Bulletin Quotidien Mardi 24 septembre 2019

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1 Bulletin Quotidien Mardi 24 septembre 2019
Avis aux Participants N°258 /2019 «Adjudication des B.T.A du mois d’octobre 2019» Le Trésor annonce ,Le 1er octobre 2019 l’ouverture d’une adjudication des BTA dans les conditions suivantes: Date d’annonce du résultat: mercredi 2 octobre 2019 Date de règlement : mercredi 9 octobre 2019. Libellé de la valeur Code ISIN Date de jouissance Montant BTA 6,5% juin 2025 TN 11/06/2019 100MDT BTA 7 % juillet 2028 TN 10/07/2019 BTA 7,5% juillet 2032 TN 15/07/2019 Avis aux Participants N°259/2019 «Adjudication des BTC du 26/09/2019 » Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication des Bons du Trésor à CT dans les conditions suivantes: La date d’annonce du résultat: jeudi 26 septembre 2019 La date de dénouement: mardi 1er octobre 2019 Libellé de la valeur Code ISIN Montant BTC 52 semaines 01/10/2020 TN 5 MDT Amen Bank informe que la mise en paiement de la dixième échéance de l’emprunt obligataire « Amen Bank Subordonné 2009 » aura lieu à la date comptable du lundi 30 septembre 2019. Avis aux Participants N°257/2019 «Mise en paiement de la dixième échéance de l’emprunt obligataire « Amen Bank Subordonné 2009 »  » Libellé Code ISIN Annuité unitaire brute Amen Bank Sub 2009 CA TF TN 8,848 DT Amen Bank Sub 2009 CB TV TN 10,029 DT Amen Bank informe que la mise en paiement de la huitième échéance de l’emprunt obligataire « Amen Bank Subordonné 2011 » aura lieu à la date comptable du jeudi 26 septembre 2019. Avis aux Participants N°251/2019 «Mise en paiement de la huitième échéance de l’emprunt obligataire « Amen Bank Subordonné 2011 »  » Libellé Code ISIN Annuité unitaire brute Amen Bank Sub 2011 TF TN 11,830 DT Amen Bank Sub 2011 TV TN 12,566 DT Dépositaire Central Tunisien

2 Bulletin Quotidien Mardi 24 septembre 2019
La Société SERVICOM informe, par communiqué de presse publié sur le site du CMF, que la mise en paiement de la sixième échéance de l’emprunt obligataire « SERVICOM 2016 » prévue pour le 12/08/2018 sera reportée. Avis aux Participants N° 228/2019 «Report de la date de paiement de la sixième échéance de l’emprunt obligataire « SERVICOM 2016 » Libellé Code ISIN Taux Nombre de bons Date d’échéance SERVICOM 2016 TF TN 8,2% 70 000 12/08/2019 SERVICOM 2016 TV TN TMM+3% 20 000 Amen Bank informe que la mise en paiement de la septième échéance de l’emprunt obligataire « Amen Bank Subordonné  » aura lieu à la date comptable du mercredi 25 septembre 2019. Avis aux Participants N°252/2019 «Mise en paiement de la septième échéance de l’emprunt obligataire « Amen Bank Subordonné  »  » Libellé Code ISIN Annuité unitaire brute Amen Bank Sub CA TF TN 6,323 DT Dépositaire Central Tunisien

