Recette Dépenses Trésorerie Inventaire matériels et équipement Bilan Financier 2014 Recette Dépenses Trésorerie Inventaire matériels et équipement

Recette Recette d’adhésion Statut Nombre Recette (DA) Adulte 35 35 000.00 Enfant 20 2 000.00 Cotisation adhérent non comptabilisé pour 2014 07 0.00 Total 52 37 000.00

Recette Recette Cotisation Sortie Date Expédition Participants Cotisation (DA) 14 Juin 2014 Tlemcen 14 23 000.00 27 Septembre 2014 15 20 000.00 16 Octobre 11 17 000.00 01 Novembre 2014 Barrage Sidi Amar 27 11 300.00 20 Novembre 2014 Tebessa Youkous 10 10 000.00 12 Décembre 2014 Les Bibans 04 2 000.00 Total 81 83 300.00

Recette Recette des Prêt et Dons Nom Nature de la recette Montant (DA) Ghrab Farouk Prêt 20 000.00 DA Bouhelassa Assma Khemissi Ouahab Ait Ikhlef Louisa 37 500.00 DA Boumaaraf Rafik 10 000.00 DA Harkat Mouni Don 5 000.00 DA Idir Dehbia 3 000.00 DA Total 115 500.00 DA

Dépenses Dépenses de Fonctionnement Date Désignation Montant (DA) 30/01/2014  Carnet de Recus 60.00 DA  30/01/2014  03 Registres 680.00 DA 30/01/2014 Livre comptable 200.00 DA 10/03/2014 Timbre fiscal "livre des compte" 2 000.00 DA 13/03/2014  Frais de justice pour pagination du registre 500.00 DA  19/03/2014  Recharge OREEDOO 4 000.00 DA 31/12/2014 Service bureautique 15 270.00DA  21/03/2014  Honoraire Huissier de justice "AGEX 14/03" 15 000.00 DA TOTAL 37 710.00

Dépenses Dépense de sortie Date Expédition Nature Dépenses Montant 10-06-2014 Tlemcen (Ghar boumaza) Épicerie, fruits, légumes 11 970.00 DA 27-09-2014  9 700.00 DA 17-10-2014  11 150.00 DA  20-11-2014 Tebessa (Youkous) 4 500.00 DA 01-05-2014 Djurdjura Transport 8 000.00 DA 01-11-2014 Tipasa 10 000.00 DA TOTAL 55 320.00 DA

Dépenses Achats équipements et matériels Date Nature achat Taux Montant (DA) 29/05/2014 Sac de Secours 1 1 200.00 DA 02/05/2014 Batterie 12V 4 900.00 DA 28/12/2013 Bons Vieux campeur (23.6 euro Ait Ikhlef) 108.2 2 554.00 DA 06/06/2014 Bons Expe Baudelaire (65.2 euro Farouk) 7 055.00 DA 09/08/2014 Bons Expe Vercors (25.92 euro Ait Ikhlef) 2 805 DA 25/07/2014 Bons Vieux campeur (74.8 euro Ait Ikhlef) 8 093.00 DA 16/07/2014 Bons Expe Baudelaire (126.54 euro Ait Ikhlef) 13 692.00 DA 03 Kit (sac en tissus PVC) 7 500.00 DA Transformateur de courant 5 500.00 DA 02/11/2014 Bons Expe (199.3 euro SPA) 21 403.00 DA TOTAL 74 702.00 DA

Trésorerie Caisse au 31-12-2014 Désignation Crédit (DA) Débit (DA) Recette d’adhésion 37 000.00 Recette de cotisation sortie 83 300.00 Recette dons et prêt 115 500.00 Dépenses de fonctionnement 37 710.00 Dépenses de sortie 55 320.00 Achats matériel et équipements 74 702.00 Alimentation compte CPA 10 000.00 Total 235 800.00 177 736.00 Solde Caisse 58 064.00

Trésorerie Compte CPA Solde au 31-12-2014 9 707.50 Date Opération Débit (DA) Crédit (DA) 30-12-2013 Alimentation compte 10 000.00 31-12-2013 Frais fixe 50.00 Taxe frais fixe 8.50 03-04-2014 03-07-2014 09-10-2014 31-12-2014 Total des mouvements 292.50 Solde au 31-12-2014 9 707.50

Inventaire équipements Ref équipement Désignation Origine Qtté - Sac de Secours SPA 01 Batterie 12V Transformateur de courant Kit spéléo 03 EXPE 0438 Baril étanche 02 EXPE 0148 Torse pour croll 04 EXPE 0657 Bloqueur de poitrine Chest EXPE DA02 Oval Bet lock a vis 06 EXPE 1510 Maillon Delta Acier EXPE 1543 Maillon Delta zicral VC 808570004 EXPE 3631 Maillon GO a Vis DON EXPE 1538 Maillon demis rond Acier

Inventaire équipements (suite) Ref équipement Désignation Origine Qtté EXPE 1537 Maillon demis rond Zicral SPA 01 EXPE 3611 Plaquet coudé SPA/DON 06 EXPE 3631 Plaquet vrillé 03 EXPE 3638 Minox vrillée RAUMER DON 04 EXPE 3600 Cheville auto foreuse 8 mm 30 EXPE 3627 Tamponnoir Perfo Spe 8mm EXPE 1041 Corde spéléo 100 m EXPE 0920 Corde dyneema 5mm 6 m EXPE 0673 Poulie fixe 02 EXPE 0633 Poulie ultra légère