Porte de la Baie Tourisme Assemblée Générale 24 novembre 2010

ORDRE DU JOUR Rapport Moral – Vote Rapport Financier – Vote Perspectives d’avenir (discussion)

Rapport Moral

Rapport financier (exercice 2009)

PUBLICATIONS / EXPOSITIONS CHARGES Montant en € PRODUITS SALAIRES CHARGES 68.293,68 VENTES 8.665,64 Carolles (1560 h)   Genêts (1600 h) St Jean le Thomas (530 h) Saisonnière (387 h) PUBLICATIONS / EXPOSITIONS 2.079,26 COTISATIONS 1.145,00 Brochure hébergement : 980,72 € hébergeurs : 1095 € Exposition Belvèdères : 1098,54 € adhérents : 50 € ANIMATIONS 499,89 1.860,00 Foire aux livres : 17,65 € Foire aux livres : 700 € Grande traversée : 374,70 € Grande traversée : 845 € Marché de l'Avent : 107,54 € Marché de l'avent : 315 € 5.458,14 SUBVENTION 35.500,00 Tourisme Pays Baie : 3048,14 € C.C. Club des + belles baies : 300 € Rando Baie : 2110 € FONCTIONNEMENT 13.320,13 37.310,00 des 4 C. TRANSFERT DE 648,10 757,90 FINANCIERS Total des charges 89.651,10 Total des produits 85.886,64 Perte 3.764,46 Total

Détail Compte de Fonctionnement PBT

Vote pour « arrêté des comptes » Ex 2009

Comptes « Consolidés » Ex 2009

PUBLICATION / EXPOSITIONS Compte de résultat 2009 consolidé- Association Porte de la Baie Tourisme CHARGES Montant en € PRODUITS ACHATS DIVERS 7.782,75 PRODUITS DIVERS 11.468,28 Marchandises : 6238,45 €   Ventes : 9673,47 € Billetterie : 1544,30 € Billetterie : 1794,81 € PUBLICATION / EXPOSITIONS 2.244,30 COTISATIONS 5.685,00 Brochure hébergement : 980,72 € Adhérents PBT: 50€, Carolles: 2040€ Exposition Belvédères : 1098,54 € St Jean: 620€, Loueurs: 2975€ Cartes vœux Carolles : 165,04 € ANIMATIONS 3.702,64 10.858,20 Foire aux livres: 17,65 €, Grande traversée: 374,70 €, Marché de l'Avent: 107,54 €, Expo Carolles: 183,57 €, Brocante Carolles: 498,25 €, Animat Carolles: 1129,93 €, Animat St Jean: 1391 € Foire aux livres: 700 €, Grande traversée: 845 €, Marché de l'avent: 315 €, Expo Carolles: 1130 €, Brocante Carolles: 3049,50 €, Animat Carolles: 1549,70 €, Animat St Jean: 3269 € 6.297,94 SUBVENTION CdC 35.500,00 Tourisme Pays Baie : 3048,14 € Club des + belles baies : 300 € Rando Baie : 2110 € Organismes divers : 839,80 € FONCTIONNEMENT 15.899,32 SUBVENTIONS 39.960,00 Carolles: 16500€, Genêts : 9000 €, St Jean: 4310€, Rbt Mairie St Jean: 350€, Subv Mairie St Jean: 2300€ SALAIRES CHARGES 68.293,68 PRODUITS FINANCIERS 757,90 Carolles (1560 h), Genêts (1600 h), St Jean (530 h), Saisonnier (387 h) TRANSFERTS CHARGES 648,10 Total des charges 104.220,63 Total des produits 104.877,48 Excédent 656,85 Total Comptes Consolidés 2009 ( additions pures)

Détail Compte de Fonctionnement 2009 Consolidé PBT Détail de "fonctionnement" Eau et Électricité 1.552,77 € Fourniture et Entretien + grilles 1.120,95 € Fournitures de bureau 916,21 € Assurances 731,92 € Téléphone Internet 2.379,23 € Frais d'Affranchissement 1.325,52 € consommables imprim & copieur 2.077,26 € Frais Déplact & Missions 1.422,32 € Honoraires 1.822,05 € Services bancaires 258,19 € Formation continue (AGEFOS) 534,19 € Médecine du travail 284,01 € Site web (St Jean Le Thomas) 1.467,00 € Divers (documentation carte) 7,70 € Total 15.899,32 €

Transformation en OTI

« Projection » compte consolidé pour 2011

Prévision ( H ouvert & présence) 2011   Nbre H ouverture Heures des salariées Salaires & charges Carolles 2.000 1.600 31.371 Genêts 1.690 37.069 St Jean 1.000 11.336 Sartilly & Bocage 1.820 * C.U.I. (Contr.Insert.) 1.248 4.099 et suplt si non C.U.I. 5.000 6.000 7.358 88.874 20-nov-10

Budget prévisionnel PBT 2011 consolidé ( 24 nov 2010) CHARGES Montant en € PRODUITS ACHATS DIVERS 7.500,00 PRODUITS DIVERS 10.500,00 Marchandises : 6100   Ventes : 9000 Billetterie : 1400 Billetterie : 1500 PUBLICATIONS / EXPOSITIONS 3.500,00 COTISATIONS 5.400,00 Brochures: 2000, Expositions: 1300, Cartes vœux Carolles: 200 Adhérents PBT: 300, Adhérents Carolles: 2000, Adhérents St jean: 600, Cotis. Loueurs: 2500 ANIMATIONS 3.800,00 6.200,00 Foire aux livres : 20 Foire aux livres : 500 Grande traversée : 380 Grande traversée : 600 Marché de l'Avent : 110 Marché de l'avent : 300 Expo Carolles : 190 Expo Carolles : 800 Brocante Carolles : 500 Brocante Carolles : 1500 Animations Carolles : 1200 Animat° Carolles : 1000 Animations St Jean : 1400 Animat° St Jean : 1500 3.900,00 SUBVENTION CdC 100.000,00 Tourisme Pays Baie : 3050 Club des + belles baies : 300 Rando Baie : 2110 SUBVENTIONS COMMUNES 0,00 Organismes divers : 540 FONCTIONNEMENT 16.000,00 PRODUITS FINANCIERS 750,00 SALAIRES CHARGES 88.800,00 TRANSFERTS CHARGES 650,00 Total des charges 123.500,00 Total des produits

Perspectives d’avenir Discussion