3 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
Bulletin Quotidien Mardi 24 septembre 2019 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 24/09/2019 Opérations Intra Code ISIN Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres Montant (mD) Prix % TMP% Réf courbe des taux plus bas plus haut PMP - TOTAL : Opérations Inter Code ISIN Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres Montant (mD) Prix % TMP% Réf courbe des taux plus bas plus haut PMP TN BTC 52 SEM 1 5 000 4 606,7 92,134 8,240 7,886 TOTAL : Opérations d’Open market – achat ferme (du 19/03/2019) Code ISIN Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres Montant (mD) Prix % TMP% plus bas plus haut PMP TN BTA 6,1% 11/2021 3 32 000 30 080,000 94,000 8,710 TN BTA 6% Avril 2023 1 39 000 34 963,500 89,650 9,155 TN BTC 52 SEM 31/03/2020 5 ,159 92,2063 9,050 TOTAL ,659 Depuis le début de l’année, et suite à cette opération, le montant de l’Open market est passé à ,634 mDT Dépositaire Central Tunisien

4 Courbe des taux Tunisie
Bulletin Quotidien Mardi 24 septembre 2019 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 24/09/2019 Code ISIN Libellé Nombre d’opérations de titres Montant (mDT) TMP* % Date dernière Opération Taux plus haut plus bas Courbe des taux Tunisie 2018 2019 TN BTC 52 SEM 15/01/20 16 48408 45 010,8 7,700 19/09/2019 7,700 % 7,300 % 7,830 TN BTC 52 SEM 11/02/20 27 15253 14 208,90 8,240 24/09/2019 8,240 % 7,886 TN BTA 5,5% Fév 2020 121 75 43 125 18115 43 315,3 17 952,1 8,786 17/09/2019 9,967 % 5,974 % 8,002 TN BTC 52 SEM 10/03/20 4 51440 47 464,4 8,150 12/03/2019 8,150 % 8,050 % 7,942 TN BTC 52 SEM 31/03/20 9 205800 ,2 8,140 29/03/2019 9,050 % 8,140 % 7,982 TN BTC 52 SEM 05/05/20 23 25647 23 718,1 8,110 06/09/2019 8,420 % 7,760 % 8,046 TN BTC 52 SEM 02/06/20 6 19000 17 545,1 8,100 14/06/2019 8,100 % 8,094 TN BTC 52 SEM 30/06/20 7000 6 443,8 8,400 02/07/2019 8,400 % TN BTC 52 SEM 28/07/20 2 9000 8 299,3 8,280 30/07/2019 8,280 % 8,184 TN BTC 52SEM 15/09/20 1 25000 23 009,2 03/09/2019 8,255 TN BTA 5,5% Oct 2020 40 7 82 070 2269 82 716,3 2 263,9 8,012 03/07/2019 8,844 % 4,706 % 8,278 TN BTA 5,75%Janv 2021 19 22 58 474 29889 58 437,3 29 562,5 8,715 28/05/2019 9,398 % 7,421 % 8,413 TN BTA 6% 06/2021 17 9495 ,0 9 355,9 8,981 08/04/2019 9,450 % 7,220 % 8,521 TN BTA 6,1% 11/2021 42 105867 ,4 ,4 8,822 9,086 % 6,970 % 8,674 TN BTA 6% 02/2022 14 3 44692 ,6 41 531,3 8,829 06/03/2019 8,840 % 8,824 % 8,790 TN BTA 6,9% Mai 2022 8 5 87188 ,1 83 398,9 6,702 8,895 % 6,360 % 8,847 TN BTA 5,6% 