Formation recettes SIFAC

Formation recettes SIFAC
Direction des Finances Saïd Bouguerra

Sommaire Introduction Référentiels article et client Documents de vente (commande et contrat) Documents de facturation et édition Réduction et annulation de recettes Le visa Editions et consultation Conclusion

Introduction Structure de vente
Le flux de recette fait appel aux éléments de structure organisationnelle suivants : Société : Structure de la comptabilité Financière (FI) dans SIFAC. Une personne morale est représentée par plusieurs sociétés FI. Division : Structure commune aux modules de « Dépenses » et de « Recettes » dans SIFAC portant la sectorisation de la TVA. Elément structurel obligatoire en saisie lors de la création d’un document de vente ou de dépense. Organisation commerciale : Structure de recette affectée à la société. Canal de distribution : Elément obligatoire dans les documents de vente SIFAC (contrainte produit SAP). Secteur d’activité : Cet élément dérive le domaine d’activité qui permet la gestion de la lucrativité dans les documents de vente. Agences commerciales : Cet élément représente l’UB (appelée « niveau de gestion » pour les Etablissements passés aux RCE). commercial Domaine

Introduction Gestion de la lucrativité
Dans le cadre de SIFAC, le domaine d’activité est défini comme porteur de la notion de secteur dans une optique de fiscalité directe et permet ainsi d’isoler les opérations lucratives. La gestion de domaines d’activité permet : De sectoriser les activités répondant aux critères de la lucrative définis par l’administration fiscale D’identifier dans chaque opération son caractère lucratif ou non via l’affectation d’un domaine d’activité aux axes d’imputation sans pour autant démultiplier ces objets d’imputation De produire une comptabilité spécifique à la nature d’activité en isolant les charges, produits et postes de bilan. Dans le module « recettes », la saisie du secteur d’activité permet de dériver le domaine d’activité donc de déterminer le domaine de lucrativité.

Introduction Référentiels de gestion
Le flux recette dans SIFAC utilise 2 référentiels de gestion : Le référentiel article : chaque commande de vente devra référencer un article créé préalablement dans le référentiel article. Le référentiel client : chaque commande de vente devra référencer un client créé préalablement dans le référentiel client. La combinaison de données contenues dans la fiche article et dans la fiche client permettent la dérivation et le calcul automatique de données dans les documents de vente et de facturation: Exemples : Détermination automatique de la TVA applicable, Détermination automatique du compte général, du compte budgétaire, et du compte collectif imputés, Détermination automatique des entités de facturation, de livraison, de paiement liées au client. … De manière à garantir le bon fonctionnement du flux recette, il est donc primordial que les données des référentiels clients et articles soient créées avec la plus grande rigueur.

Introduction Processus de la recette Choix de l’établissement :
Sans émission de titres ni de bordereaux de titre : Impact en comptabilité budgétaire au moment de la prise en charge par le Comptable. Ordonnateur Comptable Document de vente Document de facturation Visa Prise en charge comptable Comptabilisation [ZVFX3] Commande [VA01] Contrat [VA41] Facture (bloquée en compta) [VF01] Vérification des données de factures pour envoi à la comptabilisation [ZREC022] Impact budgétaire Impact comptable D 4112 C 7XX Impact analytique

Introduction Référentiels article et client Documents de vente (commande et contrat) Documents de facturation et édition Réduction et annulation de recettes Le visa Editions et consultation Conclusion

Référentiel Articles Généralités
Les transactions MM01, MM02, et MM03 permettent respectivement de créer, modifier et afficher un article dans SIFAC. Chaque article est défini à plusieurs niveaux dans SIFAC : Données de base Mandant Numéro Article Désignation / Unités Ancien N° Nabuco Données ADV Organisation commerciale Groupe d’imputation article Groupe statistique article Classification fiscale Groupe d’articles Statut de l’article Données de Gestion Division Texte commercial descriptif de l’article

Référentiel Articles Les articles générique dans SIFAC correspondent au plan de compte M9. Il est structuré G+ N° du compte comptable. Chaque recette s’impute sur un article, cet article dérive automatiquement la TVA applicable, le compte budgétaire,...

