CNRS – Projet BFC Etablissement Support de formation Formation Instituts et Directions fonctionnelles V2.4 Date : 29/09/09.

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1 CNRS – Projet BFC Etablissement Support de formation Formation Instituts et Directions fonctionnelles V2.4 Date : 29/09/09

2 Sommaire Principes d’accès et d’utilisation des restitutions (Rappels)
Types de restitutions Modes d’accès et de navigation Structure d’une restitution Formats de sortie des restitutions Cartographie des restitutions BFC Budget Dépenses Recettes Opérations (OTP) Suivi des référentiels budgétaires Groupes de centres financiers Centres financiers Programmes CB Adresses budgétaires

3 Sommaire Suivi et analyse de la mise en place du budget
Disponibles budgétaires par stade Détail des mouvements budgétaires Suivi et analyse de la consommation des crédits Disponible sur Autorisations d’Engagement en dotation globale Situation budgétaire (état budgétaire BW) Suivi et analyse des recettes Prévision et exécution des recettes Suivi des frais de mission FMCAC

4 Sommaire Consommation des crédits et détail des justificatifs de dépenses par unité (Historique laboratoire) Budget Reports de crédits Réouvertures de crédits sur contrats Demandes d’achat Commandes d’achat Factures d’achat Missions Liquidations de mission Engagements individuels Liquidations d’engagements individuels

5 CNRS – Projet BFC Etablissement Support de formation Formation Instituts et Directions fonctionnelles Principes d’accès et d’utilisation des restitutions (Rappels)

6 Principes de navigation Types de restitutions disponibles dans BFC
Des listes de détail, accessibles au travers des menus BFC et portant sur les données BFC (actualisées en « temps réel »). Des tableaux de bord, accessibles au travers des menus BFC et portant sur les données BFC (actualisées en « temps réel »). Des tableaux de bord BW, accessibles au travers des menus BFC et portant sur des données BFC du jour J-1 (données BFC de la veille). Des requêtes (ou queries) accessibles au travers de « groupes utilisateurs » et portant sur les données BFC.

7 Principes de navigation Accès aux listes de détail des pièces
Exemple : accès aux listes de détail de pièces du menu Budget Reporting

8 Principes de navigation Principes de navigation dans les listes de détail de pièces
Un premier écran dit de sélection permet de filtrer les données à interroger Après avoir défini vos critères de sélection, lancez l’état via le bouton « Exécuter »

9 Principes de navigation Principes de navigation dans les listes de détail de pièces
Gestion de variantes de sélection pour définir et sauvegarder des filtres usuels. Accès aux variantes déjà enregistrés Sauvegarde des filtres dans une variante

10 Principes de navigation Principes de navigation dans les listes de détail de pièces
A l’exécution de l’état, le système édite le résultat sous forme de liste. Possibilité via ce menu de paramétrer les options de mise en forme : Liste des colonnes Filtres Tris et Totalisations

11 Principes de navigation Principes de navigation dans les listes de détail de pièces
A l’exécution de l’état, le système édite le résultat sous forme de liste. Possibilité via ce menu d’imprimer la liste et d’exporter la liste sous Excel. Attention ! Choisir pour l’export Excel : Liste/Exportation/Fichier local puis option Calcul avec tableur

12 Principes de navigation Accès aux tableaux de bord
Exemple : accès aux tableaux de bord du menu Budget Reporting

13 Principes de navigation Principes de navigation dans les tableaux de bord
Un premier écran dit de sélection permet de filtrer les données à interroger Sélection des données via le groupe Après saisie des critères de sélection, lancez l’état via le bouton « Exécuter » Sélection des données via les valeurs individuelles

14 Principes de navigation Principes de navigation dans les tableaux de bord
Les groupes permettent d’organiser par exemple les centres financiers en hiérarchies (structures du CNRS) et permettent ainsi d’effectuer des analyses transverses (par DR ou par Institut par exemple). Au sein d’un groupe, les valeurs peuvent être hiérarchisées. Ces hiérarchies permettent de structurer la présentation des états d’analyse. Chaque groupe représente un niveau de totalisation. L’analyse d’un tableau de bord à partir d’un groupe permet par ailleurs de sélectionner uniquement les éléments définis dans le groupe.