08/2022 38 32478 ,4 31 344,3 6,650 29/04/2019 7,630 % 6,650 % 8,892 TN BTA 6% Avril 2023 35 44593 ,8 40 434,3 6,939 9,155 % 5,966 % 8,943 TN BTA 6% 06/2023 20 37210 ,0 37 407,8 7,314 7,330 % 9,029 TN BTA 6% Octobre 2023 37 56 327 9966 53 359,4 9 534,0 8,324 27/05/2019 8,822 % 7,960 % 9,048 TN BTA 6.3% DEC 2023 10 634 97763 9 692,7 87 063,0 8,392 19/07/2019 9,300 % 8,392 % 9,080 TN BTA 6% Janvier 2024 44 006 1152 42 112,4 1 123,2 7,061 20/08/2019 7,860 % 6,993 % 9,090 TN BTA 6% AVRIL 2024 21 15 150 208 14 639,4 201,4 7,065 01/08/2019 7,065 % 7,053 % 9,098 TN BTA 6.5% juin 2025 66 31 847 152436 29 120,3 ,0 8,840 16/09/2019 9,930 % 6,698 % 9,115 TN BTA 6,3% 03/2026 104 101 342469 ,5 ,6 8,426 9,078 % 7,673 % 9,174 TN BTA 6,3% OCT 2026 805 413 758,2 396,2 7,560 7,560 % 6,818 % 9,199 TN BTA 6,6% 03/2027 11 3376 116 3 247,1 105,8 8,179 8,823 % 8,179 % 9,217 TN BTA 6,7% Avril 2028 98 72 153125 ,9 ,6 7,919 31/07/2019 9,237 % 6,986 % 9,224 TN BTA 7% 07/2028 12 500 39100 11 390,6 34 407,3 9,814 11/09/2019 9,817 % 9,435 % 9,242 TN BTA 7,5% 07/2032 46 44 609 29910 45 149,9 26 597,3 9,103 23/09/2019 9,985 % 7,710 % 9,244 Emprunt National TN EMP NAT 14 Cat A 500 1,281 Lignes remboursées TN BTC 52 SEM 09/07/19 2 504 442 2 376,9 426,9 TN BTC 52 SEM 12/03/19 39 4390 30 4 196,3 29,9 TN BTA 5.50% 03/2019 41 1 520 ,4 1 578,6 TN BTC 52 SEM 12/02/19 29 14 170 12 844,7 TN BTC 13 SEM 15/01/19 24 525,7 TN BTC 52 SEM 15/01/19 25 13 688 13 220,3 TN BTC 13 SEM 02/01/19 2000 1 958,5 TN BTC 52 SEM 18/12/18 52226 50 345,3 TN BTC 13 SEM14/12/18 125000 ,5 TN BTC 13 SEM 20/11/18 3 000 2 944,3 TN BTC 52SEM 20/11/18 10 580 10 212,4 TN BTA 5,5% Oct 2018 ,5 TN BTC 52 SEM 25/09/18 10 3 445 3 336,5 TN BTC 13 SEM 11/09/18 95 000 93 325,1 TN BTC 26 SEM 04/09/18 1200 1 165,3 TN BTC 52 SEM 19/06/18 501 491,9 TN BTC 13 SEM 06/06/18 5000 4 924,1 TN BTC 13 SEM 05/06/18 3100 3 068,1 TN BTC 52 SEM 27/02/18 19,8 TN BTC 52 SEM 30/01/18 1427 1 420,5 TOTAL 990 586 ,7 ,8 4 Dépositaire Central Tunisien

5 Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Bulletin Quotidien Mardi 24 septembre 2019 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL TN BTA 6,3% 10/2026 4 710 10/01/2019 270 jours 9,000% TN BTA 6% 10/2023 29/03/2019 196 jours TN BTA 6,1% 11/2021 6 780 15/04/2019 182 jours 10,600% 4 672 19/04/2019 180 jours 11,650% TN BTA 6% 02/2022 9 376 06/05/2019 10,800% TN BTA 6% AVRIL 2024 5 281 14/05/2019 184 jours 7,900% TN BTA 6,9% Mai 2022 4 000 TN BTA 6,3% 03/2026 9 804 15/05/2019 10,350% 4 494 16/05/2019 5 881 17/05/2019 2 646 28/05/2019 10,750% 130 30/05/2019 221 jours 7,410% 5180 TN BTA 5,5% Fév 2020 5 805 2 107 951 1 015 2 728 1 651 2 250 410 