LA CARTE BANCAIRE pour une régie provisoire

Présentation au sujet: "LA CARTE BANCAIRE pour une régie provisoire"— Transcription de la présentation:

1 LA CARTE BANCAIRE pour une régie provisoire
Mode d’emploi

2 PRINCIPES Régie provisoire de voyage
Dans le cadre de l’organisation d’un voyage, un régisseur a la possibilité d’utiliser une carte bancaire pour ses dépenses sur place. Le comptable doit faire la demande d’ouverture d’un compte de dépôts de fonds au trésor au nom du régisseur.

3 PRINCIPES Tarifs des cartes bancaires
Les cartes bancaires du Trésor Public sont toujours à débit immédiat. Carte bancaire nationale : € (la 2e à 5.00 €) Carte bancaire visa : € (la 2e à 7.50 €)

4 PRINCIPES Coût des opérations de paiement ou de retrait
Retrait DAB Retrait au guichet d’une agence En France et dans un pays de la zone EURO Pas de commission 5.00 € Dans pays hors la zone EURO 2.15 % 2.15 % €

5 PRINCIPES Plafonds de paiement et de retrait d’espèces
Plafond de paiement (achats auprès des commerçants) sur 30 jours glissants Plafond de retrait d’espèces (DAB et guichets des agences bancaires) sur 7 jours glissants Il est possible de relever ces plafonds en faxant une demande au service de gestion des CB du Trésor Public en indiquant le n° de carte, le n° de compte, le nom du porteur, le montant du ou des plafonds, la durée du relèvement, le cachet et la signature du chef de service (modification dans la nuit qui suit la demande) FRANCE ETRANGER Plafond paiement commerçant € € Plafond retrait DAB € €

6 PRINCIPES DIVERS Le délai d’obtention d’une carte bancaires est de deux semaines (prévoir suffisamment à l’avance les démarches d’ouverture et de demande de CB) C’est le régisseur qui doit se présenter au guichet du Trésor Public pour les formalités et le retrait de la carte A la fin du voyage, la carte doit être restituée pour destruction et une demande de clôture de compte doit être adressée aux services du Trésor Public.

7 PRINCIPES Divers coûts
Opposition sur carte bancaire : 7.62 € Recherche de documents (facturette) : 6.86 € Réclamation non justifiée : 6.86 €

8 TRES IMPORTANT En cas de perte pour effectuer une opposition
Centre d’opposition du Trésor

9 EXERCICE Avant toute création de régie, ouvrir l’administrateur GFC afin de créer un profil et un utilisateur pour ces régies provisoires (voir manuel du module « administration »). Dans l’établissement concerné par la régie, créer le nom du régisseur (voir feuille suivante n° 1) Ex. : profil « voyage » pour les régies provisoires de voyage et utilisateur « nom du professeur régisseur responsable du voyage » (voir feuilles suivantes n° 2)

10 1 EXERCICE Indication du nom du régisseur
CLIC SUR ETBLT PUIS MODIFICATION ,CLIC SUR REGIE Indication du nom du régisseur

11 2 EXERCICE Double clic pour ajouter un utilisateur
Double clic pour ajouter un profil Double clic pour ajouter un utilisateur

12 EXERCICE Création profil
2suite Profil « voyage » Accès : Mise à jour Transférer les informations Onglet « régie » grisé OK validation

13 EXERCICE Création utilisateur
2 suite EXERCICE Création utilisateur Saisir le nom de l’utilisateur Double clic Le mot de passe est GFC, par défaut.

14 EXERCICE Définir l’accès aux établissements pour les utilisateurs
3 2 sélectionner l’utilisateur (1) Sélectionner un profil d’utilisation (2) Autoriser l’accès à l’établissement pour l’utilisateur (3) Définir une restriction de régie, et si nécessaire, des restrictions sur les chapitres. 1

15 Exercice Vous avez la possibilité de définir les restrictions de régie (voir manuel « administration ») Vous êtes prêt pour effectuer les opérations de création de régie dans le module « comptabilité générale »

16 EXERCICE Création de la régie d’avance (agence comptable)
Renseigner comptes 531, 515, 51156 Pour saisir RIB de la régie d’avance, clic droit sur 515 et modifier pour entrer les coordonnées Compléter les autres rubriques comme toute création de régie. NB : sur la première page de cette création, cocher la case « régie temporaire »

17 LYCEE JEAN JAURES - REIMS
17 rue Ruinart de Brimont REIMS CEDEX Monsieur le Trésorier Payeur Général du département de MARNE OBJET : Ouverture d'un compte courant Trésor Par courrier joint, j'ai l'honneur de vous proposer la création d'une régie d'avances dans mon établissement. Si vous donnez une suite favorable à ce dossier, et, afin d'assurer le fonctionnement de cette régie selon les directives de l'instruction M9-R du 30 septembre 2005, je vous demande l'ouverture d'un compte de dépôts de fonds dans les services du Trésor avec l'intitulé suivant : REGIE PROVISOIRE VOYAGE CHINE LYCEE JEAN JAURES – REIMS Le régisseur se présentera dans vos bureaux, pour signature des documents, dès réception de votre accord. Fait à REIMS CEDEX le 06/05/09 Visa de l'Agent comptable CARRAS SET Raymond Laurent le Chef d'établissement MONTAGNE Dominique Copie des documents GFC Ouverture du compte de dépôt de compte « modèle »