15 Principes de navigation Principes de navigation dans les tableaux de bord
Exemples de types de groupes disponibles dans BFC : Groupe de centres financiers : CNRS, Instituts, DR, Unités Groupe de comptes budgétaires : DEPENSE, RECETTES, NA, NB, NC, R1, R2, R3 et R4 Groupe de domaines fonctionnels : A1, A2-A3, LOLF

16 Principes de navigation Principes de navigation dans les tableaux de bord
A l’exécution de l’état, le système édite le résultat sous forme de tableau. Zone de sélection des variations supplémentaires Zone de sélection des valeurs possibles pour une variation Zone d’affichage de l’état

17 Principes de navigation Principes de navigation dans les tableaux de bord
Dans l’exemple ci-dessous, le gestionnaire veut afficher le budget sur SE. Il sélectionne la variation « Fonds ». Les valeurs possibles s’affichent. Le gestionnaire clique sur la valeur « 0 » pour obtenir le résultat demandé.

18 Les tableaux de bord peuvent être imprimés via le menu
Principes de navigation Principes de navigation dans les tableaux de bord Les tableaux de bord peuvent être imprimés via le menu Menu/Etat/Imprimer Et Exportés sous Excel via le menu Menu/Etat/Exporter et exportés sous Excel via le menu Sélectionnez les options « Calcul avec tableur » et « Seulement exporter  »

19 Principes de navigation Accès aux requêtes (aux queries)
Accès à partir du menu Référentiels Accès aux requêtes en cliquant sur « Liste d’états SAP query »

20 Le choix du groupe d’utilisateurs s’effectue en cliquant sur ce bouton
Principes de navigation Accès aux requêtes (aux queries) Les queries sont accessibles à partir d’un groupe d’utilisateurs. Le choix du groupe d’utilisateurs s’effectue en cliquant sur ce bouton

21 Sélectionnez une query puis lancez l’état via le bouton exécuter
Principes de navigation Principes de navigation dans les queries Le système propose la liste des queries disponibles. Sélectionnez une query puis lancez l’état via le bouton exécuter

22 Principes de navigation Principes de navigation dans les queries
Un premier écran dit de sélection permet de filtrer les données à interroger. Après avoir défini vos critères de sélection, lancez l’état via le bouton « Exécuter »

23 Boutons de fonction accessible via la barre de fonctions:
Principes de navigation Principes de navigation dans les queries Le système édite le résultat sous forme de liste. Boutons de fonction accessible via la barre de fonctions: Trier par ordre croissant Trier par ordre décroissant Filtrer Effectuer des totaux et sous-totaux Imprimer Exporter puis Fichier local puis option Calcul sur tableur Ajuster la mise en forme des résultats

24 CNRS – Projet BFC Etablissement Support de formation Formation Instituts et Directions fonctionnelles Cartographie des restitutions BFC

25 Cartographie des restitutions BFC
Suivi des référentiels budgétaires Suivi de la mise en place du budget Suivi et analyse de l’exécution budgétaire Suivi des OIP et opérations en capital BUDGET Restitutions BFC OPERATIONS (*) RECETTES Suivi des structures OTP Suivi des pré budgets et de l’exécution financière Suivi des référentiel Clients et Articles Suivi des Recettes sur commandes Suivi des Recettes sur contrats Indicateurs d’activité DÉPENSES Suivi des référentiels Fournisseurs et Agents Suivi et analyse des Marchés et Achats Suivi et analyse des Dépenses de personnel Suivi et analyse des Frais de mission Indicateurs d’activité (*) Opérations nécessitant un suivi analytique via les Organigrammes Techniques de Projet (OTP)

26 CNRS – Projet BFC Etablissement Support de formation Formation Instituts et Directions fonctionnelles Suivi des référentiels budgétaires

27 Suivi des référentiels budgétaires Groupes de centres financiers
Exercice : Visualisez les groupes de centres financiers suivants : CNRS 0004 CNRS2 INSTITUTS INEE

28 Suivi des référentiels budgétaires Centres financiers (1/3)
Exercices : Visualisez les centres financiers rattachés à la DR 0020. Visualisez le centre financier correspondant à l’UMR7217.