TN BTA 5,75%Janv 2021 1 250 830 3 287 4 713 TN BTA 6,7%Avril 2028 1 370 2 145 TN CIL ,25% AP7 12 000 31/05/2019 TN TJL A ,7%AP5 10 000 200 jours TN AIL % AP5 17 400 TN TL B0323 7,75%P7-2 17 000 17/06/2019 210 jours TN ATLC02237,75% P7-2 590 TN ML ,5% AP7-2 13 127 TN AIL ,2% AP5 15 000 7 629 18/06/2019 220 jours TN BTA 6% 06/2021 882 337 jours 422 20/06/2019 120 jours 10,000% TN TL ,75%AP7-2 18 000 21/06/2019 TN TL S0324 7,85%P7-2 TN TL ,95% AP5 20 000 TN CIL ,5% AP5 14 000 TN CIL ,95% AP5 TN ATL C0222 7,8%P7-2 1 735 8 700 6 800 TN ATL C0324 7,8%P7-2 1 500 TN TJLB0422 7,8% P7-2 5 000 3 000 2 240 3 800 Dépositaire Central Tunisien

6 Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Bulletin Quotidien Mardi 24 septembre 2019 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL TN AIL ,2% AP5 25 000 21/06/2019 210 jours 7,410% TN HL A0321 7,65% AP5 5 000 TN HL ,85%AP7-2 14 000 TN BTA 6,9% Mai 2022 3 587 24/06/2019 273 jours 10,830% 6 650 27/06/2019 270 jours TN BTA 6% AVRIL 2024 5 450 183 jours TN BTA 5,5% Fév 2020 11890 28/06/2019 7,030% 10129 01/07/2019 182 jours 7 973 02/07/2019 181 jours TN TL B05227,85%AP7-2 20 000 04/07/2019 140 jours 6,830% TN TL B0323 7,75%P7-2 30 000 TN TL S0324 7,85%P7-2 10 000 TN TL ,8% AP7-2 TN ATL ,8% A7-2 7 000 TN ATLC02237,75% P7-2 TN ATL ,75%P7-2 TN ATL C0324 7,8%P7-2 TN TJL C ,4% A7 5 001 TN TJLB0422 7,8% P7-2 TN TJL A ,7%AP5 9 110 TN TJL ,85%P7-2 10 258 08/07/2019 TN EMP NAT 14 Cat B 91 jours 10,250% TN BH SB0523 7,5%P7-2 40 000 09/07/2019 171 jours TN BH S ,4% AP5 19 773 TN BTA 6,3% 03/2026 8 949 90 jours 3 079 11/07/2019 180 jours 47 098 12/07/2019 TN BTA 6% 06/2021 11 000 14 663 15/07/2019 74 jours 62 500 17/07/2019 152 jours 10,450% TN BTA 6,1% 11/2021 10000 30/07/2019 101 jours 9,000% TN BTA 6% Janvier2024 5074 01/08/2019 151 jours TN BTA 5,75%Janv 2021 10624 05/08/2019 120 jours 10,35% 2552 07/08/2019 271 jours 10,850% TN BTA 6% 02/2022 4705 15/08/2019 179 jours 10,83% TN BTA 5,6% 08/2022 8 602 23/08/2019 TN BTA 6,3% 10/2026 48 03/09/2019 23 jours 7,82% 04/09/2019 65 jours 9,50% 1024 09/09/2019 21 jours 8,500% 804 20/09/2019 6 jours 7,83% Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 24/09/2019) Durée Nombre d’opérations Volume en DT En cours en DT Taux moyen pondéré Taux plus haut Taux plus bas 2018 2019 De 1 à 7 jours 158 217 ,076 ,064 ,912 6,970% 8,013% 8,970% 10,250% 5,100% 7,240% De 8 jours à 90 jours 358 277 ,413 ,270 ,595 7,036% 8,582% 9,500% 10,800% 4,750% 6,830% Au-delà de 90 jours 49 134 ,615 ,333 ,734 9,295% 9,224% 12,200% 11,650% 6,900% Total 565 628 ,104 ,667 ,241 - Dépositaire Central Tunisien

7 Calendrier des dividendes (Exercice 2018)
