RAPPORT D’ ACTIVITE 2017 ASSEMBLEE GENERALE DU 26 AVRIL 2018.

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1 RAPPORT D’ ACTIVITE 2017 ASSEMBLEE GENERALE DU 26 AVRIL 2018

2 Faits marquants et perspectives
- projets règlement d’ordre intérieur - analyse des risques et bonne gouvernance charte - renforcement de l’équipe - fichier des contacts - liste des tâches protection vie privée - recherche d’administrateurs et de bénévoles

3 Inauguration 2017 Rue Rogier, 19 - Schaerbeek Rue Louis Hap 83
Etterbeek Rue d'Anethan 15-17 Schaerbeek

4 Projets en travaux 2017 av. H. Hamoir 124 Schaerbeek bld Van Haelen 54
Forest

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6 Nombre de projets réalisés 1992-2017 (38 immeubles)
en cours

7 Projets engagés (travaux en 2018 – 2019)
rue Dekens 37 - Etterbeek av. d'Itterbeek Anderlecht rue des Quatre-Vents 25 25b Molenbeek

8 Rue Godefroid de Bouillon 55 Saint-Josse-ten-Noode
Projets conclus en 2017 Rue Dieudonné Lefèvre 47 Laeken Rue Godefroid de Bouillon 55 Saint-Josse-ten-Noode

9 2017- Projets en négociation et en prospection
6 immeubles visités  un projet conclu ( G de Bouillon)  4 dossiers non retenus  1 offre d’achat par la Fondation Pro Renovassistance jugée insuffisante  3 immeubles avec rez commerciaux  1 dossier en attente Il reste 4 dossiers datant de 2015 et 2016  3 immeubles à Schaerbeek (négociations en cours)  1 immeuble à Forest

10 Gestion locative Au – 107 logements :  105 logements gérés par l’AIS « Logement pour Tous » ;  1 maison gérée par l’AIS « Hector Denis » (Evere) ;  1 ensemble de 5 studios gérés par le Home Baudouin En 2017 :  2 nouveaux mandats de gestion ( Logement pour Tous)  3 immeubles inaugurés  au 31/12 : 106 familles logées ( 338 personnes dont 199 enfants) Revenus des ménages logés : - travail = 18% - chômage = 38% - CPAS = 34% - pension = 10%

11 Réunions de locataires – Education au logement
 1 seule réunion de locataires organisée en 2017  51 visites à domicile dans 27 immeubles différents  généralement aux nouveaux locataires  locataires problématiques  Un suivi est assuré concernant  occupation : ventilation, chauffage, nuisibles  suivi des décomptes de charges  suivi des consommations d’énergie et d’eau  - Locataires de Renovassistance : 20 suivis individuels

12 2015 2016 2017 Ressources du ménage Nbr % Travail 18 17 16 19 Chômage 42 40 39 38 CPAS revenu d'insertion 33 32 36 34 Mutuelle 4 5 Pension 3 Allocation handicapé 2 Autres 1 Total 104 100 99 106

13 2015 2016 2017 Appartement Nbr Loyers (€) 0/1 chambre 19 17 316 à 424 2 chambres 31 35 349 à 572 3 chambres 40 37 38 461 à 678 4 chambres 8 10 565 à 796 5 chambres et + 6 784 à 805 Total 104 99 106

14 2015 2016 2017 Situation familiale Nbr % Isolé 22 21 20 19 Couple 1 2 Fraterie 3 Femme seule + enfant(s) 36 35 39 44 42 Homme seul + enfant(s) 8 7 Couple + enfant(s) 34 33 29 30 28 Total 104 100 99 106

15 ACTIF 2.016 2.017 ACTIFS IMMOBILISES 222 Immeubles en usufruit 260 Immobilisations dans les rénovations 260xx0 Investissements 260xx9 Amortissements ACTIFS CIRCULANTS 2 Créances à + 1an 4 Créances à - 1an 400000 Clients 14.653 160 400100 Fournisseur débiteur 3.038 415070 ITSCM -participation travaux Anethan 11.000 415100 Primes rénovation à recevoir 415110 Primes façade à recevoir 3.821 20.849 415130 Participation propriétaire à recevoir 415140 Subside Région Bxl Capitale à recevoir 25.507 415200 Primes énergie à recevoir 54.352 415300 Don Nif à recevoir 78.500 47.000 415320 Fonds Generet à recevoir 415400 Legs à recevoir 5.000 416100 Précompte immobilier à récupérer 3.815 53 Placements de trésorerie 55-58 Valeurs disponibles 6.400 49 Comptes de régularisation 9.608 4.842 490000 Charges à reporter 8.845 491000 Produits acquis 763 Total ACTIF

16 Actif

17 PASSIF 2.016 2.017 10/15 Fonds Social 10 Fonds associatifs 13 Fonds affectés 14 Résultat reporté 15 Primes et subsides 151000 Primes et participations propriétaires 151009 Amortissements primes et part. prop. 152000 Subsides projets futurs 17 Dettes >1an 174 Emprunts particuliers (prêts) 174999 dont : emprunt reconduits pour 1 an 179100 Provision pour index à payer 179101 Provision précompte sur index 60.184 32.651 42-48 Dettes <1an 42 Dettes > 1an échéants dans l'année 44 Fournisseurs 5.945 6.132 45 Impôts et taxes à payer 17.336 21.931 48 Autres dettes 49 Comptes de régularisation 2.800 Total PASSIF