Référentiel Articles Consultation d’un article avec la transaction MM03 Affiche la date de création et l’identifiant de la personne Le premier onglet données de base permet de spécifier la désignation et l’unité de quantité de base. Le premier onglet ADV permet de déterminer les propriétés fiscales de l’article (taux de TVA) et de bloquer l’utilisation d’un article.

Référentiel Articles Le second article d’ADV permet de définir des propriétés analytiques et comptables de l’article Permet le regroupement d’articles pour les statistiques de ventes Permet de spécifier le compte général que doit dériver l’article (croisé avec le groupe d’imputation client).

Référentiel Articles L’onglet Texte ADV permet d’introduire un descriptif à l’article, définissable en plusieurs langues. Il sera notifié sur la facture. TEXTE A LA CREATION

Démonstration Exercice 1 Consultation d’une fiche article

Référentiel Clients Généralités
Les transactions XD01 et XD02 (comptable) et XD03 (ordonnateur) permettent de créer, modifier, et afficher un client dans SIFAC. Chaque client est défini à plusieurs niveaux dans SIFAC. Numéro Client Adresse Description Communication Contacts Coordonnées bancaires Gestion de comptes Moyens de paiement Ventes Facturation Partenaires Mandant Société Organisation Commerciale Données de Base Données Comptables Données de Vente

Référentiel Clients Consultation d’un client avec la transaction XD03
L’onglet adresse permet de définir les données de base du client : Clé de recherche : ces critères permettent la recherche rapide du client. Adresse postale : Numéro et rue Code postal et ville Pays Des informations de communication (tel, , fax…) peuvent être renseignées dans ce même onglet lors de la création du client mais ne sont pas obligatoires

L’ onglet données de pilotage permet de définir le contrôle des comptes et les informations de taxes du client : Contrôle des comptes : Fournisseur : permet d’indiquer un lien entre le tiers fournisseur SAP et le tiers client Identifiants du client : N° SIRET : sur 14 caractères Identifiant (pour les pays étrangers) N° identifiant TVA

Opération de paiement permet de définir les comptes et les coordonnées bancaires. En général, pas de saisie de RIB sauf en cas de reversement (évite la création du client en tant que fournisseur).

Démonstration Exercice 2 Consultation d’un client

Introduction Référentiels article et client Documents de vente (commande et contrat) Documents de facturation et édition Réduction et annulation de recettes Le visa Editions et consultation

Document de vente SIFAC permet de créer des documents de vente de types commandes de recette simple, commandes de prestation interne, contrats périodiques (pour les loyers), et contrats sur conventions et à ressource affectée (RA). Selon le type de document de vente à créer : Utilisation des transactions SIFAC créer commande client VA01 créer contrat VA41. Spécification dans la transaction d’un type de document spécifique. Il est donc nécessaire d’analyser préalablement à toute action le type de commande à créer de manière à se diriger vers la bonne transaction et le bon type de document.

Type de document de vente
Analyse de la catégorie de document de vente Type de document de vente Transaction SIFAC Type de document Commande de vente simple VA01 – Commande client ZCS – Commande client Commande de prestation interne ZCI – Commande interne Contrat périodique VA41 – Contrat ZWV3 – Contrat périodique Contrat sur convention simple ZWV2 – Convention Contrat sur convention RA ZWV1 – Convention RA

Document de vente Création d’une commande client La transaction de création de commande client VA01 permet la création d’une commande de recette simple ou d’une commande de prestation interne. La procédure est la même pour ces deux types de commandes. Renseigner: - Type commande client (ZCS commande client, ZCI commande interne) - Organis. Commerciale : ETAB, UNOH, ou VALO - Canal de distribution : toujours Z1 - Secteur d’activité : non lucratif, lucratif ou exonéré Agence commerciale : UB Groupe de vendeurs : laisser vide Valider la saisie par ENTREE ou cliquer sur

