Informatique & Finance LTI Softinvest TOTALINFO - Mars 2010 Mars 2010 Présentation TOTALINFO Finance Module RAPPRO.

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1 Informatique & Finance LTI Softinvest TOTALINFO - Mars 2010 Mars 2010 Présentation TOTALINFO Finance Module RAPPRO

2 Informatique & Finance LTI Softinvest Rapprochement bancaire Rapprochement bancaire Mouvements comptables Mouvements comptables Extraits bancaires Extraits bancaires Comptes bancaires ventilables ou non Multi-entités Saisie manuellement Intégration fichier ETEBAC Manuel Automatique Le rapprochement bancaire

3 Informatique & Finance LTI Softinvest  Détermination des comptes comptables utilisés par le rapprochement et de leur domiciliation associée (menu Paramétrage/Plan de comptes/Comptes généraux),  Définition de la table de correspondance qui permet d’associer à un mouvement un code interbancaire en fonction de son libellé réduit, du moyen de paiement employé et du sens du mouvement (menu Rapprochements bancaires/Table de correspondance).  Établissement de la situation de démarrage du rapprochement :  Initialisation des codes interbancaires sur l’historique comptable : détermination des mouvements non rapprochés (menu Rapprochements bancaires/Traitements d’initialisation du CIB),  Saisie du premier extrait de compte : lignes d’extrait non rapprochées. La mise en oeuvre

4 Informatique & Finance LTI Softinvest  Saisie (menu Rapprochements bancaires/Extraits de compte) ou intégration des nouveaux extraits (menu Rapprochements bancaires/Intégration extraits de compte)  Mise à jour des codes interbancaires lors de la saisie de nouveaux mouvements : initialisation grâce à la table de correspondance, important surtout pour les traitements automatiques.  Rapprochement automatique (menu Rapprochements bancaires/ Rapprochements bancaires automatiques) ou manuel (menu Rapprochements bancaires/ Rapprochements bancaires) : le rapprochement peut être partiel ou total. L’utilisation courante

5 Informatique & Finance LTI Softinvest Les restitutions  Interrogation du rapprochement à partir d’une sélection effectuée sur les lignes d’extrait ou sur les mouvements comptables.  Visualisation de l’état de rapprochement à une date donnée (menu Rapprochements bancaires/ Rapprochements des soldes bancaires)  Edition des états de contrôle.

6 Informatique & Finance LTI Softinvest La mise en oeuvre Case à cocher « Rapprochement bancaire » Choix de la domiciliation entité rattachée Compte

7 Informatique & Finance LTI Softinvest Codes interbancaires Liste normalisée des codes interbancaires pré-paramétrée Détermination d’un CIB préférentiel utilisé par défaut

8 Informatique & Finance LTI Softinvest Table de correspondance Permet de déterminer automatiquement le code interbancaire à associer à un mouvement en fonction du :  libellé réduit  moyen de paiement  sens

9 Informatique & Finance LTI Softinvest Traitement d’initialisation du CIB Permet de positionner le CIB à partir d’une date donnée à l’aide de la table de correspondance et du CIB préférentiel Visualisation, contrôle et correction du traitement automatique

10 Informatique & Finance LTI Softinvest Extrait de compte saisie de l’extrait initial : positionnement des soldes et des lignes d’extrait non pointées dans l’ancien système.

11 Informatique & Finance LTI Softinvest Les restitutions Positionnement à une date de rapprochement Contrôle de l’équilibre comptable/bancaire Rapprochement des soldes bancaires

12 Informatique & Finance LTI Softinvest L’utilisation courante Extrait saisi ou fichier Extrait invalide Intégration extrait de compte

13 Informatique & Finance LTI Softinvest Rapprochement automatique Date de rapprochement Critère de rapprochement modulable Edition de contrôle

14 Informatique & Finance LTI Softinvest Sélection de la domiciliation Date de rapprochement Rapprochement manuel

15 Informatique & Finance LTI Softinvest à gauche, les lignes d’extrait répondant aux critères choisis (date de rapprochement postérieure à la date d’opération, état de la ligne non rapproché, rapproché ou les deux) Rapprochement manuel

16 Informatique & Finance LTI Softinvest à droite, les mouvements : l’affichage est fonction de l’état de la ligne d’extrait :  non rapprochée : les mouvements portant sur la domiciliation pour le montant non rapproché,  rapprochée : les mouvements rapprochés à la ligne d’extrait,  rapprochée partiellement : les mouvements rapprochés à la ligne d’extrait et les mouvements portant sur la domiciliation pour le montant non rapproché. Rapprochement manuel

17 Informatique & Finance LTI Softinvest Le rapprochement est modifiable Le rapprochement peut être partiel :  1 ligne d’extrait pour n mouvements  n lignes d’extrait pour 1 mouvement  n lignes d’extrait pour n mouvements Rapprochement manuel

18 Informatique & Finance LTI Softinvest Les restitutions Interrogation Les interrogations permettent de visualiser le rapprochement depuis les lignes d’extrait ou depuis les mouvements à l’aide de différents critères de sélection

19 Informatique & Finance LTI Softinvest Etats de rapprochement Les états permettent d’obtenir la situation du rapprochement à une date de rapprochement donnée (définie par l’utilisateur) 3 états possibles :  État de rapprochement  Écritures comptables non rapprochées  Extraits bancaires non rapprochés

20 Informatique & Finance LTI Softinvest TOTALINFO - Mars 2010 Merci de votre attention Présentation TOTALINFO Finance Module RAPPRO