PEGASE – GESTION BUDGéTAIRE

Présentation au sujet: "PEGASE – GESTION BUDGéTAIRE"— Transcription de la présentation:

1 PEGASE – GESTION BUDGéTAIRE
module du PGI PLEIADE Processiel urbanisé © QUASAR Conseil 2009 – –

2 PEGASE – gestion budgétaire
Menu général Pégase permet de gérer la démarche et l’exécution budgétaire de l’établissement, en lien avec Nabuco Le menu général comprend un menu composé de listes déroulantes de choix © QUASAR Conseil

3 PEGASE – gestion budgétaire
Menu fichier Le menu fichier permet : -de modifier le niveau de connexion -de configurer les options d’impression -de modifier le mot de passe de connexion -de sortir du module © QUASAR Conseil

4 PEGASE – gestion budgétaire
Menu paramètres Le menu paramètres permet d’accéder : Aux structures (issues de Nabuco pour l’antériorité) A la gestion des simulations successives de prévisions budgétaires © QUASAR Conseil

5 PEGASE – gestion budgétaire
Paramétrage Le paramétrage se fait la plupart du temps sous la forme d’un code et d’un libellé, d’autres données sont parfois nécessaires (comme ici pour le paramétrage des rubriques budgétaires) © QUASAR Conseil

6 PEGASE – gestion budgétaire
Menu préparation budget Le menu préparation budget permet d’établir les budgets d’investissement, de masse salariale et de fonctionnement © QUASAR Conseil

7 PEGASE – gestion budgétaire
Budget des investissements Le menu budget des investissements permet notamment d’intégrer les fiches immobilisation dans le budget après saisie de celles-ci. Un contrôle des anomalies est réalisé © QUASAR Conseil

8 PEGASE – gestion budgétaire
Budget de la masse salariale Le menu budget de la masse salariale permet : De simuler les heures complémentaires à partir de la paie De contrôler les effectifs et la paie (figure ci-contre) D’intégrer et de contrôler l’intégration de la masse salariale De budgéter les heures complémentaires © QUASAR Conseil

9 PEGASE – gestion budgétaire
Budget de fonctionnement Le menu budget de fonctionnement permet notamment d’effectuer une esquisse au niveau UB du budget de fonctionnement. Cette fenêtre permet de charger les données sur le budget de fonctionnement par destination, chapitre et rubrique, pour une UB. Deux onglets distinguent les recettes des dépenses © QUASAR Conseil

10 PEGASE – gestion budgétaire
Menu budget initial Le menu budget initial permet : d’intégrer les budget antérieurs à partir de Nabuco de consulter et d’analyser les budgets de générer puis de valider le budget à mettre en exécution de calculer les annexes PAP RAP © QUASAR Conseil

11 PEGASE – gestion budgétaire
Intégration du budget L’intégration du budget initial : La fenêtre ci-dessus permet d’intégrer les budgets antérieurs à partir de Nabuco. Elle reconstitue le croisement CR/destination/rubrique. Elle permet d’obtenir la valeur budgétée (sans distinction budget d’origine et DBM), la valeur réalisée, pour les dépenses la valeur en cours et le solde. Le calcul permet d’affecter la destination en face de chaque ligne, dans la mesure où celle-ci est unique © QUASAR Conseil

12 PEGASE – gestion budgétaire
Consultation du budget La consultation du budget permet de travailler au niveau UB ou CR (on peut consulter à partir d’un CR nœud ou d’un CR feuille) © QUASAR Conseil

13 PEGASE – gestion budgétaire
Menu modifications budget Le modifications budget permet : - de saisir puis de valider les brouillons de DBM - de saisir puis de valider les DBM (et de les éditer) - de consulter les virements et les réajustements © QUASAR Conseil

14 PEGASE – gestion budgétaire
Saisie des brouillons de DBM PEGASE permet de rechercher les brouillons de DBM et d’en créer de nouvelles. Il est ensuite possible de rechercher un CR, une destination et une rubrique sur lesquels effectuer les modifications. S’il manque des recettes ou qu’au contraire il y en a trop, un message s’affiche sous les totaux des montants. Une fenêtre permet de valider les DBM © QUASAR Conseil

15 PEGASE – gestion budgétaire
Saisie des DBM PEGASE permet de rechercher les DBM et d’en créer de nouvelles. Il est ensuite possible de rechercher un CR, une destination et une rubrique sur lesquels effectuer les modifications. S’il manque des recettes ou qu’au contraire il y en a trop, un message s’affiche sous les totaux des montants. Une fenêtre permet de valider les DBM © QUASAR Conseil

16 PEGASE – gestion budgétaire
Menu suivi budget Le suivi budget permet d’effectuer un suivi des budgets des trois grandes masses que sont l’investissement, la masse salariale et le fonctionnement (états d’édition, suivi périodique…) © QUASAR Conseil

17 PEGASE – gestion budgétaire
Suivi du budget de la MS Par exemple, le suivi du budget de la masse salariale se présente comme ci-contre : Distinction des budgets propre et Etat Suivi par personne © QUASAR Conseil

18 PEGASE – gestion budgétaire
Menu exécution Le suivi exécution permet De lancer les impressions des exécutions par niveau D’analyser les comptes de gestion par niveau De consulter l’exécution budgétaire par CR, UB ou tous © QUASAR Conseil

19 PEGASE – gestion budgétaire
Consultation du disponible Consultation du disponible par UB, CR, destination et rubrique © QUASAR Conseil

20 PEGASE – gestion budgétaire
Menu contrôle budgétaire Le menu contrôle budgétaire permet d’effectuer un suivi des conventions © QUASAR Conseil

21 PEGASE – gestion budgétaire
Menu exploitation Le menu exploitation permet : De lancer EIS Player pour effectuer des requêtes De consulter/modifier les réajustements De contrôler les tables de gestion © QUASAR Conseil