Document de vente Création d’une commande client
Dans l’écran de synthèse, Renseigner : Le donneur d’ordre (client) Le système affiche alors tous les partenaires du donneur d’ordre renseignés, il peut alors être nécessaire de sélectionner : Le destinataire facture Le payeur -Le réceptionnaire marchandise Compléter : - Le N° de la commande client - Date de la commande client Renseigner : l’article à l’aide du match code Quantité par défaut le système rapatrie la désignation de la fiche article (modifiable max. 40 caractères) La division pour la sectorisation de la TVA Double-cliquer sur la ligne du poste

Sélection des partenaires du poste (adresse de livraison pour ce poste) Saisie du prix et consultation du taux de TVA Saisie des éléments d’imputation (centre de profit, domaine fonctionnel, fonds) du poste

Cliquez sur l’onglet pour renseigner le prix Le système indique le taux de TVA dérivé automatiquement de la classification fiscale définie dans la fiche article. Le système calcule automatiquement le montant total de la commande en fonction des quantités saisies, du montant unitaire, et du taux de TVA applicable. Validez la saisie avec « ENTREE » Sélectionner la valeur ZPR0 puis saisir le prix unitaire HT et éventuellement les conditions de remise.

Cliquez sur l’onglet pour renseigner le Centre de profit et cliquez sur l’icône « adresse budgétaire » pour renseigner le fonds et le domaine fonctionnel. Validez avec ou « Entrée »

Si vous souhaitez compléter le champ « Désignation » de l’écran de synthèse, cliquez sur l’onglet , puis sur la ligne et complétez. Motif : Possibilité de préciser le motif de la commande Blocage : Possibilité de préciser la raison du blocage de la commande Dans le cas d’une commande multiposte, il est possible d’insérer un commentaire différent pour chaque ligne de poste. Il suffit pour cela de réitérer l’opération ci-dessus sur chaque ligne de poste.

A ce stade, toutes les informations concernant le premier poste ont été renseignées, il est possible soit : de créer un nouveau poste de sauvegarder la commande Avant de sauvegarder, dans la barre de menu sélectionner « Traiter » puis « Protocole : document incomplet » ou « Ctrl / F8 » Si le document est complet vous pouvez sauvegardez avec Le système affiche le message suivant

Exercice Exercice 3 Création d’une commande de vente simple

Document de vente Transaction VA02
Modification d’une commande de vente Transaction VA02 Renseigner le numéro de commande client que l’on souhaite modifier ou faire une recherche par le match code. Accédez à l’écran de synthèse en tapant sur ENTREE ou les icones ou En cliquant sur « Vente », vous accédez à l’écran principal de saisie. En cliquant sur « synthèse des postes », les données d’en-tête ne sont pas affichées pour visualiser un plus grand nombre de postes.

Document de vente Copier une commande client
Choisir l’onglet « Créer avec référence » dans la transaction VA01 Renseigner : l’organisation commerciale canal distribution secteur d’activité agence commerciale et cliquez sur La commande en cours de création et son modèle doivent appartenir à la même organisation commerciale et doivent être de même type.

Dans l’onglet CdeCli. renseigner le numéro de commande client que l’on souhaite copier ou faire une recherche par le match code. Cliquez sur pour accéder à l’écran suivant

Dans le cas d’une commande multipostes, vous pouvez garder tous les postes de la commande initiale ou ne choisir que certains postes en décochant les postes que vous ne souhaitez pas conserver. Cliquez sur pour accéder à l’écran de synthèse de votre nouvelle commande de vente.

Vous pouvez ajouter de nouvelles lignes de postes, modifier la quantité ou le prix unitaire ou l’adresse budgétaire, etc.

