Direction du Contrôle de Gestion

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1 Direction du Contrôle de Gestion
EXERCICE 2016 Evènements significatifs Chiffres clés Enjeux et perspectives Direction du Contrôle de Gestion

2 Evènements significatifs 2016
Retour à une exploitation et une gestion du site Commercialisation, communication, animation Déménagement Réorganisation du fonctionnement Fréquentation : voyageurs, - 1,3 % par rapport à 2015 Fonctionnement : h (contre h en station) Tarif Aller/Retour adulte : 8 € (pas d’augmentation) Direction du Contrôle de Gestion

3 Direction du Contrôle de Gestion
Chiffres clés 2016 Un chiffre d’affaires en hausse : + 134 % grâce aux activités réintégrées Charges de personnel : K€ Hausse des effectifs (+2,8 ETP) Indemnité de départ à la retraite Un résultat net excédentaire: 251 K€, en baisse de 103 K€ Capacité d’autofinancement : 252 K€, en baisse de 96 K€ Des investissements réalisés à hauteur de 263 K€ Capitaux propres en hausse : K€ Une structure financière stable mais à surveiller : des investissements vont être nécessaires Direction du Contrôle de Gestion

4 Enjeux et perspectives
Maintenir la fréquentation à un niveau élevé Consolidation du haut de bilan : renforcement des capitaux propres, provisions pour investissements Réflexion sur les modalités permettant d’assurer la pérennité à long terme de l’appareil Travaux à prévoir : Ascenseurs Bastille, Etanchéité salle Dutriévoz, Revêtement place Tournadre Direction du Contrôle de Gestion