Informatique & Finance LTI Softinvest TOTALINFO – Octobre 2009 Octobre 2009 Présentation TOTALINFO Finance Module Gesbap2 (Gestion Bons à Payer)

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1 Informatique & Finance LTI Softinvest TOTALINFO – Octobre 2009 Octobre 2009 Présentation TOTALINFO Finance Module Gesbap2 (Gestion Bons à Payer)

2 Informatique & Finance LTI Softinvest  Processus permettant d’affecter un bon à payer aux factures d’achat  Les factures à traiter sont mises à disposition en fonction d’une sélection effectuée sur les factures existantes en base et non BAP  Un dossier correspond à une pièce comptable et à une ou plusieurs pièces jointes  Validation de la facture sur 5 niveaux maximum qui peuvent être de type Réception, Contrôle qualité, Achat, Comptabilité, Trésorerie  Le niveau 1 est obligatoire  Possibilité de valider une facture selon le montant à chaque niveau Le module Gesbap : principes généraux

3 Informatique & Finance LTI Softinvest  Création des utilisateurs dans Finance V10  Définition des utilisateurs par niveau  Facture proposée à un valideur en fonction des droits qui lui sont associés et du niveau de validation du dossier  Possibilité d’informer les autres acteurs en cas d’acceptation ou de refus du bon à payer Le module Gesbap : principes généraux

4 Informatique & Finance LTI Softinvest  Paramétrage des entités et/ou contexte  Personnalisation des affichages (vues)  Paramétrage des utilisateurs  Traitement de validation du bon à payer Le module Gesbap

5 Informatique & Finance LTI Softinvest Chaque entité gérée dans Gesbap fait l’objet d’un paramétrage. Des choix concernant : l’orientation du processus, les codes litiges, les ZU, la sélection des factures, les envois de mail doivent être fait. Paramétrage des entités

6 Informatique & Finance LTI Softinvest L’onglet Sélection permet de sélectionner les journaux et les éventuels codes litiges à traiter. Paramétrage des entités - Suite

7 Informatique & Finance LTI Softinvest  Des emails peuvent être envoyés pour :  Notifier les factures à valider  Prévenir de l’acceptation ou du refus du paiement d’une facture immédiatement ou en différé. Paramétrage des entités -Suite

8 Informatique & Finance LTI Softinvest  Des vues peuvent être paramétrées pour définir :  l’affichage de la liste générale (entête)  l’affichage du détail d’une facture  De nombreuses zones sont disponibles et l’ordonnancement se fait par simple glisser/déposer. Paramétrage des vues

9 Informatique & Finance LTI Softinvest  Ce paramétrage permet de définir pour un valideur, un utilisateur « Hiérarchique » qui est capable de :  rediriger ou  valider une facture à sa place. Paramétrage des hiérarchiques

10 Informatique & Finance LTI Softinvest  Affichage des factures à traiter est fonction :  des droits de l’utilisateur connecté  du niveau atteint par la facture  L’utilisateur ‘non administrateur’ visualise :  les factures identifiées avec son code utilisateur  les factures identifiées avec un code utilisateur dont il est le hiérarchique  les factures sans validant explicite  L’utilisateur ‘administrateur’ visualise :  toutes les factures Traitement de validation du bon à payer

11 Informatique & Finance LTI Softinvest  Affichage du détail :  informations sur la pièce d’achat  informations sur le détail des mouvements (analytique et ZU)  document rattaché (provenant de Finance V10)  choix de valider ou refuser  possibilité ou non de transférer à un validant explicite Traitement de validation du bon à payer (suite)

12 Informatique & Finance LTI Softinvest TOTALINFO – Octobre 2009 Merci de votre attention Présentation TOTALINFO Finance Module Gesbap (Gestion des bons à payer)