Document de vente 2 1 3 4 Copier une commande client
Vous pouvez modifier le donneur d’ordre. Un message vous informera que les taxes seront redéterminées. Vous devrez redéterminer « itinéraires et points exp. de tous les postes », redéterminer « division et point d’expédition de tous les postes ». Une nouvelle détermination du prix sera exécutée 2 1 3 4 Pour modifier l’article, il faut se placer sur l’onglet « Détail du poste » de l’écran de synthèse, puis modifier le champ article Avant de sauvegarder, dans la barre de menu sélectionner « Traiter » puis « Protocole : document incomplet » ou « Ctrl / F8 » Sauvegarder en cliquant sur la disquette.

Document de vente Afficher une commande de vente Transaction VA03
Saisir le numéro de commande client ou recherche à partir du match code et faire ENTREE

Document de vente Afficher liste des commandes de vente
Transaction VA05 Cliquez sur ou pour borner la liste des commandes de vente à afficher

Document de vente Afficher liste des commandes de vente
La mise en forme de l’affichage a été modifiée à l’aide de l’icône Sur la colonne de gauche, l’ensemble des informations affichées pour la mise en forme actuelle. Sélectionnez une valeur puis pour l’extraire, ou pour la ramener. Les critères sélectionnés pourront être classés avec Validez avec Cliquez sur pour lancer l’impression de cette liste.

Document de vente Création d’un contrat de vente
La transaction VA41 permet la création de documents de ventes de types contrats périodiques (loyers) ou contrats sur convention (simple et RA). Renseigner : Type de contrat ZWV1 Convention RA ZWV2 convention ZWV3 Contrat périodique Données d’organisation Canal de distribution Secteur d’activité Agence commerciale Cliquez sur le bouton

Document de vente Ne pas tenir compte de ce message
Création d’un contrat de vente Dans l’écran de synthèse, renseigner : Le donneur d’ordre (client) Le de la commande du client La Date de la commande du client Le système affiche alors tous les partenaires du donneur d’ordre renseignés, il peut alors être nécessaire de sélectionner : Le destinataire facture Le payeur -Le réceptionnaire marchandise Dans l’onglet vente, renseigner : -La date de début du contrat -La date de fin du contrat Dans la partie postes, renseigner : -L’article -Quantité (quantité périodique à facturer) Puis double-cliquer sur la ligne du poste Ne pas tenir compte de ce message

Saisie des échéances de commandes Saisie des dates du contrat d’un point de vue juridique

Onglet Données du contrat Dans l’onglet Données du contrat, renseigner les dates de début et de fin du contrat défini d’un point de vue juridique: Début du contrat Fin du contrat

Onglet Calendrier de facturation Dans l’onglet Calendrier de facturation, renseigner les échéances de commandes sur le contrat: La règle de facturation (Z1 pour le 1er du mois, Z2 pour un jour du mois variable, Z3 pour la fin du mois) Les dates de début et de fin de facturation (qui peuvent être différentes, mais incluses dans les dates du contrat défini dans l’onglet Données du contrat) Le système met alors automatiquement à jour un calendrier de facturation selon la règle et les dates décrites ci-dessus. Le calendrier de facturation est créé.

Document de vente Création d’un contrat de vente Onglet Expédition

Document de vente Création d’un contrat de vente Onglet Conditions
Saisir dans l’onglet condition de l’écran de données de poste : Type : PPSV pour un prix unitaire HT, ZK01 pour une remise … Montant unitaire S’il existe un référentiel prix, alors le prix et le type sont dérivés automatiquement et restent modifiables. Le système indique le taux de TVA dérivé automatiquement de la classification fiscale définie dans la fiche article. Le système calcule automatiquement le montant total de la commande en fonction des quantités saisies, du montant unitaire, et du taux de TVA applicable.

