Recette Dépenses Trésorerie Inventaire matériels et équipement

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1 Recette Dépenses Trésorerie Inventaire matériels et équipement
Bilan Financier 2014 Recette Dépenses Trésorerie Inventaire matériels et équipement

2 Recette Recette d’adhésion
Statut Nombre Recette (DA) Adulte 35 Enfant 20 Cotisation adhérent non comptabilisé pour 2014 07 0.00 Total 52

3 Recette Recette Cotisation Sortie
Date Expédition Participants Cotisation (DA) 14 Juin 2014 Tlemcen 14 27 Septembre 2014 15 16 Octobre 11 01 Novembre 2014 Barrage Sidi Amar 27 20 Novembre 2014 Tebessa Youkous 10 12 Décembre 2014 Les Bibans 04 Total 81

4 Recette Recette des Prêt et Dons
Nom Nature de la recette Montant (DA) Ghrab Farouk Prêt DA Bouhelassa Assma Khemissi Ouahab Ait Ikhlef Louisa DA Boumaaraf Rafik DA Harkat Mouni Don DA Idir Dehbia DA Total DA

5 Dépenses Dépenses de Fonctionnement
Date Désignation Montant (DA) 30/01/2014  Carnet de Recus 60.00 DA  30/01/2014  03 Registres DA 30/01/2014 Livre comptable DA 10/03/2014 Timbre fiscal "livre des compte" DA 13/03/2014  Frais de justice pour pagination du registre DA  19/03/2014  Recharge OREEDOO DA 31/12/2014 Service bureautique DA  21/03/2014  Honoraire Huissier de justice "AGEX 14/03" DA TOTAL

6 Dépenses Dépense de sortie
Date Expédition Nature Dépenses Montant Tlemcen (Ghar boumaza) Épicerie, fruits, légumes DA   DA   DA   Tebessa (Youkous) DA Djurdjura Transport DA Tipasa DA TOTAL DA

7 Dépenses Achats équipements et matériels
Date Nature achat Taux Montant (DA) 29/05/2014 Sac de Secours 1 DA 02/05/2014 Batterie 12V DA 28/12/2013 Bons Vieux campeur (23.6 euro Ait Ikhlef) 108.2 DA 06/06/2014 Bons Expe Baudelaire (65.2 euro Farouk) DA 09/08/2014 Bons Expe Vercors (25.92 euro Ait Ikhlef) 2 805 DA 25/07/2014 Bons Vieux campeur (74.8 euro Ait Ikhlef) DA 16/07/2014 Bons Expe Baudelaire ( euro Ait Ikhlef) DA 03 Kit (sac en tissus PVC) DA Transformateur de courant DA 02/11/2014 Bons Expe (199.3 euro SPA) DA TOTAL DA

8 Trésorerie Caisse au 31-12-2014
Désignation Crédit (DA) Débit (DA) Recette d’adhésion Recette de cotisation sortie Recette dons et prêt Dépenses de fonctionnement Dépenses de sortie Achats matériel et équipements Alimentation compte CPA Total Solde Caisse

9 Trésorerie Compte CPA Solde au 31-12-2014 9 707.50 Date Opération
Débit (DA) Crédit (DA) Alimentation compte Frais fixe 50.00 Taxe frais fixe 8.50 Total des mouvements 292.50 Solde au

10 Inventaire équipements
Ref équipement Désignation Origine Qtté - Sac de Secours SPA 01 Batterie 12V Transformateur de courant Kit spéléo 03 EXPE 0438 Baril étanche 02 EXPE 0148 Torse pour croll 04 EXPE 0657 Bloqueur de poitrine Chest EXPE DA02 Oval Bet lock a vis 06 EXPE 1510 Maillon Delta Acier EXPE 1543 Maillon Delta zicral VC EXPE 3631 Maillon GO a Vis DON EXPE 1538 Maillon demis rond Acier

11 Inventaire équipements (suite)
Ref équipement Désignation Origine Qtté EXPE 1537 Maillon demis rond Zicral SPA 01 EXPE 3611 Plaquet coudé SPA/DON 06 EXPE 3631 Plaquet vrillé 03 EXPE 3638 Minox vrillée RAUMER DON 04 EXPE 3600 Cheville auto foreuse 8 mm 30 EXPE 3627 Tamponnoir Perfo Spe 8mm EXPE 1041 Corde spéléo 100 m EXPE 0920 Corde dyneema 5mm 6 m EXPE 0673 Poulie fixe 02 EXPE 0633 Poulie ultra légère