Presentation des Comptes 2015 Richard Catherall “Le Tresorier”

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1 Presentation des Comptes 2015 Richard Catherall “Le Tresorier”

2 Budget Provisionnel 2014-2015 (CHF)Bilan 2014/2015 Ecarts INOUTINOUT Piscine, licences FFESSM, etc13,000.00 11,263.20 -1,736.80 Cotisations membres15,000.00 12,007.40 -2,992.60 Ecoles (N1,N2, etc)10,000.00 6,375.00 -3,625.00 Subventions2,000.00 4,500.00 2,500.00 Entres diverses (vente vieux mat, etc)1,000.00 10,991.17 9,991.17 Intérêts comptes300.00 107.17 -192.83 Sorties club37,000.00 28,216.08 -8,783.92 Sorties club 37,000.00 28,064.37-8,935.63 Piscine, licences FFESSM, etc 13,000.00 14,093.311,093.31 Indemnités moniteurs (encadrement sorties, écoles, etc) 5,500.00 3,318.99 -2,181.01 Indemnités formation (initiateur, N4, etc) 1,500.00 1,700.00200.00 Achat matériel 5,000.00 6,025.29 1,025.29 Maintenance local + matériel 5,000.00 1,832.71-3,167.29 Pot AG & Apéros 3,000.00 1,198.70-1,801.30 Cotisations (REGA, ASL,etc) 300.00 240.00-60.00 Budget location (minibus, bateau) 3,000.00 0.00-3,000.00 Frais Gestion comptes 250.00 197.49-52.51 Dépenses diverses 1,000.00 11,014.9610,014.96 Correction variation taux de change0.00 1.06 TOTAL78,300.0074,550.0073,461.0867,686.885,774.20 Etat comptable06/11/14 28/10/201 5 Trésorier: Crédit Mutuel (€)11,146.706,887.86 Crédit Mutuel, LIVRET BLEU(€)3,781.203,834.21 Vérificateur de compte 1: Total (€)14,927.9010,722.07 Poste CCP (CHF)9,896.3619,279.65 Poste E-Deposito (CHF)15,198.4015,241.45 TOTAL (CHF)25,094.7634,521.10 Vérificateur de compte 2: CHF/€1.23201.0870 Avoir total du club en CHF43,485.9346,175.99 Evolution 2014-2015 (CHF)2,690.06

3 Budget Provisionnel 2014-2015 (CHF)Bilan 2014/2015 Ecarts INOUTINOUT Piscine, licences FFESSM, etc13,000.00 11,263.20 -1,736.80 Cotisations membres15,000.00 12,007.40 -2,992.60 Ecoles (N1,N2, etc)10,000.00 6,375.00 -3,625.00 Subventions2,000.00 4,500.00 2,500.00 Entres diverses (vente vieux mat, etc)1,000.00 10,991.17 9,991.17 Intérêts comptes300.00 107.17 -192.83 Sorties club37,000.00 28,216.08 -8,783.92 Sorties club 37,000.00 28,064.37-8,935.63 Piscine, licences FFESSM, etc 13,000.00 14,093.311,093.31 Indemnités moniteurs (encadrement sorties, écoles, etc) 5,500.00 3,318.99 -2,181.01 Indemnités formation (initiateur, N4, etc) 1,500.00 1,700.00200.00 Achat matériel 5,000.00 6,025.29 1,025.29 Maintenance local + matériel 5,000.00 1,832.71-3,167.29 Pot AG & Apéros 3,000.00 1,198.70-1,801.30 Cotisations (REGA, ASL,etc) 300.00 240.00-60.00 Budget location (minibus, bateau) 3,000.00 0.00-3,000.00 Frais Gestion comptes 250.00 197.49-52.51 Dépenses diverses 1,000.00 11,014.9610,014.96 Correction variation taux de change0.00 1.06 TOTAL78,300.0074,550.0073,461.0867,686.885,774.20 Etat comptable06/11/14 28/10/201 5 Trésorier: Crédit Mutuel (€)11,146.706,887.86 Crédit Mutuel, LIVRET BLEU(€)3,781.203,834.21 Vérificateur de compte 1: Total (€)14,927.9010,722.07 Poste CCP (CHF)9,896.3619,279.65 Poste E-Deposito (CHF)15,198.4015,241.45 TOTAL (CHF)25,094.7634,521.10 Vérificateur de compte 2: CHF/€1.23201.0870 Avoir total du club en CHF43,485.9346,175.99 Evolution 2014-2015 (CHF)2,690.06 2500CHF supp. de la part de l’AP (pour le bateau) a rembourser??