29 Suivi des référentiels budgétaires Centres financiers (2/3)
Utilisation de la requête « Liste des centres financiers » à partir du groupe utilisateur ZBUDGET

30 Suivi des référentiels budgétaires Centres financiers (3/3)
Exercices : Visualisez les centres financiers rattachés à la DR 0020. Visualisez le centre financier correspondant à l’UMR7217. Comparez les résultats obtenus avec ceux du « Répertoire des Centres financiers » Listez les centres financiers rattachés à votre institut et exportez la liste.

31 Suivi des référentiels budgétaires Programmes budgétaires (Programmes CB)
Exercices : Visualisez les programmes CB relatifs aux PIR. Visualisez le programme CB relatif à un contrat de recherche.

32 Suivi des référentiels budgétaires Adresses budgétaires du plan de structure budgétaire
Exercice : Visualisez et analysez les adresses budgétaires rattachées à l’UMR7217.

33 CNRS – Projet BFC Etablissement Support de formation Formation Instituts et Directions fonctionnelles Suivi de la mise en place du budget

34 Suivi de la mise en place du budget Disponibles budgétaires par stade (Programme budget)
Cet état permet de visualiser par adresse budgétaire le budget disponible à un stade (ou type de budget) considéré.

35 Suivi de la mise en place du budget Disponibles budgétaires par stade (Programme budget)
Budget actuel : Budget disponible sur le stade considéré. Transferts émetteurs : Crédits émis à partir du stade considéré. Transferts récepteurs : Crédits reçus sur le stade considéré.

36 Suivi de la mise en place du budget Disponibles budgétaires par stade
Exercices : Recherchez les crédits restant à répartir à partir de l’enveloppe « Opérateur » de votre institut ainsi que les répartitions de crédits déjà effectuées. Recherchez les crédits restant à répartir à partir de l’enveloppe « Agence de moyens » de votre institut. Recherchez les crédits restant à mettre en place pour l’une de vos unités. Recherchez les crédits restant à mettre en place pour l’ensemble des unités de votre institut.

37 Suivi de la mise en place du budget Détail des pièces de saisie de budget
Cet état permet de visualiser le détail des mouvements budgétaires.

38 Suivi de la mise en place du budget Requêtes de suivi des mouvements budgétaires
3 requêtes permettant de suivre et détailler les mouvements budgétaires.

39 Suivi de la mise en place du budget Requêtes de suivi des mouvements budgétaires
Requête permettant de suivre les descentes de crédits aux différents stades : AFF, REP, MEP, DEL. Requête à exécuter avec variante

40 Suivi de la mise en place du budget Requêtes de suivi des mouvements budgétaires
Requête de suivi des descentes de crédits : 4 variantes => Affectations, Répartitions, Mises en place, Délégations.

41 Suivi de la mise en place du budget Requêtes de suivi des mouvements budgétaires
Suivi des descentes de crédits : une liste étendue de critères de sélection.

42 Suivi de la mise en place du budget Requêtes de suivi des mouvements budgétaires
Requête de suivi des remontées de crédits : 4 variantes => remontées d’Affectations, remontées de Répartitions, remontées de Mises en place, remontées de Délégations.

43 Suivi de la mise en place du budget Requêtes de suivi des mouvements budgétaires
Requête de suivi des transferts de crédits aux différents stades : Affectation, Répartition, Mise en place, Délégation.