Document de vente Création d’un contrat de vente Onglet Imputation

Onglet Calendrier de facturation Dans l’onglet Calendrier de facturation de l’écran de données de poste : - Décocher la case « En-tête » : ceci permet de créer une facture par ligne de poste (dans le cas d’un contrat multi postes) Le calendrier de facturation a été mis à jour avec les échéances et les montants. Avant de sauvegarder, dans la barre de menu sélectionner « Traiter » puis « Protocole : document incomplet » ou « Ctrl / F8 » Sauvegarder en cliquant sur la disquette.

Exercice Démonstration Création d’un contrat périodique

Sommaire Introduction Référentiels article et client Documents de vente (commande et contrat) Documents de facturation et édition Réduction et annulation de recettes Le visa Editions et consultation Conclusion

Document de facturation
Généralités Un document de facturation se réalise en référençant un document de vente (commande ou contrat) dans la transaction de création de facture VF01. Les factures créées par SIFAC sont automatiquement typées en fonction des types de document de vente qu’elles référencent. Chaque facture reprend directement les données de poste saisies dans le document de vente qu’elle référence. Il est également possible de créer des documents de facturation directe, sans référence à un document de vente (ex : subvention)

Création de la facture Règles de gestion Il n’est pas possible d’effectuer de modification des données dérivées du document de vente référencé dans la facture. Si les données incorrectes, il faudra alors : Supprimer la facture Modifier la commande Créer une nouvelle facture tenant compte des modifications effectuées dans la commande Cette procédure est applicable tant que la facture n’a pas été comptabilisée. La transaction VF01 permet de créer une facture sur tous les types de documents de vente (commande client, commande interne, contrat périodique, ou convention). Renseigner le document de vente (commande ou contrat) dans les documents à traiter sur lequel la facture doit être créée et faire ENTREE pour afficher les données du document. Il est possible de référencer plusieurs documents.

Création de la facture Le système détermine automatiquement le type de facture en fonction du document de vente. Cliquer pour afficher les données d’en-tête

Création de la facture Pour modifier la date de facture

Création de la facture Le texte renseigné ici apparaîtra sur la facture (à la fin des postes) Retour à l’ écran précédent avec et double cliquer sur la ligne du poste.

Edition de la facture : VF03 Visualisation et édition du brouillon de la facture Saisir ou rechercher le numéro de la facture client. NE PAS VALIDER avec « ENTREE » Dans la barre de menu « Facture » puis « Editer » Utilisez pour un aperçu avant impression et pour imprimer. En mode « Aperçu de facture », utilisez pour naviguer (1ère page – page précédente – page suivante – dernière page) Transaction ZVF31 pour imprimez en masse plusieurs factures

Exercice Exercice 4 Création et édition d’une facture sur commande simple

Modification et suppression d’une facture La transaction VF03 permet de visualiser la facture qui vient d’être créée, aucune donnée n’est modifiable. La transaction VF11 permet de supprimer la facture (non prise en charge ni comptabilisé par l’agence comptable) de manière à pouvoir modifier la commande de vente si les données saisies ne sont pas correctes. Il suffit de sélectionner le document à supprimer, et de sauvegarder avec la disquette. Les factures d’annulation commencent par , ont 9 caractères.

Facture sans commande La transaction FV70 permet la saisie d’une facture directe (subvention), sans référence à un article. Utiliser la variante saisie des postes Z_REC_LIQUIDATION_DIRECTE Saisir : Le client, La date de facture, Le montant (TTC), L’objet Au niveau du poste : -La division -Le compte général -Le montant -Le code TVA -Le domaine d’activité -Le centre de profit -Le domaine fonctionnel Puis

Facture sans commande Après avoir simulé l’application affiche la synthèse de la pièce. Revenir à l’écran précédent et valider avec la disquette Ne pas utiliser « comptabiliser » Réservé à l’agence comptable Saisir : Le numéro de facture La société L’exercice comptable, Puis ZSIFACFITR_EDIT_FDIR pour l’édition de la facture Attendre la validation par l’agence comptable avant d’imprimer.

