Commentaires  Coûts PolytechLouvain : -14.500 € 3 numéros au lieu de 2 1er numéro provisionné en 2013  Coûts AG : -3.000 € En 2014, frais payés par Alstom  Frais conférences : -3.500 € Boni conférences en 2014 Conférences à l’équilibre en 2015  Sponsoring : 5.000 €  Déficit de 16.000 € par rapport à 2014 Objectif: le sponsoring couvre la revue, l’AG et les conférences Budget 2015Réalisé 2014 +Sponsoring (hors AG, 4 déc et Service Emploi) 10.0004.950 +Services étiquettes1.863 +Participations AG7.2352.205 +Participation 4 décembre10.0009.660 +Participation Conférences6.2864.070 Total recettes35.38422.747 -Service emploi018 -Polytech Louvain24.93110.250 -AG8.675344 -4 décembre10.0009.804 -Conférences6.105676 Total dépenses49.71121.092 Recettes - dépenses-14.3271.655

13 AG du 11.05.2015 Commentaires  Produits exceptionnels : 15.000 € Régionale Brabant Situation au niveau des fonds Budget 2015Réalisé 2014 +QP Gestion des fonds2.4432.383 +QP Fonds finançant activités 3.9115.677 +Produits exceptionnels15.2084.650 +Produits financiers +value4.3504.692 Total recettes25.91217.402 -Prix étudiants3.0003.253 -Taxe patrimoniale478469 -Amortissements9112.424 Total dépenses4.3906.146 Recettes - dépenses21.52211.256

14 AG du 11.05.2015 RESULTATS 2014-12.330 € BUDGET 2015-30.751 € Pour financer cela, nous proposons: 1.Il est demandé à chaque administrateur d’activer son réseau afin de récolter, ensemble, 15.000 € de sponsoring (au lieu de 10.000 €) 2.Affecter la plus-value réalisée sur nos fonds uniquement à nos fonds propres => Gain : 10.800 € 3.Prélever 15.000€ sur le fonds de rayonnement si nécessaire Actions proposées pour réduire le déficit au budget Différences importantes par rapport à 2014 Personnel- 12.500 € Revue-14.500 € AG-3.000 € Conférences-3.500 € Sponsoring+ 5.000 € Produits exceptionnels10.500 €

15 AG du 11.05.2015 Plus-value de notre portefeuille en 2014 : 17.844€  Proposition d’affecter 10.788 € aux fonds propres FondsRatio 01/01 2014 (€) Plus-value 2014 (€) Frais de gestion 1% (€) Taxe patrimoniale (€) Total (€) 100100 - des veuves29%796575151-797-1354219 100200 - des membres7%191291237-191-331013 100300 - pour prêts19%529063421-529-902802 100400 - Rayonnement18%495743206-496-842626 100500 - Blondel1%2410156-24-4128 Fonds propres26%72262467320373467056 Fonds Donateurs74%20367713171-2037-34610788 Total portefeuille100%2759391784400 Proposition d’affecter la plus-value sur nos fonds uniquement à nos fonds propres

16 AG du 11.05.2015 RESULTATS 2014-12.330 € BUDGET 2015 INITIAL-30.751 € Actions proposées Sponsoring : 15.000 € au lieu de 10.000 €+ 5.000 € Affectation plus-value sur fonds propres+ 10.788 € Prélèvement fonds de rayonnement+ 15.000 € BUDGET 2015 REVU-37 € Si les actions proposées sont validées, le déficit budgété se chiffrerait à 37 €