44 Suivi de la mise en place du budget Suivi des mouvements budgétaires
Exercices : Listez les répartitions de crédits reçues par l’une de vos unités. Listez les répartitions de crédits reçues par toutes les unités de votre institut. Listez les mises en place de crédits effectuées pour l’une de vos unités.

45 CNRS – Projet BFC Etablissement Support de formation Formation Instituts et Directions fonctionnelles Suivi et analyse de la consommation des crédits

46 Suivi de la consommation des crédits Disponible sur AE mis en place en NB
Comparaison des crédits mis en place et de la consommation budgétaire par centre financier, fonds, domaine fonctionnel et programme CB.

47 Suivi de la consommation des crédits Disponible sur AE mis en place en NB
AE mises en place : Autorisations d’engagement mises en place sur NB. Engagés : Montant des engagements. Montant disponible : AE Mises en place – Montant des engagements. Exercice : Affichez le disponible sur AE pour l’ensemble des unités de votre institut.

48 Situation par DS … et bientôt par Institut !
Suivi de la consommation des crédits Situation budgétaire (état budgétaire BW) Comparaison du disponible réparti, des crédits mis en place et de la consommation budgétaire (engagé, réalisé). Situation par DS … et bientôt par Institut !

49 Date de chargement des données BFC
Suivi de la consommation des crédits Situation budgétaire (état budgétaire BW) Date de chargement des données BFC Dispo Réparti : Crédits disponibles au stade Réparti AE mises en place : Autorisations d’engagement mises en place. Engagements : Montant des engagements. Réalisé : Montant des réalisations. Exercices : Affichez et analysez la situation budgétaire de toutes les unités de votre institut. Présentez la situation budgétaire par unité et compte budgétaire.

50 CNRS – Projet BFC Etablissement Support de formation Formation Instituts et Directions fonctionnelles Suivi et analyse des recettes

51 Suivi et analyse des recettes Exécution des recettes par centre financier
Recettes réalisées par catégorie de recette et par centre financier.

52 Suivi et analyse des recettes Exécution des recettes par centre financier
Recettes réalisées par catégorie de recette et par centre financier. Exercice : Affichez et analysez les recettes réalisées par toutes les unités de votre institut.

53 CNRS – Projet BFC Etablissement Support de formation Formation Instituts et Directions fonctionnelles Suivi des FMCAC

54 Suivi et analyse des FMCAC Référentiel des OTP et EOTP
Codification des codes de suivi des FMCAC Définition projet : 9CACCNRS EOTP Directions : 9CACxx où xx = no équipe de la direction qui convoque. => Consolidation des dépenses par DR EOTP DR : 9CACxxnn où nn = no de la délégation régionale.

55 Suivi et analyse des FMCAC Référentiel des OTP et EOTP
FMCAC : EOTP Directions

56 Suivi et analyse des FMCAC Référentiel des OTP et EOTP
EOTP Directions (Niveau 2)

57 Suivi et analyse des FMCAC Référentiel des OTP et EOTP
FMCAC : EOTP Directions (niveau 2) et Délégations régionales (niveau 3)

58 Suivi et analyse des FMCAC Référentiel des OTP et EOTP
EOTP Directions (Niveau 2) et Délégations Régionales (Niveau 3)

59 Suivi et analyse des FMCAC Suivi des dépenses sur FMCAC
Exemple : suivi des dépenses sur FMCAC de l’INEE

60 Suivi et analyse des opérations Suivi des dépenses sur FMCAC
Engagements : Engagé non réalisé Réel : Réalisé Pré budget : Pré budget

61 Suivi et analyse des opérations Suivi des dépenses sur FMCAC
Exercice : Affichez et analysez les dépenses sur FMCAC de votre institut.

62 CNRS – Projet BFC Etablissement Support de formation Formation Instituts et Directions fonctionnelles Détail des justificatifs de dépenses par unité

63 Détail du budget et des dépenses d’une unité Liste des requêtes