Exercice Exercice 5 Saisie d’une liquidation directe

Introduction Référentiels article et client Documents de vente (commande et contrat) Documents de facturation et édition Réduction et annulation de recettes Le visa Editions et consultation Conclusion

Réduction, annulation de recettes et réimputations
Généralités Dès lors qu’une facture erronée a été prise en charge par le comptable, il est impossible de la supprimer afin de modifier le document de vente. SIFAC permet dans ce cas de réaliser des réductions de recettes. Si la réduction est également erronée, SIFAC permet de réaliser des annulations de réductions de recette. Une réduction de recette se réalise par la saisie d’une demande d’avoir en référence à une facture comptabilisée, suivie d’une facture de type avoir. Une annulation de réduction de recette se réalise par la saisie d’une demande d’annulation d’avoir en référence à la facture d’avoir, suivie d’une facture de type annulation d’avoir. Les demandes d’avoir et les demandes d’annulation d’avoir reprennent les données d’imputation de poste de la facture initiale. Pour modifier l’imputation d’une facture comptabilisée, il faut réaliser un avoir total, suivi d’une nouvelle commande sur l’imputation correcte.

Demande d’avoir La réduction de recette Les types de documents ZCR et ZDR de la transaction de commande client (VA01) permettent de saisir respectivement une demande d’avoir et une demande d’annulation d’avoir. Demande d’avoir : Transaction VF05

Demande d’avoir Après avoir sélectionner le type de commande ZCR et les données organisationnelles, le système demande d’indiquer la facture auquel la demande d’avoir doit faire référence.

Demande d’avoir Le système reprend toutes les données de poste de la facture référencée.

Demande d’avoir Il est obligatoire d’indiquer un motif pour la demande d’avoir. Avoir en valeur Avoir en quantité Dans l’onglet Conditions des données de poste (double clic sur la ligne du poste), il est possible de saisir le montant de l’avoir qui viendra en déduction du montant de la facture. Puis sauvegarder. Le système créé alors une pièce de demande d’avoir, prête à être facturée La demande d’avoir commencent par 12..., a 9 caractères.

Facture d’avoir La facture d’avoir se réalise de la même manière que les factures sur commande client dans la transaction VF01 en renseignant le numéro de pièce de la demande d’avoir créée. Les avoirs commencent par 22..., ont 9 caractères L’édition de l’avoir s’effectue de la même manière que la facture à partir de la transaction VF02. Saisir ou rechercher le numéro de l’avoir client. NE PAS VALIDER avec « ENTREE » Dans la barre de menu « Facture » puis « Editer »

Demande d’annulation d’avoir et facture d’annulation d’avoir La demande d’annulation d’avoir se réalise de la même manière que la demande d’avoir, en référençant cette fois un avoir (VA01). Après avoir sélectionner le type de commande ZDR et les données organisationnelles, le système demande d’indiquer le numéro de l’avoir auquel la demande d’avoir doit faire référence Une fois la demande d’annulation d’avoir réalisée, la facture d’annulation d’avoir se réalise de la même manière que les factures sur commande client dans la transaction VF01 en renseignant le numéro de pièce de la demande d’annulation d’avoir créée.

Introduction Référentiels article et client Documents de vente (commande et contrat) Documents de facturation et édition Réduction et annulation de recettes Le visa et édition Editions et consultation Conclusion

Le visa et édition Généralités Choix de l’établissement :
Sans émission de titres ni de bordereaux de titre : Impact en comptabilité budgétaire au moment de la prise en charge par le Comptable. L’Université de Strasbourg a fait le choix de mettre en place un visa pour la validation des factures en recettes. Il s’agit d’une validation finale effectuée par les services de l’ordonnateur. Cette validation ne concerne pas la FV70 Liquidation directe. Cette validation par l’ordonnateur, via la transaction ZREC022, permet de passer le statut de la facture de 0 à 2. Elle est indispensable pour que le comptable puisse prendre en charge la facture.

