KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

Présentation au sujet: "KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye"— Transcription de la présentation:

1 KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye
Présentation 17/01/2011 Détail de la prise en charge complète d’un fichier KX (De la réception du fichier aux écritures comptables …)

2 Introduction KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye
Prise en charge Financière et comptable de tous les agents payés par la TG Traitement du fichier KX envoyé tous les mois par la TG Possibilité de traiter également les fichiers KA (Etablissements non autonomes) Edition des bulletins de salaire (Copie) Export Excel pour une aide au suivi de la masse salariale Application couplée avec les outils de mandatement (Abricot) et de comptabilité (Maracuja). 2 Cocktail Janvier 2011

3 Introduction KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 3
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4 Utilisateurs KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 4
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5 Paramétrage KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 5
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6 Import Fichiers KX (KA)
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Import Fichiers KX (KA) Suppression du mois sélectionné Suppression du code gestion sélectionné Export de l’année 6 Cocktail Janvier 2011

7 KX Eléments KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 7
Ajout / Modification / Suppression Eléments Vérification des codes éléments présents Récupération des codes éléments 7 Cocktail Janvier 2011

8 Codes Gestion KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 8
Ajout / Modification / Suppression Codes Gestion Vérification et génération automatique des codes gestion manquants. 8 Cocktail Janvier 2011

9 Synchronisation Agents
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Synchronisation Agents 9 Cocktail Janvier 2011

10 Recherche Agents KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 10
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11 Données Agents KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 11
Détail Données KX de l’agent sélectionné Historique des BS de l’agent sélectionné Affichage du BS Calcul du coût 11 Cocktail Janvier 2011

12 Données Agents Détaillées
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Données Agents Détaillées 12 Cocktail Janvier 2011

13 Agents – Historique des BS
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Agents – Historique des BS 13 Cocktail Janvier 2011

14 Bulletins de salaire KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye
Ligne budgétaire ELEMENT 14 Cocktail Janvier 2011

15 Bulletins de salaire – Budget Distinct / Elément
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Bulletins de salaire – Budget Distinct / Elément 15 Cocktail Janvier 2011

16 Import Données budgétaires
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Import Données budgétaires Plusieurs méthodes de Saisie / Récupération des lignes budgétaires Une procédure LOCALE à chaque établissement peut être mise en place. Plusieurs scénarii possibles : A – Saisie de toutes les lignes budgétaires dans KAKI puis récupération mensuelles des données du mois précédent. B – Saisie dans Girafe / Winpaie et traitement de ces données dans la procédure de récupération C – Import d’un fichier texte , traité ensuite toujours dans cette procédure locale (Fichier issu de Winpaie par exemple). D – Autres propositions ? (Feve par exemple à La Rochelle). 16 Cocktail Janvier 2011

17 Import Données budgétaires
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Import Données budgétaires Lignes budgétaires importées lors de la synchronisation des agents. Possibilité de les remettre à jour à partir du menu ‘Options / Import Lignes budgétaires’ Ajout / Modification / Suppression Eléments Récupération automatique de la/des lignes budgétaires Prise en charge comptable (Mandatement / Visa) 17 Cocktail Janvier 2011

18 Données budgétaires distinctes
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Données budgétaires distinctes Certains éléments d’un même BS peuvent être traités sur une ligne budgétaire distincte Il faut pour cela modifier cette ligne à partir de la fenêtre ‘Bulletin de Salaire’. 18 Cocktail Janvier 2011

19 Bordereaux Liquidatifs
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Bordereaux Liquidatifs Répartition budgétaire de la paye (Clic sur « Préparation ») Affichage des anomalies en orange. Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, saisie … MONTANT BORDEREAU = PRELEVEMENT TG Liquidation impossible de la paye tant qu’il reste des erreurs Options : Recherche Détailée Export Excel Edition 19 Cocktail Janvier 2011

20 Bordereaux Liquidatifs
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Bordereaux Liquidatifs Erreurs à résoudre avant de poursuivre les étapes de liquidation. Recherche Détaillée Edition Bordereaux Export Excel 20 Cocktail Janvier 2011

21 Liquidations KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye
Engagement de la paye (Clic sur « Préparation ») Affichage des anomalies en orange. Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, Disponible budgétaire, plan comptable … MONTANT DEPENSES = PRELEVEMENT TG = MONTANT BORDEREAU Liquidation impossible de la paye tant qu’il reste des erreurs Options : Recherche Détailée Export Excel Edition 21 Cocktail Janvier 2011

22 Liquidations / Préparation
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Liquidations / Préparation Répartition de la paye par Ligne budgétaire / Compte d’imputation (Classe 6) 22 Cocktail Janvier 2011

23 Liquidations / Contrôle
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Liquidations / Contrôle Génération des engagements (Carambole) et contrôle du disponible et de la validité du plan comptable Problème de disponible. Dispo 2,43€ / Besoin 2670,14€ Suppression des liquidations tant que la paye n’est pas mandatée 23 Cocktail Janvier 2011

24 Reversements KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 24
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25 Ecritures KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye
Préparation des brouillards d’écritures VISA, PAIEMENT et SACD. MONTANT BORDEREAU = MONTANT DEPENSES = MONTANT ECRITURES = PRELEVEMENT TG DEBIT = CREDIT Options : Export Excel Edition 25 Cocktail Janvier 2011

26 Ecritures / Visa KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 26
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27 Ecritures / Paiement KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye
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28 Pièces Mandats KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye
Préparation des pièces justificatives Mandats Une édition par UB / Compte Imputation (Classe 6) Options : Export Excel Edition 28 Cocktail Janvier 2011

29 Pièces Mandats KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 29
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30 KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye
LIQUIDATION de la paye LIQUIDATION EFFECTIVE DE LA PAYE Les dépenses sont générées et prêtes à être mandatées dans Abricot. Cohérence impérative Des 3 montants 30 Cocktail Janvier 2011

31 Mandatement (Abricot)
KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Mandatement (Abricot) Menu « Bordereaux de Paye  » (Sélectionner PAF dans la liste déroulante) Mandatement de la paye par UB. Génération et Impression des bordereaux. 31 Cocktail Janvier 2011

32 Visa (Maracuja) KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 32
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