Vendredi 10 octobre 2008. La situation est-elle catastrophique comme laffirme Marc Petit : aux responsables associatifs qui font part de leurs projets,

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1 Vendredi 10 octobre 2008

2 La situation est-elle catastrophique comme laffirme Marc Petit : aux responsables associatifs qui font part de leurs projets, au personnel qui sinterroge sur son avenir, aux électeurs qui ont pris aux sérieux les promesses demploi, de logement et de gratuité aux contribuables qui sont invités à mettre la main à la poche

3 Comment fonctionne le Budget dune ville ? On distingue deux sections : le fonctionnement (dépenses et recettes courantes) linvestissement (qui touche au patrimoine des Appelous)

4 Lexcédent de recettes réelles par rapport aux dépenses réelles constitue la Capacité dAutofinancement CAF à utiliser en priorité au remboursement du capital des emprunts.

5 Linvestissement modifie le patrimoine de la commune. Articulation entre les budgets de fonctionnement et dinvestissement

6 La CAF capacité dautofinancement Selon le Trésor Public elle était de 2 737 000 euros en 2006 et de 3 425 000 euros en 2007 CAF nette globale budgétée et réalisée

7 Quelle était la situation financière réelle de la ville au 31 décembre 2007 ? Cest le compte administratif 2007 voté par le nouveau conseil municipal, conforme au compte de gestion des services du trésor qui établit la vérité des comptes. Si le nouveau conseil avait refusé dadopter ce compte, la Cour des comptes aurait été saisie par le Préfet immédiatement. Que disent les services du Trésor au 31 décembre 2007 : La situation financière est saine et la collectivité a développé une politique déquipement dynamique Fiscalité : des taux en dessous des moyennes nationales, mais un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal suffisant Taux de la taxe dhabitation Firminy 12,18 moyenne nationale 15,36 Taux de la taxe sur le Foncier Bâti Firminy 21,35 moyenne nationale 21,73 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal Firminy 1,02 La pression fiscale est suffisante ! Moyenne régionale 1,03 et nationale 1,09 Excédent = 8, 5 millions deuros Fonds de roulement FDR = 10, 869 millions deuros Besoin en fonds de roulement BFR = -2, 417 millions deuros Trésorerie = 13, 285 millions deuros La trésorerie de la ville correspond à 252 jours de charges réelles de fonctionnement

8 Que nous reproche-t-on ? Des dépenses de personnel trop élevées. Noublions pas en ces périodes de crise économique quil sagit de lemploi et des services à une population âgée et modeste. Les charges réelles sont un peu supérieures à la moyenne 971 /ha pour 841 en moyenne Les charges de personnel aussi 510 /ha pour 439 en moyenne Les subventions et participations aussi 152 /ha pour 131 en moyenne Mais les intérêts de la dette sont plus faibles ! 17 /ha pour 28 en moyenne

9 La ville de Firminy reste moins endettée que la moyenne des villes de même importance. Pour des investissements à long terme comme le désamiantage de la piscine, les étanchéités et lisolation des bâtiments, lisolation, les gros travaux de voirie…il faut des emprunts à long terme afin détaler la dépense et ne pas faire payer comptant les contribuables daujourdhui pour des équipements qui seront utiles aux générations futures. De 2002 à 2007 cest plus de 40 millions deuros dinvestissements que nous avons réalisés. Que disaient les services du trésor fin 2006 : « Les investissements très lourds mesurés plus haut dans lanalyse ont pu être financés en très grande partie par les réserves solides dont disposait la collectivité, lui laissant une large marge de manœuvre au niveau de lendettement pour financer ses équipements futurs » Quen est-il de la dette fin 2007 ? Firminy 692 par habitant Moyenne nationale de la strate en 2006906 par habitant Ne pas oublier que lexcédent représente 495 par habitant Encours de la dette fin 2007 13, 5 Millions deuros 10 Millions demprunts nouveaux en 7 années pour financer 40 millions deuros dinvestissement, tout en baissant limpôt qui pèse sur le contribuable. Grâce aux efforts de gestion, cest les ¾ des investissements qui ont été autofinancés Les ratios du trésor Public Ratio 1 Dette / CAF En combien dannées de capacité dautofinancement, la dette totale est-elle remboursée ? 4 années Ratio 2 Dette / produits de fonctionnement En combien dannées de produits de fonctionnement la dette totale est-elle remboursée ? 0,6 année

10 Les ratios du Trésor et la dette

11 Le Bilan selon le trésor Public

12 Firminy une ville dont les recettes par habitant en 2007 étaient au dessus de la moyenne (1146 par habitant, moyenne 1022 ), la Dotation Globale de Fonctionnement au dessus de la moyenne (307 par habitant, moyenne 267 ), plus aidée par lEtat, car moins riche (les impôts rapportent 281 par ha, moyenne 304 )

13 La politique de diminution du taux de la taxe dhabitation dUnion pour Firminy

14 La baisse des Taux : rendre du pouvoir dachat aux appelous Rappel : les taux en 2000 pour les nombreux élus de la liste à M Outin, aujourdhui sur la liste de Marc Petit Evolution avec Dino Cinieri De 2001 à 2006 2000 THTFBTFNB Taux14,75%21,80%37,87% 2007 THTFBTFNB Taux12,18 21,35 31,27

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