Assemblée générale 26 novembre 2010

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1 Assemblée générale 26 novembre 2010
BUDGET PREVISIONNEL 2010 Assemblée générale 26 novembre 2010

2 Répartition des charges
Des charges de fonctionnement maîtrisées : l’augmentation des charges est essentiellement liée aux dépenses inscrites dans le cadre des trente ans du GART et budgétée à hauteur de €

3 Répartition des charges d’exploitation
Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Achats et fournitures € € € Assurances 4 000 € 3 647 € Charges diverses 2 000 € 2 400 € 1 201 € Colloques et réunions (organisation) € € Cotisations versées 5 000 € 4 804 € Dépenses de communication € € € Documentation et inscriptions à des colloques € € Electricité € € € Entretien, réparation, maintenance € € € Etudes et prestations non subventionnées € € € Etudes et prestations subventionnées € Frais postaux et télécommunication € € GIE (cotisation et semaine du Transport Public) € Honoraires et rémunérations d'intermédiaires € Locations immobilières € € € Locations mobilières et crédit-bail € € € Note de frais et déplacements € € € Services bancaires 3 500 € 2 754 € Trente ans du GART € € -€ TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT € € €

4 Répartition des charges d’exploitation
La part exponentielle du loyer dans nos charges de fonctionnement devrait nous inciter à mener une réflexion sur une évolution de notre organisation interne : mutualisation de nos locaux avec d’autres partenaires, recours au télétravail…

5 Répartition des produits d’exploitation
Des produits stables : compte tenu des derniers exercices excédentaires et des incertitudes qui pèsent sur les finances de nos adhérents, il ne semble pas opportun d’augmenter la cotisation par habitant, fixée à 0,043 €.

6 Evolution du nombre d’adhérents et de leur répartition
Depuis 2001, le nombre d’adhérents est en constante augmentation, ce qui prouve l’attractivité du GART.

7 Résultat prévisionnel 2009 et Budget prévisionnel 2010
Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Charges de fonctionnement € € € Charges de personnel € € € Autres charges (impôts, dotations amortissements, charges financières) € € TOTAL DES CHARGES € € € Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Produits d’exploitation € € € Produits financiers 5 000 € TOTAL DES PRODUITS € € € Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté RESULTAT € € €

8 Evolution du résultat et de la quote-part du résultat réalisé par le GIE
L’intérêt financier du GIE est manifeste. C’est pourquoi, il est fondamental pour le GART que les activités du GIE continuent à être bénéficiaires. Il convient d’avoir cette équation à l’esprit avant de confier de nouvelles missions au GIE.