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Présentation des comptes de l’exercice 2017
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- une taxe de séjour élevée. - un budget promotion très élevé
- une taxe de séjour élevée - un budget promotion très élevé - une très bonne année commerciale (137% de l’objectif) - 2 nouvelles agences et le déploiement des points i mobiles Les faits Marquants en 2017 1
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La construction budgétaire 2
Décembre 2016 – Vote par l’assemblée générale du budget ( vote préalable par le Conseil d’administration en novembre) Septembre 2016 – Ajustement et modification puis dépôt à Lorient agglomération Février Mars 2017 – Vote du budget par Lorient Agglomération Juin – juillet – établissement 1er budget
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Le CA liés aux activités commerciales pour les adhérents 3
Libellé 31/12/17 Budget 2017 31/12/16 Ecart N/N-1 Ventes de marchandises 1 399 1 000 1 619 -220 Ventes produits groupe 16 234 Ventes Breizhbox 844 Ventes Billetterie Ventes 3 Degrés ouest Ventes Ty Boutik 50 506 50 000 43 606 6 900 Total du CA liés aux activités commerciales pour les adhérents
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Le CA liés aux activités commerciales pour les adhérents
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Les produits d’exploitation 4
Libellé 31/12/17 Budget 2017 31/12/16 Ecart N/N-1 Chiffres d’affaires liés aux activités commerciales pour les adhérents Adhésion des partenaires Régie publicitaire Subvention principale Lorient Agglomération Taxe de séjour Autres produits 13 712,78 12 500 13 641 72 Total des produits d’exploitation
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Les produits d’exploitation
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Les charges d’exploitation 5
Libellé Budget 2017 31/12/16 Ecart N/N-1 Total charges externes Impôts et taxes 6 864 8 823 6 886 -22 Frais de personnel 28 696 Autres charges d’exploitation 64 071 70 003 53 830 10 241 Total des charges d’exploitation
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Les charges d’exploitation
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Les chiffres clés en 2017 2 LE COMPTE DE RESULTAT 3 220 € 2 077 €
Résultat d’exploitation € réel 11 378€ N-1 Résultat financier € € Résultat exceptionnel € € Résultat net € 2 077 €
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