4 Budget Provisionnel 2014-2015 (CHF)Bilan 2014/2015 Ecarts INOUTINOUT Piscine, licences FFESSM, etc13,000.00 11,263.20 -1,736.80 Cotisations membres15,000.00 12,007.40 -2,992.60 Ecoles (N1,N2, etc)10,000.00 6,375.00 -3,625.00 Subventions2,000.00 4,500.00 2,500.00 Entres diverses (vente vieux mat, etc)1,000.00 10,991.17 9,991.17 Intérêts comptes300.00 107.17 -192.83 Sorties club37,000.00 28,216.08 -8,783.92 Sorties club 37,000.00 28,064.37-8,935.63 Piscine, licences FFESSM, etc 13,000.00 14,093.311,093.31 Indemnités moniteurs (encadrement sorties, écoles, etc) 5,500.00 3,318.99 -2,181.01 Indemnités formation (initiateur, N4, etc) 1,500.00 1,700.00200.00 Achat matériel 5,000.00 6,025.29 1,025.29 Maintenance local + matériel 5,000.00 1,832.71-3,167.29 Pot AG & Apéros 3,000.00 1,198.70-1,801.30 Cotisations (REGA, ASL,etc) 300.00 240.00-60.00 Budget location (minibus, bateau) 3,000.00 0.00-3,000.00 Frais Gestion comptes 250.00 197.49-52.51 Dépenses diverses 1,000.00 11,014.9610,014.96 Correction variation taux de change0.00 1.06 TOTAL78,300.0074,550.0073,461.0867,686.885,774.20 Etat comptable06/11/14 28/10/201 5 Trésorier: Crédit Mutuel (€)11,146.706,887.86 Crédit Mutuel, LIVRET BLEU(€)3,781.203,834.21 Vérificateur de compte 1: Total (€)14,927.9010,722.07 Poste CCP (CHF)9,896.3619,279.65 Poste E-Deposito (CHF)15,198.4015,241.45 TOTAL (CHF)25,094.7634,521.10 Vérificateur de compte 2: CHF/€1.23201.0870 Avoir total du club en CHF43,485.9346,175.99 Evolution 2014-2015 (CHF)2,690.06 Cette rubrique est aussi utiliser pour les transfers entre comptes

5 Budget Provisionnel 2014-2015 (CHF)Bilan 2014/2015 Ecarts INOUTINOUT Piscine, licences FFESSM, etc13,000.00 11,263.20 -1,736.80 Cotisations membres15,000.00 12,007.40 -2,992.60 Ecoles (N1,N2, etc)10,000.00 6,375.00 -3,625.00 Subventions2,000.00 4,500.00 2,500.00 Entres diverses (vente vieux mat, etc)1,000.00 10,991.17 9,991.17 Intérêts comptes300.00 107.17 -192.83 Sorties club37,000.00 28,216.08 -8,783.92 Sorties club 37,000.00 28,064.37-8,935.63 Piscine, licences FFESSM, etc 13,000.00 14,093.311,093.31 Indemnités moniteurs (encadrement sorties, écoles, etc) 5,500.00 3,318.99 -2,181.01 Indemnités formation (initiateur, N4, etc) 1,500.00 1,700.00200.00 Achat matériel 5,000.00 6,025.29 1,025.29 Maintenance local + matériel 5,000.00 1,832.71-3,167.29 Pot AG & Apéros 3,000.00 1,198.70-1,801.30 Cotisations (REGA, ASL,etc) 300.00 240.00-60.00 Budget location (minibus, bateau) 3,000.00 0.00-3,000.00 Frais Gestion comptes 250.00 197.49-52.51 Dépenses diverses 1,000.00 11,014.9610,014.96 Correction variation taux de change0.00 1.06 TOTAL78,300.0074,550.0073,461.0867,686.885,774.20 Etat comptable06/11/14 28/10/201 5 Trésorier: Crédit Mutuel (€)11,146.706,887.86 Crédit Mutuel, LIVRET BLEU(€)3,781.203,834.21 Vérificateur de compte 1: Total (€)14,927.9010,722.07 Poste CCP (CHF)9,896.3619,279.65 Poste E-Deposito (CHF)15,198.4015,241.45 TOTAL (CHF)25,094.7634,521.10 Vérificateur de compte 2: CHF/€1.23201.0870 Avoir total du club en CHF43,485.9346,175.99 Evolution 2014-2015 (CHF)2,690.06 Marseille étant beaucoup moins cher que Sardaigne l’année passée

