BUDGET SUPPLEMENTAIRE Dépenses ( en M€ ) Recettes ( en M€ ) 20,7 11,1 11,4 -2,6 Fonctionnement Investissement 31,88,8 TOTAL BS 2014 / Présentation.

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2 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014

3 2 Dépenses ( en M€ ) Recettes ( en M€ ) 20,7 11,1 11,4 -2,6 Fonctionnement Investissement 31,88,8 TOTAL BS 2014 / Présentation consolidée (budget principal et budgets annexes) (hors renégociation de la dette) Solde - 22,9 M€ Excédent total global 2013 22,9 M€

4 3 Dépenses ( en M€ ) Recettes ( en M€ ) 15,0 11,0 10,7 -2,5 Fonctionnement Investissement 26,08,2 TOTAL BS 2014 / Budget Principal (hors renégociation de la dette) Solde - 17,8 M€ Excédent global 201317,8 M€

5 4 Recettes reportées 0,0 M€ Recettes nouvelles -2,5 M€ Les recettes de fonctionnement FONCT INVEST Dépenses (en M€) 15,0 11,0 Recettes (en M€) 10,7 -2,5

6 5 Les principales recettes nouvelles de fonctionnement -2,5 M€ Impositions directes -1,3 M€ Dotations, subventions 0,9 M€ Autres impôts et taxes 0,7 M€ Reprise sur provisions -3,3 M€

7 6 Les dépenses de fonctionnement Reports 4,2 M€ Dépenses nouvelles 6,8 M€ 10,7 FONCT INVEST Dépenses (en M€) 15,0 11,0 Recettes (en M€) -2,5

8 7 Les principales dépenses nouvelles de fonctionnement (6,8 M€) 3,0 M€RSA 2,0 M€Frais séjours et hébergement 0,9 M€Charges à caractère général 0,3 M€ Charges exceptionnelles 0,2 M€ Charges de personnel 0,1 M€Participations et subventions 0,1 M€ Dotation fonctionnement collèges

9 8 Les recettes d’investissement Recettes reportées Recettes affectées 1,8 M€ FCTVA4,8 M€ Recettes nouvelles 4,1 M€ FONCT INVEST Dépenses (en M€) 15,0 11,0 Recettes (en M€) 10,7 -2,5

10 9 Les principales recettes nouvelles d’investissement ( 4,1M€) 2,3 M€Emprunts 1,0 M€Subventions d’Investissement 1,2 M€ Remboursements d’avances des budgets annexes -0,6 M€ Produit de cession des immobilisations

11 10 Les dépenses d’investissement Reports 9,2 M€ Dépenses nouvelles 5,8 M€ FONCT INVEST Dépenses (en M€) 15,0 11,0 Recettes (en M€) 10,7 -2,5

12 11 Les principales dépenses nouvelles d’investissement (5,8 M€) 5,0 M€Immobilisations en cours 3,6 M€Subventions d’équipement 0,2 M€Immobilisations corporelles -0,4 M€Immobilisations incorporelles -2,6 M€ Autres immobilisations financières