Bulletin Quotidien Mardi 24 septembre 2019 Calendrier des dividendes (Exercice 2018) N° Valeur Date de l’AGO Dividende/action relatif à l’année 2018 Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014 Date de détachement (Ex-Date) Date de d’enregistrement (Record Date) règlement 1 PLS. TU SICAF 19/03/2019 2,200 DT - 29/03/2019 02/04/2019 03/04/2019 2 TUNISIE VALEURS 1,800* DT 10/04/2019 12/04/2019 15/04/2019 3 SPDIT-SICAF 18/04/2019 0,600 DT 25/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 4 ASTREE (AA) 17/04/2019 1,800 DT 02/05/2019 03/05/2019 5 UBCI 24/04/2019 0,872 DT 0,328 DT 07/05/2019 08/05/2019 6 B.T 23/04/2019 0,250 DT 06/05/2019 09/05/2019 7 ATB 0,070 DT -  13/05/2019 14/05/2019 8 BIAT 26/04/2019 2,800 DT 10/05/2019 15/05/2019 9 ATTIJARI BANK  - 17/05/2019 20/05/2019 10 BH 11 STAR 3,075 DT 12 CIL 0,790 DT 0,210 DT 16/05/2019 21/05/2019 13 TUNISIE LEASING & FACTORING AA 0,650 DT 22/05/2019 NS 0,325 DT 14 SFBT  0,650 DT 23/05/2019 15 HEXABYTE 08/04/2019 0,350 DT 24/05/2019 27/05/2019 16 AMEN BANK 1,350 DT 28/05/2019 17 HANNIBAL LEASE  0,300 DT 30/05/2019 03/06/2019 07/06/2019 18 TUNIS RE 0,550 DT 31/05/2019 10/06/2019 19 UIB 19/04/2019  0,700 DT  10/06/2019 11/06/2019 20 I.C.F. 9,000 DT 12/06/2019 13/06/2019 21 AIR LIQUIDE 4,500 DT 14/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 22 ESSOUKNA 20/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 23 EUROCYCLES  1,200 DT 24 OTH 0,330 DT 21/06/2019 26/06/2019 25 TELNET HOLDING 0,700 DT 27/06/2019 28/06/2019 26 ATTIJARI LEASING 1,200 DT** 01/07/2019 27 SOTIPAPIER 28 PGH 06/06/2019 0,335 DT 29 ATL 0,180 DT 0,020 DT   01/07/2019  03/07/2019 04/07/2019  30 CEREALIS 0,150 DT 05/07/2019 09/07/2019 10/07/2019 31 TUNINVEST SICAR 0,500 DT 08/07/2019 11/07/2019 32 MPBS 15/06/2019 0,200 DT 12/07/2019 15/07/2019 33 ASSAD 34 DÉLICE HOLDING 0,410 DT 16/07/2019 35 BEST LEASE 27/04/2019 0,130 DT 17/07/2019 18/07/2019 36 CITY CARS 0,950 DT 37 SOTRAPIL 38 SOTUMAG 0,110 DT 19/07/2019 22/07/2019 39 SIAME 40 LAND’OR 01/08/2019 05/08/2019 06/08/2019 41 ARTES 0,530 DT 02/08/2019 07/08/2019 42 ADWYA 0,100 DT 09/08/2019 14/08/2019 43 ENNAKL 0,580 DT 08/08/2019 15/08/2019 44 SOTUVER 0,300 DT 16/08/2019 45 NEW BODY LINE 19/08/2019 46 TPR 0,240 DT 20/08/2019 47 SOTETEL 22/08/2019 23/08/2019 48 UNIMED 0,345 DT 26/08/2019 27/08/2019 49 MAGASIN GENERAL  0,400 DT  28/08/2019 30/08/2019  02/09/2019  50 MEUBLE INTERIEUR 30/08/2019 03/09/2019 04/09/2019 51 OFFICEPLAST 0,075 DT 16/09/2019 18/09/2019 19/09/2019 Les sociétés qui ont décidé de ne pas distribuer des dividendes Assurance SALIM BTE STB BNA (AA) SIMPAR MODERN LEASING Dépositaire Central Tunisien