Exercice 2015 LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AMBROISE CROIZAT Compte Financier.

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1 Exercice 2015 LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AMBROISE CROIZAT Compte Financier

2 Le Compte Financier : Retrace l’exécution budgétaire de l’année écoulée. Détermine le résultat de l’exercice et la valeur du fonds de roulement

3 Service général : dépenses & recettes DEPENSES Les dépenses par service : TOTAL DEPENSES SG : 1 136 514.31 € Les recettes internes proviennent de :  Contribution du Lycée Professionnel, UFA et Collège  Reversement S.R.H. Service AP : Activités pédagogiques439 576.88 € Service VE : Vie de l’élève3 262.22 € Service ALO : Administration et Logistique 693 675.41 € Les recettes du service général proviennent de : La Région514 285.46 € L’Etat3 744.51 € Taxe d’apprentissage40 009.89 € Locations diverses18 566.00 € Familles157 163.75 € Recettes internes 294 456.20 € Divers 13 991.65 € Amortissements115 152.48 € TOTAL RECETTES SG : 1 157 369.94 €

4 Service AP (activités pédagogiques) RECETTES DEPENSES TOTAL DEPENSES AP : 439 576.88 € DOMAINESMontant Enseignement général79 015.93 € Enseignement technique12 517.48 € Sections « biqualification »246 780.93 € Section ski-études2 765.71 € Option E.P.S.15 795.00 € Documentation2 840.98 € Reprographie20 773.07 € Projets Région7 858.20 € Contrat d’objectifs586.00 € Voyages50 643.38 € TOTAL RECETTES AP : 445 618.74 €

5 Dépenses/Recettes du service AP DépensesRecettes Domaines Diplôme d’Etat Montagne :87 695.90 € Région :101 187.25 € Familles :128 579.00 € Diplôme d’Etat Ski :159 085.03 €Taxe d’apprentissage :17 014.68 € Domaine Enseignement technique : BTS :9 581.86 €Région :2 000.00 € Tertiaire :2 935.62 €Taxe apprentissage :10 517.48 € Domaine Option EPS :15 795.00 €Région :10 000.00 € Familles (raids) :2 955.00 € Dons Enjeu Sport :2 840.00 € Domaine contrat objectifs :586.00 €Reliquats :586.00 € Domaine Projets Région :7 858.20 €Région :7 858.20 € Domaine voyages :Dons 2 405.65 € Budget lycée :3 000.00 € New York BTS Tourisme31 740.58 € Familles :24 600.00 € Italie Allemagne 13 888.80 € 5 014.00 € Objets conf.(BTS) :8 160.00 € Taxe apprentissage :12 477.73 €

6 Service VE (vie de l’élève) Financement : ETAT pour un montant de 2 259.51 € REGION pour un montant de 1 002.71 € Dépenses VE3 262.22 €Recettes VE3 262.22 € 3 familles aidées 13 familles aidées

7 Analyse des dépenses du service ALO (hors viabilisation) Total ALO hors viabilisation : 415 382.98 €

8 Analyse des dépenses du service ALO : Domaine viabilisation TOTAL DEPENSES ALO : 693 675.41 € TOTAL RECETTES ALO : 708 488.98 €

9 Analyse des dépenses de viabilisation Dépenses 274 347.43 €

10 Analyse des dépenses des services spéciaux Service SRH : Service Restauration Hébergement DEPENSES Total dépenses : 1 103 994.12 € RECETTES Total recettes : 1 122 222.43 € RecettesMontant € Forfaits Lycée630 072.26 € Forfaits Collège326 537.73 € Primaires92 182.00 € Commensaux57 680.25 € Autres produits3 745.22 € France Agrimer8 007.83 € Région « mon lycée mange bio » 3 997.14 €

11 Service spécial : service SBN (bourses nationales) Total du service en dépenses et en recettes : 71 629.09 € Dépenses Section de fonctionnement 2 312 137.52 €Recettes Section de fonctionnement 2 365 879.80 €