18 Copie des documents GFC Décision portant création de la régie
LYCEE JEAN JAURES - REIMS 17 rue Ruinart de Brimont REIMS CEDEX DECISION PORTANT INSTITUTION D'UNE REGIE D'AVANCES AUPRES DU LYCEE JEAN JAURES - REIMS Le chef d'établissement du LYCEE JEAN JAURES - REIMS Vu le code de l'éducation et notamment son article R Vu le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets du 23 décembre 1992 et du 13 janvier 1997. Vu l'arrêté du 11 octobre 1993 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et des régies d'avances, modifié par les arrêtés du 10 septembre 1998, du 21 décembre 2001 et du 21 novembre 2005. ARRETE ARTICLE PREMIER - Il est institué auprès du LYCEE JEAN JAURES - REIMS une régie temporaire d'avances pour le paiement des dépenses suivantes : Nature de dépense INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL) DOC ADM : OUVRAGES VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES TELEPHONE SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT) AUTRES CHARGES EXT. DIVERSES FOURNITURES ET MATERIEL ENS HEBERGEMENT ARTICLE 2 - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à Montant maximum par opération ARTICLE 3 - Le régisseur est dispensé de cautionnement. ARTICLE 4 - Le chef d'établissement et l'Agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. le Chef d'établissement MONTAGNE Dominique Copie des documents GFC Décision portant création de la régie Rajout : article 5 : Le régisseur est autorisé à utiliser une carte bancaire pour paiement et/ou retrait DAB

19 Copie des documents GFC Décision portant nomination du régisseur
LYCEE JEAN JAURES - REIMS 17 rue Ruinart de Brimont REIMS CEDEX Le Chef d'établissement ordonnateur des dépenses et des recettes Vu le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets du 23 décembre 1992 et du 13 janvier 1997. Vu l'arrêté du 11 octobre 1993. habilitant les chefs d'établissement (EPLE) à instituer des régies de recettes et des régies d'avances, modifié par les arrêtés du 10 septembre 1998, du 21 décembre 2001 et du 21 novembre 2005. Vu l'instruction M9-R du 30 septembre 2005. Vu la création d'une régie d'avances en date du 08/05/09. DECIDE Article 1 WINTREBERT YVES est désigné(e) régisseur d'avances de la régie REGIE PROVISOIRE VOYAGE CHINE. Article 2 PROFESSEUR est désigné(e) régisseur suppléant pour remplacer WINTREBERT YVES en cas d'absence, maladie ou tout autre empêchement de ce dernier. Fait à REIMS CEDEX le 06/05/09 Accord de l'Agent comptable Le Chef d'établissement CARRAS SET Raymond Laurent MONTAGNE Dominique Copie des documents GFC Décision portant nomination du régisseur

20 Copie des documents GFC Accréditation pour utilisation carte bancaire
LYCEE JEAN JAURES - REIMS 17 rue Ruinart de Brimont 51062 REIMS CEDEX L'Agent comptable du LYCEE JEAN JAURES - REIMS Agent comptable du LYCEE JEAN JAURES - REIMS accrédite WINTREBERT YVES, régisseur d'avances auprès de La Trésorerie Générale de TG MARNE afin d'utiliser le compte de dépôts de fonds REGISSEUR CHINE, Fait à REIMS CEDEX le 06/05/09 l'Agent comptable CARRASSET Raymond Spécimen de signature WINTREBERT YVES Faire conjointement la demande de transfert de fonds de l’établissement vers la régie (la Recette des Finances prélève aussitôt les frais de carte bancaire)

21 EXERCICE Transfert de la régie à partir du module « comptabilité générale » Réception dans le module « régie »

22 EXERCICE Régie : Réception habilitation Encaissement (versement de l’agent comptable) Décaissements Situation régie (tableau général, situation disponibilités, opérations détaillées sur compte, situation de la caisse) Validation de la journée Journal général Fin de période Ne pas oublier de compléter les mouvements internes En conclusion, toutes les opérations afférentes à une régie avec les opérations transversales vers les comptabilités budgétaire (pour le mandatement) et générale (pour la réception du mandatement et le suivi de la régie).

23 EXERCICE Versement de l’avance

24 EXERCICE Liste des décaissements

25 EXERCICE Opérations détaillées du compte 51156

26 EXERCICE Tableau des disponibilités

27 EXERCICE Validation de la journée

28 EXERCICE Journal général

29 EXERCICE Fin de période

30 EXERCICE Mandatement DPAO régie

31 EXERCICE Mandatement

32 EXERCICE Reconstitution avance (suite à mandatement)

33 EXERCICE Bordereau de paiement (reconstitution de l’avance)

34 EXERCICE Reversement de l’avance à l’Agent Comptable

35 EXERCICE A la fin du voyage, effectuer toutes les opérations au niveau de la régie d’avances (éditions de tous les documents), régularisations de toutes les écritures et reversements à l’agent comptable pour transfert dans le module « comptabilité générale ». En comptabilité générale, la régie sera clôturée et la remise de service réceptionnée en régie d’avance (3).

36 EXERCICE Clôture de la régie (saisie dans le module « comptabilité générale » et réceptionnée dans le module « régie) 3

37 CONCLUSION La gestion des régies de voyages avec utilisation de la carte bancaire avec l’aide du logiciel GFC est très simple. C’est une succession de manipulations et d’écritures comptables qui n’ont plus de secrets après quelques utilisations. Plate forme de gestion Reims