Rapport Financier Bilan Financier 2012/13

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1 Rapport Financier Bilan Financier 2012/13
Présenté par Laetitia Bilan Financier 2012/13 Budget Prévisionnel 2013/2014

2 adhérents, petite baisse/2012, mais estimation trop haute
PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart adhérents, petite baisse/2012, mais estimation trop haute Adhésions Adultes 15 500,00 € 13 055,00 € -15,77% Adhésions Jeunes 8 000,00 € 8 264,16 € +3,30% Forfaits Loisirs 500,00 € 120,00 € -76,00% Locations Courts 800,00 € 441,00 € -44,88% Recettes Animations 3 200,00 € 2 806,06 € -12,31% Recettes Club House 5 000,00 € 5 814,86 € +16,30% Peu de location ???? Poste encore en hausse cette année: nombreuses animations et un bon tournoi Activités du club en baisse ( moins d’animations proposées, mauvais temps lors du tournoi Open )

3 Subvention Municipalité
PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart Subvention Municipalité 6 000,00 € 5 647,00 € -5,88% C.N.D.S 1 900,00 € 0,00 € -100,00% Subvention comité/ ligue 1 200,00 € 1 575,00 € +31,25% SOUS-TOTAL 74 9 100,00 € 8 322,00 € -8,55% Dossier non retenu

4 PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart
Baisse du nombre de personnes entrainées 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE Cotisations Entraînement Adultes 12 000,00 € 10 249,00 € -14,59% Cotisations Entraînement Jeunes 23 000,00 € 21 652,02 € -5,86% Subventions Emplois Aidés Accueil 8 100,00 € 8 230,09 € +1,61% Tournoi Adulte 3 000,00 € 3 781,00 € +26,03% Tournoi Jeunes 1 000,00 € 1 308,00 € +30,80% Tournoi Interne 250,00 € 226,00 € -9,60% Tournoi de Grenoble 200,00 € 119,00 € -40,50% Réussite des tournois : beau temps et belle gestion du juge arbitre

5 Remboursement repas de la ligue au TOA
PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS Partenariat et Sponsoring 4 000,00 € 1 600,00 € -60,00% Remboursements divers 0,00 € 286,00 € SOUS-TOTAL 77 2 372,00 € -40,70% Axe à développer en priorité : appel à tous les membres!! Remboursement repas de la ligue au TOA

6 BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart
CHARGES BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart 60 - ACHAT Achat Balles 3 200,00 € 3 046,50 € -4,80% Licences FFT 4 900,00 € 4 612,50 € -5,87% Frais de Gestion 300,00 € 435,65 € +45,22% Formation 600,00 € 901,64 € +50,27% Dépenses Animations 1 600,00 € 1 820,77 € +13,80% Dépenses Club House 2 400,00 € 2 612,62 € +8,86% Téléphone Neuf 480,00 € 442,90 € -7,73% Fourniture Entretien Equipement/Ordinateur 800,00 € 543,21 € -32,10% Matériel Pédagogique 700,00 € 265,90 € -62,01% Formation AMT et juge arbitre Peu d’achat important cette année : économie!

7 Bonne prévision sur le poste charge personnel
CHARGES BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart Bonne prévision sur le poste charge personnel 64 - CHARGES DE PERSONNEL Rémunération B.E 28 600,00 € 28 929,97 € +1,15% Rémunération Poste Accueil 9 300,00 € 8 582,02 € -7,72% Charges Sociales B.E 19 500,00 € 19 922,44 € +2,17% Charges Sociales Poste Accueil 5 000,00 € 4 032,56 € -19,35% Frais de juge arbitrage 800,00 € Frais de déplacements encadrement 6 300,00 € 6 303,50 € +0,06% Mutuelle ONIS B.E 300,00 € 151,00 € -49,67% Frais de déplacement B.E 500,00 € 774,70 € +54,94% Déplacement pour suivre les jeunes : de+en + important

8 Poste produits en baisse sur le prévisionnel : peu d’entrée en sponsoring, le nombre de licenciés a stagné (prévision trop haute), dossier CNDS non retenu PRODUITS BUDGET / 2012 REALISE / 2012 Ecart TOTAL GENERAL 95 900,00 € 88 539,62 € -7,68% CHARGES Poste charges en adéquation avec le prévisionnel, nous avons sur rester économe sur les dépenses TOTAL GENERAL 95 900,00 € 94 289,65 € -1,68% RESULTAT COMPTABLE 2012/2013 -4935,12 € Compte Courant 713,17 € Compte Epargne 28 642,08 € avoir hybord 159,18 € Cotisation 2012 en retard 239,00 Paye DE payé sur l’année 2012 416.73 Caisse CLUB HOUSE 100,00 € TOTAL 29 614,43 €

9 Questions diverses ?

10 Budget Prévisionnel 2013 / 2014 Adhésions Adultes 15 500,00 €
PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart BUDGET PREVISIONNEL2013/2014 70 - VENTE PRESTATIONS SERVICES Adhésions Adultes 15 500,00 € 13 055,00 € -15,77% 14 000,00 € Adhésions Jeunes 8 000,00 € 8 264,16 € +3,30% 9 000,00 € Augmenter le nombre d’adhérents avec des courts couverts 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION Subvention Municipalité 6 000,00 € 5 647,00 € -5,88% C.N.D.S 1 900,00 € 0,00 € -100,00% 1 500,00 € Subvention comité 1 200,00 € 1 575,00 € +31,25% 1 600,00 € Réaliser un dossier CNDS en adéquation avec leurs attentes

11 Salaire avec 1 poste et demi : Rémy et Anthony
CHARGES BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014 Salaire avec 1 poste et demi : Rémy et Anthony 64 - CHARGES DE PERSONNEL Rémunération B.E 28 600,00 € 28 929,97 € +1,15% 33 700,00 € Rémunération Poste Accueil 9 300,00 € 8 582,02 € -7,72% 4 500,00 € Charges Sociales B.E 19 500,00 € 19 922,44 € +2,17% 21 400,00 € Charges Sociales Poste Accueil 5 000,00 € 4 032,56 € -19,35% 2 000,00 € Frais de juge arbitrage 800,00 € Frais de déplacements encadrement 6 300,00 € 6 303,50 € +0,06% 6 500,00 € Mutuelle ONIS B.E 300,00 € 151,00 € -49,67% 150,00 € Frais de déplacement B.E 500,00 € 774,70 € +54,94% 750,00 € SOUS-TOTAL 64 Prévision si embauche sur 6 mois prévisions au vue du nombre d’heures d’encadrement

12 Approbation des comptes
Questions diverses ? Approbation des comptes