6 Budget Provisionnel 2014-2015 (CHF)Bilan 2014/2015 Ecarts INOUTINOUT Piscine, licences FFESSM, etc13,000.00 11,263.20 -1,736.80 Cotisations membres15,000.00 12,007.40 -2,992.60 Ecoles (N1,N2, etc)10,000.00 6,375.00 -3,625.00 Subventions2,000.00 4,500.00 2,500.00 Entres diverses (vente vieux mat, etc)1,000.00 10,991.17 9,991.17 Intérêts comptes300.00 107.17 -192.83 Sorties club37,000.00 28,216.08 -8,783.92 Sorties club 37,000.00 28,064.37-8,935.63 Piscine, licences FFESSM, etc 13,000.00 14,093.311,093.31 Indemnités moniteurs (encadrement sorties, écoles, etc) 5,500.00 3,318.99 -2,181.01 Indemnités formation (initiateur, N4, etc) 1,500.00 1,700.00200.00 Achat matériel 5,000.00 6,025.29 1,025.29 Maintenance local + matériel 5,000.00 1,832.71-3,167.29 Pot AG & Apéros 3,000.00 1,198.70-1,801.30 Cotisations (REGA, ASL,etc) 300.00 240.00-60.00 Budget location (minibus, bateau) 3,000.00 0.00-3,000.00 Frais Gestion comptes 250.00 197.49-52.51 Dépenses diverses 1,000.00 11,014.9610,014.96 Correction variation taux de change0.00 1.06 TOTAL78,300.0074,550.0073,461.0867,686.885,774.20 Etat comptable06/11/14 28/10/201 5 Trésorier: Crédit Mutuel (€)11,146.706,887.86 Crédit Mutuel, LIVRET BLEU(€)3,781.203,834.21 Vérificateur de compte 1: Total (€)14,927.9010,722.07 Poste CCP (CHF)9,896.3619,279.65 Poste E-Deposito (CHF)15,198.4015,241.45 TOTAL (CHF)25,094.7634,521.10 Vérificateur de compte 2: CHF/€1.23201.0870 Avoir total du club en CHF43,485.9346,175.99 Evolution 2014-2015 (CHF)2,690.06 Pas inclus: les aperos pendant les sorties mer

7 Budget Provisionnel 2014-2015 (CHF)Bilan 2014/2015 Ecarts INOUTINOUT Piscine, licences FFESSM, etc13,000.00 11,263.20 -1,736.80 Cotisations membres15,000.00 12,007.40 -2,992.60 Ecoles (N1,N2, etc)10,000.00 6,375.00 -3,625.00 Subventions2,000.00 4,500.00 2,500.00 Entres diverses (vente vieux mat, etc)1,000.00 10,991.17 9,991.17 Intérêts comptes300.00 107.17 -192.83 Sorties club37,000.00 28,216.08 -8,783.92 Sorties club 37,000.00 28,064.37-8,935.63 Piscine, licences FFESSM, etc 13,000.00 14,093.311,093.31 Indemnités moniteurs (encadrement sorties, écoles, etc) 5,500.00 3,318.99 -2,181.01 Indemnités formation (initiateur, N4, etc) 1,500.00 1,700.00200.00 Achat matériel 5,000.00 6,025.29 1,025.29 Maintenance local + matériel 5,000.00 1,832.71-3,167.29 Pot AG & Apéros 3,000.00 1,198.70-1,801.30 Cotisations (REGA, ASL,etc) 300.00 240.00-60.00 Budget location (minibus, bateau) 3,000.00 0.00-3,000.00 Frais Gestion comptes 250.00 197.49-52.51 Dépenses diverses 1,000.00 11,014.9610,014.96 Correction variation taux de change0.00 1.06 TOTAL78,300.0074,550.0073,461.0867,686.885,774.20 Etat comptable06/11/14 28/10/201 5 Trésorier: Crédit Mutuel (€)11,146.706,887.86 Crédit Mutuel, LIVRET BLEU(€)3,781.203,834.21 Vérificateur de compte 1: Total (€)14,927.9010,722.07 Poste CCP (CHF)9,896.3619,279.65 Poste E-Deposito (CHF)15,198.4015,241.45 TOTAL (CHF)25,094.7634,521.10 Vérificateur de compte 2: CHF/€1.23201.0870 Avoir total du club en CHF43,485.9346,175.99 Evolution 2014-2015 (CHF)2,690.06 Decevant!

8 Les verificateurs: Patrice et Mike

9 Paiements Verifier! Tarifs disponibles sur le site RAY TENSIONDURINE

10 Transactions bancaires Bien definir le paiement et verifier – Nom, raison, details …etc – Soyez lisible Attention aux frais bancaires! – SEPA conseilles Ne pas arrondir – 223CHF 230CHF (cotisation + licence + piscine) Eviter de payer directement a la banque avec une cheque – Difficile a tracer Eviter les “arrangements” – Chaque transaction doit etre justifie et tracable – E.g. Le tresorier me doit XCHF mais je dois payer YEuros pour Mike Rosofte, et j’ai trop paye pour la sortie organise par Guy Ness donc tu me rembourse…….???

11 Budget Provisionnel 2015-2016 Entrees IN (CHF) Piscine, licenses FFESSM…etc12,000 Cotisations membres13,000 Ecoles7000 Subventions2000 Entres diverses1,000 Interets comptes100 Sorties club40000 Total75100

12 Sorties club40,000 Piscine, licenses FFESSM…etc14,000 Indemnites moniteurs (encadrement sorties ecole etc)5000 Indemnites formation (initiateur, N4 etc)1,500 Achat material (stabs, detendeurs etc)5,000 Maintenance/operations (re-epreuve, compressor, O2 etc)6,000 Financement activites (apero, BBQ’s etc)3,000 Cotisations (REGA, ASL)300 Frais gestions des comptes200 Depenses divers1,000 Budget location (minibus, bateau etc)5000 Total79000 Budget Provisionnel 2015-2016 Depenses

13 Merci pour votre attention… Et merci Mike