Présentation du scénario - 1

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1 Clôture de période dans la comptabilité financière SAP Best Practices Baseline Package (France)

2 Présentation du scénario - 1
Objectifs et avantages : Objectif Le composant des opérations de clôture vous aide à préparer et à exécuter les opérations nécessaires pour effectuer une clôture journalière, mensuelle ou d’exercice. À cette fin, le système propose une série d’états standard que vous pouvez utiliser pour générer des évaluations et des analyses directement à partir des soldes des comptes enregistrés. Avantages Le système vous aide à effectuer les opérations suivantes : Création des bilans et des comptes de résultat Documentation des données enregistrées Principaux flux de processus pris en charge Clôture journalière Clôture mensuelle Clôture d’exercice

3 Présentation du scénario - 2
Applications SAP requises : Obligatoire EHP4 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Finance Manager Accounts Payable Manager Accounts Receivable Manager

4 Présentation du scénario - 3
Description détaillée du processus : Clôture journalière dans la comptabilité financière Mise à jour des cours de change Écarts d’affectation des numéros de pièces Allocation en double de numéros de factures Affichage du journal compact des pièces comptables

5 Présentation du scénario - 4
Description détaillée du processus : Clôture mensuelle dans la comptabilité financière (I) Mise à jour des cours de change Écarts d’affectation des numéros de pièces Allocation en double de numéros de factures Ouverture et fermeture des périodes comptables Saisie d’écritures périodiques Comptabilisation des écritures périodiques Exécution du dossier batch input Rapprochement automatique des comptes EM/EF (traitement spécial) Analyse des comptes de compensation EM/EF Rapprochement automatique Comptabilisation des écritures de correction

6 Présentation du scénario - 5
Description détaillée du processus : Clôture mensuelle dans la comptabilité financière (II) Réévaluation des devises étrangères Comptabilisation de la TVA à décaisser Déclaration préalable de TVA sur C.A. Déclaration récapitulative Déclaration d‘honoraires États concernant la réglementation sur les échanges extérieurs Z4 États concernant la réglementation sur les échanges extérieurs Z5A Comparaison entre pièces et soldes mensuels Fermeture de la période comptable précédente Calcul des intérêts sur solde Affichage du journal des pièces comptables État financier

7 Présentation du scénario - 6
Description détaillée du processus : Clôture annuelle dans la comptabilité financière Création du calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice Report des soldes CC/CF Report des soldes des comptes généraux Regroupement des créances/dettes Créances douteuses Confirmation de solde – Comptabilité clients Confirmation de solde – Comptabilité fournisseurs Reporting financier de clôture et de validation définitives Fermeture de la période comptable précédente Affichage du journal des pièces comptables

8 Diagramme de flux de processus
Processus 1 : Clôture journalière Événe-ment Mise à jour Évaluation Reporting Finance Manager Mise à jour des cours de change Décision liée à un processus Écarts d’affectation des numéros de pièces Affichage du journal compact des pièces comptables Allocation en double de numéros de factures

9 Diagramme de flux de processus
Processus 2 : Clôture mensuelle (I) Événe-ment Mise à jour Évaluation Enregistrement Finance Manager Décision liée à un processus Décision liée à un processus Décision liée à un processus 3 Mise à jour des cours de change Écarts d’affectation des numéros de pièces Comptabilisation d'écritures de correction Saisie d’écritures périodiques Ouverture et fermeture des périodes comptables Allocation en double de numéros de factures Réévaluation des devises étrangères Comptabilisation des écritures périodiques Fermeture de la période comptable précédente Comparaison entre pièces et soldes mensuels Comptabilisation de la TVA à décaisser Exécution du dossier batch input 2 6 Déclaration préalable de TVA sur C.A. Calcul des intérêts sur solde 5 4

10 Diagramme de flux de processus
Processus 2 : Clôture mensuelle (II) Événe-ment Rapprochement Reporting Finance Manager 4 6 Analyse des comptes de compensation EM/EF Déclaration récapitulative Affichage du journal des pièces comptables Rapprochement automatique des comptes EM/EF États concernant la réglementation sur les échanges extérieurs Z4 État financier 3 États concernant la réglementation sur les échanges extérieurs Z5A 5 2 Accounts Payable Manager Rapprochement automatique des comptes EM/EF (traitement spécial)

11 Diagramme de flux de processus
Processus 3 : Clôture annuelle Événe-ment Mise à jour Reporting Finance Manager Décision liée à un processus Création du calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice Report des soldes CC/CF Report des soldes des comptes généraux Reporting financier de clôture et de validation définitives Regroupement des créances / dettes Fermeture de la période comptable précédente Affichage du journal des pièces comptables Accounts Receivable Manager Confirmation de solde – Comptabilité clients Accounts Payable Manager Confirmation de solde – Comptabilité fournisseurs GL = grand livre

12 Légende Symbole Description Commentaires d'utilisation Symbole
Bandeau : Identifie un rôle utilisateur, comme Accounts Payable Clerk ou Sales Representative. Peut aussi se rapporter à une entité organisationnelle ou à un groupe plutôt qu'à un rôle. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Il existe autant de lignes que nécessaire pour couvrir l'ensemble des rôles du scénario. Le bandeau des rôles contient les tâches communes à un rôle donné. Événements externes : Contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou ceux ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : Indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d'un scénario. Ligne de flux (en pointillés) : Indique la présence de tâches dont l'utilisation sort du commun ou est soumise à des conditions. La ligne peut aussi mener aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/Événement : Identifie une action interne ou externe au scénario, ou un processus externe qui a lieu au cours du scénario. Ne correspond pas à une étape opératoire du document. Processus unitaire : Identifie une tâche décrite pas à pas dans le scénario. Correspond à une étape opératoire du document. Référence à un processus : Si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, mentionnez son numéro et son nom. Référence à un sous-processus : Si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, mentionnez le numéro, le nom et les numéros d'étape du scénario. Décision liée à un processus : Identifie une décision ou un branchement, indiquant que l'utilisateur final a un choix à faire. Les lignes présentent les différentes possibilités qu'offrent les diverses parties du losange. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais indique une mesure à prendre en fin d'étape. Symbole Description Commentaires d'utilisation Diagramme suivant/précédent : Mène à la page suivante/précédente du diagramme. L'organigramme continue sur la page suivante/précédente. Impression/Document : Identifie un document, un état ou un formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; représente plutôt un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières : Représente un document comptable financier. Planification budgétaire : Représente un document de planification budgétaire. Processus manuel : Concerne une tâche qui est effectuée manuellement. Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; sert à identifier une tâche réalisée manuellement (déchargement d'un camion au magasin, par exemple) qui affecte le déroulement du processus. Version/données existante(s) : Concerne les données provenant d'un processus externe. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire d'un document ; ce symbole représente des données provenant d'une source externe ; cette étape n'a aucune ligne de flux entrante. Échec/réussite système : décision prise automatiquement par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document ; représente une décision prise automatiquement par le système après l'exécution d'une étape. Connexion au diagramme <Fonction> Impression/Document Externe à SAP Données réelles financières Activité de gestion/Événement Planification budgétaire Processus unitaire Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Échec/réussite système Décision liée à un processus

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