12 Budget ski-études Taxe apprentissage Dépenses d’investissements Service OPC (Opérations en capital) Fonds de roulement Région Dépenses OPC59 934.62 €Recettes OPC14 658.34 € Matériel pédagogique : Ordinateur portable BTS1 084.80 € Banc de musculation5 513.76 € Kit de chronométrage1 683.10 € Matériels divers : Hotte Variocooking 9 540.00 € Matériel Granuldisk5 080.80 € Table de cuisson1 803.60 € Congélateur coffre1 083.98 € Variocooking19 874.40 € Armoires chauffantes12 396.64 € Volet roulant bar hôtellerie1 873.54 €

13 L’Exécution Budgétaire Récapitulatif Résultat de gestion de l’exercice

14 Compte financier : le résultat 2015 SG : +49 454.87€ Stock SG : -3 945.00€ Amort. biens immob. : -24 654.24€ Stock SRH : +4 846.29€ SRH : +13 382.02€ Résultat de gestion : +39 083.94€

15 ServiceObjet dépenseRéserves Service Général Réserves Service Spécial SRH DBM N°3OPC SRH Hotte + travaux Granuldisk, matériels 14 620.80 € 3 795.20 € DBM N°14OPCMatériel sect. ski-études Armoires chaudes 7 196.86 € 696.64 € DBM N°26OPC SRH Matériel cuisine Enseignement (mat.) Entretien 3 600.00 € 22 977.60 € 7 181.60 € Total prélèvement section de fonctionnement0 €10 976.80 € Total prélèvement OPC10 796.86 €38 295.04 € Total des prélèvements10 796.86 €49 271.84 € Compte financier – LGT A. Croizat – Moutiers Point sur les DBM de prélèvements

16 Réserves disponibles Réserves immobilisées Prélèvement SG : 7 196.86 € Prélèvement SRH : 38 079.42 € Résultat SG : 49 454.87 € Résultat SRH : 13 382.02 € Compte financier – LGT A. Croizat – Moutiers Réserves Diminution de la valeur vénale des biens : amortissement pour - 24 654.24 €

17 Compte financier – LGT A. Croizat – Moutiers Fonds de roulement & Variation 20142015 Réserves Service Général (SG)126 781.77 €169 039.78 € Stocks SG17 370.00 €13 425.00 € Réserves SRH187 617.92 €162 920.52 € Stock SRH17 664.19 €22 510.48 € Fonds de roulement349 433.88 €367 895.78 €  Fonds de roulement

18 Compte financier – LGT A. Croizat – Moutiers Evolution : Réserves

19 Compte financier – LGT A. Croizat – Moutiers Principaux reliquats de subvention DésignationProvenanceMontantUtilisation Crédits globalisésEtat2 908.10 €Redevance CFC (repro) + stages Fonds sociauxEtat7 477.67 €Aides familles Contrat d’objectifsEtat765.70 €Projet établissement PR 141 & 230 Comité Educ. Citoyenneté Etat295.00 €Actions CESC Taxe apprentissageEntreprises57 627.10 €Enseignement technique LogicielsRégion718.13 €Logiciels F.R.A.R.Région398.69 €Aides familles pour restaur. / internat Section biqualification Familles (avances janv./juin 2016) Région(avance 2016) 28 330.00 € 41 864.66 € 50 805.00 € DE montagne DE ski

20 Compte financier 2015 Deux votes sont demandés Deux votes sont demandés : 1)Approbation avec ou sans réserve du compte financier. 2)Affectation du résultat, soit : o Affecter la somme de «49 454.87€ » aux réserves du service général. o Affecter la somme de «13 382.02€ » aux réserves du service spécial SRH. Réserves alors disponibles Réserves disponibles SG : 169 039.78€ Réserves disponibles SRH : 162 920.52€