18 Passif

19 Produits budget 2017 2.017 budget 2018 70 Chiffre d'affaire Mandats de gestion LpT Rbt assurances ou charges 5.500 5.362 5.400 Rbt partiel PRI 2.000 2.304 2.300 Loyer hors mandat LpT 11.000 11.343 11.300 Hamoir prov. frais occupation 3.000 5.655 Van Haelen prov frais occup. 3.600 Dekens prov frais occupation 1.750 Godefroid Charges remboursées 1.207 1.200 73 Dons, legs et subsides 730 Evénement 30 ans 1.500 Dons et legs 20.000 51.306 30.500 736 Primes et autres 74 Autres produits d'exploitation 75 Produits financiers 400 36 100 76 Produit exceptionnel 79 Résultat négatif 61066 Total des produits

20 Produits

21 Services et biens divers 270.950 229.971 267.870
Charges budget 2017 2.017 budget 2018 61 Services et biens divers 610 Frais des immeubles Loyers et charges (payés aux prop.) 50.000 49.949 51.000 Loyer du bureau 2.100 2.109 Charges du bureau 1.400 998 1.000 Entretien immeubles 77.058 Frais d’occupation Hamoir 3.000 5.201 Frais d’occupation Van Haelen 3600 3471 Frais d’occupation Deken 391 2.000 Frais d’occupation G de B Assurances immeubles 29.000 27.632 Précomptes immobiliers 47.006 5.000 612 Frais de bureau 3.200 2.808 3.720 613 Promotion, publicité 1250 4016 6550 614 Cotisations, documents, formations 247 300 615 Honoraires 4.851 616 Autres frais généraux 4.200 4.234 4.400 63 Amortissements 64 Autres charges d'exploitation 2.629 2.600 65 Charges financières 52.549 66 Charges exceptionnelles 69 Résultat positif + prov. entretien 38.550 Total des charges

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23 Budget de trésorerie Budget 2017 Réel 2017 Budget 2018 Disponible au 01/01 Chantiers engagés Contribution propriétaire Primes rénovation/énergie/façades Total chantiers et primes Dons et legs Prêts nouveaux Prêts remboursés Total subsides, prêts et dons Entretiens Loyers et charges à payer Assurances Précomptes -5.000 Frais généraux Impôts et taxes -2.629 -2.600 Int et PM remboursés Loyers reçus Produit Financier 400 328 100 Total dépenses et recettes courantes Divers 3.038 37.382 Disponible 31/12

24 Budget comptable = estimer le résultat 2018 qui dépend
 de situations connues ( ex : amortissements)  de réalités connues pondérées par des estimations ( ex : loyers, assurances,…)  des années précédentes ( ex : frais de fonctionnement)  de postes aléatoires basés sur la prudence ( ex : frais d’entretien ) De petites variations peuvent parfois engendrer des différences importantes Budget financier  Le budget établi pour 2018 montre que la trésorerie est suffisante pour a couvrir les dépenses prévues  Une projection à trois ans indique que les projets actuellement acceptés a peuvent être réalisés sans emprunt exxtérieur Garantie des prêts : par loyers AIS et Fondation Pro-Renovassistance

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26 Relations extérieures
UGEB-ULEB asbl Droit à un TOIT Home Sweet Coop scrls

27 Organisation - Réalisations
 Modification du conseil d’administration  Occupation précaire  Suivi des résultats globaux par immeuble  Délais de réalisation des projets.  Prêts : feuillet explicatif.  Révision du cahier des charges et du mémo technique  Cahier spécial des charges de concession de travaux  Obtention d’une prime à la réhabilitation d’étages vides au dessus de commerce ou autres activités

28 Conseil d’administration – échéance des mandats
NOM AG 2018 AG 2019 Billiet Michel échéance Cassiers Bernard, trésorier et administrateur délégué Cuylits Philippe Defawe Paul, président Etienne Philippe * Jacques de Dixmude Philippe * Seghin Isabelle Simons-Waucquez Eliane *, secrétaire Vandeputte Ludovic échéance - ne se représente pas Waucquez Emmanuel * * Ces administrateurs se présentent à vos suffrages (mandat de 2 ans)

29 Commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes, la s.c.r.l. FCG, rue de Jausse 49 à 5100 Naninne, représentée par Olivier Ronsmans, a été désigné par l’assemblée générale de 2015 pour un mandat de trois ans qui vient à échéance. Il est proposé de reconduire cette désignation pour 3 ans ( échéance à l’assemblée générale de 2021. Approbation Les rapport annuel, comptes, bilan, budget comptable et budget de trésorerie sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale. Il est également proposé à l’Assemblée de donner décharges aux administrateurs et commissaire.

30 L’utopie est devenue une réalité grâce à des propriétaires audacieux à la fibre sociale, à des prêteurs et donateurs aussi généreux que confiants, à des acteurs reconnus de la construction Bravo, merci à chacun et bonne route pour les 30 années à venir.