Le visa et édition Transaction ZREC022
Après validation le statut passe de 0 à 2

Le visa et édition Edition de la facture original
L’original de la facture est imprimable via la transaction VF03 une fois la prise en charge du comptable effectuée. L’édition de la facture original s’effectue de la même manière que le brouillon. Saisir ou rechercher le numéro de la facture client. NE PAS VALIDER avec « ENTREE » Dans la barre de menu « Facture » puis « Editer »

Exercice Exercice 6 Le visa ordonnateur

Editions et consultations
Généralités SIFAC permet la consultation : - des documents de vente (commandes clients, contrats périodiques, contrats sur conventions); - des factures émises; - du suivi de l’exécution budgétaire Chaque utilisateur ne pourra consulter que les restitutions et les éditions pour lesquelles il est habilité.

Commandes de vente & Factures de vente Les listes des documents de vente de types commande client, et commande de prestations internes, demande d’avoir, sont consultables via la transaction VA05, Les listes des documents de vente de types contrat périodique, et contrat sur convention, sont consultables via la transaction VA45 (par article ou par client), Les listes des factures de vente de types facture, avoir, annulation d’avoir, sont consultables via la transaction VF05 (par article ou par client), Ces listes de document sont visualisables selon des critères (type de document, éléments organisationnels).

Suivi de l’exécution budgétaire A tout moment, il est possible via la transaction FMKFR01de consulter la situation d’une adresse budgétaire. 1 Sélection de l’adresse budgétaire à consulter 3 Cliquer sur pour visualiser les variantes. Sélectionner la variante RECETTE UDS pour avoir la liste des ratios automatiques. 2

Suivi de l’exécution budgétaire Explication des ratios : -budgété : montant total budgété. Crédits ouverts. -Prev.recette : total des commandes et contrats de vente (liquidation directe exclue). -Impact en CB : facture avec impact budgétaire (facture de vente prise en charge + liquidation directe -Reste à émettre : reste à facturer (quand facture non créée + facture non comptabilisée). -Reste à réaliser : budget – consommations (impact en CB + reste à facturer). Reste à émettre : Reste à facturer Impact en CB : facture impact cpt budg+liquid directe Adresse budgétaire Prev. recette : Montant total doc de vente Reste à réaliser Budgété : Montant total budgété 2 1 3 4 5 - 4 = 2 3 - - 5 = 1 3 4

Suivi de l’exécution budgétaire En double cliquant sur les montants des lignes blanches SIFAC affiche le journal des pièces. Les sous-totaux apparaissent en jaune. Il est possible de choisir les axes sur lesquels on souhaite avoir un sous total en sélectionnant la colonne et en cliquant sur Permet de trier par ordre croissant ou décroissant les colonnes des axes budgétaires Permet de filtrer certaines valeurs Il est possible d’enregistrer la mise en forme grâce aux boutons

Exercice Exercice 7 Consultation et édition des états budgétaires

Conclusion Glossaire Document de vente : regroupe les commandes simples, les commandes de prestation interne, les contrats périodiques, les contrats sur convention, les demande d’avoir, et les demandes d’annulation d’avoir. Document de facturation : permet la facturation de chacun des documents de vente. Regroupe les factures simples, sur prestation interne, sur contrats périodiques, sur contrats sur convention, les avoirs, et les annulations d’avoir. Fonctions partenaires : au nombre de 4 en « recettes », elles permettent d’attribuer à un client des partenaires spécifiques Donneur d’ordre : entité commandant une marchandise ou une prestation Destinataire facture : entité à qui doit être envoyée la facture pour la marchandise la prestation Payeur : entité responsable du paiement de la marchandise ou de la prestation Réceptionnaire marchandise : entité à qui la marchandise ou la prestation doivent être livrés

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